Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 429	0	33 429	1 592	0	1 592	4 256	0	4 256	30 765	0	30 765
20202	634 351	133 135	767 486	5 641 821	186 715	5 828 536	5 662 387	136 483	5 798 870	613 785	183 367	797 152
20208	292 716	0	292 716	1 107 452	0	1 107 452	1 105 024	0	1 105 024	295 144	0	295 144
20209	40 695	1 586	42 281	4 137 292	21 122	4 158 414	4 152 003	22 200	4 174 203	25 984	508	26 492
30102	658 452	0	658 452	54 885 411	0	54 885 411	54 066 201	0	54 066 201	1 477 662	0	1 477 662
30110	61 799	869 880	931 679	9 367 905	1 220 349	10 588 254	9 360 390	1 777 233	11 137 623	69 314	312 996	382 310
30114	0	462 364	462 364	0	89 909	89 909	0	358 890	358 890	0	193 383	193 383
30202	183 413	0	183 413	13 558	0	13 558	0	0	0	196 971	0	196 971
30204	6 209	0	6 209	1 166	0	1 166	0	0	0	7 375	0	7 375
30215	50	211	261	0	12	12	0	7	7	50	216	266
30233	9 619	0	9 619	449 677	10 906	460 583	440 569	10 906	451 475	18 727	0	18 727
30302	2 438 388	453 052	2 891 440	11 514 938	177 195	11 692 133	11 199 773	150 364	11 350 137	2 753 553	479 883	3 233 436
30306	2 222 784	0	2 222 784	14 466 211	35 566	14 501 777	15 855 856	35 566	15 891 422	833 139	0	833 139
30413	117	0	117	6 455 110	0	6 455 110	6 455 126	0	6 455 126	101	0	101
30424	26 561	0	26 561	14 167 095	0	14 167 095	14 165 790	0	14 165 790	27 866	0	27 866
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	38	1	39	0	38 817	38 817	0	38 760	38 760	38	58	96
31902	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	5 510 000	0	5 510 000	5 510 000	0	5 510 000	0	0	0
32003	1 240 000	0	1 240 000	2 040 000	0	2 040 000	2 710 000	0	2 710 000	570 000	0	570 000
32201	64	24 171	24 235	0	1 486	1 486	0	934	934	64	24 723	24 787
32202	0	0	0	8 625 418	0	8 625 418	8 625 418	0	8 625 418	0	0	0
32203	764 077	0	764 077	1 351 101	0	1 351 101	1 891 723	0	1 891 723	223 455	0	223 455
44904	1 500	0	1 500	150	0	150	0	0	0	1 650	0	1 650
45008	20 000	0	20 000	0	0	0	2 500	0	2 500	17 500	0	17 500
45101	32 832	0	32 832	101 697	0	101 697	102 962	0	102 962	31 567	0	31 567
45103	0	0	0	308	0	308	0	0	0	308	0	308
45104	327 842	0	327 842	292 685	0	292 685	349 275	0	349 275	271 252	0	271 252
45105	479 441	0	479 441	107 773	0	107 773	163 321	0	163 321	423 893	0	423 893
45106	184 606	0	184 606	10 509	0	10 509	49 639	0	49 639	145 476	0	145 476
45107	481 824	0	481 824	45 483	0	45 483	26 253	0	26 253	501 054	0	501 054
45108	80 356	0	80 356	0	0	0	968	0	968	79 388	0	79 388
45201	245 842	0	245 842	492 305	0	492 305	529 823	0	529 823	208 324	0	208 324
45203	77 486	0	77 486	242 297	0	242 297	237 036	0	237 036	82 747	0	82 747
45204	1 371 480	0	1 371 480	873 939	0	873 939	1 099 788	0	1 099 788	1 145 631	0	1 145 631
45205	935 643	0	935 643	225 140	0	225 140	131 248	0	131 248	1 029 535	0	1 029 535
45206	4 450 713	0	4 450 713	551 617	0	551 617	828 656	0	828 656	4 173 674	0	4 173 674
45207	2 750 182	0	2 750 182	142 778	0	142 778	309 557	0	309 557	2 583 403	0	2 583 403
45208	2 775 089	0	2 775 089	183 260	0	183 260	33 783	0	33 783	2 924 566	0	2 924 566
45305	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	160	0	160	0	0	0	28	0	28	132	0	132
45401	2 474	0	2 474	10 064	0	10 064	6 111	0	6 111	6 427	0	6 427
