Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 631	4 758	44 389	1 179 187	91 879	1 271 066	1 201 545	59 141	1 260 686	17 273	37 496	54 769
20208	46 606	0	46 606	439 668	0	439 668	441 146	0	441 146	45 128	0	45 128
20209	2 237	0	2 237	1 111 101	0	1 111 101	1 110 998	0	1 110 998	2 340	0	2 340
30102	27 955	0	27 955	8 280 989	0	8 280 989	8 253 508	0	8 253 508	55 436	0	55 436
30110	143 764	795	144 559	2 135 782	3 214	2 138 996	2 161 093	3 287	2 164 380	118 453	722	119 175
30114	0	82 509	82 509	0	458 797	458 797	0	433 251	433 251	0	108 055	108 055
30202	9 891	0	9 891	459	0	459	0	0	0	10 350	0	10 350
30204	1 742	0	1 742	8	0	8	0	0	0	1 750	0	1 750
30221	717	0	717	1 881 382	0	1 881 382	1 881 554	0	1 881 554	545	0	545
30233	190 766	3	190 769	3 148 261	232	3 148 493	3 127 648	232	3 127 880	211 379	3	211 382
30235	0	0	0	158 550	0	158 550	158 550	0	158 550	0	0	0
30413	52	0	52	3 448 095	0	3 448 095	3 440 883	0	3 440 883	7 264	0	7 264
30424	20	0	20	2 963 013	0	2 963 013	2 962 983	0	2 962 983	50	0	50
30425	0	2 819	2 819	0	174	174	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
32010	0	1 057	1 057	0	65	65	0	41	41	0	1 081	1 081
32201	2 000	0	2 000	146	0	146	146	0	146	2 000	0	2 000
45101	3 020	0	3 020	0	0	0	723	0	723	2 297	0	2 297
45201	2 420	0	2 420	2 498	0	2 498	4 687	0	4 687	231	0	231
45206	710 925	0	710 925	173 700	0	173 700	160 000	0	160 000	724 625	0	724 625
45207	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45505	381	0	381	0	0	0	49	0	49	332	0	332
45506	406	0	406	1 200	0	1 200	168	0	168	1 438	0	1 438
45507	1 485	0	1 485	0	0	0	36	0	36	1 449	0	1 449
45509	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45812	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45814	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45815	4 525	0	4 525	8	0	8	18	0	18	4 515	0	4 515
45915	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
47404	0	0	0	5 993 192	423 834	6 417 026	5 993 192	423 834	6 417 026	0	0	0
47408	0	0	0	1 645 544	842 160	2 487 704	1 645 544	842 160	2 487 704	0	0	0
47423	5 231	0	5 231	14 219	48 667	62 886	17 693	48 667	66 360	1 757	0	1 757
47427	19	0	19	9 209	2	9 211	9 201	2	9 203	27	0	27
50104	248 941	0	248 941	360 165	0	360 165	386 709	0	386 709	222 397	0	222 397
50105	43 747	0	43 747	1 013 470	0	1 013 470	936 483	0	936 483	120 734	0	120 734
50106	236 311	0	236 311	2 422 642	0	2 422 642	2 428 961	0	2 428 961	229 992	0	229 992
50107	116 027	0	116 027	1 160 314	0	1 160 314	1 177 820	0	1 177 820	98 521	0	98 521
50118	1 163 074	0	1 163 074	4 461 455	0	4 461 455	4 622 966	0	4 622 966	1 001 563	0	1 001 563
50121	2 120	0	2 120	2 738	0	2 738	3 136	0	3 136	1 722	0	1 722
50306	0	0	0	740 359	0	740 359	740 359	0	740 359	0	0	0
50307	0	0	0	40 998	0	40 998	40 998	0	40 998	0	0	0
50318	205 445	0	205 445	781 468	0	781 468	781 289	0	781 289	205 624	0	205 624
50905	124	0	124	51	0	51	64	0	64	111	0	111
60302	98	0	98	97	0	97	195	0	195	0	0	0
60306	3	0	3	2 639	0	2 639	2 642	0	2 642	0	0	0
60308	62	0	62	155	0	155	154	0	154	63	0	63
60310	690	0	690	2 514	0	2 514	2 340	0	2 340	864	0	864
60312	7 922	0	7 922	20 555	0	20 555	18 946	0	18 946	9 531	0	9 531
60314	0	13	13	0	209	209	0	0	0	0	222	222
60323	2 223	0	2 223	108	0	108	10	0	10	2 321	0	2 321
60401	174 306	0	174 306	823	0	823	16 103	0	16 103	159 026	0	159 026
60701	401	0	401	1 306	0	1 306	823	0	823	884	0	884
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	50	0	50	19	0	19	0	0	0	69	0	69
61008	2 616	0	2 616	922	0	922	588	0	588	2 950	0	2 950
61009	820	0	820	229	0	229	103	0	103	946	0	946
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	27 715	0	27 715	27 715	0	27 715	0	0	0
61210	0	0	0	453 723	0	453 723	453 723	0	453 723	0	0	0
61403	7 201	0	7 201	442	0	442	382	0	382	7 261	0	7 261
