Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 273	37 496	54 769	1 222 491	28 992	1 251 483	1 209 256	56 254	1 265 510	30 508	10 234	40 742
20208	45 128	0	45 128	418 515	0	418 515	430 123	0	430 123	33 520	0	33 520
20209	2 340	0	2 340	1 126 626	0	1 126 626	1 127 163	0	1 127 163	1 803	0	1 803
30102	55 436	0	55 436	8 816 438	0	8 816 438	8 815 446	0	8 815 446	56 428	0	56 428
30110	118 453	722	119 175	2 076 735	4 035	2 080 770	2 091 548	3 741	2 095 289	103 640	1 016	104 656
30114	0	108 055	108 055	0	434 737	434 737	0	392 680	392 680	0	150 112	150 112
30202	10 350	0	10 350	0	0	0	302	0	302	10 048	0	10 048
30204	1 750	0	1 750	91	0	91	0	0	0	1 841	0	1 841
30221	545	0	545	1 966 040	0	1 966 040	1 966 131	0	1 966 131	454	0	454
30233	211 379	3	211 382	3 634 278	659	3 634 937	3 734 294	659	3 734 953	111 363	3	111 366
30235	0	0	0	162 000	0	162 000	150 000	0	150 000	12 000	0	12 000
30413	7 264	0	7 264	3 393 716	0	3 393 716	3 400 953	0	3 400 953	27	0	27
30424	50	0	50	2 882 996	0	2 882 996	2 882 814	0	2 882 814	232	0	232
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32010	0	1 081	1 081	0	44	44	0	54	54	0	1 071	1 071
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45101	2 297	0	2 297	3 720	0	3 720	0	0	0	6 017	0	6 017
45201	231	0	231	4 700	0	4 700	3 642	0	3 642	1 289	0	1 289
45206	724 625	0	724 625	146 100	0	146 100	127 310	0	127 310	743 415	0	743 415
45207	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000
45505	332	0	332	0	0	0	51	0	51	281	0	281
45506	1 438	0	1 438	400	0	400	78	0	78	1 760	0	1 760
45507	1 449	0	1 449	0	0	0	237	0	237	1 212	0	1 212
45509	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45812	46	0	46	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	46	0	46
45815	4 515	0	4 515	9	0	9	38	0	38	4 486	0	4 486
45912	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
45915	136	0	136	0	0	0	10	0	10	126	0	126
47404	0	0	0	4 879 415	374 824	5 254 239	4 879 415	374 824	5 254 239	0	0	0
47408	0	0	0	1 137 890	821 294	1 959 184	1 137 890	821 294	1 959 184	0	0	0
47423	1 757	0	1 757	32 237	11 012	43 249	33 374	11 012	44 386	620	0	620
47427	27	0	27	10 355	2	10 357	10 298	2	10 300	84	0	84
50104	222 397	0	222 397	612 563	0	612 563	668 893	0	668 893	166 067	0	166 067
50105	120 734	0	120 734	1 065 517	0	1 065 517	1 140 621	0	1 140 621	45 630	0	45 630
50106	229 992	0	229 992	2 376 294	0	2 376 294	2 375 872	0	2 375 872	230 414	0	230 414
50107	98 521	0	98 521	1 047 070	0	1 047 070	1 032 998	0	1 032 998	112 593	0	112 593
50118	1 001 563	0	1 001 563	5 020 113	0	5 020 113	4 908 886	0	4 908 886	1 112 790	0	1 112 790
50121	1 722	0	1 722	4 649	0	4 649	5 725	0	5 725	646	0	646
50306	0	0	0	744 229	0	744 229	744 229	0	744 229	0	0	0
50307	0	0	0	80 527	0	80 527	80 527	0	80 527	0	0	0
50318	205 624	0	205 624	825 965	0	825 965	824 757	0	824 757	206 832	0	206 832
50905	111	0	111	23	0	23	23	0	23	111	0	111
60302	0	0	0	310	0	310	297	0	297	13	0	13
60306	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468	0	0	0
60308	63	0	63	131	0	131	121	0	121	73	0	73
60310	864	0	864	3 102	0	3 102	2 747	0	2 747	1 219	0	1 219
60312	9 531	0	9 531	24 074	0	24 074	18 341	0	18 341	15 264	0	15 264
60314	0	222	222	0	376	376	0	514	514	0	84	84
60323	2 321	0	2 321	106	0	106	0	0	0	2 427	0	2 427
60401	159 026	0	159 026	961	0	961	0	0	0	159 987	0	159 987
60701	884	0	884	3 036	0	3 036	962	0	962	2 958	0	2 958
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	69	0	69	3	0	3	0	0	0	72	0	72
61008	2 950	0	2 950	503	0	503	544	0	544	2 909	0	2 909
61009	946	0	946	88	0	88	60	0	60	974	0	974
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	185 119	0	185 119	185 119	0	185 119	0	0	0
61403	7 261	0	7 261	793	0	793	505	0	505	7 549	0	7 549
