Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	136 315	0	136 315	4 793	0	4 793	14 170	0	14 170	126 938	0	126 938
20202	16 828	17 969	34 797	45 594	40 771	86 365	51 676	33 938	85 614	10 746	24 802	35 548
30102	100 656	0	100 656	27 781 833	0	27 781 833	27 679 752	0	27 679 752	202 737	0	202 737
30110	1 171	971	2 142	162 441	59	162 500	162 481	37	162 518	1 131	993	2 124
30114	47	373 686	373 733	0	11 264 011	11 264 011	0	11 043 085	11 043 085	47	594 612	594 659
30202	20 367	0	20 367	7 494	0	7 494	0	0	0	27 861	0	27 861
30204	62 973	0	62 973	0	0	0	992	0	992	61 981	0	61 981
30235	0	0	0	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0
30413	665	0	665	2 483 256	0	2 483 256	2 483 830	0	2 483 830	91	0	91
30424	2 791	0	2 791	4 443 512	0	4 443 512	4 445 758	0	4 445 758	545	0	545
30425	5 000	2 820	7 820	0	173	173	0	109	109	5 000	2 884	7 884
32002	0	0	0	1 030 000	922 061	1 952 061	1 030 000	922 061	1 952 061	0	0	0
32003	0	48 095	48 095	0	648 146	648 146	0	367 954	367 954	0	328 287	328 287
32101	0	0	0	3 902	0	3 902	3 902	0	3 902	0	0	0
32102	0	0	0	0	878 202	878 202	0	878 202	878 202	0	0	0
32103	0	18 680	18 680	0	68 916	68 916	0	62 721	62 721	0	24 875	24 875
32110	0	7 523	7 523	0	464	464	0	291	291	0	7 696	7 696
44606	0	563 917	563 917	0	34 671	34 671	0	21 786	21 786	0	576 802	576 802
45203	350 000	0	350 000	130 000	10 588	140 588	350 000	10 588	360 588	130 000	0	130 000
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45205	110 000	0	110 000	75 000	99 841	174 841	110 000	703	110 703	75 000	99 138	174 138
45206	3 548 132	1 201 862	4 749 994	390 000	76 551	466 551	47 532	48 313	95 845	3 890 600	1 230 100	5 120 700
45207	1 497 533	1 586 016	3 083 549	737 954	106 101	844 055	82 158	138 358	220 516	2 153 329	1 553 759	3 707 088
45504	0	117	117	0	8	8	0	35	35	0	90	90
45505	0	259	259	0	16	16	0	59	59	0	216	216
45506	0	2 354	2 354	0	145	145	0	339	339	0	2 160	2 160
45604	0	246 714	246 714	0	15 168	15 168	0	9 531	9 531	0	252 351	252 351
45705	0	352	352	0	22	22	0	74	74	0	300	300
45812	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
47404	0	456	456	17 613 043	9 326 623	26 939 666	17 613 043	9 311 895	26 924 938	0	15 184	15 184
47408	0	0	0	2 255 542	8 894 294	11 149 836	2 255 542	8 894 294	11 149 836	0	0	0
47423	3 293	0	3 293	16	27 604	27 620	77	27 604	27 681	3 232	0	3 232
47427	0	0	0	43 121	13 528	56 649	43 121	13 528	56 649	0	0	0
50205	788 947	0	788 947	1 573 850	0	1 573 850	1 431 696	0	1 431 696	931 101	0	931 101
50207	540 284	0	540 284	9 026 587	0	9 026 587	9 284 821	0	9 284 821	282 050	0	282 050
50208	0	0	0	4 697 310	0	4 697 310	4 697 310	0	4 697 310	0	0	0
50209	0	105 488	105 488	0	979	979	0	106 467	106 467	0	0	0
50210	90 481	0	90 481	207	0	207	0	0	0	90 688	0	90 688
50211	0	1 064 244	1 064 244	0	71 777	71 777	0	43 036	43 036	0	1 092 985	1 092 985
50218	2 812 063	0	2 812 063	15 267 079	0	15 267 079	15 304 455	0	15 304 455	2 774 687	0	2 774 687
50221	9 286	0	9 286	74 075	0	74 075	76 465	0	76 465	6 896	0	6 896
52601	0	0	0	6 002	0	6 002	851	0	851	5 151	0	5 151
60302	21 626	0	21 626	33	0	33	5 285	0	5 285	16 374	0	16 374
60306	0	0	0	6 120	0	6 120	6 115	0	6 115	5	0	5
60308	62	0	62	318	0	318	325	0	325	55	0	55
60310	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60312	7 341	0	7 341	4 623	0	4 623	3 340	0	3 340	8 624	0	8 624
