Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	377 821	184 347	562 168	3 468 356	2 560 707	6 029 063	3 493 057	2 474 583	5 967 640	353 120	270 471	623 591
20208	59 628	0	59 628	123 707	0	123 707	129 673	0	129 673	53 662	0	53 662
20209	8 690	3 134	11 824	1 215 346	339 092	1 554 438	1 222 296	341 865	1 564 161	1 740	361	2 101
30102	474 652	0	474 652	17 023 984	0	17 023 984	16 780 975	0	16 780 975	717 661	0	717 661
30110	206 808	1 297 131	1 503 939	410 286	1 699 136	2 109 422	426 218	1 810 054	2 236 272	190 876	1 186 213	1 377 089
30114	0	15 825	15 825	0	126 682	126 682	0	138 900	138 900	0	3 607	3 607
30202	248 025	0	248 025	0	0	0	22 801	0	22 801	225 224	0	225 224
30204	31 399	0	31 399	0	0	0	2 332	0	2 332	29 067	0	29 067
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30215	480	1 974	2 454	0	121	121	0	76	76	480	2 019	2 499
30221	0	0	0	0	2 237	2 237	0	434	434	0	1 803	1 803
30233	5 550	2 261	7 811	502 391	75 938	578 329	500 621	74 321	574 942	7 320	3 878	11 198
30235	0	0	0	103 040	0	103 040	103 040	0	103 040	0	0	0
30302	78 158	21 159	99 317	614 831	266 957	881 788	645 921	255 099	901 020	47 068	33 017	80 085
30306	272 826	240 709	513 535	333	17 651	17 984	618	11 139	11 757	272 541	247 221	519 762
30424	41 711	0	41 711	1 559 034	0	1 559 034	1 564 590	0	1 564 590	36 155	0	36 155
45106	5 176	0	5 176	0	0	0	0	0	0	5 176	0	5 176
45107	358 056	0	358 056	5 000	0	5 000	17 241	0	17 241	345 815	0	345 815
45108	60 262	0	60 262	1 707	0	1 707	0	0	0	61 969	0	61 969
45201	432 751	0	432 751	843 975	0	843 975	902 185	0	902 185	374 541	0	374 541
45203	97	0	97	14 216	0	14 216	5 097	0	5 097	9 216	0	9 216
45204	80 618	0	80 618	40 986	0	40 986	77 401	0	77 401	44 203	0	44 203
45205	174 528	0	174 528	56 314	0	56 314	81 797	0	81 797	149 045	0	149 045
45206	2 125 786	240 475	2 366 261	203 951	17 376	221 327	192 546	11 124	203 670	2 137 191	246 727	2 383 918
45207	1 475 081	0	1 475 081	143 901	0	143 901	93 583	0	93 583	1 525 399	0	1 525 399
45208	163 019	0	163 019	0	0	0	742	0	742	162 277	0	162 277
45401	4 946	0	4 946	10 343	0	10 343	9 483	0	9 483	5 806	0	5 806
45405	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
45407	1 896	0	1 896	0	0	0	361	0	361	1 535	0	1 535
45505	142 793	0	142 793	1 330	0	1 330	37 129	0	37 129	106 994	0	106 994
45506	887 308	0	887 308	25 535	0	25 535	46 622	0	46 622	866 221	0	866 221
45507	141 790	0	141 790	0	0	0	9 236	0	9 236	132 554	0	132 554
45509	5 083	871	5 954	1 981	114	2 095	1 949	90	2 039	5 115	895	6 010
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	57 000	0	57 000	0	0	0
45811	40 477	0	40 477	0	0	0	0	0	0	40 477	0	40 477
45812	108 751	16 662	125 413	86 646	1 204	87 850	44 384	771	45 155	151 013	17 095	168 108
45815	171 566	48 266	219 832	15 895	3 486	19 381	23 326	2 233	25 559	164 135	49 519	213 654
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	3 476	858	4 334	6 980	62	7 042	4 283	39	4 322	6 173	881	7 054
45915	9 089	1 604	10 693	1 731	116	1 847	2 947	78	3 025	7 873	1 642	9 515
47404	0	976	976	1 649 385	1 792 322	3 441 707	1 649 385	1 720 996	3 370 381	0	72 302	72 302
47408	0	0	0	18 006 196	19 601 680	37 607 876	18 006 196	19 601 680	37 607 876	0	0	0
47423	182 796	11 490	194 286	35 045	124 577	159 622	42 305	124 531	166 836	175 536	11 536	187 072
47427	27 321	584	27 905	66 888	1 571	68 459	75 473	1 719	77 192	18 736	436	19 172
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	10 746	0	10 746	0	0	0	630	0	630	10 116	0	10 116
60204	0	66	66	0	5	5	0	4	4	0	67	67
