Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 296	69 310	117 606	7 000	20 596	27 596	3 148	14 915	18 063	52 148	74 991	127 139
30102	5 635 674	0	5 635 674	781 425 492	0	781 425 492	786 788 533	0	786 788 533	272 633	0	272 633
30110	2 198	1 802	4 000	203 794	83 657	287 451	199 070	83 332	282 402	6 922	2 127	9 049
30114	11 114	1 656	12 770	0	378 682 194	378 682 194	0	378 658 268	378 658 268	11 114	25 582	36 696
30202	22 949	0	22 949	0	0	0	6 449	0	6 449	16 500	0	16 500
30204	28 786	0	28 786	0	0	0	7 630	0	7 630	21 156	0	21 156
30413	488 636	0	488 636	3 556 871	0	3 556 871	4 035 013	0	4 035 013	10 494	0	10 494
30424	1 590 320	599 162	2 189 482	341 728 763	36 837	341 765 600	341 768 959	23 147	341 792 106	1 550 124	612 852	2 162 976
30425	32 750	0	32 750	0	0	0	0	0	0	32 750	0	32 750
32102	0	0	0	57 012 536	0	57 012 536	57 012 536	0	57 012 536	0	0	0
32103	116 092	67 806	183 898	9 453 382	0	9 453 382	5 462 358	67 806	5 530 164	4 107 116	0	4 107 116
32201	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
47307	65 107	0	65 107	4 003	0	4 003	2 515	0	2 515	66 595	0	66 595
47404	0	2 342 687	2 342 687	0	145 512 687	145 512 687	0	145 458 403	145 458 403	0	2 396 971	2 396 971
47408	0	0	0	1 260 856 926	1 301 303 970	2 562 160 896	1 260 856 926	1 301 303 970	2 562 160 896	0	0	0
47427	0	0	0	12 252	0	12 252	12 252	0	12 252	0	0	0
50104	1 451 945	0	1 451 945	34 691 103	0	34 691 103	34 173 443	0	34 173 443	1 969 605	0	1 969 605
50105	583 200	0	583 200	6 315 508	0	6 315 508	6 834 190	0	6 834 190	64 518	0	64 518
50106	1 104 782	0	1 104 782	23 807 284	0	23 807 284	24 556 867	0	24 556 867	355 199	0	355 199
50107	284 650	0	284 650	14 923 564	0	14 923 564	15 049 289	0	15 049 289	158 925	0	158 925
50110	246 361	0	246 361	31 138	0	31 138	266 428	0	266 428	11 071	0	11 071
50118	16 668 332	0	16 668 332	67 315 966	0	67 315 966	68 724 223	0	68 724 223	15 260 075	0	15 260 075
50121	6 206	0	6 206	79 587	0	79 587	80 987	0	80 987	4 806	0	4 806
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	2 084 628	0	2 084 628	3 496 917	0	3 496 917	2 711 487	0	2 711 487	2 870 058	0	2 870 058
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	245 658	0	245 658	14 301	0	14 301	0	0	0	259 959	0	259 959
60308	0	259	259	0	2 251	2 251	0	2 246	2 246	0	264	264
60310	0	0	0	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380	0	0	0
60312	24 885	0	24 885	19 195	0	19 195	22 837	0	22 837	21 243	0	21 243
60314	9 718	0	9 718	89 196	12 204	101 400	93 267	12 204	105 471	5 647	0	5 647
60401	729 576	0	729 576	377	0	377	29 384	0	29 384	700 569	0	700 569
60701	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61009	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61209	0	0	0	29 425	0	29 425	29 425	0	29 425	0	0	0
61210	0	0	0	13 621 142	0	13 621 142	13 621 142	0	13 621 142	0	0	0
61403	80 430	0	80 430	751	0	751	0	0	0	81 181	0	81 181
61601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70606	5 481 542	0	5 481 542	4 511 984	0	4 511 984	0	0	0	9 993 526	0	9 993 526
