Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 572	0	43 572	116 171	0	116 171	88 022	0	88 022	71 721	0	71 721
20202	379 602	242 432	622 034	9 221 749	771 357	9 993 106	9 193 199	768 874	9 962 073	408 152	244 915	653 067
20208	499 696	72	499 768	3 298 857	871	3 299 728	3 311 507	886	3 312 393	487 046	57	487 103
20209	97 140	15 552	112 692	4 879 608	391 572	5 271 180	4 849 484	395 071	5 244 555	127 264	12 053	139 317
30102	1 235 604	0	1 235 604	37 191 379	0	37 191 379	37 674 276	0	37 674 276	752 707	0	752 707
30110	95 728	257 080	352 808	1 192 437	636 389	1 828 826	1 202 419	418 617	1 621 036	85 746	474 852	560 598
30114	0	788 288	788 288	0	6 361 796	6 361 796	0	6 853 410	6 853 410	0	296 674	296 674
30202	190 524	0	190 524	0	0	0	578	0	578	189 946	0	189 946
30204	24 228	0	24 228	0	0	0	6 985	0	6 985	17 243	0	17 243
30221	0	0	0	165 820	13 589	179 409	165 000	13 175	178 175	820	414	1 234
30233	29 156	62	29 218	531 270	1 191	532 461	522 777	1 231	524 008	37 649	22	37 671
30302	257 227	161 888	419 115	20 118 188	87 507	20 205 695	20 301 780	49 623	20 351 403	73 635	199 772	273 407
30306	2 733 012	22 281	2 755 293	1 694 531	17 357	1 711 888	1 790 043	2 529	1 792 572	2 637 500	37 109	2 674 609
30424	9 636	0	9 636	0	0	0	23	0	23	9 613	0	9 613
30602	53 362	0	53 362	66 888	0	66 888	120 030	0	120 030	220	0	220
32002	0	0	0	7 030 000	0	7 030 000	6 530 000	0	6 530 000	500 000	0	500 000
32003	470 000	0	470 000	4 620 000	0	4 620 000	5 090 000	0	5 090 000	0	0	0
32005	0	144 200	144 200	0	5 822	5 822	0	7 274	7 274	0	142 748	142 748
44208	950 000	0	950 000	0	0	0	150 000	0	150 000	800 000	0	800 000
44906	56 000	0	56 000	0	0	0	3 800	0	3 800	52 200	0	52 200
44907	27 369	0	27 369	0	0	0	4 983	0	4 983	22 386	0	22 386
45103	0	0	0	18 300	0	18 300	0	0	0	18 300	0	18 300
45106	30 500	0	30 500	2 700	0	2 700	0	0	0	33 200	0	33 200
45107	760 028	0	760 028	124 230	0	124 230	41 001	0	41 001	843 257	0	843 257
45108	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
45201	323 372	0	323 372	802 727	0	802 727	716 634	0	716 634	409 465	0	409 465
45203	0	0	0	62 821	0	62 821	26 000	0	26 000	36 821	0	36 821
45204	219 540	0	219 540	64 646	0	64 646	174 785	0	174 785	109 401	0	109 401
45205	440 975	0	440 975	186 960	0	186 960	230 442	0	230 442	397 493	0	397 493
45206	3 727 221	0	3 727 221	912 650	0	912 650	523 206	0	523 206	4 116 665	0	4 116 665
45207	3 489 457	0	3 489 457	566 565	0	566 565	614 286	0	614 286	3 441 736	0	3 441 736
45208	5 490 778	0	5 490 778	32 102	0	32 102	315 340	0	315 340	5 207 540	0	5 207 540
45306	65 900	0	65 900	1 000	0	1 000	2 450	0	2 450	64 450	0	64 450
45307	16 040	0	16 040	0	0	0	1 750	0	1 750	14 290	0	14 290
45308	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45401	11 551	0	11 551	23 732	0	23 732	24 020	0	24 020	11 263	0	11 263
45404	5 000	0	5 000	575	0	575	5 000	0	5 000	575	0	575
45405	230	0	230	1 350	0	1 350	540	0	540	1 040	0	1 040
45406	10 661	0	10 661	5 820	0	5 820	499	0	499	15 982	0	15 982
45407	112 816	0	112 816	7 885	0	7 885	10 074	0	10 074	110 627	0	110 627