60302	81 317	0	81 317	1 305	0	1 305	1 591	0	1 591	81 031	0	81 031
60306	0	0	0	4 427	0	4 427	4 427	0	4 427	0	0	0
60308	2 427	131	2 558	158	8	166	158	4	162	2 427	135	2 562
60310	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
60312	11 951	0	11 951	28 332	0	28 332	23 119	0	23 119	17 164	0	17 164
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	35	0	35	493	0	493	369	0	369	159	0	159
60401	345 988	0	345 988	153	0	153	2 500	0	2 500	343 641	0	343 641
60701	2 348	0	2 348	0	0	0	153	0	153	2 195	0	2 195
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	164	0	164	600	0	600	528	0	528	236	0	236
61009	98	0	98	283	0	283	105	0	105	276	0	276
61011	34 110	0	34 110	0	0	0	0	0	0	34 110	0	34 110
61209	0	0	0	35 635	0	35 635	35 635	0	35 635	0	0	0
61403	28 112	0	28 112	251	0	251	1 140	0	1 140	27 223	0	27 223
70606	343 136	0	343 136	343 090	0	343 090	1 115	0	1 115	685 111	0	685 111
70608	87 553	0	87 553	138 336	0	138 336	0	0	0	225 889	0	225 889
70611	11 865	0	11 865	11 866	0	11 866	0	0	0	23 731	0	23 731
Итого по активу (баланс)	9 577 480	2 088 523	11 666 003	46 825 741	26 631 042	73 456 783	46 365 782	26 569 740	72 935 522	10 037 439	2 149 825	12 187 264
Пассив
10207	217 000	0	217 000	500	0	500	500	0	500	217 000	0	217 000
10601	73 873	0	73 873	0	0	0	0	0	0	73 873	0	73 873
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	31 425	0	31 425	0	0	0	0	0	0	31 425	0	31 425
10801	532 340	0	532 340	0	0	0	0	0	0	532 340	0	532 340
30126	326 102	0	326 102	0	0	0	0	0	0	326 102	0	326 102
30220	0	15 030	15 030	0	571 485	571 485	0	580 866	580 866	0	24 411	24 411
30223	18 871	0	18 871	1 298 594	0	1 298 594	1 416 154	0	1 416 154	136 431	0	136 431
30226	136	0	136	18	0	18	20	0	20	138	0	138
30232	27	172	199	58 233	58 298	116 531	58 297	58 428	116 725	91	302	393
30236	0	0	0	0	560	560	0	560	560	0	0	0
30301	78 158	21 159	99 317	645 921	255 099	901 020	614 831	266 957	881 788	47 068	33 017	80 085
30305	272 826	240 709	513 535	618	11 139	11 757	333	17 651	17 984	272 541	247 221	519 762
30601	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40602	1 718	1	1 719	9 941	0	9 941	11 634	0	11 634	3 411	1	3 412
40603	203 979	0	203 979	183 516	0	183 516	242 351	0	242 351	262 814	0	262 814
40701	24 462	0	24 462	61 119	0	61 119	62 901	0	62 901	26 244	0	26 244
40702	2 165 367	44 335	2 209 702	19 614 328	1 383 227	20 997 555	19 764 078	1 367 967	21 132 045	2 315 117	29 075	2 344 192
40703	23 082	89	23 171	23 836	3	23 839	23 076	5	23 081	22 322	91	22 413
40802	45 372	16 082	61 454	151 303	42 678	193 981	144 238	26 956	171 194	38 307	360	38 667
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 116	1 833	2 949	585	568	1 153	899	120	1 019	1 430	1 385	2 815
40817	254 140	11 828	265 968	568 230	32 662	600 892	573 135	41 685	614 820	259 045	20 851	279 896
40820	1 608	13	1 621	59 634	1 363	60 997	61 013	1 363	62 376	2 987	13	3 000
40821	55 533	0	55 533	81 378	0	81 378	44 464	0	44 464	18 619	0	18 619
40901	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300
40905	4	0	4	114 833	5	114 838	114 839	5	114 844	10	0	10
40909	0	0	0	12 751	48 684	61 435	12 751	48 684	61 435	0	0	0
40910	0	0	0	12 815	18 457	31 272	12 815	18 457	31 272	0	0	0
40911	29	0	29	104 623	135	104 758	104 613	135	104 748	19	0	19
40912	0	0	0	12 751	23 326	36 077	12 751	23 326	36 077	0	0	0
40913	0	0	0	15 543	35 114	50 657	15 543	35 114	50 657	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	155 500	0	155 500	6 200	0	6 200	0	0	0	149 300	0	149 300