45404	12 027	0	12 027	4 788	0	4 788	4 707	0	4 707	12 108	0	12 108
45405	350	0	350	1 500	0	1 500	300	0	300	1 550	0	1 550
45406	100 382	0	100 382	0	0	0	99 067	0	99 067	1 315	0	1 315
45407	54 064	0	54 064	4 774	0	4 774	2 321	0	2 321	56 517	0	56 517
45408	13 819	0	13 819	0	0	0	306	0	306	13 513	0	13 513
45502	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45503	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
45504	50 134	0	50 134	52 689	0	52 689	3 765	0	3 765	99 058	0	99 058
45505	329 575	0	329 575	26 035	0	26 035	19 695	0	19 695	335 915	0	335 915
45506	925 926	0	925 926	62 785	0	62 785	79 201	0	79 201	909 510	0	909 510
45507	1 356 605	0	1 356 605	125 444	0	125 444	53 715	0	53 715	1 428 334	0	1 428 334
45508	2 625	0	2 625	0	0	0	31	0	31	2 594	0	2 594
45509	86 946	0	86 946	30 571	0	30 571	33 355	0	33 355	84 162	0	84 162
45812	475 720	0	475 720	479	0	479	781	0	781	475 418	0	475 418
45814	3 375	0	3 375	37	0	37	37	0	37	3 375	0	3 375
45815	56 915	0	56 915	4 629	0	4 629	3 085	0	3 085	58 459	0	58 459
45912	22 372	0	22 372	10 232	0	10 232	10 208	0	10 208	22 396	0	22 396
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	4 654	0	4 654	939	0	939	795	0	795	4 798	0	4 798
47002	60 299	0	60 299	1 220 170	0	1 220 170	1 202 419	0	1 202 419	78 050	0	78 050
47101	615	0	615	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 615	0	2 615
47105	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47404	0	0	0	22 567 786	7 068 699	29 636 485	22 567 786	7 068 699	29 636 485	0	0	0
47408	0	0	0	7 754 307	7 220 750	14 975 057	7 754 307	7 220 750	14 975 057	0	0	0
47423	8 408	0	8 408	12 079	72 530	84 609	14 795	72 530	87 325	5 692	0	5 692
47427	180 154	6	180 160	160 534	3	160 537	168 861	2	168 863	171 827	7	171 834
47803	51 696	0	51 696	14 068	0	14 068	23 535	0	23 535	42 229	0	42 229
50107	7 670	0	7 670	43	0	43	0	0	0	7 713	0	7 713
50205	362 077	0	362 077	692 101	0	692 101	616 839	0	616 839	437 339	0	437 339
50207	567 382	134 313	701 695	461 753	46 669	508 422	462 894	180 982	643 876	566 241	0	566 241
50208	133 627	0	133 627	125 532	0	125 532	124 710	0	124 710	134 449	0	134 449
50211	0	0	0	0	176 971	176 971	0	0	0	0	176 971	176 971
50218	0	0	0	1 170 185	0	1 170 185	1 170 185	0	1 170 185	0	0	0
50221	421	0	421	87	0	87	195	0	195	313	0	313
50505	19 061	0	19 061	0	0	0	597	0	597	18 464	0	18 464
50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
51403	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
51504	100 645	0	100 645	3	0	3	100 648	0	100 648	0	0	0
51505	270 168	0	270 168	4	0	4	270 172	0	270 172	0	0	0
52503	4 800	0	4 800	0	0	0	178	0	178	4 622	0	4 622
60202	144 906	0	144 906	0	0	0	0	0	0	144 906	0	144 906
60302	1 536	0	1 536	927	0	927	938	0	938	1 525	0	1 525
60306	213	0	213	47	0	47	59	0	59	201	0	201
60308	141	0	141	601	0	601	667	0	667	75	0	75
60310	1 228	0	1 228	2 103	0	2 103	1 516	0	1 516	1 815	0	1 815
60312	111 180	0	111 180	139 217	64	139 281	138 696	64	138 760	111 701	0	111 701
60323	5 350	0	5 350	433	0	433	463	0	463	5 320	0	5 320
60401	1 833 722	0	1 833 722	21 661	0	21 661	0	0	0	1 855 383	0	1 855 383
60404	62 033	0	62 033	0	0	0	0	0	0	62 033	0	62 033
60410	10 136	0	10 136	388	0	388	0	0	0	10 524	0	10 524