70607	159 037	0	159 037	246 029	0	246 029	300 034	0	300 034	105 032	0	105 032
70608	161 782	0	161 782	265 257	0	265 257	0	0	0	427 039	0	427 039
70610	558	0	558	2 574	0	2 574	0	0	0	3 132	0	3 132
70611	0	0	0	10 530	0	10 530	0	0	0	10 530	0	10 530
70614	1 482 099	0	1 482 099	3 104 571	0	3 104 571	2 392 549	0	2 392 549	2 194 121	0	2 194 121
70706	42 386 740	0	42 386 740	185 282	0	185 282	42 572 022	0	42 572 022	0	0	0
70707	1 131 524	0	1 131 524	0	0	0	1 131 524	0	1 131 524	0	0	0
70708	5 279 884	0	5 279 884	46	0	46	5 279 930	0	5 279 930	0	0	0
70710	23 650	0	23 650	0	0	0	23 650	0	23 650	0	0	0
70711	289 621	0	289 621	0	0	0	289 621	0	289 621	0	0	0
70714	809 946	0	809 946	0	0	0	809 946	0	809 946	0	0	0
70802	0	0	0	50 097 159	0	50 097 159	49 688 431	0	49 688 431	408 728	0	408 728
Итого по активу (баланс)	88 768 744	3 082 682	91 851 426	2 677 127 072	1 825 654 396	4 502 781 468	2 724 843 232	1 825 624 291	4 550 467 523	41 052 584	3 112 787	44 165 371
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 690 898	0	10 690 898	0	0	0	0	0	0	10 690 898	0	10 690 898
30111	41 883	0	41 883	1 372 377 177	0	1 372 377 177	1 372 508 232	0	1 372 508 232	172 938	0	172 938
30601	0	73 194	73 194	0	27 590	27 590	0	160 557	160 557	0	206 161	206 161
30603	0	0	0	236 009	0	236 009	236 009	0	236 009	0	0	0
30606	691 155	599 162	1 290 317	111 885 704	23 147	111 908 851	111 364 334	36 837	111 401 171	169 785	612 852	782 637
31202	0	0	0	80 226	0	80 226	80 226	0	80 226	0	0	0
31402	0	0	0	540 741	5 441 824	5 982 565	540 741	5 441 824	5 982 565	0	0	0
31403	2 698 647	0	2 698 647	9 291 988	564 745	9 856 733	6 593 341	679 967	7 273 308	0	115 222	115 222
32901	15 377 272	0	15 377 272	63 280 048	0	63 280 048	62 025 811	0	62 025 811	14 123 035	0	14 123 035
40701	349 281	2 625	351 906	49 147 250	94 726 434	143 873 684	48 798 315	94 726 459	143 524 774	346	2 650	2 996
40702	3 356	36	3 392	145 936	521 533	667 469	147 011	545 109	692 120	4 431	23 612	28 043
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	6 526	297	6 823	20 629 157	264 348	20 893 505	20 622 981	264 352	20 887 333	350	301	651
40817	269 999	704 590	974 589	115 323	1 042 996	1 158 319	228 704	965 624	1 194 328	383 380	627 218	1 010 598
40820	277	26	303	18	1	19	32 857	2	32 859	33 116	27	33 143
42302	9 165	0	9 165	27 645	0	27 645	18 480	0	18 480	0	0	0
42304	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42601	176	117	293	0	4	4	0	7	7	176	120	296
44001	0	0	0	0	2 244	2 244	0	2 244	2 244	0	0	0
47308	65 107	0	65 107	2 515	0	2 515	4 003	0	4 003	66 595	0	66 595
47407	0	0	0	1 260 386 945	1 301 696 488	2 562 083 433	1 260 386 945	1 301 696 488	2 562 083 433	0	0	0
47411	1 273	0	1 273	30	5	35	711	5	716	1 954	0	1 954
47416	1 336	4	1 340	107 991	4	107 995	109 977	0	109 977	3 322	0	3 322
47426	4 483	0	4 483	72 373	71	72 444	72 204	71	72 275	4 314	0	4 314
50120	188 181	0	188 181	262 778	0	262 778	177 458	0	177 458	102 861	0	102 861
52602	1 991 617	0	1 991 617	2 452 707	0	2 452 707	3 258 497	0	3 258 497	2 797 407	0	2 797 407
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	33	0	33	81 861	0	81 861	83 275	0	83 275	1 447	0	1 447