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
42206	119 610	0	119 610	0	0	0	0	0	0	119 610	0	119 610
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	7 686	7 884	15 570	5 826	13 292	19 118	5 586	13 357	18 943	7 446	7 949	15 395
42302	0	0	0	0	0	0	426	108	534	426	108	534
42303	10	0	10	0	0	0	1 025	149	1 174	1 035	149	1 184
42304	12 399	6 594	18 993	2 134	2 280	4 414	27 321	2 398	29 719	37 586	6 712	44 298
42305	332 084	80 978	413 062	41 749	8 296	50 045	35 248	9 684	44 932	325 583	82 366	407 949
42306	2 874 916	501 669	3 376 585	280 580	128 076	408 656	111 307	48 919	160 226	2 705 643	422 512	3 128 155
42307	34 641	13 118	47 759	5 197	598	5 795	867	846	1 713	30 311	13 366	43 677
42309	6 378	39	6 417	207	4	211	260	2	262	6 431	37	6 468
42601	30 050	2 848	32 898	158	2 455	2 613	153	196	349	30 045	589	30 634
42604	122	71	193	0	3	3	0	4	4	122	72	194
42605	4 079	1 923	6 002	303	74	377	34	144	178	3 810	1 993	5 803
42606	5 913	1 093	7 006	251	55	306	10	403	413	5 672	1 441	7 113
42609	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
43801	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45115	17 333	0	17 333	791	0	791	351	0	351	16 893	0	16 893
45215	262 265	0	262 265	53 731	0	53 731	75 556	0	75 556	284 090	0	284 090
45415	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45515	32 393	0	32 393	8 205	0	8 205	8 892	0	8 892	33 080	0	33 080
45818	337 969	0	337 969	29 023	0	29 023	23 851	0	23 851	332 797	0	332 797
45918	10 585	0	10 585	453	0	453	2 382	0	2 382	12 514	0	12 514
47405	0	0	0	1 143 197	1 138 223	2 281 420	1 143 197	1 138 223	2 281 420	0	0	0
47407	0	0	0	19 572 388	17 982 966	37 555 354	19 572 388	17 982 966	37 555 354	0	0	0
47411	111 768	14 845	126 613	29 012	8 282	37 294	25 011	2 850	27 861	107 767	9 413	117 180
47416	5 814	5	5 819	96 487	6 237	102 724	107 777	6 280	114 057	17 104	48	17 152
47422	712	0	712	202 922	0	202 922	202 839	0	202 839	629	0	629
47425	110 849	0	110 849	45 601	0	45 601	41 339	0	41 339	106 587	0	106 587
47426	34 717	0	34 717	1 564	0	1 564	3 590	0	3 590	36 743	0	36 743
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	10 809	0	10 809	9 936	0	9 936	129 095	0	129 095	129 968	0	129 968
52303	45 650	0	45 650	45 650	0	45 650	0	0	0	0	0	0
52304	62 019	0	62 019	0	0	0	0	0	0	62 019	0	62 019
52305	100 387	706	101 093	3 360	30	3 390	0	48	48	97 027	724	97 751
52306	194 007	1 266	195 273	103 735	55	103 790	10 000	87	10 087	100 272	1 298	101 570
52406	0	0	0	33 588	0	33 588	33 588	0	33 588	0	0	0
52501	454	6	460	3	0	3	178	5	183	629	11	640
60301	4 543	0	4 543	28 111	0	28 111	26 353	0	26 353	2 785	0	2 785
60305	217	0	217	39 696	0	39 696	39 479	0	39 479	0	0	0
60307	2	0	2	87	0	87	85	0	85	0	0	0
60309	522	0	522	24	0	24	614	0	614	1 112	0	1 112
60311	25	0	25	778	0	778	755	0	755	2	0	2
60322	177	0	177	199	0	199	165	0	165	143	0	143
60324	1 264	0	1 264	3	0	3	1 299	0	1 299	2 560	0	2 560
60601	110 883	0	110 883	1 698	0	1 698	2 235	0	2 235	111 420	0	111 420
60903	37	0	37	0	0	0	3	0	3	40	0	40
61012	3 482	0	3 482	0	0	0	3 379	0	3 379	6 861	0	6 861
61301	17 674	2 938	20 612	3 215	324	3 539	2 709	212	2 921	17 168	2 826	19 994
61501	16 683	0	16 683	0	0	0	0	0	0	16 683	0	16 683
70601	309 653	0	309 653	429	0	429	321 350	0	321 350	630 574	0	630 574
70603	131 100	0	131 100	0	0	0	150 609	0	150 609	281 709	0	281 709
70801	37 462	0	37 462	0	0	0	0	0	0	37 462	0	37 462