45408	91 268	0	91 268	0	0	0	6 276	0	6 276	84 992	0	84 992
45504	1 112	0	1 112	0	0	0	455	0	455	657	0	657
45505	18 663	0	18 663	6 450	0	6 450	3 981	0	3 981	21 132	0	21 132
45506	521 818	6 297	528 115	46 255	321	46 576	39 389	657	40 046	528 684	5 961	534 645
45507	1 657 061	16 975	1 674 036	96 564	867	97 431	51 165	1 771	52 936	1 702 460	16 071	1 718 531
45509	179 435	246	179 681	315 073	105	315 178	281 789	259	282 048	212 719	92	212 811
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	30	0	30	44 473	0	44 473
45812	505 510	0	505 510	69 944	0	69 944	12 488	0	12 488	562 966	0	562 966
45815	21 802	0	21 802	12 228	0	12 228	10 269	0	10 269	23 761	0	23 761
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	40 257	0	40 257	2 568	0	2 568	2 038	0	2 038	40 787	0	40 787
45915	1 796	0	1 796	705	0	705	518	0	518	1 983	0	1 983
47404	0	34 158	34 158	0	1 610	1 610	0	1 872	1 872	0	33 896	33 896
47408	0	0	0	2 742 318	2 814 430	5 556 748	2 742 318	2 814 430	5 556 748	0	0	0
47417	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
47423	5 032	134	5 166	32 506	130 318	162 824	32 383	130 452	162 835	5 155	0	5 155
47427	176 341	325	176 666	174 313	329	174 642	170 321	198	170 519	180 333	456	180 789
47802	42 977	0	42 977	0	0	0	0	0	0	42 977	0	42 977
50205	333 835	0	333 835	1 906	0	1 906	3 671	0	3 671	332 070	0	332 070
50207	933 430	0	933 430	57 080	0	57 080	1 811	0	1 811	988 699	0	988 699
50208	975 646	0	975 646	6 791	0	6 791	69 860	0	69 860	912 577	0	912 577
50221	5 490	0	5 490	5 761	0	5 761	9 951	0	9 951	1 300	0	1 300
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60302	7 585	0	7 585	1 822	0	1 822	2 806	0	2 806	6 601	0	6 601
60306	0	0	0	10 331	0	10 331	10 331	0	10 331	0	0	0
60308	23	0	23	908	0	908	797	0	797	134	0	134
60310	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
60312	297 160	0	297 160	20 901	0	20 901	17 186	0	17 186	300 875	0	300 875
60314	0	0	0	0	396	396	0	396	396	0	0	0
60323	5 935	0	5 935	261	0	261	173	0	173	6 023	0	6 023
60401	691 404	0	691 404	107	0	107	24	0	24	691 487	0	691 487
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	25 393	0	25 393	61 814	0	61 814	0	0	0	87 207	0	87 207
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	24 350	0	24 350	3 607	0	3 607	107	0	107	27 850	0	27 850
61002	419	0	419	861	0	861	196	0	196	1 084	0	1 084
61008	3 973	0	3 973	2 293	0	2 293	1 734	0	1 734	4 532	0	4 532
61009	4 502	0	4 502	851	0	851	867	0	867	4 486	0	4 486
61010	0	0	0	22	0	22	19	0	19	3	0	3
61011	196 019	0	196 019	0	0	0	61 813	0	61 813	134 206	0	134 206
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	66 911	0	66 911	66 911	0	66 911	0	0	0
61403	44 649	0	44 649	1 627	0	1 627	2 031	0	2 031	44 245	0	44 245
70606	863 633	0	863 633	709 820	0	709 820	744	0	744	1 572 709	0	1 572 709
70608	357 451	0	357 451	261 257	0	261 257	0	0	0	618 708	0	618 708
70611	285	0	285	7 211	0	7 211	0	0	0	7 496	0	7 496
Итого по активу (баланс)	30 343 825	1 689 990	32 033 815	97 663 721	11 235 827	108 899 548	97 297 079	11 460 725	108 757 804	30 710 467	1 465 092	32 175 559
