Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 203	8 186	55 389	506 360	166 505	672 865	512 231	162 232	674 463	41 332	12 459	53 791
20208	16 908	0	16 908	71 271	0	71 271	64 697	0	64 697	23 482	0	23 482
20209	0	0	0	226 807	2 202	229 009	226 807	2 202	229 009	0	0	0
30102	45 173	0	45 173	3 486 313	0	3 486 313	3 490 119	0	3 490 119	41 367	0	41 367
30110	523 540	13 600	537 140	3 228 192	18 487	3 246 679	3 313 021	19 534	3 332 555	438 711	12 553	451 264
30114	0	364	364	0	507	507	0	548	548	0	323	323
30202	18 939	0	18 939	556	0	556	0	0	0	19 495	0	19 495
30204	231	0	231	0	0	0	4	0	4	227	0	227
30210	0	0	0	78 930	0	78 930	68 940	0	68 940	9 990	0	9 990
30215	160	423	583	0	26	26	0	16	16	160	433	593
30233	547	33	580	10 940	2 419	13 359	10 908	2 452	13 360	579	0	579
32006	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	30 021	0	30 021	0	0	0	1 104	0	1 104	28 917	0	28 917
45107	133 663	0	133 663	1 150	0	1 150	2 821	0	2 821	131 992	0	131 992
45108	52 387	0	52 387	0	0	0	218	0	218	52 169	0	52 169
45201	29 265	0	29 265	93 179	0	93 179	93 233	0	93 233	29 211	0	29 211
45203	26 875	0	26 875	43 830	0	43 830	36 837	0	36 837	33 868	0	33 868
45204	196 621	0	196 621	94 093	0	94 093	84 733	0	84 733	205 981	0	205 981
45205	92 127	0	92 127	29 309	0	29 309	37 066	0	37 066	84 370	0	84 370
45206	259 305	0	259 305	26 721	0	26 721	50 146	0	50 146	235 880	0	235 880
45207	103 142	0	103 142	372	0	372	5 812	0	5 812	97 702	0	97 702
45208	43 932	0	43 932	12 747	0	12 747	72	0	72	56 607	0	56 607
45306	275	0	275	0	0	0	25	0	25	250	0	250
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45308	17 375	0	17 375	0	0	0	320	0	320	17 055	0	17 055
45401	88	0	88	3 367	0	3 367	2 936	0	2 936	519	0	519
45406	2 577	0	2 577	0	0	0	1 377	0	1 377	1 200	0	1 200
45407	15 636	0	15 636	5 000	0	5 000	888	0	888	19 748	0	19 748
45408	16 953	0	16 953	0	0	0	17	0	17	16 936	0	16 936
45504	21	0	21	35	0	35	9	0	9	47	0	47
45505	4 223	0	4 223	638	0	638	738	0	738	4 123	0	4 123
45506	58 784	0	58 784	2 146	0	2 146	4 950	0	4 950	55 980	0	55 980
45507	229 172	0	229 172	2 659	0	2 659	10 175	0	10 175	221 656	0	221 656
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	12 442	0	12 442	500	0	500	438	0	438	12 504	0	12 504
45814	1 024	0	1 024	134	0	134	13	0	13	1 145	0	1 145
45815	10 046	0	10 046	1 771	0	1 771	712	0	712	11 105	0	11 105
45912	77	0	77	131	0	131	81	0	81	127	0	127
45914	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45915	1 153	0	1 153	442	0	442	355	0	355	1 240	0	1 240
47408	0	0	0	65 890	8 241	74 131	65 890	8 241	74 131	0	0	0
47423	3 246	3	3 249	2 462	5 966	8 428	1 687	5 968	7 655	4 021	1	4 022
47427	9 643	0	9 643	14 857	0	14 857	15 677	0	15 677	8 823	0	8 823
47802	42 084	0	42 084	3 042	0	3 042	6 106	0	6 106	39 020	0	39 020
50106	41 470	0	41 470	309	0	309	0	0	0	41 779	0	41 779
50121	105	0	105	39	0	39	0	0	0	144	0	144
50606	5 358	0	5 358	0	0	0	0	0	0	5 358	0	5 358
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51402	0	0	0	64 624	0	64 624	64 059	0	64 059	565	0	565
51501	4 990	0	4 990	476	0	476	5 286	0	5 286	180	0	180
51503	468	0	468	0	0	0	468	0	468	0	0	0
51506	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	101	0	101	0	0	0	7	0	7	94	0	94
60302	1 245	0	1 245	557	0	557	0	0	0	1 802	0	1 802
60306	167	0	167	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	167	0	167
60308	18	0	18	358	0	358	145	0	145	231	0	231
60310	178	0	178	283	0	283	329	0	329	132	0	132
60312	4 006	0	4 006	7 835	0	7 835	6 392	0	6 392	5 449	0	5 449
60323	25	0	25	27	0	27	34	0	34	18	0	18
60401	102 827	0	102 827	1 032	0	1 032	743	0	743	103 116	0	103 116
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	288	0	288	0	0	0	288	0	288	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61008	701	0	701	197	0	197	194	0	194	704	0	704
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	69 911	0	69 911	69 911	0	69 911	0	0	0
61212	0	0	0	5 601	0	5 601	5 601	0	5 601	0	0	0
