Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 552	0	47 552	46 510	0	46 510	39 820	0	39 820	54 242	0	54 242
20202	46 105	25 234	71 339	45 611	52 592	98 203	47 015	41 537	88 552	44 701	36 289	80 990
20209	0	0	0	37 000	32 915	69 915	37 000	32 915	69 915	0	0	0
30102	106 685	0	106 685	479 632 890	0	479 632 890	477 186 530	0	477 186 530	2 553 045	0	2 553 045
30110	13 892	9 493	23 385	8 286 574	1 179	8 287 753	8 184 885	2 401	8 187 286	115 581	8 271	123 852
30114	0	264 840	264 840	0	266 496 972	266 496 972	0	266 433 581	266 433 581	0	328 231	328 231
30202	372 946	0	372 946	0	0	0	7 853	0	7 853	365 093	0	365 093
30204	86 822	0	86 822	0	0	0	4 149	0	4 149	82 673	0	82 673
30233	0	281	281	1 980	801	2 781	1 980	803	2 783	0	279	279
30235	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
30302	164 548 323	189 196 630	353 744 953	13 545 880	41 030 654	54 576 534	4 498 244	56 212 679	60 710 923	173 595 959	174 014 605	347 610 564
30306	429 502 393	223 765 542	653 267 935	192 576 846	66 005 637	258 582 483	432 002 828	113 696 424	545 699 252	190 076 411	176 074 755	366 151 166
30413	967	0	967	419 354	0	419 354	419 354	0	419 354	967	0	967
30424	518	0	518	19 704 195	0	19 704 195	19 704 335	0	19 704 335	378	0	378
30425	5 000	2 884	7 884	0	116	116	0	145	145	5 000	2 855	7 855
32006	1 100 000	0	1 100 000	900 000	0	900 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32007	700 000	0	700 000	900 000	0	900 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
32008	0	36 050	36 050	0	1 456	1 456	0	1 819	1 819	0	35 687	35 687
32101	701 457	0	701 457	742 243	0	742 243	1 443 700	0	1 443 700	0	0	0
32102	0	0	0	3 595 000	141 476 623	145 071 623	3 417 000	133 803 896	137 220 896	178 000	7 672 727	7 850 727
32103	0	12 935 214	12 935 214	376 000	34 214 849	34 590 849	376 000	47 150 063	47 526 063	0	0	0
32104	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000
32105	0	6 308 768	6 308 768	0	254 730	254 730	0	318 255	318 255	0	6 245 243	6 245 243
32107	310 000	0	310 000	0	0	0	75 000	0	75 000	235 000	0	235 000
32201	0	685	685	0	28	28	0	35	35	0	678	678
45201	3 677 636	0	3 677 636	6 544 430	0	6 544 430	5 950 680	0	5 950 680	4 271 386	0	4 271 386
45203	6 284 600	183 856	6 468 456	18 867 600	202 490	19 070 090	15 554 600	190 067	15 744 667	9 597 600	196 279	9 793 879
45204	2 458 800	434 404	2 893 204	505 000	14 926	519 926	200 000	122 793	322 793	2 763 800	326 537	3 090 337
45205	467 000	0	467 000	1 004 500	0	1 004 500	467 000	0	467 000	1 004 500	0	1 004 500
45206	37 500	0	37 500	0	49 052	49 052	0	0	0	37 500	49 052	86 552
45207	900 000	0	900 000	0	49 052	49 052	0	0	0	900 000	49 052	949 052
45208	654 062	1 738 912	2 392 974	1	70 789	70 790	0	88 095	88 095	654 063	1 721 606	2 375 669
47404	0	226 710	226 710	30 260 082	32 547 287	62 807 369	30 260 082	32 429 455	62 689 537	0	344 542	344 542
47408	0	0	0	74 102 327	87 935 109	162 037 436	74 102 327	87 935 109	162 037 436	0	0	0
47410	0	449 758	449 758	0	23 415	23 415	0	26 090	26 090	0	447 083	447 083
47417	0	8	8	0	2 001 596	2 001 596	0	2 001 169	2 001 169	0	435	435