70606	734 358	0	734 358	275 375	0	275 375	292	0	292	1 009 441	0	1 009 441
70607	5 436	0	5 436	74 007	0	74 007	63 619	0	63 619	15 824	0	15 824
70608	24 043	0	24 043	15 935	0	15 935	0	0	0	39 978	0	39 978
70611	4 888	0	4 888	2 797	0	2 797	0	0	0	7 685	0	7 685
70706	3 309 862	0	3 309 862	3 627	0	3 627	3 313 489	0	3 313 489	0	0	0
70707	10 747	0	10 747	0	0	0	10 747	0	10 747	0	0	0
70708	105 494	0	105 494	0	0	0	105 494	0	105 494	0	0	0
70711	14 343	0	14 343	1 844	0	1 844	16 187	0	16 187	0	0	0
70802	0	0	0	3 445 680	0	3 445 680	3 413 114	0	3 413 114	32 566	0	32 566
Итого по активу (баланс)	7 538 612	150 463	7 689 075	47 831 976	1 676 091	49 508 067	51 012 325	1 661 179	52 673 504	4 358 263	165 375	4 523 638
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	354 474	0	354 474	0	0	0	0	0	0	354 474	0	354 474
30109	214	77	291	77	296	373	180	272	452	317	53	370
30126	89 008	0	89 008	747	0	747	615	0	615	88 876	0	88 876
30222	13 560	0	13 560	350 817	0	350 817	372 303	0	372 303	35 046	0	35 046
30226	339	0	339	134 965	0	134 965	135 089	0	135 089	463	0	463
30232	466 584	48	466 632	2 314 764	3 716	2 318 480	2 294 369	3 723	2 298 092	446 189	55	446 244
30601	3 633	0	3 633	2 254 387	0	2 254 387	2 261 899	0	2 261 899	11 145	0	11 145
31502	0	0	0	355 200	0	355 200	355 200	0	355 200	0	0	0
31503	0	0	0	150 818	0	150 818	150 818	0	150 818	0	0	0
32901	1 058 722	0	1 058 722	4 549 949	0	4 549 949	4 635 290	0	4 635 290	1 144 063	0	1 144 063
40502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40701	190	0	190	26 925	0	26 925	26 925	0	26 925	190	0	190
40702	360 383	2 585	362 968	4 436 352	4 166	4 440 518	4 310 966	4 138	4 315 104	234 997	2 557	237 554
40703	72	0	72	856	0	856	936	0	936	152	0	152
40802	1 475	9	1 484	4 618	29	4 647	3 964	33	3 997	821	13	834
40807	43	0	43	516	508	1 024	505	793	1 298	32	285	317
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	45 741	4 032	49 773	91 607	34 499	126 106	92 778	35 374	128 152	46 912	4 907	51 819
40820	978	673	1 651	2 383	38	2 421	2 895	34	2 929	1 490	669	2 159
40903	7 546	0	7 546	3 813 051	0	3 813 051	3 814 454	0	3 814 454	8 949	0	8 949
40905	1 440	0	1 440	982	0	982	891	0	891	1 349	0	1 349
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	1 976	0	1 976	396 013	0	396 013	399 218	0	399 218	5 181	0	5 181
40912	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42301	557	251	808	0	13	13	0	10	10	557	248	805
42304	18 488	25 689	44 177	5 358	36 948	42 306	5 591	12 841	18 432	18 721	1 582	20 303
42305	39 537	3 922	43 459	15 660	1 080	16 740	8 278	2 999	11 277	32 155	5 841	37 996
42306	147 508	131 621	279 129	19 663	23 499	43 162	14 674	13 730	28 404	142 519	121 852	264 371
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	480	0	480	200	0	200	0	0	0	280	0	280
42605	538	0	538	408	0	408	8	0	8	138	0	138
42606	66	2 224	2 290	0	912	912	1	1 147	1 148	67	2 459	2 526
45115	23	0	23	0	0	0	37	0	37	60	0	60
45215	109 884	0	109 884	19 532	0	19 532	20 507	0	20 507	110 859	0	110 859
45515	966	0	966	142	0	142	400	0	400	1 224	0	1 224
45818	4 561	0	4 561	2 038	0	2 038	2 009	0	2 009	4 532	0	4 532
45918	136	0	136	23	0	23	13	0	13	126	0	126
47403	0	0	0	3 510 331	425 404	3 935 735	3 510 331	425 404	3 935 735	0	0	0
47407	0	0	0	1 195 749	762 760	1 958 509	1 195 749	762 760	1 958 509	0	0	0
47411	2 973	1 587	4 560	3 224	1 545	4 769	2 045	888	2 933	1 794	930	2 724
47416	71	0	71	3 488	0	3 488	6 909	0	6 909	3 492	0	3 492
47422	523	0	523	6	0	6	1	0	1	518	0	518
47425	2 292	0	2 292	9 844	0	9 844	9 229	0	9 229	1 677	0	1 677
47426	322	0	322	5 931	0	5 931	6 658	0	6 658	1 049	0	1 049
50120	6 578	0	6 578	65 114	0	65 114	75 243	0	75 243	16 707	0	16 707
50319	1 856	0	1 856	0	0	0	10	0	10	1 866	0	1 866
