Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	320 295	362	320 657	3 057 865	1 002	3 058 867	3 028 053	968	3 029 021	350 107	396	350 503
20208	111 085	0	111 085	615 917	0	615 917	593 313	0	593 313	133 689	0	133 689
20209	21 065	0	21 065	2 259 263	0	2 259 263	2 265 958	0	2 265 958	14 370	0	14 370
30102	45 726	0	45 726	7 261 979	0	7 261 979	7 209 073	0	7 209 073	98 632	0	98 632
30110	1 474 875	11 772	1 486 647	5 949 275	9 376	5 958 651	6 037 018	18 112	6 055 130	1 387 132	3 036	1 390 168
30114	0	389	389	0	24	24	0	16	16	0	397	397
30202	464 629	0	464 629	34 523	0	34 523	0	0	0	499 152	0	499 152
30204	33	0	33	16	0	16	0	0	0	49	0	49
30210	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
30233	48 976	3 263	52 239	1 103 977	9 921	1 113 898	1 108 524	9 689	1 118 213	44 429	3 495	47 924
30602	222	0	222	5 803 735	0	5 803 735	5 803 437	0	5 803 437	520	0	520
32201	0	53 512	53 512	0	3 296	3 296	0	2 318	2 318	0	54 490	54 490
45204	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45207	54 234	0	54 234	0	0	0	905	0	905	53 329	0	53 329
45208	35 637	0	35 637	0	0	0	1 577	0	1 577	34 060	0	34 060
45407	885	0	885	0	0	0	121	0	121	764	0	764
45408	713	0	713	0	0	0	89	0	89	624	0	624
45504	47 200	0	47 200	0	0	0	47 200	0	47 200	0	0	0
45505	125 894	0	125 894	3 243	0	3 243	21 629	0	21 629	107 508	0	107 508
45506	1 565 556	0	1 565 556	40 832	0	40 832	151 049	0	151 049	1 455 339	0	1 455 339
45507	7 148 356	0	7 148 356	399 416	0	399 416	450 565	0	450 565	7 097 207	0	7 097 207
45509	108 811	0	108 811	22 213	0	22 213	22 378	0	22 378	108 646	0	108 646
45510	9 638	0	9 638	0	0	0	948	0	948	8 690	0	8 690
45812	157	0	157	100 432	0	100 432	381	0	381	100 208	0	100 208
45814	429	0	429	144	0	144	116	0	116	457	0	457
45815	182 412	0	182 412	125 404	0	125 404	52 194	0	52 194	255 622	0	255 622
45912	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	112 907	0	112 907	82 096	0	82 096	41 160	0	41 160	153 843	0	153 843
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
47106	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
47408	0	0	0	151	858	1 009	151	858	1 009	0	0	0
47417	2 680	0	2 680	3 655	0	3 655	5 673	0	5 673	662	0	662
47423	277 599	0	277 599	281 932	0	281 932	412 283	0	412 283	147 248	0	147 248
47427	103 353	0	103 353	228 702	0	228 702	240 225	0	240 225	91 830	0	91 830
47802	6 801 783	0	6 801 783	450 366	0	450 366	193 267	0	193 267	7 058 882	0	7 058 882
47803	26 003	0	26 003	0	0	0	827	0	827	25 176	0	25 176
50104	232 443	0	232 443	5 145 050	0	5 145 050	4 674 065	0	4 674 065	703 428	0	703 428
50118	474 202	0	474 202	4 667 061	0	4 667 061	5 141 263	0	5 141 263	0	0	0
50121	4 610	0	4 610	402	0	402	1 327	0	1 327	3 685	0	3 685
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51409	196 810	0	196 810	0	0	0	0	0	0	196 810	0	196 810
60302	33 954	0	33 954	79	0	79	25 558	0	25 558	8 475	0	8 475
60306	18	0	18	14 660	0	14 660	14 636	0	14 636	42	0	42
60308	334	0	334	152	0	152	50	0	50	436	0	436
60310	1 834	0	1 834	2 940	0	2 940	2 273	0	2 273	2 501	0	2 501
60312	88 169	0	88 169	104 399	0	104 399	97 731	0	97 731	94 837	0	94 837
60314	90	0	90	0	170	170	0	165	165	90	5	95
60323	6 134	0	6 134	759	0	759	1 206	0	1 206	5 687	0	5 687
60401	113 348	0	113 348	522	0	522	0	0	0	113 870	0	113 870
60701	2 063	0	2 063	225	0	225	523	0	523	1 765	0	1 765
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61002	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61008	3 952	0	3 952	2 070	0	2 070	498	0	498	5 524	0	5 524