47423	61 030	8 225	69 255	132	32 039	32 171	2 709	34 989	37 698	58 453	5 275	63 728
47427	49 050	5 118	54 168	116 143	4 556	120 699	72 561	3 091	75 652	92 632	6 583	99 215
47431	0	0	0	0	365 929	365 929	0	365 929	365 929	0	0	0
50205	1 615 265	0	1 615 265	10 713	0	10 713	441 488	0	441 488	1 184 490	0	1 184 490
50206	406 759	0	406 759	2 380	0	2 380	0	0	0	409 139	0	409 139
50221	0	0	0	3 198	0	3 198	0	0	0	3 198	0	3 198
52601	6 214 561	0	6 214 561	3 427 537	0	3 427 537	3 558 688	0	3 558 688	6 083 410	0	6 083 410
60302	1 769	0	1 769	69 552	0	69 552	30 257	0	30 257	41 064	0	41 064
60306	2	0	2	18 108	0	18 108	18 108	0	18 108	2	0	2
60308	251	149	400	902	207	1 109	1 022	176	1 198	131	180	311
60310	338	0	338	1 046	0	1 046	370	0	370	1 014	0	1 014
60312	17 706	0	17 706	17 996	0	17 996	17 798	0	17 798	17 904	0	17 904
60314	3 370	80	3 450	74	0	74	1 447	80	1 527	1 997	0	1 997
60323	272	764	1 036	82	68	150	6	73	79	348	759	1 107
60401	1 527 235	0	1 527 235	265 243	0	265 243	3 933	0	3 933	1 788 545	0	1 788 545
60701	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61209	0	0	0	3 933	0	3 933	3 933	0	3 933	0	0	0
61210	0	0	0	402 372	0	402 372	402 372	0	402 372	0	0	0
61403	32 347	0	32 347	8 552	0	8 552	4 457	0	4 457	36 442	0	36 442
61601	0	0	0	4 166 860	0	4 166 860	4 166 860	0	4 166 860	0	0	0
70606	2 024 567	0	2 024 567	638 147	0	638 147	9	0	9	2 662 705	0	2 662 705
70608	70 798 473	0	70 798 473	48 763 640	0	48 763 640	0	0	0	119 562 113	0	119 562 113
70610	312	0	312	342	0	342	0	0	0	654	0	654
70611	81 255	0	81 255	12 974	0	12 974	0	0	0	94 229	0	94 229
70614	932 232	0	932 232	6 969 910	0	6 969 910	7 167 421	0	7 167 421	734 721	0	734 721
70706	10 312 171	0	10 312 171	0	0	0	0	0	0	10 312 171	0	10 312 171
70708	190 152 431	0	190 152 431	0	0	0	0	0	0	190 152 431	0	190 152 431
70710	6 780	0	6 780	0	0	0	0	0	0	6 780	0	6 780
70711	165 872	0	165 872	0	0	0	39 296	0	39 296	126 576	0	126 576
70714	129 834	0	129 834	0	0	0	0	0	0	129 834	0	129 834
Итого по активу (баланс)	896 557 394	435 593 605	1 332 150 999	917 139 333	672 865 067	1 590 004 400	1 089 913 591	740 891 669	1 830 805 260	723 783 136	367 567 003	1 091 350 139
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	37 151	0	37 151	265 074	0	265 074	1 234 616	0	1 234 616
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	6 055	0	6 055	1 076 685	0	1 076 685
30111	19 786	0	19 786	377 304 948	0	377 304 948	377 506 829	0	377 506 829	221 667	0	221 667
30220	0	18 252	18 252	0	505 666	505 666	0	487 414	487 414	0	0	0
30223	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
30226	281	0	281	16	0	16	14	0	14	279	0	279
30232	0	0	0	729	188	917	729	188	917	0	0	0
30236	0	13 597	13 597	0	86 453	86 453	0	223 738	223 738	0	150 882	150 882
30301	164 548 323	189 196 630	353 744 953	4 498 244	56 212 679	60 710 923	13 545 880	41 030 654	54 576 534	173 595 959	174 014 605	347 610 564
30305	429 502 393	223 765 542	653 267 935	432 002 828	113 696 424	545 699 252	192 576 846	66 005 637	258 582 483	190 076 411	176 074 755	366 151 166
