Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 990	14 533	50 523	1 100 353	12 973	1 113 326	1 098 968	13 037	1 112 005	37 375	14 469	51 844
20208	2 805	0	2 805	4 980	0	4 980	5 014	0	5 014	2 771	0	2 771
20209	14 927	0	14 927	1 142 405	302	1 142 707	1 142 378	302	1 142 680	14 954	0	14 954
30102	41 764	0	41 764	4 490 369	0	4 490 369	4 487 238	0	4 487 238	44 895	0	44 895
30110	3 259	16 214	19 473	1 009 804	11 610	1 021 414	1 007 549	10 732	1 018 281	5 514	17 092	22 606
30202	13 129	0	13 129	0	0	0	1 293	0	1 293	11 836	0	11 836
30204	804	0	804	0	0	0	450	0	450	354	0	354
30210	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
30221	0	0	0	730 000	1 424	731 424	730 000	1 424	731 424	0	0	0
30233	1 327	0	1 327	4 892	469	5 361	4 208	469	4 677	2 011	0	2 011
32002	0	0	0	1 935 000	0	1 935 000	1 915 000	0	1 915 000	20 000	0	20 000
32003	200 000	0	200 000	460 000	0	460 000	610 000	0	610 000	50 000	0	50 000
32004	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
45201	18 008	0	18 008	25 512	0	25 512	23 168	0	23 168	20 352	0	20 352
45206	65 944	0	65 944	0	0	0	1 000	0	1 000	64 944	0	64 944
45207	190 944	0	190 944	57 725	0	57 725	4 196	0	4 196	244 473	0	244 473
45208	62 377	0	62 377	0	0	0	7 360	0	7 360	55 017	0	55 017
45401	1 739	0	1 739	3 630	0	3 630	3 939	0	3 939	1 430	0	1 430
45406	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45407	30 162	0	30 162	1 600	0	1 600	340	0	340	31 422	0	31 422
45408	7 969	0	7 969	3 180	0	3 180	138	0	138	11 011	0	11 011
45503	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45505	3 696	0	3 696	300	0	300	545	0	545	3 451	0	3 451
45506	153 394	0	153 394	7 620	0	7 620	42 488	0	42 488	118 526	0	118 526
45507	507 403	0	507 403	13 289	0	13 289	24 701	0	24 701	495 991	0	495 991
45812	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
45815	772	0	772	1 619	0	1 619	283	0	283	2 108	0	2 108
45915	6	0	6	625	0	625	108	0	108	523	0	523
47408	0	0	0	0	8 951	8 951	0	8 951	8 951	0	0	0
47413	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47423	2 345	0	2 345	116 420	2	116 422	116 828	2	116 830	1 937	0	1 937
47427	3 193	0	3 193	13 665	0	13 665	12 297	0	12 297	4 561	0	4 561
60302	41	0	41	475	0	475	203	0	203	313	0	313
60306	2	0	2	1 430	0	1 430	1 432	0	1 432	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	79	0	79	575	0	575	581	0	581	73	0	73
60312	20 898	0	20 898	2 458	0	2 458	4 599	0	4 599	18 757	0	18 757
60323	91	0	91	14	0	14	22	0	22	83	0	83
60401	90 912	0	90 912	2	0	2	2 020	0	2 020	88 894	0	88 894
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60409	15 445	0	15 445	0	0	0	0	0	0	15 445	0	15 445
60701	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	346	0	346	26	0	26	61	0	61	311	0	311
61008	93	0	93	112	0	112	112	0	112	93	0	93
61009	60	0	60	68	0	68	67	0	67	61	0	61
61010	38	0	38	3	0	3	3	0	3	38	0	38
61011	25 333	0	25 333	0	0	0	0	0	0	25 333	0	25 333
61209	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
61403	4 182	0	4 182	3 065	0	3 065	185	0	185	7 062	0	7 062
70606	40 762	0	40 762	24 001	0	24 001	762	0	762	64 001	0	64 001
70608	7 821	0	7 821	3 235	0	3 235	0	0	0	11 056	0	11 056
70611	402	0	402	201	0	201	0	0	0	603	0	603
70706	231 363	0	231 363	1 504	0	1 504	232 867	0	232 867	0	0	0
70708	20 697	0	20 697	0	0	0	20 697	0	20 697	0	0	0
70711	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 977 132	30 747	2 007 879	11 263 943	35 731	11 299 674	11 658 746	34 917	11 693 663	1 582 329	31 561	1 613 890
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 232	0	8 232	0	0	0	0	0	0	8 232	0	8 232
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	75 468	0	75 468	0	0	0	0	0	0	75 468	0	75 468
30220	81	0	81	1 089	0	1 089	1 058	0	1 058	50	0	50
30223	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30232	0	105	105	3 674	726	4 400	3 814	638	4 452	140	17	157
40602	24	0	24	1	0	1	218	0	218	241	0	241
40603	6 460	0	6 460	7 665	0	7 665	7 082	0	7 082	5 877	0	5 877
40701	61	0	61	436	0	436	385	0	385	10	0	10
40702	126 880	0	126 880	587 345	2 177	589 522	591 751	2 177	593 928	131 286	0	131 286
40703	55 547	0	55 547	81 321	0	81 321	76 929	0	76 929	51 155	0	51 155
40802	68 792	0	68 792	228 370	0	228 370	225 052	0	225 052	65 474	0	65 474