60411	48 203	0	48 203	627	0	627	0	0	0	48 830	0	48 830
60412	279 006	0	279 006	112 981	0	112 981	112 156	0	112 156	279 831	0	279 831
60701	4 026	0	4 026	2 014	0	2 014	1 019	0	1 019	5 021	0	5 021
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	585	0	585	614	0	614	246	0	246	953	0	953
61008	3 858	0	3 858	3 717	0	3 717	1 666	0	1 666	5 909	0	5 909
61009	1 434	0	1 434	1 464	0	1 464	1 537	0	1 537	1 361	0	1 361
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	183 865	0	183 865	222 440	0	222 440	222 714	0	222 714	183 591	0	183 591
61209	0	0	0	123 932	0	123 932	123 932	0	123 932	0	0	0
61210	0	0	0	393 675	0	393 675	393 675	0	393 675	0	0	0
61212	0	0	0	23 206	0	23 206	23 206	0	23 206	0	0	0
61403	121 759	0	121 759	1 274	0	1 274	1 361	0	1 361	121 672	0	121 672
70606	306 570	0	306 570	312 018	0	312 018	2 172	0	2 172	616 416	0	616 416
70607	46	0	46	0	0	0	12	0	12	34	0	34
70608	95 117	0	95 117	162 677	0	162 677	0	0	0	257 794	0	257 794
70611	3 373	0	3 373	3 358	0	3 358	0	0	0	6 731	0	6 731
70706	3 677 897	0	3 677 897	1	0	1	3 677 898	0	3 677 898	0	0	0
70708	792 831	0	792 831	0	0	0	792 831	0	792 831	0	0	0
70711	41 839	0	41 839	7 412	0	7 412	49 251	0	49 251	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 908 927	2 078 719	38 987 646	181 186 105	16 367 763	197 553 868	187 700 981	17 074 370	204 775 351	30 394 051	1 372 112	31 766 163
Пассив
10207	2 900 296	0	2 900 296	182 913	0	182 913	182 913	0	182 913	2 900 296	0	2 900 296
10601	259 402	0	259 402	2 677	0	2 677	20 667	0	20 667	277 392	0	277 392
10603	421	0	421	195	0	195	87	0	87	313	0	313
10701	84 384	0	84 384	0	0	0	0	0	0	84 384	0	84 384
10801	575 230	0	575 230	0	0	0	0	0	0	575 230	0	575 230
30109	0	0	0	22 343	0	22 343	22 343	0	22 343	0	0	0
30126	800	0	800	3	0	3	28	0	28	825	0	825
30222	0	0	0	4 814	0	4 814	4 814	0	4 814	0	0	0
30223	341	0	341	55 971	0	55 971	55 834	0	55 834	204	0	204
30226	47	0	47	2	0	2	3	0	3	48	0	48
30232	6 134	761	6 895	1 144 494	5 239	1 149 733	1 151 171	4 677	1 155 848	12 811	199	13 010
30301	2 438 387	453 053	2 891 440	11 199 771	150 365	11 350 136	11 514 937	177 195	11 692 132	2 753 553	479 883	3 233 436
30305	2 222 784	0	2 222 784	15 855 856	35 565	15 891 421	14 466 211	35 565	14 501 776	833 139	0	833 139
31205	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
31206	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
31308	7 878	0	7 878	0	0	0	3 200	0	3 200	11 078	0	11 078
31309	546 765	0	546 765	0	0	0	0	0	0	546 765	0	546 765
31502	0	0	0	634 992	0	634 992	634 992	0	634 992	0	0	0
31503	0	0	0	434 964	0	434 964	434 964	0	434 964	0	0	0
40503	0	0	0	0	5 073	5 073	0	5 073	5 073	0	0	0
40602	30 332	0	30 332	21 207	0	21 207	25 416	0	25 416	34 541	0	34 541
40603	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	770 262	424	770 686	3 209 721	3 419	3 213 140	2 600 387	5 242	2 605 629	160 928	2 247	163 175
40702	5 657 684	389 354	6 047 038	44 616 077	840 267	45 456 344	43 946 996	583 197	44 530 193	4 988 603	132 284	5 120 887
40703	55 828	0	55 828	46 022	0	46 022	52 359	0	52 359	62 165	0	62 165
40802	138 877	0	138 877	601 083	0	601 083	585 185	0	585 185	122 979	0	122 979
40807	148	0	148	71	0	71	0	0	0	77	0	77