30606	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31201	0	0	0	1 018 720	0	1 018 720	1 018 720	0	1 018 720	0	0	0
31202	264 779	0	264 779	264 779	0	264 779	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	41 540 000	6 524 053	48 064 053	45 190 000	6 524 053	51 714 053	3 650 000	0	3 650 000
31303	300 000	1 461 183	1 761 183	14 000 000	5 530 926	19 530 926	24 800 000	4 069 743	28 869 743	11 100 000	0	11 100 000
31304	504	998	1 502	517	839 618	840 135	582	838 792	839 374	569	172	741
31402	0	0	0	1 001 000	395 517	1 396 517	1 001 000	395 517	1 396 517	0	0	0
31403	55 000	0	55 000	94 000	4 501	98 501	39 000	4 501	43 501	0	0	0
31409	0	3 929 461	3 929 461	0	198 227	198 227	0	158 660	158 660	0	3 889 894	3 889 894
40502	656	254 031	254 687	101	20 706	20 807	0	15 046	15 046	555	248 371	248 926
40702	14 405 968	8 767 201	23 173 169	258 842 235	47 397 068	306 239 303	255 016 554	42 568 110	297 584 664	10 580 287	3 938 243	14 518 530
40703	146	195	341	5 950	6 012	11 962	7 603	6 005	13 608	1 799	188	1 987
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	65 807	880 335	946 142	3 158 518	1 276 470	4 434 988	3 160 862	526 563	3 687 425	68 151	130 428	198 579
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	325	3 643	3 968	47 174	42 658	89 832	47 194	42 095	89 289	345	3 080	3 425
40821	0	0	0	9 503	0	9 503	9 503	0	9 503	0	0	0
40901	0	0	0	0	290	290	0	6 588	6 588	0	6 298	6 298
40902	0	0	0	0	365 929	365 929	0	365 929	365 929	0	0	0
42102	6 072 549	17 873	6 090 422	97 319 938	5 627 198	102 947 136	95 503 000	7 432 303	102 935 303	4 255 611	1 822 978	6 078 589
42103	202 000	0	202 000	170 000	0	170 000	360 800	0	360 800	392 800	0	392 800
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	0	140	140	0	7	7	0	6	6	0	139	139
42502	600 000	0	600 000	1 870 000	0	1 870 000	1 420 000	0	1 420 000	150 000	0	150 000
47407	0	0	0	74 133 714	87 851 622	161 985 336	74 133 714	87 851 622	161 985 336	0	0	0
47416	642	5 005	5 647	1 812	1 443 798	1 445 610	1 170	1 439 782	1 440 952	0	989	989
47422	346	16 837	17 183	44 750	30 176	74 926	44 752	39 217	83 969	348	25 878	26 226
47425	79	0	79	0	0	0	172	0	172	251	0	251
47426	1 527	42 199	43 726	32 962	2 135	35 097	33 795	15 965	49 760	2 360	56 029	58 389
50220	47 552	0	47 552	39 820	0	39 820	46 510	0	46 510	54 242	0	54 242
52602	6 418 603	0	6 418 603	3 878 496	0	3 878 496	3 648 984	0	3 648 984	6 189 091	0	6 189 091
60301	36 391	0	36 391	109 263	0	109 263	82 425	0	82 425	9 553	0	9 553
60305	1	0	1	122 552	0	122 552	122 552	0	122 552	1	0	1
60309	2 892	0	2 892	0	0	0	1 778	0	1 778	4 670	0	4 670
60311	0	0	0	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0
60313	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
60324	826	0	826	1 371	0	1 371	1 465	0	1 465	920	0	920
60348	43 786	0	43 786	108	0	108	9 030	0	9 030	52 708	0	52 708
60601	381 683	0	381 683	3 933	0	3 933	34 433	0	34 433	412 183	0	412 183
60903	707	0	707	0	0	0	18	0	18	725	0	725
61301	1 800	608	2 408	87	46	133	0	25	25	1 713	587	2 300
61304	3 540	0	3 540	3 388	0	3 388	904	0	904	1 056	0	1 056
70601	1 340 738	0	1 340 738	5 642	0	5 642	530 323	0	530 323	1 865 419	0	1 865 419