60314	7 331	0	7 331	0	0	0	1 289	0	1 289	6 042	0	6 042
60323	3	0	3	130	0	130	128	0	128	5	0	5
60401	491 088	0	491 088	25	0	25	0	0	0	491 113	0	491 113
60701	208 958	0	208 958	25	0	25	25	0	25	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	47	0	47	418	0	418	465	0	465	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	99 178	106 937	206 115	99 178	106 937	206 115	0	0	0
61403	2 147	11 146	13 293	932	791	1 723	669	601	1 270	2 410	11 336	13 746
61601	0	0	0	300 081	0	300 081	300 081	0	300 081	0	0	0
70606	117 742	0	117 742	99 856	0	99 856	89	0	89	217 509	0	217 509
70608	456 907	0	456 907	565 965	0	565 965	0	0	0	1 022 872	0	1 022 872
70611	5 252	0	5 252	6 229	0	6 229	0	0	0	11 481	0	11 481
70614	0	0	0	208	0	208	0	0	0	208	0	208
70706	1 102 953	0	1 102 953	720	0	720	0	0	0	1 103 673	0	1 103 673
70708	3 670 424	0	3 670 424	0	0	0	0	0	0	3 670 424	0	3 670 424
70711	68 115	0	68 115	0	0	0	0	0	0	68 115	0	68 115
Итого по активу (баланс)	16 760 044	5 252 669	22 012 713	88 959 264	32 608 447	121 567 711	87 608 413	32 042 546	119 650 959	18 110 895	5 818 570	23 929 465
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	9 286	0	9 286	3 793	0	3 793	1 403	0	1 403	6 896	0	6 896
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 185 995	0	2 185 995	0	0	0	0	0	0	2 185 995	0	2 185 995
30109	0	7 200	7 200	0	7 057	7 057	0	514	514	0	657	657
30111	123 402	64 990	188 392	2 433 753	573 569	3 007 322	2 351 668	873 170	3 224 838	41 317	364 591	405 908
30220	0	3 528	3 528	0	128 739	128 739	0	125 469	125 469	0	258	258
30223	69 084	0	69 084	2 414 680	0	2 414 680	2 511 206	0	2 511 206	165 610	0	165 610
31205	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0	56 000	0	56 000	1 121 000	0	1 121 000
31302	0	0	0	14 200 000	1 326 258	15 526 258	14 200 000	1 326 258	15 526 258	0	0	0
31303	2 380 000	528 672	2 908 672	11 880 000	1 550 733	13 430 733	11 470 000	1 274 412	12 744 412	1 970 000	252 351	2 222 351
31304	250 000	0	250 000	2 260 000	217 988	2 477 988	2 540 000	217 988	2 757 988	530 000	0	530 000
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	288 401	288 401	0	288 401	288 401
31405	0	480 951	480 951	0	35 039	35 039	0	1 850 047	1 850 047	0	2 295 959	2 295 959
31406	0	2 114 688	2 114 688	0	1 502 144	1 502 144	0	108 458	108 458	0	721 002	721 002
31407	0	352 448	352 448	0	13 616	13 616	0	21 669	21 669	0	360 501	360 501
31408	0	669 193	669 193	0	25 853	25 853	0	41 143	41 143	0	684 483	684 483
31502	0	0	0	4 076 468	0	4 076 468	4 076 468	0	4 076 468	0	0	0
31503	365 319	0	365 319	1 157 551	0	1 157 551	1 091 235	0	1 091 235	299 003	0	299 003
32901	2 054 011	0	2 054 011	8 045 978	0	8 045 978	8 076 238	0	8 076 238	2 084 271	0	2 084 271
40702	586 201	206 776	792 977	10 275 569	2 468 705	12 744 274	10 714 875	2 406 881	13 121 756	1 025 507	144 952	1 170 459
40802	1 750	0	1 750	1 900	0	1 900	1 329	0	1 329	1 179	0	1 179
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	131 143	255 484	386 627	1 251 350	1 145 737	2 397 087	1 355 505	1 227 930	2 583 435	235 298	337 677	572 975
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	2 799	11 402	14 201	14 727	11 597	26 324	14 628	10 582	25 210	2 700	10 387	13 087