Итого по пассиву (баланс)	10 678 769	987 234	11 666 003	44 827 688	21 774 053	66 601 741	45 427 842	21 695 160	67 123 002	11 278 923	908 341	12 187 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	33 586	0	33 586	33 586	0	33 586	0	0	0
90803	27 294	0	27 294	1	0	1	12 360	0	12 360	14 935	0	14 935
90901	2 642 743	24 708	2 667 451	689 115	553	689 668	272 140	25 261	297 401	3 059 718	0	3 059 718
90902	1 665 709	0	1 665 709	516 627	25 630	542 257	258 792	280	259 072	1 923 544	25 350	1 948 894
90907	0	0	0	25 300	0	25 300	0	0	0	25 300	0	25 300
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	27	0	27	30	0	30	31	0	31	26	0	26
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	16 978 698	277 868	17 256 566	624 977	20 075	645 052	819 794	12 852	832 646	16 783 881	285 091	17 068 972
91501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	104 937	25 256	130 193	7 223	3 181	10 404	9 569	1 885	11 454	102 591	26 552	129 143
91704	14 959	826	15 785	0	57	57	0	36	36	14 959	847	15 806
91802	57 661	548	58 209	0	38	38	0	24	24	57 661	562	58 223
91803	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
99998	8 633 857	0	8 633 857	1 770 633	0	1 770 633	2 264 504	0	2 264 504	8 139 986	0	8 139 986
Итого по активу (баланс)	30 127 296	329 514	30 456 810	3 667 492	49 534	3 717 026	3 670 776	40 338	3 711 114	30 124 012	338 710	30 462 722
Пассив
91311	338 994	0	338 994	24 640	0	24 640	10 920	0	10 920	325 274	0	325 274
91312	6 504 220	0	6 504 220	548 151	0	548 151	237 361	0	237 361	6 193 430	0	6 193 430
91315	595 586	21 147	616 733	57 120	817	57 937	64 819	1 300	66 119	603 285	21 630	624 915
91316	49 175	0	49 175	137 784	0	137 784	117 500	0	117 500	28 891	0	28 891
91317	783 199	6 488	789 687	1 416 615	1 279	1 417 894	1 282 435	1 437	1 283 872	649 019	6 646	655 665
91318	71 502	0	71 502	0	0	0	0	0	0	71 502	0	71 502
91319	88 202	0	88 202	3 725	0	3 725	56 999	0	56 999	141 476	0	141 476
91507	175 178	0	175 178	76 511	0	76 511	0	0	0	98 667	0	98 667
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	21 822 953	0	21 822 953	1 170 863	0	1 170 863	1 670 646	0	1 670 646	22 322 736	0	22 322 736
Итого по пассиву (баланс)	30 429 175	27 635	30 456 810	3 435 409	2 096	3 437 505	3 440 680	2 737	3 443 417	30 434 446	28 276	30 462 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 796 994	2 001 854	4 798 848	16 340 463	1 956 064	18 296 527	17 971 632	3 917 796	21 889 428	1 165 825	40 122	1 205 947
99996	4 806 824	0	4 806 824	18 319 013	0	18 319 013	21 924 655	0	21 924 655	1 201 182	0	1 201 182
Итого по активу (баланс)	7 603 818	2 001 854	9 605 672	34 659 476	1 956 064	36 615 540	39 896 287	3 917 796	43 814 083	2 367 007	40 122	2 407 129
Пассив
96901	1 974 347	2 832 477	4 806 824	3 886 062	18 038 592	21 924 654	1 951 984	16 367 028	18 319 012	40 269	1 160 913	1 201 182
99997	4 798 848	0	4 798 848	21 889 428	0	21 889 428	18 296 527	0	18 296 527	1 205 947	0	1 205 947
Итого по пассиву (баланс)	6 773 195	2 832 477	9 605 672	25 775 490	18 038 592	43 814 082	20 248 511	16 367 028	36 615 539	1 246 216	1 160 913	2 407 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 357,0000	0	0	17,0000	0	0	18,0000	0	0	216 716 356,0000
Пассив
98040	0	0	213 692 238,0000	0	0	500 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	213 692 238,0000
98050	0	0	79,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	78,0000
98055	0	0	3 024 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 024 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 357,0000	0	0	500 004,0000	0	0	500 003,0000	0	0	216 716 356,0000

Страница была полезной?