Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 280	0	3 280	9 261	0	9 261	1 115	0	1 115	11 426	0	11 426
20202	235 725	328 437	564 162	2 751 032	2 779 218	5 530 250	2 842 763	2 651 716	5 494 479	143 994	455 939	599 933
20208	23 878	2 001	25 879	88 098	6 157	94 255	86 133	6 052	92 185	25 843	2 106	27 949
20209	0	0	0	1 602 739	618 813	2 221 552	1 602 739	618 813	2 221 552	0	0	0
20302	0	848	848	0	76	76	0	106	106	0	818	818
20303	0	74	74	0	4	4	0	37	37	0	41	41
20308	0	530	530	0	623	623	0	68	68	0	1 085	1 085
30102	293 756	0	293 756	8 430 058	0	8 430 058	8 586 604	0	8 586 604	137 210	0	137 210
30110	34 678	20 381	55 059	45 491	27 550	73 041	46 037	26 522	72 559	34 132	21 409	55 541
30114	0	848 535	848 535	0	2 260 811	2 260 811	0	2 376 277	2 376 277	0	733 069	733 069
30118	0	14 953	14 953	0	1 305	1 305	0	2 103	2 103	0	14 155	14 155
30202	61 960	0	61 960	226	0	226	0	0	0	62 186	0	62 186
30204	18 305	0	18 305	1 297	0	1 297	0	0	0	19 602	0	19 602
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30215	180	2 379	2 559	0	96	96	0	120	120	180	2 355	2 535
30233	6 361	718	7 079	144 447	26 435	170 882	146 209	26 933	173 142	4 599	220	4 819
30235	0	0	0	3 181	0	3 181	3 181	0	3 181	0	0	0
30413	336	0	336	1 890 048	0	1 890 048	1 890 156	0	1 890 156	228	0	228
30424	53 935	0	53 935	5 028 381	0	5 028 381	5 026 820	0	5 026 820	55 496	0	55 496
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 397	0	1 397	14 594	0	14 594	10 836	0	10 836	5 155	0	5 155
32201	0	8 522	8 522	0	344	344	0	430	430	0	8 436	8 436
32202	0	0	0	16 812	0	16 812	16 812	0	16 812	0	0	0
45106	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
45107	8 892	0	8 892	0	0	0	168	0	168	8 724	0	8 724
45108	6 338	0	6 338	1 365	0	1 365	0	0	0	7 703	0	7 703
45201	17 259	0	17 259	68 588	0	68 588	58 371	0	58 371	27 476	0	27 476
45203	0	0	0	3 181	0	3 181	0	0	0	3 181	0	3 181
45204	16 909	0	16 909	5 702	0	5 702	7 214	0	7 214	15 397	0	15 397
45205	78 062	4 935	82 997	20 581	257	20 838	23 706	287	23 993	74 937	4 905	79 842
45206	2 548 281	33 149	2 581 430	368 635	11 966	380 601	245 527	2 079	247 606	2 671 389	43 036	2 714 425
45207	2 375 682	229 921	2 605 603	184 189	7 551	191 740	138 350	97 051	235 401	2 421 521	140 421	2 561 942
45208	846 490	143 756	990 246	0	6 012	6 012	4 982	7 386	12 368	841 508	142 382	983 890
45401	732	0	732	2 815	0	2 815	2 606	0	2 606	941	0	941
45406	4 455	0	4 455	0	0	0	762	0	762	3 693	0	3 693
45407	3 264	0	3 264	0	0	0	137	0	137	3 127	0	3 127
45408	18 526	0	18 526	170	0	170	73	0	73	18 623	0	18 623
45505	8 860	0	8 860	0	0	0	1 047	0	1 047	7 813	0	7 813
45506	58 313	13 949	72 262	3 685	708	4 393	5 153	1 175	6 328	56 845	13 482	70 327
45507	532 513	0	532 513	29 365	0	29 365	30 635	0	30 635	531 243	0	531 243
45509	4 566	265	4 831	2 293	508	2 801	2 251	342	2 593	4 608	431	5 039
45708	90	0	90	53	0	53	53	0	53	90	0	90
45812	2 151	6 396	8 547	6 629	58	6 687	3 250	6 454	9 704	5 530	0	5 530
45814	634	0	634	720	0	720	634	0	634	720	0	720
45815	4 715	3	4 718	975	0	975	446	0	446	5 244	3	5 247
45912	2 697	582	3 279	793	251	1 044	450	31	481	3 040	802	3 842