40820	47 365	27 730	75 095	18 877	22 480	41 357	19 107	27 018	46 125	47 595	32 268	79 863
40901	0	0	0	0	28 109	28 109	0	28 109	28 109	0	0	0
40909	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 783	1 783	0	1 783	1 783	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 571	1 571	0	1 571	1 571	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	195 000	0	195 000	2 826 500	2 044	2 828 544	2 910 600	183 635	3 094 235	279 100	181 591	460 691
42103	155 000	113 136	268 136	155 000	46 672	201 672	103 513	49 257	152 770	103 513	115 721	219 234
42104	308 181	8 534	316 715	305 900	330	306 230	0	525	525	2 281	8 729	11 010
42105	47 532	2 027	49 559	47 532	79	47 611	0	125	125	0	2 073	2 073
42106	0	42 840	42 840	0	1 655	1 655	0	2 634	2 634	0	43 819	43 819
42301	26 920	6 819	33 739	16 309	4 597	20 906	14 796	6 984	21 780	25 407	9 206	34 613
42303	55 517	113 602	169 119	253	6 778	7 031	203	7 143	7 346	55 467	113 967	169 434
42304	19 508	67 320	86 828	0	4 818	4 818	148	4 347	4 495	19 656	66 849	86 505
42305	7 498	20 321	27 819	0	854	854	633	2 842	3 475	8 131	22 309	30 440
42306	18 195	30 459	48 654	4 949	2 520	7 469	5 051	3 353	8 404	18 297	31 292	49 589
42601	49	9 872	9 921	676	10 239	10 915	676	14 073	14 749	49	13 706	13 755
42603	4 024	16 466	20 490	1 500	1 087	2 587	13	1 205	1 218	2 537	16 584	19 121
42604	1 932	28 364	30 296	0	2 453	2 453	1 500	1 697	3 197	3 432	27 608	31 040
42605	1 348	25 524	26 872	0	2 627	2 627	0	1 894	1 894	1 348	24 791	26 139
42606	0	19 664	19 664	0	2 334	2 334	0	1 131	1 131	0	18 461	18 461
45215	22 500	0	22 500	0	0	0	108	0	108	22 608	0	22 608
45818	78 098	0	78 098	0	0	0	0	0	0	78 098	0	78 098
47407	0	0	0	4 147 127	6 994 366	11 141 493	4 147 127	6 994 366	11 141 493	0	0	0
47411	1 084	1 474	2 558	724	666	1 390	500	625	1 125	860	1 433	2 293
47416	176	353	529	1 284	12 317	13 601	1 162	11 964	13 126	54	0	54
47422	0	0	0	1 453	1	1 454	1 453	1	1 454	0	0	0
47425	3 293	0	3 293	268	0	268	351	0	351	3 376	0	3 376
47426	11 802	14 625	26 427	40 008	5 532	45 540	31 058	8 008	39 066	2 852	17 101	19 953
50220	136 315	0	136 315	314 910	0	314 910	305 533	0	305 533	126 938	0	126 938
52602	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60301	2 747	0	2 747	13 183	0	13 183	13 087	0	13 087	2 651	0	2 651
60305	0	0	0	21 429	0	21 429	21 429	0	21 429	0	0	0
60309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60311	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60313	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60601	76 551	0	76 551	0	0	0	1 673	0	1 673	78 224	0	78 224
60706	73 135	0	73 135	0	0	0	0	0	0	73 135	0	73 135
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	511	539	1 050	511	539	1 050	0	0	0
70601	121 937	0	121 937	175	0	175	132 048	0	132 048	253 810	0	253 810
70603	456 099	0	456 099	0	0	0	558 282	0	558 282	1 014 381	0	1 014 381
70613	518	0	518	851	0	851	6 558	0	6 558	6 225	0	6 225
70701	1 412 495	0	1 412 495	0	0	0	0	0	0	1 412 495	0	1 412 495
70703	3 641 938	0	3 641 938	0	0	0	0	0	0	3 641 938	0	3 641 938
70713	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
Итого по пассиву (баланс)	16 768 250	5 244 463	22 012 713	65 936 160	16 163 503	82 099 663	66 888 647	17 127 768	84 016 415	17 720 737	6 208 728	23 929 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	370 737	0	370 737	9 430	0	9 430	8 643	0	8 643	371 524	0	371 524