61403	7 949	0	7 949	12	0	12	489	0	489	7 472	0	7 472
70606	41 595	0	41 595	35 336	0	35 336	3	0	3	76 928	0	76 928
70607	83	0	83	22	0	22	75	0	75	30	0	30
70608	1 665	0	1 665	2 491	0	2 491	0	0	0	4 156	0	4 156
70706	517 900	0	517 900	625	0	625	9	0	9	518 516	0	518 516
70707	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
70708	14 989	0	14 989	0	0	0	0	0	0	14 989	0	14 989
70711	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
Итого по активу (баланс)	3 064 428	22 609	3 087 037	8 206 668	204 353	8 411 021	8 268 285	201 193	8 469 478	3 002 811	25 769	3 028 580
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	17 956	0	17 956	0	0	0	0	0	0	17 956	0	17 956
30111	29	785	814	1	32	33	2	67	69	30	820	850
30232	0	0	0	31 083	4 074	35 157	31 307	4 310	35 617	224	236	460
32015	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40502	422	0	422	1 632	0	1 632	1 290	0	1 290	80	0	80
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	154	0	154	20	0	20	125	0	125	259	0	259
40701	37 878	0	37 878	256 465	0	256 465	250 208	0	250 208	31 621	0	31 621
40702	489 478	10 318	499 796	3 213 202	1 663	3 214 865	3 217 283	1 899	3 219 182	493 559	10 554	504 113
40703	17 945	0	17 945	16 807	0	16 807	16 801	0	16 801	17 939	0	17 939
40802	18 718	0	18 718	144 583	0	144 583	138 352	0	138 352	12 487	0	12 487
40817	5 900	1 054	6 954	73 213	2 589	75 802	74 150	2 456	76 606	6 837	921	7 758
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	2 754	0	2 754	24 570	0	24 570	24 570	0	24 570	2 754	0	2 754
40903	0	0	0	66	0	66	79	0	79	13	0	13
40905	68	0	68	5 068	0	5 068	5 128	0	5 128	128	0	128
40909	0	0	0	631	2 157	2 788	631	2 157	2 788	0	0	0
40910	0	0	0	1 637	206	1 843	1 637	206	1 843	0	0	0
40911	1 939	0	1 939	86 969	0	86 969	87 244	0	87 244	2 214	0	2 214
40912	0	0	0	2 050	2 778	4 828	2 050	2 778	4 828	0	0	0
40913	0	0	0	1 145	1 477	2 622	1 145	1 477	2 622	0	0	0
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	6 815	0	6 815	1 755	0	1 755	2 150	0	2 150	7 210	0	7 210
42007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42102	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000
42103	15 475	0	15 475	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	20 475	0	20 475
42104	26 651	0	26 651	0	0	0	4 020	0	4 020	30 671	0	30 671
42105	37 579	0	37 579	17 500	0	17 500	449	0	449	20 528	0	20 528
42106	201 651	0	201 651	218 360	0	218 360	142 683	0	142 683	125 974	0	125 974
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
42206	417 196	0	417 196	0	0	0	497	0	497	417 693	0	417 693
42207	56 442	0	56 442	0	0	0	0	0	0	56 442	0	56 442
42301	2 830	347	3 177	777	139	916	494	98	592	2 547	306	2 853
42303	0	529	529	0	21	21	300	107	407	300	615	915
42304	633	1 122	1 755	370	738	1 108	500	950	1 450	763	1 334	2 097
42305	490	2 097	2 587	0	513	513	15	2 347	2 362	505	3 931	4 436
42306	471 276	4 863	476 139	57 495	283	57 778	70 196	2 019	72 215	483 977	6 599	490 576
42307	15 596	119	15 715	60	4	64	7	7	14	15 543	122	15 665
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42313	32	0	32	21	0	21	0	0	0	11	0	11
42314	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42606	996	0	996	2	0	2	36	0	36	1 030	0	1 030
45115	3 132	0	3 132	44	0	44	23	0	23	3 111	0	3 111
45215	7 426	0	7 426	3 682	0	3 682	4 503	0	4 503	8 247	0	8 247
45315	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
45415	787	0	787	177	0	177	115	0	115	725	0	725
45515	24 875	0	24 875	1 786	0	1 786	2 362	0	2 362	25 451	0	25 451
45818	31 211	0	31 211	797	0	797	1 590	0	1 590	32 004	0	32 004
45918	896	0	896	78	0	78	131	0	131	949	0	949
47405	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
47407	0	0	0	72 299	1 266	73 565	72 864	1 266	74 130	565	0	565
47411	2 207	97	2 304	3 331	17	3 348	3 536	32	3 568	2 412	112	2 524
47416	1 116	0	1 116	6 460	643	7 103	5 442	643	6 085	98	0	98
47422	1	0	1	288	5 968	6 256	289	5 968	6 257	2	0	2