60305	69	0	69	229 686	0	229 686	229 617	0	229 617	0	0	0
60307	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60309	42 034	0	42 034	13 402	376	13 778	11 080	376	11 456	39 712	0	39 712
60311	3 919	0	3 919	5 344	0	5 344	5 607	0	5 607	4 182	0	4 182
60322	0	0	0	36 071	0	36 071	36 071	0	36 071	0	0	0
60324	10 484	0	10 484	3 412	0	3 412	452	0	452	7 524	0	7 524
60601	445 570	0	445 570	29 385	0	29 385	5 915	0	5 915	422 100	0	422 100
70601	5 223 500	0	5 223 500	0	0	0	4 595 033	0	4 595 033	9 818 533	0	9 818 533
70602	12 457	0	12 457	69 737	0	69 737	99 651	0	99 651	42 371	0	42 371
70603	262 837	0	262 837	0	0	0	252 004	0	252 004	514 841	0	514 841
70605	5 206	0	5 206	0	0	0	4 003	0	4 003	9 209	0	9 209
70613	1 694 808	0	1 694 808	2 573 220	0	2 573 220	3 343 780	0	3 343 780	2 465 368	0	2 465 368
70701	43 726 039	0	43 726 039	43 731 656	0	43 731 656	5 617	0	5 617	0	0	0
70702	9 996	0	9 996	9 996	0	9 996	0	0	0	0	0	0
70703	4 912 054	0	4 912 054	4 912 054	0	4 912 054	0	0	0	0	0	0
70705	28 018	0	28 018	28 018	0	28 018	0	0	0	0	0	0
70713	1 006 706	0	1 006 706	1 006 706	0	1 006 706	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	90 471 375	1 380 051	91 851 426	2 943 773 778	1 404 311 810	4 348 085 588	2 895 879 611	1 404 519 922	4 300 399 533	42 577 208	1 588 163	44 165 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	1 143 129	0	1 143 129	1 087 232	0	1 087 232	55 897	0	55 897
91411	0	0	0	82 793	0	82 793	82 793	0	82 793	0	0	0
99998	2 275 654	0	2 275 654	0	0	0	0	0	0	2 275 654	0	2 275 654
Итого по активу (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	1 225 922	0	1 225 922	1 170 025	0	1 170 025	2 331 551	0	2 331 551
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 038	0	275 038	0	0	0	0	0	0	275 038	0	275 038
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	0	0	0	1 170 025	0	1 170 025	1 225 922	0	1 225 922	55 897	0	55 897
Итого по пассиву (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	1 170 025	0	1 170 025	1 225 922	0	1 225 922	2 331 551	0	2 331 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 087 195	15 799 492	22 886 687	7 087 195	15 799 492	22 886 687	0	0	0
93302	0	0	0	5 284 695	13 022 127	18 306 822	5 284 695	13 022 127	18 306 822	0	0	0
93303	0	6 661 267	6 661 267	6 549 250	24 903 764	31 453 014	1 736 750	10 565 848	12 302 598	4 812 500	20 999 183	25 811 683
93304	0	17 679 858	17 679 858	4 812 500	13 673 639	18 486 139	4 812 500	20 876 247	25 688 747	0	10 477 250	10 477 250
93305	3 423 875	51 048 415	54 472 290	0	30 911 108	30 911 108	0	11 899 916	11 899 916	3 423 875	70 059 607	73 483 482
93306	0	0	0	4 735 017	3 548 506	8 283 523	4 735 017	3 548 506	8 283 523	0	0	0
93307	0	0	0	4 760 800	3 480	4 764 280	4 760 800	3 480	4 764 280	0	0	0
93308	4 935 850	0	4 935 850	15 587 775	4 980 484	20 568 259	5 111 900	23 595	5 135 495	15 411 725	4 956 889	20 368 614
93309	15 859 995	0	15 859 995	11 070 250	5 061 100	16 131 350	16 467 025	5 061 100	21 528 125	10 463 220	0	10 463 220