45914	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45915	73	0	73	414	0	414	404	0	404	83	0	83
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	14 595 580	3 505 353	18 100 933	14 595 580	3 505 353	18 100 933	0	0	0
47408	0	0	0	2 997 338	2 861 268	5 858 606	2 997 338	2 861 268	5 858 606	0	0	0
47415	3 920	0	3 920	68	0	68	1 148	0	1 148	2 840	0	2 840
47423	2 698	3	2 701	27 884	1 082 336	1 110 220	27 411	1 082 339	1 109 750	3 171	0	3 171
47427	2 274	69	2 343	5 568	353	5 921	4 956	347	5 303	2 886	75	2 961
50104	404 132	0	404 132	1 141 930	0	1 141 930	1 367 687	0	1 367 687	178 375	0	178 375
50106	237 646	0	237 646	3 265 818	0	3 265 818	3 431 845	0	3 431 845	71 619	0	71 619
50107	0	0	0	1 221 350	0	1 221 350	1 221 350	0	1 221 350	0	0	0
50118	1 025 297	0	1 025 297	5 596 842	0	5 596 842	5 218 336	0	5 218 336	1 403 803	0	1 403 803
50121	1 483	0	1 483	1 510	0	1 510	868	0	868	2 125	0	2 125
50207	128 767	0	128 767	3 506 885	0	3 506 885	3 533 166	0	3 533 166	102 486	0	102 486
50208	0	0	0	1 906 907	0	1 906 907	1 906 907	0	1 906 907	0	0	0
50218	1 262 214	0	1 262 214	5 342 753	0	5 342 753	5 279 126	0	5 279 126	1 325 841	0	1 325 841
50221	2 454	0	2 454	314	0	314	2 676	0	2 676	92	0	92
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51406	0	98 463	98 463	0	4 137	4 137	0	4 967	4 967	0	97 633	97 633
52503	6 874	2 341	9 215	0	8 688	8 688	142	493	635	6 732	10 536	17 268
60302	2 633	0	2 633	4 627	0	4 627	5 634	0	5 634	1 626	0	1 626
60308	38	0	38	272	26	298	240	10	250	70	16	86
60310	20	0	20	1 059	0	1 059	1 055	0	1 055	24	0	24
60312	8 371	0	8 371	8 192	0	8 192	10 897	0	10 897	5 666	0	5 666
60314	0	655	655	0	263	263	0	782	782	0	136	136
60323	14	0	14	0	0	0	10	0	10	4	0	4
60401	341 801	0	341 801	380	0	380	0	0	0	342 181	0	342 181
60701	26	0	26	434	0	434	434	0	434	26	0	26
61002	305	0	305	4	0	4	4	0	4	305	0	305
61008	165	0	165	186	0	186	172	0	172	179	0	179
61009	961	0	961	545	0	545	576	0	576	930	0	930
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
61210	0	0	0	525 921	0	525 921	525 921	0	525 921	0	0	0
61213	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	21 543	0	21 543	33	0	33	2	0	2	21 574	0	21 574
70606	478 319	0	478 319	328 519	0	328 519	909	0	909	805 929	0	805 929
70607	4 767	0	4 767	16 108	0	16 108	17 826	0	17 826	3 049	0	3 049
70608	303 871	0	303 871	174 848	0	174 848	0	0	0	478 719	0	478 719
70609	3 751	0	3 751	3 182	0	3 182	0	0	0	6 933	0	6 933
70611	5 271	0	5 271	2 787	0	2 787	0	0	0	8 058	0	8 058
70706	2 598 038	0	2 598 038	0	0	0	2 598 038	0	2 598 038	0	0	0
70707	6 347	0	6 347	0	0	0	6 347	0	6 347	0	0	0
70708	1 248 702	0	1 248 702	0	0	0	1 248 702	0	1 248 702	0	0	0
70709	40 335	0	40 335	0	0	0	40 335	0	40 335	0	0	0
70711	22 289	0	22 289	1 639	0	1 639	23 928	0	23 928	0	0	0
70714	221	0	221	0	0	0	221	0	221	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 444 853	1 761 865	17 206 718	61 406 916	13 211 167	74 618 083	64 857 002	13 279 541	78 136 543	11 994 767	1 693 491	13 688 258
Пассив
10208	612 200	0	612 200	0	0	0	0	0	0	612 200	0	612 200
10601	78 383	0	78 383	0	0	0	0	0	0	78 383	0	78 383