70603	71 951 838	0	71 951 838	0	0	0	48 693 989	0	48 693 989	120 645 827	0	120 645 827
70605	25	0	25	0	0	0	108	0	108	133	0	133
70613	667 155	0	667 155	7 167 420	0	7 167 420	7 075 458	0	7 075 458	575 193	0	575 193
70701	9 832 090	0	9 832 090	0	0	0	0	0	0	9 832 090	0	9 832 090
70703	191 119 530	0	191 119 530	0	0	0	0	0	0	191 119 530	0	191 119 530
70705	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	1 353	0	1 353
70713	217 928	0	217 928	0	0	0	0	0	0	217 928	0	217 928
Итого по пассиву (баланс)	903 777 269	428 373 730	1 332 150 999	1 318 735 477	328 058 462	1 646 793 939	1 145 944 831	260 048 248	1 405 993 079	730 986 623	360 363 516	1 091 350 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 406	0	2 406	33 675	0	33 675	33 792	0	33 792	2 289	0	2 289
90902	1 044	0	1 044	68 093	0	68 093	60 501	0	60 501	8 636	0	8 636
90908	0	0	0	0	6 588	6 588	0	290	290	0	6 298	6 298
91202	0	390 293	390 293	0	15 759	15 759	0	19 689	19 689	0	386 363	386 363
91411	270 168	0	270 168	1 043 482	0	1 043 482	1 313 650	0	1 313 650	0	0	0
91414	47 258 562	133 394 966	180 653 528	237 190	5 668 635	5 905 825	229 468	8 336 305	8 565 773	47 266 284	130 727 296	177 993 580
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	13 339	11	13 350	12 938	2 677	15 615	14 817	2 242	17 059	11 460	446	11 906
99998	48 106 773	0	48 106 773	34 652 834	0	34 652 834	38 090 479	0	38 090 479	44 669 128	0	44 669 128
Итого по активу (баланс)	95 694 638	133 785 270	229 479 908	36 048 212	5 693 659	41 741 871	39 742 707	8 358 526	48 101 233	92 000 143	131 120 403	223 120 546
Пассив
91315	3 968 275	4 415 542	8 383 817	599 447	649 577	1 249 024	322 567	2 826 481	3 149 048	3 691 395	6 592 446	10 283 841
91317	15 011 465	14 696 940	29 708 405	30 314 756	5 987 591	36 302 347	24 565 646	6 245 288	30 810 934	9 262 355	14 954 637	24 216 992
91319	347 283	9 438 498	9 785 781	105 161	749 761	854 922	260 550	748 115	1 008 665	502 672	9 436 852	9 939 524
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
99999	181 373 135	0	181 373 135	10 010 754	0	10 010 754	7 089 037	0	7 089 037	178 451 418	0	178 451 418
Итого по пассиву (баланс)	200 928 928	28 550 980	229 479 908	41 030 118	7 386 929	48 417 047	32 237 801	9 819 884	42 057 685	192 136 611	30 983 935	223 120 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 365 790	287 478	3 653 268	2 929 182	287 478	3 216 660	436 608	0	436 608
93302	717 256	0	717 256	3 780 669	302 422	4 083 091	4 492 910	302 422	4 795 332	5 015	0	5 015
93303	3 305 814	287 755	3 593 569	2 981 302	2 393 778	5 375 080	3 780 669	361 130	4 141 799	2 506 447	2 320 403	4 826 850
93304	3 032 665	1 174 592	4 207 257	2 415 373	3 119 415	5 534 788	2 608 434	2 453 309	5 061 743	2 839 604	1 840 698	4 680 302
93305	3 743 647	38 856 392	42 600 039	2 562 692	2 195 585	4 758 277	775 315	2 901 331	3 676 646	5 531 024	38 150 646	43 681 670
93306	0	0	0	260 988	3 605 532	3 866 520	260 988	3 137 822	3 398 810	0	467 710	467 710
93307	0	768 519	768 519	268 888	4 065 787	4 334 675	268 888	4 828 906	5 097 794	0	5 400	5 400