61009	7 078	0	7 078	4 248	0	4 248	1 597	0	1 597	9 729	0	9 729
61011	31 695	0	31 695	0	0	0	625	0	625	31 070	0	31 070
61209	0	0	0	248 139	0	248 139	248 139	0	248 139	0	0	0
61212	0	0	0	194 969	0	194 969	194 969	0	194 969	0	0	0
61403	56 518	30	56 548	3 440	0	3 440	5 680	1	5 681	54 278	29	54 307
70606	423 911	0	423 911	519 334	0	519 334	937	0	937	942 308	0	942 308
70607	8 023	0	8 023	2 068	0	2 068	401	0	401	9 690	0	9 690
70608	119 653	0	119 653	2 515	0	2 515	0	0	0	122 168	0	122 168
70611	0	0	0	1 263	0	1 263	0	0	0	1 263	0	1 263
70711	119 948	0	119 948	35 894	0	35 894	155 842	0	155 842	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 219 931	69 328	21 289 259	38 776 100	24 647	38 800 747	38 356 312	32 127	38 388 439	21 639 719	61 848	21 701 567
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10801	363 825	0	363 825	0	0	0	0	0	0	363 825	0	363 825
30109	32 755	0	32 755	220 564	0	220 564	234 191	0	234 191	46 382	0	46 382
30126	203 405	0	203 405	9 182	0	9 182	10 059	0	10 059	204 282	0	204 282
30226	2 958	0	2 958	0	0	0	23	0	23	2 981	0	2 981
30232	7 935	155	8 090	352 961	9 807	362 768	355 950	9 811	365 761	10 924	159	11 083
31302	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	3 680 643	0	3 680 643	3 680 643	0	3 680 643	0	0	0
31503	399 851	0	399 851	1 181 412	0	1 181 412	781 561	0	781 561	0	0	0
40701	83 954	0	83 954	18 569	0	18 569	17 421	0	17 421	82 806	0	82 806
40702	60 172	9	60 181	363 694	148	363 842	349 191	148	349 339	45 669	9	45 678
40703	71 070	0	71 070	3 936	0	3 936	2 966	0	2 966	70 100	0	70 100
40802	4 077	0	4 077	12 002	0	12 002	11 972	0	11 972	4 047	0	4 047
40817	1 809 416	0	1 809 416	3 271 196	0	3 271 196	3 303 055	0	3 303 055	1 841 275	0	1 841 275
40820	7 273	0	7 273	4 040	0	4 040	3 411	0	3 411	6 644	0	6 644
40911	2	0	2	676	0	676	676	0	676	2	0	2
42004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
42301	81 923	0	81 923	37 109	0	37 109	30 550	0	30 550	75 364	0	75 364
42304	30 738	0	30 738	9 669	0	9 669	12 519	0	12 519	33 588	0	33 588
42305	35 333	0	35 333	5 883	0	5 883	5 744	0	5 744	35 194	0	35 194
42306	1 725 202	0	1 725 202	365 879	0	365 879	643 099	0	643 099	2 002 422	0	2 002 422
42307	10 500 445	0	10 500 445	360 021	0	360 021	751 479	0	751 479	10 891 903	0	10 891 903
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	185	0	185	1	0	1	35	0	35	219	0	219
42606	7 901	0	7 901	2 389	0	2 389	2 411	0	2 411	7 923	0	7 923
42607	32 877	0	32 877	130	0	130	4 432	0	4 432	37 179	0	37 179
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	29 322	0	29 322	384	0	384	26	0	26	28 964	0	28 964
45415	951	0	951	113	0	113	0	0	0	838	0	838
45515	451 409	0	451 409	28 117	0	28 117	103 151	0	103 151	526 443	0	526 443
45818	103 061	0	103 061	4 150	0	4 150	29 099	0	29 099	128 010	0	128 010
45918	31 732	0	31 732	5 495	0	5 495	8 192	0	8 192	34 429	0	34 429
47108	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
47401	1 941	0	1 941	1 457	0	1 457	1 420	0	1 420	1 904	0	1 904
47407	0	0	0	858	151	1 009	858	151	1 009	0	0	0
47411	48 694	0	48 694	118 664	0	118 664	111 332	0	111 332	41 362	0	41 362
47416	964	0	964	1 427	0	1 427	844	0	844	381	0	381
47422	19 354	0	19 354	1 364 011	0	1 364 011	1 366 441	0	1 366 441	21 784	0	21 784
47425	86 613	0	86 613	10 992	0	10 992	4 983	0	4 983	80 604	0	80 604
47426	4 830	0	4 830	3 398	0	3 398	675	0	675	2 107	0	2 107
