Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135	0	135	619	0	619	313	0	313	441	0	441
20202	9 690	732	10 422	29 358	55 493	84 851	28 045	55 558	83 603	11 003	667	11 670
20209	0	0	0	0	53 728	53 728	0	53 728	53 728	0	0	0
30102	4 513	0	4 513	9 734 480	0	9 734 480	9 729 148	0	9 729 148	9 845	0	9 845
30110	115 232	2 651	117 883	920 456	234 892	1 155 348	998 332	201 475	1 199 807	37 356	36 068	73 424
30202	17 026	0	17 026	2 472	0	2 472	0	0	0	19 498	0	19 498
30204	1 334	0	1 334	23	0	23	0	0	0	1 357	0	1 357
30424	0	0	0	230 097	0	230 097	229 511	0	229 511	586	0	586
30602	5 938	0	5 938	548 120	0	548 120	552 714	0	552 714	1 344	0	1 344
32005	0	11 419	11 419	0	702	702	0	441	441	0	11 680	11 680
32006	0	13 215	13 215	0	813	813	0	511	511	0	13 517	13 517
32007	0	5 919	5 919	0	288	288	0	1 953	1 953	0	4 254	4 254
32008	0	48 861	48 861	0	9 394	9 394	0	1 980	1 980	0	56 275	56 275
32202	0	0	0	216 080	0	216 080	216 080	0	216 080	0	0	0
32203	13 505	0	13 505	54 020	0	54 020	54 020	0	54 020	13 505	0	13 505
45201	67 532	0	67 532	62 220	0	62 220	54 431	0	54 431	75 321	0	75 321
45203	7 242	0	7 242	7 865	0	7 865	7 550	0	7 550	7 557	0	7 557
45204	481 816	0	481 816	60 721	0	60 721	132 839	0	132 839	409 698	0	409 698
45205	745 511	7 754	753 265	217 665	59	217 724	123 465	7 813	131 278	839 711	0	839 711
45206	385 976	0	385 976	61 750	0	61 750	200	0	200	447 526	0	447 526
45207	105 694	0	105 694	78 346	0	78 346	281	0	281	183 759	0	183 759
45208	68 165	0	68 165	0	0	0	2 126	0	2 126	66 039	0	66 039
45503	50	0	50	0	0	0	17	0	17	33	0	33
45505	1 400	0	1 400	0	0	0	459	0	459	941	0	941
45506	34 828	0	34 828	1 237	0	1 237	497	0	497	35 568	0	35 568
45507	2 017	0	2 017	0	0	0	22	0	22	1 995	0	1 995
45812	307	0	307	16 453	0	16 453	23	0	23	16 737	0	16 737
45912	431	0	431	79	0	79	505	0	505	5	0	5
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	205 235	205 235	0	205 235	205 235	0	0	0
47408	0	0	0	209 840	204 691	414 531	209 840	204 691	414 531	0	0	0
47423	352	0	352	5 896	18	5 914	5 891	18	5 909	357	0	357
47427	1 598	1 047	2 645	19 808	367	20 175	20 759	149	20 908	647	1 265	1 912
50205	51 556	0	51 556	272	0	272	0	0	0	51 828	0	51 828
50207	171 876	0	171 876	96 927	0	96 927	156 253	0	156 253	112 550	0	112 550
50221	198	0	198	236	0	236	434	0	434	0	0	0
60302	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
60306	50	0	50	1 921	0	1 921	1 956	0	1 956	15	0	15
60308	114	0	114	147	0	147	156	0	156	105	0	105
60310	44	0	44	276	0	276	277	0	277	43	0	43
60312	960	0	960	1 810	0	1 810	1 866	0	1 866	904	0	904
60401	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
61008	2	0	2	133	0	133	132	0	132	3	0	3
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	148 341	0	148 341	148 341	0	148 341	0	0	0
61403	3 868	0	3 868	156	0	156	123	0	123	3 901	0	3 901
70606	27 547	0	27 547	31 373	0	31 373	0	0	0	58 920	0	58 920
70608	7 509	0	7 509	11 508	0	11 508	0	0	0	19 017	0	19 017
70611	1 501	0	1 501	1 513	0	1 513	0	0	0	3 014	0	3 014
70706	389 848	0	389 848	0	0	0	8	0	8	389 840	0	389 840
70708	52 438	0	52 438	0	0	0	0	0	0	52 438	0	52 438
70711	12 657	0	12 657	0	0	0	0	0	0	12 657	0	12 657
Итого по активу (баланс)	2 801 569	91 598	2 893 167	12 772 223	765 680	13 537 903	12 676 619	733 552	13 410 171	2 897 173	123 726	3 020 899
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	198	0	198	434	0	434	236	0	236	0	0	0
10701	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
10801	42 044	0	42 044	0	0	0	0	0	0	42 044	0	42 044
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30236	27	0	27	880	895	1 775	941	895	1 836	88	0	88
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	737 000	0	737 000	972 000	0	972 000	235 000	0	235 000
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
40502	119	0	119	1	0	1	0	0	0	118	0	118
40602	192 887	0	192 887	16 669	0	16 669	14 688	0	14 688	190 906	0	190 906
40702	589 872	456	590 328	8 357 905	99 967	8 457 872	8 179 959	131 305	8 311 264	411 926	31 794	443 720
40703	2 289	0	2 289	218	0	218	666	0	666	2 737	0	2 737
40802	44 975	0	44 975	209	0	209	1	0	1	44 767	0	44 767
40817	728	1 061	1 789	38 267	76 092	114 359	38 236	75 928	114 164	697	897	1 594
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
41906	102 800	0	102 800	0	0	0	0	0	0	102 800	0	102 800