40817	876 009	3 429	879 438	1 855 700	4 164	1 859 864	1 855 890	3 914	1 859 804	876 199	3 179	879 378
40820	3 034	601	3 635	2 483	27	2 510	2 127	43	2 170	2 678	617	3 295
40821	30 639	0	30 639	686 769	0	686 769	704 042	0	704 042	47 912	0	47 912
40901	13 792	0	13 792	2 550	0	2 550	12 738	0	12 738	23 980	0	23 980
40905	55	0	55	20 787	0	20 787	20 825	0	20 825	93	0	93
40906	0	0	0	1 226 413	0	1 226 413	1 226 413	0	1 226 413	0	0	0
40909	20	0	20	2 361	4 130	6 491	2 361	4 148	6 509	20	18	38
40910	0	0	0	889	1 150	2 039	889	1 150	2 039	0	0	0
40911	14 126	0	14 126	1 221 004	0	1 221 004	1 216 851	0	1 216 851	9 973	0	9 973
40912	0	18	18	4 837	5 552	10 389	4 837	5 552	10 389	0	18	18
40913	0	0	0	4 285	3 503	7 788	4 285	3 503	7 788	0	0	0
41606	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
41905	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
41906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	232 904	0	232 904	12 000	0	12 000	0	0	0	220 904	0	220 904
42007	20 026	0	20 026	0	0	0	0	0	0	20 026	0	20 026
42102	827 800	0	827 800	1 565 800	0	1 565 800	1 338 400	0	1 338 400	600 400	0	600 400
42103	411 800	0	411 800	168 080	0	168 080	225 980	0	225 980	469 700	0	469 700
42104	691 700	0	691 700	16 500	0	16 500	1 481	0	1 481	676 681	0	676 681
42105	354 450	0	354 450	180 000	0	180 000	77 230	0	77 230	251 680	0	251 680
42106	2 577 138	0	2 577 138	1 340 703	0	1 340 703	900 583	0	900 583	2 137 018	0	2 137 018
42107	131 975	0	131 975	12 678	0	12 678	0	0	0	119 297	0	119 297
42204	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500
42206	35 268	0	35 268	0	0	0	200	0	200	35 468	0	35 468
42207	240 452	0	240 452	0	0	0	10 676	0	10 676	251 128	0	251 128
42301	213 107	16 627	229 734	547 164	12 705	559 869	530 817	12 559	543 376	196 760	16 481	213 241
42303	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42305	1 192 207	546 174	1 738 381	347 424	31 316	378 740	273 866	74 299	348 165	1 118 649	589 157	1 707 806
42306	3 918 506	148 796	4 067 302	446 576	28 305	474 881	295 227	23 268	318 495	3 767 157	143 759	3 910 916
42307	2 907 509	0	2 907 509	220 074	0	220 074	476 649	0	476 649	3 164 084	0	3 164 084
42309	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
42601	481	95	576	719	832	1 551	554	828	1 382	316	91	407
42605	1 211	393	1 604	15	158	173	95	22	117	1 291	257	1 548
42606	1 502	0	1 502	30	0	30	23	0	23	1 495	0	1 495
42607	344	0	344	8	0	8	8	0	8	344	0	344
45015	200	0	200	25	0	25	0	0	0	175	0	175
45115	7 929	0	7 929	2 097	0	2 097	2 012	0	2 012	7 844	0	7 844
45215	190 004	0	190 004	39 560	0	39 560	58 558	0	58 558	209 002	0	209 002
45415	385	0	385	74	0	74	144	0	144	455	0	455
45515	70 922	0	70 922	14 595	0	14 595	20 921	0	20 921	77 248	0	77 248
45818	316 705	0	316 705	2 482	0	2 482	3 816	0	3 816	318 039	0	318 039
45918	16 824	0	16 824	413	0	413	488	0	488	16 899	0	16 899
47108	445	0	445	0	0	0	1 040	0	1 040	1 485	0	1 485
47401	27	0	27	39 184	0	39 184	39 157	0	39 157	0	0	0
47403	0	0	0	7 072 841	7 423 053	14 495 894	7 072 841	7 423 053	14 495 894	0	0	0
47405	0	0	0	139 062	24 036	163 098	139 062	24 036	163 098	0	0	0
47407	0	0	0	7 299 485	7 681 189	14 980 674	7 299 485	7 681 189	14 980 674	0	0	0
47411	199 081	3 353	202 434	64 369	2 537	66 906	59 133	1 671	60 804	193 845	2 487	196 332