40817	25 971	0	25 971	39 731	0	39 731	39 379	0	39 379	25 619	0	25 619
40821	6 712	0	6 712	102 139	0	102 139	99 396	0	99 396	3 969	0	3 969
40905	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
40906	6 192	0	6 192	250 147	0	250 147	249 339	0	249 339	5 384	0	5 384
40909	0	0	0	35	342	377	35	342	377	0	0	0
40910	0	0	0	100	123	223	100	123	223	0	0	0
40911	8 140	0	8 140	284 209	0	284 209	288 673	0	288 673	12 604	0	12 604
40912	0	0	0	1 781	329	2 110	1 781	329	2 110	0	0	0
40913	0	0	0	1 338	303	1 641	1 338	303	1 641	0	0	0
41802	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42106	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
42301	3 614	750	4 364	18 154	5 063	23 217	21 023	5 058	26 081	6 483	745	7 228
42303	0	43	43	0	2	2	0	2	2	0	43	43
42304	30	36	66	0	2	2	185	2	187	215	36	251
42305	862	78	940	146	4	150	33	3	36	749	77	826
42306	715 228	11 784	727 012	94 033	2 708	96 741	42 649	2 006	44 655	663 844	11 082	674 926
42307	154 664	16 551	171 215	23 268	958	24 226	5 947	870	6 817	137 343	16 463	153 806
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45215	2 680	0	2 680	6	0	6	597	0	597	3 271	0	3 271
45415	302	0	302	0	0	0	129	0	129	431	0	431
45515	1 618	0	1 618	746	0	746	108	0	108	980	0	980
45818	2 678	0	2 678	18	0	18	699	0	699	3 359	0	3 359
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
47407	0	0	0	8 983	0	8 983	8 983	0	8 983	0	0	0
47411	9 069	321	9 390	6 470	61	6 531	7 283	107	7 390	9 882	367	10 249
47412	80	0	80	295	0	295	282	0	282	67	0	67
47416	62	0	62	505	0	505	469	0	469	26	0	26
47422	663	0	663	914 841	6	914 847	914 816	6	914 822	638	0	638
47425	1 206	0	1 206	1 050	0	1 050	1 032	0	1 032	1 188	0	1 188
47426	251	0	251	573	0	573	683	0	683	361	0	361
60301	111	0	111	3 060	0	3 060	3 219	0	3 219	270	0	270
60305	0	0	0	6 056	0	6 056	6 844	0	6 844	788	0	788
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	169	0	169	0	0	0	101	0	101	270	0	270
60311	1 146	0	1 146	1 532	0	1 532	3 063	0	3 063	2 677	0	2 677
60322	202	0	202	80	0	80	81	0	81	203	0	203
60324	1 711	0	1 711	59	0	59	60	0	60	1 712	0	1 712
60405	1 010	0	1 010	0	0	0	959	0	959	1 969	0	1 969
60601	55 246	0	55 246	2 020	0	2 020	370	0	370	53 596	0	53 596
60602	142	0	142	0	0	0	16	0	16	158	0	158
60603	2 743	0	2 743	0	0	0	26	0	26	2 769	0	2 769
61012	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
61301	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61304	180	0	180	7	0	7	4	0	4	177	0	177
70601	41 382	0	41 382	0	0	0	23 398	0	23 398	64 780	0	64 780
70603	7 765	0	7 765	0	0	0	3 224	0	3 224	10 989	0	10 989
70701	238 916	0	238 916	238 916	0	238 916	0	0	0	0	0	0
70703	20 756	0	20 756	20 756	0	20 756	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	254 481	0	254 481	259 672	0	259 672	5 191	0	5 191
Итого по пассиву (баланс)	1 978 211	29 668	2 007 879	3 368 281	12 804	3 381 085	2 975 130	11 966	2 987 096	1 585 060	28 830	1 613 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	77 894	0	77 894	9 460	0	9 460	3 085	0	3 085	84 269	0	84 269
90902	161 395	0	161 395	19 428	0	19 428	17 685	0	17 685	163 138	0	163 138
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91207	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91215	28	0	28	19	0	19	20	0	20	27	0	27
91414	2 005 641	0	2 005 641	214 006	0	214 006	155 186	0	155 186	2 064 461	0	2 064 461
91604	455	0	455	103	0	103	143	0	143	415	0	415
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 626 254	0	1 626 254	150 448	0	150 448	165 042	0	165 042	1 611 660	0	1 611 660
Итого по активу (баланс)	3 872 415	0	3 872 415	393 464	0	393 464	341 162	0	341 162	3 924 717	0	3 924 717
Пассив
91312	1 538 720	0	1 538 720	111 495	0	111 495	104 003	0	104 003	1 531 228	0	1 531 228
91315	17 070	0	17 070	0	0	0	7 974	0	7 974	25 044	0	25 044
91316	9 800	0	9 800	6 104	0	6 104	0	0	0	3 696	0	3 696
91317	30 120	0	30 120	44 649	0	44 649	38 436	0	38 436	23 907	0	23 907
91507	30 536	0	30 536	2 794	0	2 794	35	0	35	27 777	0	27 777
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 246 161	0	2 246 161	164 199	0	164 199	231 095	0	231 095	2 313 057	0	2 313 057
Итого по пассиву (баланс)	3 872 415	0	3 872 415	329 241	0	329 241	381 543	0	381 543	3 924 717	0	3 924 717

Страница была полезной?