10602	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	286 000
10603	2 454	0	2 454	2 676	0	2 676	314	0	314	92	0	92
10701	77 550	0	77 550	0	0	0	0	0	0	77 550	0	77 550
10801	137 131	0	137 131	0	0	0	0	0	0	137 131	0	137 131
20309	0	10 632	10 632	0	1 498	1 498	0	963	963	0	10 097	10 097
30232	0	144	144	36 728	27 832	64 560	36 730	27 865	64 595	2	177	179
30236	0	0	0	2	478	480	2	763	765	0	285	285
30601	205	0	205	10 834	0	10 834	14 589	0	14 589	3 960	0	3 960
31309	388 750	0	388 750	4 522	0	4 522	0	0	0	384 228	0	384 228
32901	1 928 541	0	1 928 541	8 936 232	0	8 936 232	9 318 353	0	9 318 353	2 310 662	0	2 310 662
40502	34	0	34	20	0	20	21	0	21	35	0	35
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	25 328	0	25 328	54 346	0	54 346	42 001	0	42 001	12 983	0	12 983
40603	453	0	453	44	0	44	125	0	125	534	0	534
40701	2 857	60	2 917	11 369	3 266	14 635	14 104	3 780	17 884	5 592	574	6 166
40702	875 941	32 349	908 290	8 590 278	475 901	9 066 179	8 636 064	478 529	9 114 593	921 727	34 977	956 704
40703	41 271	0	41 271	19 010	316	19 326	17 301	316	17 617	39 562	0	39 562
40802	70 765	466	71 231	267 608	3 833	271 441	264 941	3 592	268 533	68 098	225	68 323
40807	202	0	202	307	306	613	3 148	306	3 454	3 043	0	3 043
40817	131 840	65 206	197 046	596 414	325 883	922 297	550 234	309 443	859 677	85 660	48 766	134 426
40820	22 344	5 657	28 001	3 603	9 519	13 122	4 332	9 393	13 725	23 073	5 531	28 604
40821	461	0	461	2 472	0	2 472	2 469	0	2 469	458	0	458
40901	31 748	0	31 748	0	0	0	5 250	0	5 250	36 998	0	36 998
40905	0	0	0	7 925	0	7 925	7 925	0	7 925	0	0	0
40909	0	0	0	1 211	6 596	7 807	1 211	6 596	7 807	0	0	0
40910	0	0	0	191	3 269	3 460	191	3 269	3 460	0	0	0
40911	326	0	326	13 496	0	13 496	13 443	0	13 443	273	0	273
40912	0	16	16	2 197	10 572	12 769	2 197	10 572	12 769	0	16	16
40913	0	0	0	343	6 740	7 083	343	6 740	7 083	0	0	0
41805	14 810	0	14 810	0	0	0	9 067	0	9 067	23 877	0	23 877
42102	333 000	0	333 000	945 293	0	945 293	646 643	0	646 643	34 350	0	34 350
42103	6 000	0	6 000	6 062	762	6 824	4 562	18 606	23 168	4 500	17 844	22 344
42104	33 604	7 210	40 814	0	3 414	3 414	0	74 715	74 715	33 604	78 511	112 115
42105	169 849	66 015	235 864	122 693	3 330	126 023	100 901	2 665	103 566	148 057	65 350	213 407
42106	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
42301	58 430	33 737	92 167	272 246	47 522	319 768	280 231	44 107	324 338	66 415	30 322	96 737
42303	9 262	1 713	10 975	7 420	1 109	8 529	13 012	1 190	14 202	14 854	1 794	16 648
42304	104 705	24 636	129 341	46 593	10 079	56 672	25 632	8 898	34 530	83 744	23 455	107 199
42305	3 437 574	1 154 009	4 591 583	419 702	224 095	643 797	470 653	178 730	649 383	3 488 525	1 108 644	4 597 169
42306	512 076	183 270	695 346	245 482	72 817	318 299	113 960	46 348	160 308	380 554	156 801	537 355
42307	43 731	8 438	52 169	847	485	1 332	2 144	455	2 599	45 028	8 408	53 436
42309	277 536	0	277 536	285 672	0	285 672	146 470	0	146 470	138 334	0	138 334
42503	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42601	84	2 379	2 463	1 152	2 617	3 769	1 256	1 760	3 016	188	1 522	1 710