47412	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47416	1 362	71	1 433	39 918	300	40 218	42 108	229	42 337	3 552	0	3 552
47422	1 615	0	1 615	52 388	8 045	60 433	52 433	8 045	60 478	1 660	0	1 660
47425	39 776	0	39 776	17 738	0	17 738	19 099	0	19 099	41 137	0	41 137
47426	42 709	1	42 710	43 323	1	43 324	38 999	16	39 015	38 385	16	38 401
47804	370	0	370	237	0	237	141	0	141	274	0	274
50120	584	0	584	12	0	12	0	0	0	572	0	572
50220	20 004	0	20 004	1 076	0	1 076	1 592	0	1 592	20 520	0	20 520
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	19 061	0	19 061	597	0	597	0	0	0	18 464	0	18 464
50720	13 425	0	13 425	3 180	0	3 180	0	0	0	10 245	0	10 245
51510	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0
52301	7 848	0	7 848	5 873	0	5 873	7 210	0	7 210	9 185	0	9 185
52303	9 210	0	9 210	12 243	0	12 243	7 123	0	7 123	4 090	0	4 090
52304	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	52 171	0	52 171	0	0	0	0	0	0	52 171	0	52 171
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60301	9 781	0	9 781	19 108	0	19 108	25 061	0	25 061	15 734	0	15 734
60305	8	0	8	38 937	0	38 937	38 934	0	38 934	5	0	5
60307	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60309	987	0	987	0	0	0	1 043	0	1 043	2 030	0	2 030
60311	18 281	0	18 281	112 048	0	112 048	111 754	0	111 754	17 987	0	17 987
60313	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	50	0	50	554	0	554	553	0	553	49	0	49
60324	12 121	0	12 121	285	0	285	122	0	122	11 958	0	11 958
60405	22 774	0	22 774	0	0	0	0	0	0	22 774	0	22 774
60601	437 216	0	437 216	0	0	0	7 794	0	7 794	445 010	0	445 010
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	37 344	0	37 344	0	0	0	0	0	0	37 344	0	37 344
61301	9 424	0	9 424	9 424	0	9 424	0	0	0	0	0	0
61304	33 159	0	33 159	6 391	0	6 391	4 767	0	4 767	31 535	0	31 535
70601	303 637	0	303 637	42	0	42	317 920	0	317 920	621 515	0	621 515
70603	123 814	0	123 814	0	0	0	164 831	0	164 831	288 645	0	288 645
70701	3 836 641	0	3 836 641	3 838 644	0	3 838 644	2 003	0	2 003	0	0	0
70702	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
70703	822 626	0	822 626	822 626	0	822 626	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 519 942	0	4 519 942	4 661 305	0	4 661 305	141 363	0	141 363
Итого по пассиву (баланс)	37 424 496	1 563 150	38 987 646	112 142 212	16 270 931	128 413 143	105 113 186	16 078 474	121 191 660	30 395 470	1 370 693	31 766 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	10 907	0	10 907	10 907	0	10 907	0	0	0
90901	434 688	0	434 688	96 692	0	96 692	52 661	0	52 661	478 719	0	478 719
90902	1 217 549	0	1 217 549	114 916	0	114 916	141 614	0	141 614	1 190 851	0	1 190 851
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	13 792	0	13 792	12 738	0	12 738	2 550	0	2 550	23 980	0	23 980
91202	113 348	0	113 348	2 214 096	0	2 214 096	2 213 168	0	2 213 168	114 276	0	114 276
91203	14	0	14	25	0	25	12	0	12	27	0	27
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	16 672	16 672	0	1 244	1 244	0	9 012	9 012	0	8 904	8 904
91412	697 542	0	697 542	27 086	0	27 086	0	0	0	724 628	0	724 628
91414	18 755 323	0	18 755 323	1 252 632	0	1 252 632	1 474 486	0	1 474 486	18 533 469	0	18 533 469