47425	4 854	0	4 854	2 558	0	2 558	3 480	0	3 480	5 776	0	5 776
47426	6 686	0	6 686	668	0	668	4 488	0	4 488	10 506	0	10 506
47804	787	0	787	50	0	50	0	0	0	737	0	737
50120	362	0	362	82	0	82	2	0	2	282	0	282
50620	831	0	831	0	0	0	223	0	223	1 054	0	1 054
50719	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
51510	3 649	0	3 649	9	0	9	0	0	0	3 640	0	3 640
52301	18 766	0	18 766	112 484	0	112 484	109 379	0	109 379	15 661	0	15 661
52302	21 600	0	21 600	110 623	0	110 623	92 623	0	92 623	3 600	0	3 600
52303	31 330	0	31 330	41 991	0	41 991	40 621	0	40 621	29 960	0	29 960
52304	11 761	0	11 761	3 211	0	3 211	0	0	0	8 550	0	8 550
52406	483	0	483	68	0	68	0	0	0	415	0	415
52501	276	0	276	104	0	104	108	0	108	280	0	280
60301	3 047	0	3 047	3 111	0	3 111	1 405	0	1 405	1 341	0	1 341
60305	3 392	0	3 392	7 700	0	7 700	7 498	0	7 498	3 190	0	3 190
60309	96	0	96	0	0	0	93	0	93	189	0	189
60311	1 606	0	1 606	1 505	0	1 505	589	0	589	690	0	690
60322	127	0	127	25	0	25	102	0	102	204	0	204
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	24 762	0	24 762	50	0	50	327	0	327	25 039	0	25 039
60903	65	0	65	0	0	0	2	0	2	67	0	67
61304	177	0	177	26	0	26	0	0	0	151	0	151
70601	41 224	0	41 224	1	0	1	35 492	0	35 492	76 715	0	76 715
70602	536	0	536	204	0	204	45	0	45	377	0	377
70603	1 736	0	1 736	0	0	0	2 534	0	2 534	4 270	0	4 270
70701	516 873	0	516 873	9	0	9	21	0	21	516 885	0	516 885
70702	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
70703	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
Итого по пассиву (баланс)	3 065 706	21 331	3 087 037	4 604 178	24 568	4 628 746	4 541 502	28 787	4 570 289	3 003 030	25 550	3 028 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	42 000	0	42 000	1 450	0	1 450	0	0	0	43 450	0	43 450
90901	158 692	0	158 692	51 244	0	51 244	1 880	0	1 880	208 056	0	208 056
90902	564 358	0	564 358	23 508	0	23 508	136 884	0	136 884	450 982	0	450 982
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 115 310	0	3 115 310	158 071	0	158 071	139 885	0	139 885	3 133 496	0	3 133 496
91418	38 220	0	38 220	1 306	0	1 306	4 388	0	4 388	35 138	0	35 138
91604	10 264	0	10 264	1 230	0	1 230	408	0	408	11 086	0	11 086
91704	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
91802	8 225	0	8 225	0	0	0	0	0	0	8 225	0	8 225
91803	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99998	1 726 241	0	1 726 241	479 086	0	479 086	442 144	0	442 144	1 763 183	0	1 763 183
Итого по активу (баланс)	5 671 672	0	5 671 672	715 895	0	715 895	725 589	0	725 589	5 661 978	0	5 661 978
Пассив
91003	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
91311	31 820	0	31 820	0	0	0	0	0	0	31 820	0	31 820
91312	1 321 039	0	1 321 039	115 949	0	115 949	139 402	0	139 402	1 344 492	0	1 344 492
91315	150 722	0	150 722	678	0	678	3 039	0	3 039	153 083	0	153 083
91316	7 788	0	7 788	6 290	0	6 290	12 150	0	12 150	13 648	0	13 648
91317	91 863	0	91 863	307 110	0	307 110	323 944	0	323 944	108 697	0	108 697
91318	1 554	0	1 554	1 534	0	1 534	0	0	0	20	0	20
91319	73 500	0	73 500	6 091	0	6 091	0	0	0	67 409	0	67 409
91507	47 767	0	47 767	3 941	0	3 941	0	0	0	43 826	0	43 826
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	3 945 431	0	3 945 431	252 495	0	252 495	205 859	0	205 859	3 898 795	0	3 898 795
Итого по пассиву (баланс)	5 671 672	0	5 671 672	694 640	0	694 640	684 946	0	684 946	5 661 978	0	5 661 978
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	45,0000	0	0	46,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	114 857,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	114 857,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 866,0000	0	0	30 091,0000	0	0	30 092,0000	0	0	114 865,0000
Пассив
98050	0	0	105 286,0000	0	0	30 323,0000	0	0	45,0000	0	0	75 008,0000
98070	0	0	9 580,0000	0	0	0,0000	0	0	30 277,0000	0	0	39 857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 866,0000	0	0	30 323,0000	0	0	30 322,0000	0	0	114 865,0000

Страница была полезной?