70606	500 966	0	500 966	233 501	0	233 501	109	0	109	734 358	0	734 358
70607	4 264	0	4 264	10 456	0	10 456	9 284	0	9 284	5 436	0	5 436
70608	11 615	0	11 615	12 428	0	12 428	0	0	0	24 043	0	24 043
70611	2 145	0	2 145	2 743	0	2 743	0	0	0	4 888	0	4 888
70706	3 309 035	0	3 309 035	975	0	975	148	0	148	3 309 862	0	3 309 862
70707	10 747	0	10 747	0	0	0	0	0	0	10 747	0	10 747
70708	105 494	0	105 494	0	0	0	0	0	0	105 494	0	105 494
70711	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
Итого по активу (баланс)	7 420 853	91 954	7 512 807	44 341 309	1 869 233	46 210 542	44 223 550	1 810 724	46 034 274	7 538 612	150 463	7 689 075
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	354 474	0	354 474	0	0	0	0	0	0	354 474	0	354 474
30109	294	319	613	91	253	344	11	11	22	214	77	291
30126	89 341	0	89 341	1 830	0	1 830	1 497	0	1 497	89 008	0	89 008
30222	14 446	0	14 446	357 982	0	357 982	357 096	0	357 096	13 560	0	13 560
30226	411	0	411	94 659	0	94 659	94 587	0	94 587	339	0	339
30232	373 018	45	373 063	1 903 549	3 587	1 907 136	1 997 115	3 590	2 000 705	466 584	48	466 632
30601	4 984	0	4 984	3 697 730	0	3 697 730	3 696 379	0	3 696 379	3 633	0	3 633
31201	0	0	0	5 393	0	5 393	5 393	0	5 393	0	0	0
31502	0	0	0	275 656	0	275 656	275 656	0	275 656	0	0	0
31503	0	0	0	47 244	0	47 244	47 244	0	47 244	0	0	0
32015	10	0	10	11	0	11	1	0	1	0	0	0
32901	1 187 163	0	1 187 163	4 323 935	0	4 323 935	4 195 494	0	4 195 494	1 058 722	0	1 058 722
40502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40701	190	0	190	760	0	760	760	0	760	190	0	190
40702	408 686	2 526	411 212	4 027 386	3 976	4 031 362	3 979 083	4 035	3 983 118	360 383	2 585	362 968
40703	260	0	260	1 124	0	1 124	936	0	936	72	0	72
40802	699	0	699	3 768	103	3 871	4 544	112	4 656	1 475	9	1 484
40807	155	0	155	449	334	783	337	334	671	43	0	43
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	55 127	3 605	58 732	92 657	4 659	97 316	83 271	5 086	88 357	45 741	4 032	49 773
40820	1 052	656	1 708	1 267	30	1 297	1 193	47	1 240	978	673	1 651
40903	5 662	0	5 662	3 286 820	0	3 286 820	3 288 704	0	3 288 704	7 546	0	7 546
40905	1 513	0	1 513	364	0	364	291	0	291	1 440	0	1 440
40911	2 735	0	2 735	419 687	0	419 687	418 928	0	418 928	1 976	0	1 976
40912	0	0	0	16	45	61	16	45	61	0	0	0
40913	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
42301	557	245	802	0	9	9	0	15	15	557	251	808
42304	19 963	937	20 900	8 248	36	8 284	6 773	24 788	31 561	18 488	25 689	44 177
42305	39 723	4 465	44 188	1 387	1 175	2 562	1 201	632	1 833	39 537	3 922	43 459
42306	148 645	125 819	274 464	7 809	11 282	19 091	6 672	17 084	23 756	147 508	131 621	279 129
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	480	0	480	3	0	3	3	0	3	480	0	480
42605	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
42606	824	2 164	2 988	758	100	858	0	160	160	66	2 224	2 290
43802	0	0	0	67 184	0	67 184	67 184	0	67 184	0	0	0
45115	30	0	30	7	0	7	0	0	0	23	0	23
45215	100 245	0	100 245	16 046	0	16 046	25 685	0	25 685	109 884	0	109 884
45515	1 064	0	1 064	108	0	108	10	0	10	966	0	966
45818	4 617	0	4 617	64	0	64	8	0	8	4 561	0	4 561
45918	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
47403	0	0	0	3 836 765	404 684	4 241 449	3 836 765	404 684	4 241 449	0	0	0
47407	0	0	0	1 626 558	861 947	2 488 505	1 626 558	861 947	2 488 505	0	0	0
47411	2 280	1 398	3 678	1 203	605	1 808	1 896	794	2 690	2 973	1 587	4 560
47416	10	7	17	2 013	176	2 189	2 074	169	2 243	71	0	71
47422	518	0	518	2	0	2	7	0	7	523	0	523
47425	1 722	0	1 722	13 531	0	13 531	14 101	0	14 101	2 292	0	2 292
47426	358	0	358	4 820	0	4 820	4 784	0	4 784	322	0	322
50120	7 699	0	7 699	13 568	0	13 568	12 447	0	12 447	6 578	0	6 578
50319	1 846	0	1 846	0	0	0	10	0	10	1 856	0	1 856