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	5 490	0	5 490	9 951	0	9 951	5 761	0	5 761	1 300	0	1 300
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 372 152	0	1 372 152	0	0	0	0	0	0	1 372 152	0	1 372 152
30109	326 975	12	326 987	4	2	6	1 869	179	2 048	328 840	189	329 029
30126	1 237	0	1 237	1 243	0	1 243	6	0	6	0	0	0
30220	652	0	652	18 350	0	18 350	18 753	0	18 753	1 055	0	1 055
30223	3 586	0	3 586	357 174	0	357 174	356 437	0	356 437	2 849	0	2 849
30226	52	0	52	40	0	40	1 304	0	1 304	1 316	0	1 316
30232	17 035	9	17 044	568 728	20 724	589 452	564 866	20 719	585 585	13 173	4	13 177
30301	257 227	161 888	419 115	20 301 780	49 623	20 351 403	20 118 188	87 507	20 205 695	73 635	199 772	273 407
30305	2 733 012	22 281	2 755 293	1 790 043	2 529	1 792 572	1 694 531	17 357	1 711 888	2 637 500	37 109	2 674 609
30601	113	0	113	3 836	0	3 836	3 770	0	3 770	47	0	47
31205	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	290 000	0	290 000	490 000	0	490 000
31309	46 050	0	46 050	0	0	0	0	0	0	46 050	0	46 050
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	4 400	0	4 400	78 000	0	78 000	73 600	0	73 600	0	0	0
40502	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
40602	9 978	0	9 978	202 384	0	202 384	198 600	0	198 600	6 194	0	6 194
40603	4 458	0	4 458	8 199	0	8 199	4 009	0	4 009	268	0	268
40701	144 158	1 138	145 296	804 418	152	804 570	807 652	248	807 900	147 392	1 234	148 626
40702	2 784 356	736 942	3 521 298	52 954 685	15 578 493	68 533 178	52 524 527	15 343 857	67 868 384	2 354 198	502 306	2 856 504
40703	186 898	101	186 999	600 941	7 884	608 825	627 532	7 783	635 315	213 489	0	213 489
40802	108 253	0	108 253	1 570 460	3 418	1 573 878	1 578 594	3 418	1 582 012	116 387	0	116 387
40807	155	179	334	2	9	11	0	7	7	153	177	330
40817	2 026 310	9 246	2 035 556	3 446 719	20 962	3 467 681	3 326 988	20 964	3 347 952	1 906 579	9 248	1 915 827
40820	1 524	1	1 525	1 171	0	1 171	1 371	0	1 371	1 724	1	1 725
40821	41 853	0	41 853	331 623	0	331 623	336 164	0	336 164	46 394	0	46 394
40905	0	0	0	15 709	0	15 709	15 709	0	15 709	0	0	0
40906	0	0	0	1 781 954	0	1 781 954	1 781 954	0	1 781 954	0	0	0
40909	0	0	0	9 785	11 995	21 780	9 785	11 995	21 780	0	0	0
40910	0	0	0	1 353	3 084	4 437	1 353	3 084	4 437	0	0	0
40911	2 117	0	2 117	98 355	0	98 355	97 944	0	97 944	1 706	0	1 706
40912	0	0	0	8 045	3 115	11 160	8 045	3 115	11 160	0	0	0
40913	0	0	0	1 963	296	2 259	1 963	296	2 259	0	0	0
42002	0	0	0	4 300	0	4 300	48 300	0	48 300	44 000	0	44 000
42003	99 000	0	99 000	35 000	0	35 000	0	0	0	64 000	0	64 000
42004	85 000	0	85 000	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000
42005	795 676	0	795 676	117 000	0	117 000	84 604	0	84 604	763 280	0	763 280
42006	102 000	0	102 000	28 000	0	28 000	100 000	0	100 000	174 000	0	174 000
42007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42102	830 670	0	830 670	14 524 406	0	14 524 406	14 691 889	0	14 691 889	998 153	0	998 153
42103	571 323	0	571 323	602 500	0	602 500	643 000	0	643 000	611 823	0	611 823
42104	479 427	0	479 427	86 200	0	86 200	72 600	0	72 600	465 827	0	465 827