42603	350	0	350	351	0	351	151	0	151	150	0	150
42604	549	40	589	34	3	37	73	2	75	588	39	627
42605	8 955	4 857	13 812	1 765	1 914	3 679	1 043	1 516	2 559	8 233	4 459	12 692
42606	4 173	164	4 337	500	9	509	19	7	26	3 692	162	3 854
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	451	0	451	3	0	3	40	0	40	488	0	488
45215	416 950	0	416 950	155 751	0	155 751	174 668	0	174 668	435 867	0	435 867
45415	430	0	430	400	0	400	2 180	0	2 180	2 210	0	2 210
45515	116 561	0	116 561	16 491	0	16 491	7 902	0	7 902	107 972	0	107 972
45715	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
45818	4 956	0	4 956	585	0	585	2 107	0	2 107	6 478	0	6 478
45918	922	0	922	260	0	260	1 361	0	1 361	2 023	0	2 023
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	3 891 052	1 967 979	5 859 031	3 891 052	1 967 979	5 859 031	0	0	0
47411	109 372	17 184	126 556	46 584	4 377	50 961	34 758	5 464	40 222	97 546	18 271	115 817
47416	858	1 743	2 601	2 983	1 781	4 764	3 652	38	3 690	1 527	0	1 527
47422	1 286	2	1 288	135 132	13 476	148 608	134 811	13 475	148 286	965	1	966
47425	48 138	0	48 138	27 725	0	27 725	25 012	0	25 012	45 425	0	45 425
47426	5 973	1 174	7 147	6 256	71	6 327	7 116	456	7 572	6 833	1 559	8 392
50120	12 597	0	12 597	12 309	0	12 309	11 232	0	11 232	11 520	0	11 520
50220	3 265	0	3 265	1 115	0	1 115	9 261	0	9 261	11 411	0	11 411
50720	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52304	10 000	1 484	11 484	0	86	86	0	77	77	10 000	1 475	11 475
52305	21 339	393	21 732	0	23	23	0	21	21	21 339	391	21 730
52306	575	44 621	45 196	0	2 589	2 589	0	2 323	2 323	575	44 355	44 930
52307	10 760	0	10 760	0	1 718	1 718	0	60 001	60 001	10 760	58 283	69 043
60301	515	0	515	3 890	0	3 890	5 656	0	5 656	2 281	0	2 281
60305	80	0	80	9 586	0	9 586	9 540	0	9 540	34	0	34
60309	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60322	184	24	208	3	1	4	1	1	2	182	24	206
60601	76 882	0	76 882	0	0	0	1 433	0	1 433	78 315	0	78 315
61304	443	0	443	104	0	104	204	0	204	543	0	543
70601	476 873	0	476 873	41	0	41	325 211	0	325 211	802 043	0	802 043
70602	0	0	0	6 386	0	6 386	6 386	0	6 386	0	0	0
70603	339 482	0	339 482	0	0	0	172 355	0	172 355	511 837	0	511 837
70604	4 708	0	4 708	0	0	0	2 883	0	2 883	7 591	0	7 591
70701	2 692 371	0	2 692 371	2 692 371	0	2 692 371	0	0	0	0	0	0
70703	1 258 724	0	1 258 724	1 258 724	0	1 258 724	0	0	0	0	0	0
70704	39 466	0	39 466	39 466	0	39 466	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 915 985	0	3 915 985	3 990 561	0	3 990 561	74 576	0	74 576
Итого по пассиву (баланс)	15 539 095	1 667 623	17 206 718	33 143 941	3 236 266	36 380 207	29 570 786	3 290 961	32 861 747	11 965 940	1 722 318	13 688 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	1 800	0	1 800	1 754	0	1 754	46	0	46
90902	610 764	0	610 764	201 845	0	201 845	177 897	0	177 897	634 712	0	634 712
90907	31 748	0	31 748	5 250	0	5 250	0	0	0	36 998	0	36 998
91202	2 653	0	2 653	2	0	2	1 302	0	1 302	1 353	0	1 353
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	396 115	0	396 115	0	0	0	0	0	0	396 115	0	396 115
91414	575 026	75 706	650 732	14 218	689	14 907	0	76 395	76 395	589 244	0	589 244