93308	265 288	3 459 488	3 724 776	9 467 221	3 170 936	12 638 157	268 888	4 144 203	4 413 091	9 463 621	2 486 221	11 949 842
93309	8 220 665	3 124 905	11 345 570	3 040 419	2 597 661	5 638 080	9 459 621	2 840 996	12 300 617	1 801 463	2 881 570	4 683 033
93310	38 025 192	4 916 007	42 941 199	656 280	2 700 396	3 356 676	1 040 183	1 122 952	2 163 135	37 641 289	6 493 451	44 134 740
93901	1 561 473	0	1 561 473	32 339 095	1 299 767	33 638 862	32 830 796	1 299 767	34 130 563	1 069 772	0	1 069 772
93902	996 277	1 658 287	2 654 564	12 146 769	29 616 244	41 763 013	11 838 715	27 482 960	39 321 675	1 304 331	3 791 571	5 095 902
99996	114 312 181	0	114 312 181	92 659 308	0	92 659 308	85 797 172	0	85 797 172	121 174 317	0	121 174 317
Итого по активу (баланс)	174 180 458	54 245 945	228 426 403	165 944 794	55 355 001	221 299 795	156 351 761	51 163 276	207 515 037	183 773 491	58 437 670	242 211 161
Пассив
96301	0	0	0	260 988	3 134 258	3 395 246	260 988	3 601 968	3 862 956	0	467 710	467 710
96302	0	768 519	768 519	268 888	4 825 306	5 094 194	268 888	4 062 187	4 331 075	0	5 400	5 400
96303	265 288	3 459 488	3 724 776	268 888	4 144 203	4 413 091	2 332 956	3 170 936	5 503 892	2 329 356	2 486 221	4 815 577
96304	1 086 400	3 124 905	4 211 305	2 325 356	2 840 996	5 166 352	3 040 419	2 597 661	5 638 080	1 801 463	2 881 570	4 683 033
96305	37 926 102	3 855 920	41 782 022	1 040 183	1 069 474	2 109 657	648 340	2 657 593	3 305 933	37 534 259	5 444 039	42 978 298
96306	0	0	0	2 932 725	287 478	3 220 203	3 369 332	287 478	3 656 810	436 607	0	436 607
96307	717 256	0	717 256	4 496 452	302 422	4 798 874	3 784 211	302 422	4 086 633	5 015	0	5 015
96308	3 305 814	287 755	3 593 569	3 780 669	527 870	4 308 539	2 981 302	9 876 374	12 857 676	2 506 447	9 636 259	12 142 706
96309	3 032 665	8 564 863	11 597 528	2 608 433	10 100 380	12 708 813	2 415 372	3 376 215	5 791 587	2 839 604	1 840 698	4 680 302
96310	4 838 925	38 863 492	43 702 417	775 315	2 901 689	3 677 004	2 562 692	2 195 872	4 758 564	6 626 302	38 157 675	44 783 977
96901	0	1 555 933	1 555 933	1 296 751	32 939 406	34 236 157	1 296 751	32 454 722	33 751 473	0	1 071 249	1 071 249
96902	1 665 806	993 048	2 658 854	21 814 430	17 455 730	39 270 160	21 590 283	20 125 467	41 715 750	1 441 659	3 662 785	5 104 444
99997	114 114 224	0	114 114 224	85 423 458	0	85 423 458	92 346 077	0	92 346 077	121 036 843	0	121 036 843
Итого по пассиву (баланс)	166 952 480	61 473 923	228 426 403	127 292 536	80 529 212	207 821 748	136 897 611	84 708 895	221 606 506	176 557 555	65 653 606	242 211 161
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 895 001,0000	0	0	800 000,0000	0	0	1 200 000,0000	0	0	1 495 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 895 001,0000	0	0	800 000,0000	0	0	1 200 000,0000	0	0	1 495 001,0000
Пассив
98050	0	0	400 000,0000	0	0	800 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 495 001,0000	0	0	2 887 830,0000	0	0	2 887 830,0000	0	0	1 495 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 895 001,0000	0	0	3 687 830,0000	0	0	3 287 830,0000	0	0	1 495 001,0000

Страница была полезной?