42105	886 738	0	886 738	330 500	0	330 500	85 500	0	85 500	641 738	0	641 738
42106	150 063	3 158	153 221	0	183	183	5 001	164	5 165	155 064	3 139	158 203
42202	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42203	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42204	1 650	0	1 650	650	0	650	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42205	18 600	0	18 600	0	0	0	500	0	500	19 100	0	19 100
42301	33 000	2 922	35 922	46 086	38 584	84 670	43 181	40 728	83 909	30 095	5 066	35 161
42303	131	2 123	2 254	439	1 095	1 534	795	1 108	1 903	487	2 136	2 623
42304	425	1 285	1 710	0	1 162	1 162	0	899	899	425	1 022	1 447
42305	7 877	4 440	12 317	1 913	1 366	3 279	785	183	968	6 749	3 257	10 006
42306	9 868 716	768 681	10 637 397	782 283	217 329	999 612	974 973	123 915	1 098 888	10 061 406	675 267	10 736 673
42309	19 842	0	19 842	0	0	0	0	0	0	19 842	0	19 842
42601	206	27	233	3 126	145	3 271	3 036	144	3 180	116	26	142
42603	0	497	497	0	523	523	0	26	26	0	0	0
42606	12 695	3 537	16 232	124	223	347	884	972	1 856	13 455	4 286	17 741
43701	712	0	712	6	0	6	1	0	1	707	0	707
43801	0	0	0	6 401	0	6 401	6 401	0	6 401	0	0	0
44915	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45115	1 476	0	1 476	343	0	343	357	0	357	1 490	0	1 490
45215	784 557	0	784 557	286 916	0	286 916	203 097	0	203 097	700 738	0	700 738
45315	1 261	0	1 261	16	0	16	0	0	0	1 245	0	1 245
45415	7 301	0	7 301	6 191	0	6 191	2 369	0	2 369	3 479	0	3 479
45515	45 022	0	45 022	28 922	0	28 922	34 033	0	34 033	50 133	0	50 133
45818	479 367	0	479 367	14 857	0	14 857	95 728	0	95 728	560 238	0	560 238
45918	41 779	0	41 779	293	0	293	420	0	420	41 906	0	41 906
47407	0	0	0	2 813 821	2 742 763	5 556 584	2 813 821	2 742 763	5 556 584	0	0	0
47411	146 109	12 905	159 014	148 805	3 200	152 005	60 194	3 000	63 194	57 498	12 705	70 203
47416	4 808	0	4 808	167 472	7 087	174 559	165 684	7 099	172 783	3 020	12	3 032
47422	289	0	289	17 087	2 479	19 566	16 929	2 713	19 642	131	234	365
47425	40 399	0	40 399	82 133	0	82 133	83 859	0	83 859	42 125	0	42 125
47426	60 595	0	60 595	63 207	572	63 779	39 700	572	40 272	37 088	0	37 088
50219	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
50220	43 572	0	43 572	88 022	0	88 022	116 171	0	116 171	71 721	0	71 721
50408	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60301	298	0	298	16 341	0	16 341	21 361	0	21 361	5 318	0	5 318
60305	0	0	0	7 553	0	7 553	17 051	0	17 051	9 498	0	9 498
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	2 723	0	2 723	1 149	0	1 149	892	0	892	2 466	0	2 466
60311	1 226	0	1 226	4 633	0	4 633	3 891	0	3 891	484	0	484
60320	2 537	0	2 537	34	0	34	0	0	0	2 503	0	2 503
60322	263	0	263	3 565	0	3 565	4 800	0	4 800	1 498	0	1 498
60324	26 505	0	26 505	184	0	184	17 536	0	17 536	43 857	0	43 857
60405	39 575	0	39 575	122	0	122	21 635	0	21 635	61 088	0	61 088
60601	331 769	0	331 769	24	0	24	4 384	0	4 384	336 129	0	336 129
60602	6 077	0	6 077	0	0	0	70	0	70	6 147	0	6 147
60603	7 007	0	7 007	0	0	0	284	0	284	7 291	0	7 291
61012	43 440	0	43 440	21 635	0	21 635	2 486	0	2 486	24 291	0	24 291
61304	170	0	170	36	0	36	37	0	37	171	0	171
