Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 786	3 260	19 046	126 817	685	127 502	121 626	1 055	122 681	20 977	2 890	23 867
20209	0	0	0	47 850	0	47 850	47 850	0	47 850	0	0	0
30102	78 502	0	78 502	1 050 096	0	1 050 096	1 081 407	0	1 081 407	47 191	0	47 191
30110	6 833	72 766	79 599	146 729	42 604	189 333	114 955	40 446	155 401	38 607	74 924	113 531
30114	31	184	215	0	12	12	0	8	8	31	188	219
30202	6 326	0	6 326	577	0	577	0	0	0	6 903	0	6 903
30204	826	0	826	121	0	121	0	0	0	947	0	947
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30221	0	0	0	127 520	0	127 520	127 520	0	127 520	0	0	0
30233	0	0	0	402	50	452	402	50	452	0	0	0
30424	207	0	207	59 281	0	59 281	59 198	0	59 198	290	0	290
45201	18 076	0	18 076	27 416	0	27 416	30 793	0	30 793	14 699	0	14 699
45204	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45205	398	0	398	0	0	0	250	0	250	148	0	148
45206	10 111	0	10 111	4 000	0	4 000	1 058	0	1 058	13 053	0	13 053
45207	305 926	0	305 926	19 490	0	19 490	13 930	0	13 930	311 486	0	311 486
45208	198 071	0	198 071	13 042	0	13 042	3 836	0	3 836	207 277	0	207 277
45405	181	0	181	0	0	0	60	0	60	121	0	121
45406	18 182	0	18 182	0	0	0	1 673	0	1 673	16 509	0	16 509
45407	117 501	0	117 501	620	0	620	771	0	771	117 350	0	117 350
45408	79 588	0	79 588	0	0	0	798	0	798	78 790	0	78 790
45505	102	0	102	15	0	15	70	0	70	47	0	47
45506	1 600	0	1 600	4	0	4	84	0	84	1 520	0	1 520
45507	4 486	0	4 486	0	0	0	43	0	43	4 443	0	4 443
45705	621	0	621	0	0	0	50	0	50	571	0	571
45812	16 453	4 703	21 156	1 111	289	1 400	3 401	182	3 583	14 163	4 810	18 973
45814	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45914	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	155 948	155 948	59 537	10 345	69 882	59 537	60 856	120 393	0	105 437	105 437
47408	0	0	0	304 033	253 683	557 716	304 033	253 683	557 716	0	0	0
47423	28 418	0	28 418	77	0	77	79	0	79	28 416	0	28 416
47427	3 426	0	3 426	6 553	3	6 556	7 119	3	7 122	2 860	0	2 860
60302	0	0	0	61	0	61	47	0	47	14	0	14
60306	7	0	7	896	0	896	903	0	903	0	0	0
60308	10	0	10	50	0	50	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	723	0	723	1 599	0	1 599	1 753	0	1 753	569	0	569
60323	33	0	33	0	0	0	29	0	29	4	0	4
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	140	0	140	40	0	40	57	0	57	123	0	123
61009	19	0	19	46	0	46	50	0	50	15	0	15
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	462	0	462	14	0	14	57	0	57	419	0	419
70606	49 162	0	49 162	11 543	0	11 543	538	0	538	60 167	0	60 167
70608	16 708	0	16 708	19 436	0	19 436	0	0	0	36 144	0	36 144
70611	395	0	395	395	0	395	0	0	0	790	0	790
70706	368 603	0	368 603	240	0	240	368 843	0	368 843	0	0	0
70708	151 158	0	151 158	0	0	0	151 158	0	151 158	0	0	0
70711	6 665	0	6 665	535	0	535	7 200	0	7 200	0	0	0
70802	0	0	0	526 958	0	526 958	514 633	0	514 633	12 325	0	12 325
Итого по активу (баланс)	1 527 126	236 861	1 763 987	2 566 960	307 671	2 874 631	3 035 827	356 283	3 392 110	1 058 259	188 249	1 246 508
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	54 068	0	54 068	0	0	0	0	0	0	54 068	0	54 068
30111	189	813	1 002	0	32	32	0	50	50	189	831	1 020
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	911	911	0	911	911	0	0	0
30223	23 677	0	23 677	230 184	0	230 184	219 887	0	219 887	13 380	0	13 380
30232	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
31408	215 000	63 441	278 441	0	2 451	2 451	0	3 900	3 900	215 000	64 890	279 890
31409	0	105 734	105 734	0	4 085	4 085	0	6 501	6 501	0	108 150	108 150
40701	2 401	0	2 401	7 017	0	7 017	5 769	0	5 769	1 153	0	1 153
40702	181 151	313	181 464	1 325 897	3 708	1 329 605	1 283 363	3 620	1 286 983	138 617	225	138 842
40703	11	0	11	18	0	18	19	0	19	12	0	12
40802	15 247	7	15 254	77 455	0	77 455	112 647	0	112 647	50 439	7	50 446
40807	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	16 622	2 121	18 743	90 233	1 823	92 056	74 649	1 921	76 570	1 038	2 219	3 257