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
91604	362	214	576	4 235	826	5 061	2 331	625	2 956	2 266	415	2 681
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	258	0	258	20	0	20	0	0	0	278	0	278
91801	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91802	884	0	884	55	0	55	0	0	0	939	0	939
91803	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
99998	7 721 787	0	7 721 787	1 066 897	0	1 066 897	1 540 811	0	1 540 811	7 247 873	0	7 247 873
Итого по активу (баланс)	9 592 887	75 920	9 668 807	1 294 325	1 515	1 295 840	1 724 098	77 020	1 801 118	9 163 114	415	9 163 529
Пассив
91003	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91004	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
91311	35 510	44 239	79 749	0	4 038	4 038	0	53 737	53 737	35 510	93 938	129 448
91312	6 347 063	0	6 347 063	623 530	0	623 530	266 362	0	266 362	5 989 895	0	5 989 895
91314	0	0	0	18 170	0	18 170	18 170	0	18 170	0	0	0
91315	577 223	98 724	675 947	51 160	4 995	56 155	27 369	4 008	31 377	553 432	97 737	651 169
91316	115 787	0	115 787	409 702	6 120	415 822	383 467	6 411	389 878	89 552	291	89 843
91317	349 861	6 509	356 370	383 729	37 844	421 573	272 542	33 295	305 837	238 674	1 960	240 634
91319	119 654	0	119 654	0	0	0	0	0	0	119 654	0	119 654
91507	27 217	0	27 217	0	0	0	0	0	0	27 217	0	27 217
91508	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
99999	1 947 020	0	1 947 020	260 290	0	260 290	228 926	0	228 926	1 915 656	0	1 915 656
Итого по пассиву (баланс)	9 519 335	149 472	9 668 807	1 748 104	52 997	1 801 101	1 198 372	97 451	1 295 823	8 969 603	193 926	9 163 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	103 984	85 262	189 246	890 043	2 147 104	3 037 147	994 027	2 049 040	3 043 067	0	183 326	183 326
94101	0	0	0	44 168	0	44 168	44 168	0	44 168	0	0	0
99996	189 142	0	189 142	3 079 987	0	3 079 987	3 085 833	0	3 085 833	183 296	0	183 296
Итого по активу (баланс)	293 126	85 262	378 388	4 014 198	2 147 104	6 161 302	4 124 028	2 049 040	6 173 068	183 296	183 326	366 622
Пассив
96901	84 970	104 172	189 142	2 061 282	936 215	2 997 497	2 159 608	832 043	2 991 651	183 296	0	183 296
97101	0	0	0	88 336	0	88 336	88 336	0	88 336	0	0	0
99997	189 246	0	189 246	3 087 235	0	3 087 235	3 081 315	0	3 081 315	183 326	0	183 326
Итого по пассиву (баланс)	274 216	104 172	378 388	5 236 853	936 215	6 173 068	5 329 259	832 043	6 161 302	366 622	0	366 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	25 034 814,0000	0	0	855 661,0000	0	0	1 227 578,0000	0	0	24 662 897,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 034 824,0000	0	0	855 664,0000	0	0	1 227 578,0000	0	0	24 662 910,0000
Пассив
98040	0	0	23 640 880,0000	0	0	93 465,0000	0	0	133 252,0000	0	0	23 680 667,0000
98050	0	0	1 243 735,0000	0	0	1 134 113,0000	0	0	722 409,0000	0	0	832 031,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 209,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	150 212,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 034 824,0000	0	0	1 227 578,0000	0	0	855 664,0000	0	0	24 662 910,0000

Страница была полезной?