91417	1 042 122	0	1 042 122	0	0	0	3 200	0	3 200	1 038 922	0	1 038 922
91418	68 296	0	68 296	16 207	0	16 207	28 476	0	28 476	56 027	0	56 027
91501	172 401	0	172 401	37 165	0	37 165	0	0	0	209 566	0	209 566
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	127 616	0	127 616	16 665	0	16 665	14 563	0	14 563	129 718	0	129 718
91704	192 553	0	192 553	0	0	0	536	0	536	192 017	0	192 017
91802	749 292	0	749 292	0	0	0	474	0	474	748 818	0	748 818
91803	4 633	0	4 633	0	0	0	4	0	4	4 629	0	4 629
99998	23 220 791	0	23 220 791	17 339 452	0	17 339 452	17 481 130	0	17 481 130	23 079 113	0	23 079 113
Итого по активу (баланс)	46 810 011	16 672	46 826 683	21 138 581	1 244	21 139 825	21 423 781	9 012	21 432 793	46 524 811	8 904	46 533 715
Пассив
91003	0	0	0	13 558	0	13 558	13 558	0	13 558	0	0	0
91004	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
91211	9 087	0	9 087	0	0	0	109	0	109	9 196	0	9 196
91311	355 547	0	355 547	9 949	0	9 949	4 539	0	4 539	350 137	0	350 137
91312	14 289 760	0	14 289 760	1 023 331	0	1 023 331	955 962	0	955 962	14 222 391	0	14 222 391
91314	901 492	0	901 492	12 817 656	0	12 817 656	12 251 737	0	12 251 737	335 573	0	335 573
91315	3 563 180	146 591	3 709 771	125 679	6 781	132 460	210 889	10 592	221 481	3 648 390	150 402	3 798 792
91316	490 691	0	490 691	190 163	0	190 163	139 324	0	139 324	439 852	0	439 852
91317	3 122 423	0	3 122 423	3 291 808	0	3 291 808	3 751 345	0	3 751 345	3 581 960	0	3 581 960
91319	205 199	0	205 199	8 529	0	8 529	8 000	0	8 000	204 670	0	204 670
91507	136 820	0	136 820	1 034	0	1 034	755	0	755	136 541	0	136 541
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	23 605 892	0	23 605 892	3 948 205	0	3 948 205	3 796 915	0	3 796 915	23 454 602	0	23 454 602
Итого по пассиву (баланс)	46 680 092	146 591	46 826 683	21 431 078	6 781	21 437 859	21 134 299	10 592	21 144 891	46 383 313	150 402	46 533 715
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	499 395	0	499 395	6 883 966	7 224	6 891 190	7 383 361	7 224	7 390 585	0	0	0
94101	0	0	0	0	38 152	38 152	0	38 152	38 152	0	0	0
99996	504 001	0	504 001	6 943 197	0	6 943 197	7 447 198	0	7 447 198	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 003 396	0	1 003 396	13 827 163	45 376	13 872 539	14 830 559	45 376	14 875 935	0	0	0
Пассив
96901	0	504 001	504 001	7 203	7 439 995	7 447 198	7 203	6 935 994	6 943 197	0	0	0
99997	499 395	0	499 395	7 428 737	0	7 428 737	6 929 342	0	6 929 342	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	499 395	504 001	1 003 396	7 435 940	7 439 995	14 875 935	6 936 545	6 935 994	13 872 539	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	167,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000	0	0	152,0000
98010	0	0	1 797 792,0000	0	0	105 500,0000	0	0	27 222,0000	0	0	1 876 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 797 959,0000	0	0	105 502,0000	0	0	27 239,0000	0	0	1 876 222,0000
Пассив
98050	0	0	1 522 302,0000	0	0	1 216 066,0000	0	0	1 234 166,0000	0	0	1 540 402,0000
98070	0	0	275 657,0000	0	0	1 128 664,0000	0	0	1 188 827,0000	0	0	335 820,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 797 959,0000	0	0	2 344 730,0000	0	0	2 422 993,0000	0	0	1 876 222,0000

Страница была полезной?