61501	3 577	0	3 577	60	0	60	779	0	779	4 296	0	4 296
70601	843 878	0	843 878	4	0	4	753 491	0	753 491	1 597 365	0	1 597 365
70603	353 331	0	353 331	0	0	0	260 916	0	260 916	614 247	0	614 247
70801	256 203	0	256 203	0	0	0	0	0	0	256 203	0	256 203
Итого по пассиву (баланс)	30 302 443	1 731 372	32 033 815	105 566 280	18 718 997	124 285 277	105 982 206	18 444 815	124 427 021	30 718 369	1 457 190	32 175 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 137 571	0	1 137 571	321 188	0	321 188	236 083	0	236 083	1 222 676	0	1 222 676
90902	3 746 466	0	3 746 466	650 302	0	650 302	531 544	0	531 544	3 865 224	0	3 865 224
91202	180	0	180	11	0	11	22	0	22	169	0	169
91203	34	0	34	107	0	107	110	0	110	31	0	31
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91411	506 962	0	506 962	15 322	0	15 322	275 182	0	275 182	247 102	0	247 102
91412	47 050	0	47 050	460 000	0	460 000	0	0	0	507 050	0	507 050
91414	34 803 052	49 717	34 852 769	3 973 730	2 588	3 976 318	2 855 376	2 884	2 858 260	35 921 406	49 421	35 970 827
91418	42 977	0	42 977	0	0	0	0	0	0	42 977	0	42 977
91501	68 424	0	68 424	18 196	0	18 196	1 609	0	1 609	85 011	0	85 011
91604	159 062	0	159 062	17 465	0	17 465	8 362	0	8 362	168 165	0	168 165
91704	184 015	0	184 015	888	0	888	0	0	0	184 903	0	184 903
91802	483 790	0	483 790	11 488	0	11 488	0	0	0	495 278	0	495 278
91803	10 620	0	10 620	148	0	148	0	0	0	10 768	0	10 768
99998	34 351 799	0	34 351 799	5 590 080	0	5 590 080	6 537 597	0	6 537 597	33 404 282	0	33 404 282
Итого по активу (баланс)	75 753 441	49 717	75 803 158	11 058 926	2 588	11 061 514	10 445 886	2 884	10 448 770	76 366 481	49 421	76 415 902
Пассив
91311	486 862	0	486 862	5 510	0	5 510	0	0	0	481 352	0	481 352
91312	30 353 818	3 158	30 356 976	3 034 452	183	3 034 635	2 449 118	164	2 449 282	29 768 484	3 139	29 771 623
91315	200 707	3 158	203 865	0	183	183	78 456	14 760	93 216	279 163	17 735	296 898
91316	847 372	0	847 372	613 796	0	613 796	376 372	0	376 372	609 948	0	609 948
91317	2 311 937	583	2 312 520	2 882 568	131	2 882 699	2 592 862	280	2 593 142	2 022 231	732	2 022 963
91318	35 909	0	35 909	601	0	601	77 918	0	77 918	113 226	0	113 226
91507	108 295	0	108 295	170	0	170	147	0	147	108 272	0	108 272
99999	41 451 359	0	41 451 359	3 510 831	0	3 510 831	5 071 092	0	5 071 092	43 011 620	0	43 011 620
Итого по пассиву (баланс)	75 796 259	6 899	75 803 158	10 047 928	497	10 048 425	10 645 965	15 204	10 661 169	76 394 296	21 606	76 415 902
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 113 785,0000	0	0	203 690,0000	0	0	197 270,0000	0	0	17 120 205,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 113 785,0000	0	0	203 690,0000	0	0	197 270,0000	0	0	17 120 205,0000
Пассив
98040	0	0	14 902 048,0000	0	0	0,0000	0	0	23 190,0000	0	0	14 925 238,0000
98050	0	0	501 907,0000	0	0	96 770,0000	0	0	150 500,0000	0	0	555 637,0000
98070	0	0	1 709 830,0000	0	0	354 729,0000	0	0	284 229,0000	0	0	1 639 330,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 113 785,0000	0	0	451 499,0000	0	0	457 919,0000	0	0	17 120 205,0000

Страница была полезной?