90902	1 114	0	1 114	108	0	108	141	0	141	1 081	0	1 081
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 543 000	0	1 543 000	88 000	0	88 000	0	0	0	1 631 000	0	1 631 000
91414	11 153 757	5 668 174	16 821 931	3 500 000	1 897 827	5 397 827	1 200 000	231 825	1 431 825	13 453 757	7 334 176	20 787 933
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	38 282	0	38 282	2 026	0	2 026	2	0	2	40 306	0	40 306
91704	111 235	61 832	173 067	0	3 444	3 444	0	8 823	8 823	111 235	56 453	167 688
91802	108 512	227 829	336 341	0	12 151	12 151	0	42 231	42 231	108 512	197 749	306 261
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	6 012 235	0	6 012 235	2 829 501	0	2 829 501	1 894 378	0	1 894 378	6 947 358	0	6 947 358
Итого по активу (баланс)	19 738 889	5 957 835	25 696 724	6 429 065	1 913 422	8 342 487	3 103 164	282 879	3 386 043	23 064 790	7 588 378	30 653 168
Пассив
91003	0	0	0	6 502	0	6 502	6 502	0	6 502	0	0	0
91312	200 067	0	200 067	0	0	0	15 482	0	15 482	215 549	0	215 549
91315	1 067 027	260 864	1 327 891	12 825	37 882	50 707	225 849	15 576	241 425	1 280 051	238 558	1 518 609
91316	0	0	0	0	10 381	10 381	0	10 381	10 381	0	0	0
91317	4 399 645	84 167	4 483 812	1 723 639	103 149	1 826 788	2 253 902	301 809	2 555 711	4 929 908	282 827	5 212 735
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	19 684 489	0	19 684 489	1 491 635	0	1 491 635	5 512 956	0	5 512 956	23 705 810	0	23 705 810
Итого по пассиву (баланс)	25 351 693	345 031	25 696 724	3 234 601	151 412	3 386 013	8 014 691	327 766	8 342 457	30 131 783	521 385	30 653 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	0	412 367	412 367	0	107 442	107 442	0	304 925	304 925
93308	0	0	0	0	311 336	311 336	0	311 336	311 336	0	0	0
93901	0	3 030	3 030	1 027 302	2 447 499	3 474 801	1 027 302	2 351 838	3 379 140	0	98 691	98 691
93902	0	0	0	100 000	618 516	718 516	100 000	518 567	618 567	0	99 949	99 949
99996	3 004	0	3 004	4 605 210	0	4 605 210	4 109 647	0	4 109 647	498 567	0	498 567
Итого по активу (баланс)	3 004	3 030	6 034	5 732 512	3 789 718	9 522 230	5 236 949	3 289 183	8 526 132	498 567	503 565	1 002 132
Пассив
96307	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
96308	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
96507	0	0	0	0	108 648	108 648	0	108 648	108 648	0	0	0
96901	3 004	0	3 004	79 673	3 302 988	3 382 661	76 669	3 401 555	3 478 224	0	98 567	98 567
96902	0	0	0	510 000	108 339	618 339	610 000	108 339	718 339	100 000	0	100 000
99997	3 030	0	3 030	4 116 117	0	4 116 117	4 616 652	0	4 616 652	503 565	0	503 565
Итого по пассиву (баланс)	6 034	0	6 034	5 005 790	3 519 975	8 525 765	5 903 321	3 618 542	9 521 863	903 565	98 567	1 002 132
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 303 860,0000	0	0	1 195 614,0000	0	0	1 277 518,0000	0	0	1 221 956,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 303 860,0000	0	0	1 195 614,0000	0	0	1 277 518,0000	0	0	1 221 956,0000
Пассив
98050	0	0	1 154 851,0000	0	0	1 277 518,0000	0	0	1 110 614,0000	0	0	987 947,0000
98070	0	0	149 009,0000	0	0	0,0000	0	0	85 000,0000	0	0	234 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 303 860,0000	0	0	1 277 518,0000	0	0	1 195 614,0000	0	0	1 221 956,0000

Страница была полезной?