42103	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000
42106	43 222	11 118	54 340	0	429	429	1 628	683	2 311	44 850	11 372	56 222
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42302	7 136	0	7 136	15 486	0	15 486	10 752	0	10 752	2 402	0	2 402
42303	0	11 422	11 422	0	11 950	11 950	6 568	12 075	18 643	6 568	11 547	18 115
42304	0	13 218	13 218	0	511	511	0	835	835	0	13 542	13 542
42305	10 049	4 139	14 188	6 700	167	6 867	600	265	865	3 949	4 237	8 186
42306	201 922	42 716	244 638	9 994	3 471	13 465	1 768	9 421	11 189	193 696	48 666	242 362
42309	24	36	60	0	2	2	0	2	2	24	36	60
45215	9 218	0	9 218	2 334	0	2 334	4 094	0	4 094	10 978	0	10 978
45515	477	0	477	7	0	7	0	0	0	470	0	470
45818	230	0	230	18	0	18	457	0	457	669	0	669
45918	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	204 596	209 985	414 581	204 596	209 985	414 581	0	0	0
47411	3 789	884	4 673	1 623	160	1 783	1 665	278	1 943	3 831	1 002	4 833
47416	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47422	48	0	48	93	0	93	129	0	129	84	0	84
47425	5 061	0	5 061	4 075	0	4 075	5 024	0	5 024	6 010	0	6 010
47426	7 392	38	7 430	2 398	1	2 399	6 995	44	7 039	11 989	81	12 070
50220	135	0	135	313	0	313	619	0	619	441	0	441
60301	29	0	29	4 289	0	4 289	4 301	0	4 301	41	0	41
60305	98	0	98	7 113	0	7 113	7 113	0	7 113	98	0	98
60309	30	0	30	29	0	29	59	0	59	60	0	60
60311	157	0	157	171	0	171	133	0	133	119	0	119
60322	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60601	4 229	0	4 229	0	0	0	165	0	165	4 394	0	4 394
70601	32 686	0	32 686	0	0	0	35 459	0	35 459	68 145	0	68 145
70603	8 131	0	8 131	0	0	0	11 622	0	11 622	19 753	0	19 753
70701	468 297	0	468 297	0	0	0	0	0	0	468 297	0	468 297
70703	55 433	0	55 433	0	0	0	0	0	0	55 433	0	55 433
Итого по пассиву (баланс)	2 808 079	85 088	2 893 167	9 740 973	403 630	10 144 603	9 830 619	441 716	10 272 335	2 897 725	123 174	3 020 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 778	0	12 778	349	0	349	344	0	344	12 783	0	12 783
90902	53 711	0	53 711	135	0	135	1 976	0	1 976	51 870	0	51 870
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 421 107	100 679	7 521 786	1 298 455	6 190	1 304 645	584 926	3 889	588 815	8 134 636	102 980	8 237 616
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	25	0	25	26	0	26	25	0	25	26	0	26
99998	3 028 571	0	3 028 571	1 318 875	0	1 318 875	1 037 288	0	1 037 288	3 310 158	0	3 310 158
Итого по активу (баланс)	10 716 194	100 679	10 816 873	2 617 840	6 190	2 624 030	1 624 559	3 889	1 628 448	11 709 475	102 980	11 812 455
Пассив
91003	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	2 439 875	0	2 439 875	168 138	0	168 138	386 745	0	386 745	2 658 482	0	2 658 482
91314	14 235	0	14 235	284 423	0	284 423	284 374	0	284 374	14 186	0	14 186
91315	98 041	3 126	101 167	12 645	145	12 790	5 405	226	5 631	90 801	3 207	94 008
91316	5 833	0	5 833	35 933	0	35 933	37 000	0	37 000	6 900	0	6 900
91317	393 857	27 491	421 348	532 320	1 189	533 509	592 882	9 748	602 630	454 419	36 050	490 469
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	7 788 302	0	7 788 302	591 161	0	591 161	1 305 156	0	1 305 156	8 502 297	0	8 502 297
Итого по пассиву (баланс)	10 786 256	30 617	10 816 873	1 627 115	1 334	1 628 449	2 614 057	9 974	2 624 031	11 773 198	39 257	11 812 455
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	81 811	81 811	0	81 811	81 811	0	0	0
99996	0	0	0	81 803	0	81 803	81 803	0	81 803	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	81 803	81 811	163 614	81 803	81 811	163 614	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	81 803	0	81 803	81 803	0	81 803	0	0	0
99997	0	0	0	81 811	0	81 811	81 811	0	81 811	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	163 614	0	163 614	163 614	0	163 614	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	226 934,0000	0	0	599 373,0000	0	0	654 893,0000	0	0	171 414,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 934,0000	0	0	599 373,0000	0	0	654 893,0000	0	0	171 414,0000
Пассив
98050	0	0	161 360,0000	0	0	512 616,0000	0	0	414 819,0000	0	0	63 563,0000
98070	0	0	65 574,0000	0	0	50 000,0000	0	0	92 277,0000	0	0	107 851,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 934,0000	0	0	562 616,0000	0	0	507 096,0000	0	0	171 414,0000

Страница была полезной?