40820	226	190	416	287	145	432	216	195	411	155	240	395
40905	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
40909	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40911	0	0	0	3 698	0	3 698	3 698	0	3 698	0	0	0
42301	16	0	16	26	0	26	20	0	20	10	0	10
42303	21 136	8 458	29 594	1 824	327	2 151	10 797	521	11 318	30 109	8 652	38 761
42304	27 254	520	27 774	21 444	24	21 468	2 521	37	2 558	8 331	533	8 864
42305	92 810	140	92 950	17 476	5	17 481	13 048	9	13 057	88 382	144	88 526
42306	52 397	497	52 894	7 042	537	7 579	15 505	558	16 063	60 860	518	61 378
42603	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42604	65	0	65	67	0	67	2	0	2	0	0	0
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45215	61 859	0	61 859	681	0	681	825	0	825	62 003	0	62 003
45415	223	0	223	31	0	31	0	0	0	192	0	192
45515	1 020	0	1 020	21	0	21	0	0	0	999	0	999
45818	13 829	0	13 829	192	0	192	297	0	297	13 934	0	13 934
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	253 322	304 276	557 598	253 322	304 276	557 598	0	0	0
47411	3 107	27	3 134	1 501	10	1 511	1 519	20	1 539	3 125	37	3 162
47416	30	0	30	2 155	0	2 155	2 281	0	2 281	156	0	156
47422	3	0	3	8 028	0	8 028	8 025	0	8 025	0	0	0
47425	21 764	0	21 764	1 000	0	1 000	1 144	0	1 144	21 908	0	21 908
47426	26 172	1 436	27 608	0	391	391	1 704	347	2 051	27 876	1 392	29 268
60301	6	0	6	1 115	0	1 115	1 655	0	1 655	546	0	546
60305	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	64	0	64	493	0	493	527	0	527	98	0	98
60313	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	43	0	43	52	0	52	46	0	46	37	0	37
60601	8 259	0	8 259	0	0	0	197	0	197	8 456	0	8 456
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	12 661	0	12 661	4	0	4	11 653	0	11 653	24 310	0	24 310
70603	20 293	0	20 293	0	0	0	18 914	0	18 914	39 207	0	39 207
70701	380 603	0	380 603	380 603	0	380 603	0	0	0	0	0	0
70703	134 029	0	134 029	134 029	0	134 029	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 580 290	183 697	1 763 987	2 568 469	318 944	2 887 413	2 046 849	323 085	2 369 934	1 058 670	187 838	1 246 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 162	0	88 162	9 281	0	9 281	22 504	0	22 504	74 939	0	74 939
90902	700 620	0	700 620	28 007	0	28 007	6 728	0	6 728	721 899	0	721 899
91414	3 190 272	11 490	3 201 762	89 600	707	90 307	158 800	444	159 244	3 121 072	11 753	3 132 825
91604	35 879	5 041	40 920	6 644	417	7 061	4 473	195	4 668	38 050	5 263	43 313
91704	2 844	2 108	4 952	0	152	152	0	97	97	2 844	2 163	5 007
91802	7 121	1 402	8 523	0	101	101	0	65	65	7 121	1 438	8 559
91803	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
99998	2 774 765	0	2 774 765	204 530	0	204 530	163 313	0	163 313	2 815 982	0	2 815 982
Итого по активу (баланс)	6 800 402	20 041	6 820 443	338 062	1 377	339 439	355 818	801	356 619	6 782 646	20 617	6 803 263
Пассив
91003	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91312	2 663 300	0	2 663 300	76 171	0	76 171	145 467	0	145 467	2 732 596	0	2 732 596
91315	46 570	0	46 570	20 000	0	20 000	0	0	0	26 570	0	26 570
91316	9 836	0	9 836	90	0	90	0	0	0	9 746	0	9 746
91317	53 180	0	53 180	66 355	0	66 355	58 366	0	58 366	45 191	0	45 191
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 045 678	0	4 045 678	182 913	0	182 913	124 516	0	124 516	3 987 281	0	3 987 281
Итого по пассиву (баланс)	6 820 443	0	6 820 443	346 227	0	346 227	329 047	0	329 047	6 803 263	0	6 803 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 384	0	52 384	251 649	0	251 649	304 033	0	304 033	0	0	0
99996	52 867	0	52 867	252 424	0	252 424	305 291	0	305 291	0	0	0
Итого по активу (баланс)	105 251	0	105 251	504 073	0	504 073	609 324	0	609 324	0	0	0
Пассив
96901	0	52 867	52 867	0	305 291	305 291	0	252 424	252 424	0	0	0
99997	52 384	0	52 384	304 033	0	304 033	251 649	0	251 649	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	52 384	52 867	105 251	304 033	305 291	609 324	251 649	252 424	504 073	0	0	0

Страница была полезной?