93310	48 699 890	1 762 240	50 462 130	27 633 880	108 345	27 742 225	9 179 000	68 080	9 247 080	67 154 770	1 802 505	68 957 275
93901	52 582 253	33 222 947	85 805 200	677 722 960	631 585 783	1 309 308 743	687 696 159	613 121 826	1 300 817 985	42 609 054	51 686 904	94 295 958
93902	5 874 929	22 043 960	27 918 889	284 023 557	284 964 006	568 987 563	272 444 420	303 670 448	576 114 868	17 454 066	3 337 518	20 791 584
99996	263 833 715	0	263 833 715	1 983 762 760	0	1 983 762 760	1 922 938 965	0	1 922 938 965	324 657 510	0	324 657 510
Итого по активу (баланс)	395 210 507	132 418 687	527 629 194	3 033 030 639	1 028 561 834	4 061 592 473	2 942 254 426	997 660 665	3 939 915 091	485 986 720	163 319 856	649 306 576
Пассив
96301	0	0	0	13 457 026	9 357 448	22 814 474	13 457 026	9 357 448	22 814 474	0	0	0
96302	0	0	0	11 715 860	6 464 608	18 180 468	11 715 860	6 464 608	18 180 468	0	0	0
96303	6 630 750	0	6 630 750	10 333 860	1 794 450	12 128 310	24 483 010	6 751 339	31 234 349	20 779 900	4 956 889	25 736 789
96304	17 437 870	0	17 437 870	20 023 400	5 061 100	25 084 500	13 048 350	5 061 100	18 109 450	10 462 820	0	10 462 820
96305	50 423 103	3 524 480	53 947 583	9 177 650	136 160	9 313 810	27 619 180	216 690	27 835 870	68 864 633	3 605 010	72 469 643
96306	0	0	0	3 538 984	4 756 985	8 295 969	3 538 984	4 756 985	8 295 969	0	0	0
96307	0	0	0	3 484	4 806 294	4 809 778	3 484	4 806 294	4 809 778	0	0	0
96308	0	4 899 027	4 899 027	0	5 242 978	5 242 978	4 812 500	15 935 619	20 748 119	4 812 500	15 591 668	20 404 168
96309	0	16 093 601	16 093 601	4 812 500	17 246 200	22 058 700	4 812 500	11 629 602	16 442 102	0	10 477 003	10 477 003
96310	1 699 550	49 285 693	50 985 243	0	11 831 817	11 831 817	0	30 802 734	30 802 734	1 699 550	68 256 610	69 956 160
96901	32 998 896	53 037 186	86 036 082	583 582 640	718 607 687	1 302 190 327	601 421 687	709 137 299	1 310 558 986	50 837 943	43 566 798	94 404 741
96902	20 528 643	7 274 916	27 803 559	273 115 071	301 324 104	574 439 175	254 933 508	312 448 294	567 381 802	2 347 080	18 399 106	20 746 186
99997	263 795 479	0	263 795 479	1 923 446 747	0	1 923 446 747	1 984 300 334	0	1 984 300 334	324 649 066	0	324 649 066
Итого по пассиву (баланс)	393 514 291	134 114 903	527 629 194	2 853 207 222	1 086 629 831	3 939 837 053	2 944 146 423	1 117 368 012	4 061 514 435	484 453 492	164 853 084	649 306 576
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 975 210 872,2355	0	0	234 363 271,0000	0	0	200 678 848,0000	0	0	13 008 895 295,2355
Итого по активу (баланс)	0	0	12 975 210 872,2355	0	0	234 363 271,0000	0	0	200 678 848,0000	0	0	13 008 895 295,2355
Пассив
98040	0	0	12 891 681 400,2355	0	0	116 895 471,0000	0	0	151 952 260,0000	0	0	12 926 738 189,2355
98050	0	0	2 907 472,0000	0	0	82 172 929,0000	0	0	80 750 563,0000	0	0	1 485 106,0000
98070	0	0	80 622 000,0000	0	0	1 610 448,0000	0	0	1 660 448,0000	0	0	80 672 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 975 210 872,2355	0	0	200 678 848,0000	0	0	234 363 271,0000	0	0	13 008 895 295,2355

Страница была полезной?