47804	500 000	0	500 000	150 589	0	150 589	62 794	0	62 794	412 205	0	412 205
50120	6 943	0	6 943	0	0	0	741	0	741	7 684	0	7 684
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52501	49 151	0	49 151	0	0	0	14 959	0	14 959	64 110	0	64 110
60301	95 192	0	95 192	99 176	0	99 176	69 553	0	69 553	65 569	0	65 569
60305	20 641	0	20 641	70 359	0	70 359	49 718	0	49 718	0	0	0
60307	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60309	0	0	0	6 763	0	6 763	6 763	0	6 763	0	0	0
60311	58	0	58	66 985	0	66 985	67 036	0	67 036	109	0	109
60322	134	0	134	14 590	0	14 590	14 473	0	14 473	17	0	17
60324	3 777	0	3 777	22	0	22	252	0	252	4 007	0	4 007
60405	1 647	0	1 647	5	0	5	0	0	0	1 642	0	1 642
60601	54 596	0	54 596	0	0	0	1 723	0	1 723	56 319	0	56 319
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	74	0	74	0	0	0	4	0	4	78	0	78
61012	3 207	0	3 207	63	0	63	0	0	0	3 144	0	3 144
61304	148	0	148	139	0	139	129	0	129	138	0	138
61501	1 180	0	1 180	0	0	0	32	0	32	1 212	0	1 212
70601	491 180	0	491 180	1 233	0	1 233	526 680	0	526 680	1 016 627	0	1 016 627
70602	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
70603	61 878	0	61 878	0	0	0	3 826	0	3 826	65 704	0	65 704
70801	459 561	0	459 561	155 842	0	155 842	0	0	0	303 719	0	303 719
Итого по пассиву (баланс)	21 289 095	164	21 289 259	12 235 451	10 106	12 245 557	12 647 755	10 110	12 657 865	21 701 399	168	21 701 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 012	0	66 012	335	0	335	59 496	0	59 496	6 851	0	6 851
90902	64 101	0	64 101	12 274	0	12 274	32 211	0	32 211	44 164	0	44 164
91202	105	0	105	28	0	28	10	0	10	123	0	123
91203	341	0	341	3	0	3	5	0	5	339	0	339
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 210 408	0	4 210 408	762	0	762	50 523	0	50 523	4 160 647	0	4 160 647
91418	6 834 431	0	6 834 431	446 299	0	446 299	193 475	0	193 475	7 087 255	0	7 087 255
91604	54 848	0	54 848	38 765	0	38 765	31 218	0	31 218	62 395	0	62 395
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	14 625 063	0	14 625 063	934 666	0	934 666	713 431	0	713 431	14 846 298	0	14 846 298
Итого по активу (баланс)	25 858 890	0	25 858 890	1 433 132	0	1 433 132	1 080 369	0	1 080 369	26 211 653	0	26 211 653
Пассив
91003	0	0	0	34 523	0	34 523	34 523	0	34 523	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	221 686	0	221 686	0	0	0	0	0	0	221 686	0	221 686
91312	14 157 254	0	14 157 254	539 997	0	539 997	752 156	0	752 156	14 369 413	0	14 369 413
91315	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
91317	0	0	0	138 859	0	138 859	138 859	0	138 859	0	0	0
91318	32 137	0	32 137	0	0	0	8 372	0	8 372	40 509	0	40 509
91507	23 478	0	23 478	0	0	0	740	0	740	24 218	0	24 218
91508	508	0	508	36	0	36	0	0	0	472	0	472
99999	11 233 827	0	11 233 827	347 499	0	347 499	479 027	0	479 027	11 365 355	0	11 365 355
Итого по пассиву (баланс)	25 858 890	0	25 858 890	1 060 930	0	1 060 930	1 413 693	0	1 413 693	26 211 653	0	26 211 653
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	496 365,0000	0	0	5 077 425,0000	0	0	4 661 760,0000	0	0	912 030,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	496 365,0000	0	0	5 077 425,0000	0	0	4 661 760,0000	0	0	912 030,0000
Пассив
98050	0	0	496 363,0000	0	0	4 661 760,0000	0	0	5 077 425,0000	0	0	912 028,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	496 365,0000	0	0	4 661 760,0000	0	0	5 077 425,0000	0	0	912 030,0000

Страница была полезной?