60301	2 647	0	2 647	10 491	0	10 491	11 389	0	11 389	3 545	0	3 545
60305	0	0	0	7 331	0	7 331	7 331	0	7 331	0	0	0
60309	3 011	0	3 011	3 071	0	3 071	60	0	60	0	0	0
60311	29 716	0	29 716	45 021	0	45 021	38 461	0	38 461	23 156	0	23 156
60313	0	0	0	22	70	92	22	70	92	0	0	0
60322	0	0	0	3 598	0	3 598	3 598	0	3 598	0	0	0
60324	2 321	0	2 321	0	0	0	106	0	106	2 427	0	2 427
60601	59 480	0	59 480	0	0	0	2 027	0	2 027	61 507	0	61 507
60903	575	0	575	0	0	0	9	0	9	584	0	584
61304	280	0	280	205	0	205	183	0	183	258	0	258
70601	762 632	0	762 632	13	0	13	294 900	0	294 900	1 057 519	0	1 057 519
70602	4 443	0	4 443	6 961	0	6 961	6 144	0	6 144	3 626	0	3 626
70603	22 502	0	22 502	0	0	0	15 423	0	15 423	37 925	0	37 925
70701	3 304 444	0	3 304 444	3 305 198	0	3 305 198	754	0	754	0	0	0
70702	2 701	0	2 701	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0
70703	105 215	0	105 215	105 215	0	105 215	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 516 357	172 718	7 689 075	27 231 565	1 295 667	28 527 232	24 097 395	1 264 400	25 361 795	4 382 187	141 451	4 523 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	28 810	0	28 810	750	0	750	549	0	549	29 011	0	29 011
90902	1 519	0	1 519	58	0	58	18	0	18	1 559	0	1 559
90909	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91202	34	0	34	1	0	1	2	0	2	33	0	33
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	894 542	0	894 542	131 236	0	131 236	137 327	0	137 327	888 451	0	888 451
91604	6 636	0	6 636	83	0	83	14	0	14	6 705	0	6 705
91704	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
91802	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
91803	1 309	0	1 309	86	0	86	0	0	0	1 395	0	1 395
99998	941 920	0	941 920	165 838	0	165 838	128 771	0	128 771	978 987	0	978 987
Итого по активу (баланс)	1 877 942	0	1 877 942	298 054	0	298 054	266 682	0	266 682	1 909 314	0	1 909 314
Пассив
91312	787 228	0	787 228	119 879	0	119 879	161 100	0	161 100	828 449	0	828 449
91316	0	0	0	400	0	400	1 000	0	1 000	600	0	600
91317	103 653	0	103 653	8 489	0	8 489	3 730	0	3 730	98 894	0	98 894
91507	49 853	53	49 906	0	3	3	5	3	8	49 858	53	49 911
91508	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
99999	936 022	0	936 022	137 896	0	137 896	132 201	0	132 201	930 327	0	930 327
Итого по пассиву (баланс)	1 877 889	53	1 877 942	266 664	3	266 667	298 036	3	298 039	1 909 261	53	1 909 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 385	0	24 385	481 567	386 689	868 256	469 168	375 983	845 151	36 784	10 706	47 490
99996	24 289	0	24 289	867 571	0	867 571	844 360	0	844 360	47 500	0	47 500
Итого по активу (баланс)	48 674	0	48 674	1 349 138	386 689	1 735 827	1 313 528	375 983	1 689 511	84 284	10 706	94 990
Пассив
96901	0	24 289	24 289	374 597	469 763	844 360	385 304	482 267	867 571	10 707	36 793	47 500
99997	24 385	0	24 385	845 151	0	845 151	868 256	0	868 256	47 490	0	47 490
Итого по пассиву (баланс)	24 385	24 289	48 674	1 219 748	469 763	1 689 511	1 253 560	482 267	1 735 827	58 197	36 793	94 990
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	785 474,0000	0	0	2 807 906,0000	0	0	2 909 608,0000	0	0	683 772,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	785 474,0000	0	0	2 807 906,0000	0	0	2 909 608,0000	0	0	683 772,0000
Пассив
98040	0	0	110 871,0000	0	0	2 371 172,0000	0	0	2 341 284,0000	0	0	80 983,0000
98050	0	0	529 931,0000	0	0	538 436,0000	0	0	466 622,0000	0	0	458 117,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 712 456,0000	0	0	4 712 456,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	144 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	785 474,0000	0	0	7 622 064,0000	0	0	7 520 362,0000	0	0	683 772,0000

Страница была полезной?