60301	3 001	0	3 001	6 120	0	6 120	5 766	0	5 766	2 647	0	2 647
60305	0	0	0	6 798	0	6 798	6 798	0	6 798	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	2 958	0	2 958	3 011	0	3 011
60311	51 887	0	51 887	56 940	0	56 940	34 769	0	34 769	29 716	0	29 716
60313	0	0	0	24	76	100	24	76	100	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	2 223	0	2 223	10	0	10	108	0	108	2 321	0	2 321
60601	65 989	0	65 989	8 714	0	8 714	2 205	0	2 205	59 480	0	59 480
60903	565	0	565	0	0	0	10	0	10	575	0	575
61304	300	0	300	204	0	204	184	0	184	280	0	280
70601	517 411	0	517 411	1	0	1	245 222	0	245 222	762 632	0	762 632
70602	2 549	0	2 549	5 128	0	5 128	7 022	0	7 022	4 443	0	4 443
70603	10 591	0	10 591	0	0	0	11 911	0	11 911	22 502	0	22 502
70701	3 304 008	0	3 304 008	0	0	0	436	0	436	3 304 444	0	3 304 444
70702	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
70703	105 215	0	105 215	0	0	0	0	0	0	105 215	0	105 215
Итого по пассиву (баланс)	7 370 621	142 186	7 512 807	24 226 398	1 293 104	25 519 502	24 372 134	1 323 636	25 695 770	7 516 357	172 718	7 689 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	28 809	0	28 809	752	0	752	751	0	751	28 810	0	28 810
90902	1 505	0	1 505	285	0	285	271	0	271	1 519	0	1 519
90909	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91202	31	0	31	3	0	3	0	0	0	34	0	34
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	5 397	0	5 397	5 397	0	5 397	0	0	0
91414	884 562	0	884 562	194 079	0	194 079	184 099	0	184 099	894 542	0	894 542
91604	6 594	0	6 594	74	0	74	32	0	32	6 636	0	6 636
91704	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
91802	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
91803	1 196	0	1 196	114	0	114	1	0	1	1 309	0	1 309
99998	923 651	0	923 651	181 327	0	181 327	163 058	0	163 058	941 920	0	941 920
Итого по активу (баланс)	1 849 520	0	1 849 520	382 031	0	382 031	353 609	0	353 609	1 877 942	0	1 877 942
Пассив
91003	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	772 324	0	772 324	160 000	0	160 000	174 904	0	174 904	787 228	0	787 228
91317	100 755	0	100 755	2 589	0	2 589	5 487	0	5 487	103 653	0	103 653
91507	49 387	52	49 439	0	2	2	466	3	469	49 853	53	49 906
91508	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
99999	925 869	0	925 869	190 546	0	190 546	200 699	0	200 699	936 022	0	936 022
Итого по пассиву (баланс)	1 849 468	52	1 849 520	353 602	2	353 604	382 023	3	382 026	1 877 889	53	1 877 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 483	0	9 483	628 048	277 238	905 286	613 146	277 238	890 384	24 385	0	24 385
99996	9 619	0	9 619	906 492	0	906 492	891 822	0	891 822	24 289	0	24 289
Итого по активу (баланс)	19 102	0	19 102	1 534 540	277 238	1 811 778	1 504 968	277 238	1 782 206	48 674	0	48 674
Пассив
96901	0	9 619	9 619	277 160	614 662	891 822	277 160	629 332	906 492	0	24 289	24 289
99997	9 483	0	9 483	890 384	0	890 384	905 286	0	905 286	24 385	0	24 385
Итого по пассиву (баланс)	9 483	9 619	19 102	1 167 544	614 662	1 782 206	1 182 446	629 332	1 811 778	24 385	24 289	48 674
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 410 430,0000	0	0	4 716 610,0000	0	0	5 341 566,0000	0	0	785 474,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 410 430,0000	0	0	4 716 610,0000	0	0	5 341 566,0000	0	0	785 474,0000
Пассив
98040	0	0	703 627,0000	0	0	4 360 171,0000	0	0	3 767 415,0000	0	0	110 871,0000
98050	0	0	537 131,0000	0	0	1 006 395,0000	0	0	999 195,0000	0	0	529 931,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 127 586,0000	0	0	8 127 586,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	169 672,0000	0	0	35 788,0000	0	0	10 788,0000	0	0	144 672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 410 430,0000	0	0	13 529 940,0000	0	0	12 904 984,0000	0	0	785 474,0000

Страница была полезной?