Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 041	0	8 041	0	0	0	1 505	0	1 505	6 536	0	6 536
20202	91 405	44 086	135 491	50 431	63 613	114 044	53 755	70 800	124 555	88 081	36 899	124 980
20209	0	0	0	14 980	34 205	49 185	14 980	34 205	49 185	0	0	0
20302	0	355	355	0	42	42	0	11	11	0	386	386
20308	0	2 682	2 682	0	0	0	0	34	34	0	2 648	2 648
30102	69 417	0	69 417	2 519 423	0	2 519 423	2 510 186	0	2 510 186	78 654	0	78 654
30110	3 550	25 574	29 124	12	462 729	462 741	1 974	483 397	485 371	1 588	4 906	6 494
30114	0	5 547	5 547	0	607 357	607 357	0	505 908	505 908	0	106 996	106 996
30118	0	1 563	1 563	0	183	183	0	49	49	0	1 697	1 697
30202	22 771	0	22 771	0	0	0	7 051	0	7 051	15 720	0	15 720
30204	3 654	0	3 654	236	0	236	0	0	0	3 890	0	3 890
30221	0	0	0	0	246	246	0	246	246	0	0	0
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	10 275	0	10 275	0	0	0	4	0	4	10 271	0	10 271
32002	0	0	0	755 000	0	755 000	755 000	0	755 000	0	0	0
32003	410 000	0	410 000	290 000	0	290 000	485 000	0	485 000	215 000	0	215 000
45206	106 100	0	106 100	0	0	0	16 100	0	16 100	90 000	0	90 000
45207	44 332	0	44 332	0	0	0	0	0	0	44 332	0	44 332
45505	425	0	425	0	0	0	128	0	128	297	0	297
45506	28 689	0	28 689	0	0	0	638	0	638	28 051	0	28 051
45507	19 837	0	19 837	0	0	0	410	0	410	19 427	0	19 427
45812	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
45815	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45912	5	0	5	36	0	36	0	0	0	41	0	41
45915	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
47408	0	0	0	37 415	1 045 410	1 082 825	37 415	1 045 410	1 082 825	0	0	0
47415	3 107	0	3 107	0	0	0	32	0	32	3 075	0	3 075
47423	2 835	0	2 835	0	0	0	2 835	0	2 835	0	0	0
47427	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
50106	138 634	0	138 634	1 043	0	1 043	0	0	0	139 677	0	139 677
50211	178 935	0	178 935	1 078	0	1 078	0	0	0	180 013	0	180 013
50706	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
51401	0	0	0	40 983	0	40 983	40 983	0	40 983	0	0	0
51404	40 140	0	40 140	56	0	56	40 196	0	40 196	0	0	0
60302	10	0	10	226	0	226	157	0	157	79	0	79
60306	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
60308	133	0	133	1 377	0	1 377	1 393	0	1 393	117	0	117
60310	41	0	41	310	0	310	311	0	311	40	0	40
60312	1 062	0	1 062	4 090	0	4 090	4 231	0	4 231	921	0	921
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	28 278	0	28 278	0	0	0	0	0	0	28 278	0	28 278
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61008	7	0	7	97	0	97	96	0	96	8	0	8
61009	127	0	127	79	0	79	26	0	26	180	0	180
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	40 983	0	40 983	40 983	0	40 983	0	0	0
61403	2 502	0	2 502	92	0	92	163	0	163	2 431	0	2 431
70606	23 562	0	23 562	114 831	0	114 831	573	0	573	137 820	0	137 820
70607	136	0	136	354	0	354	284	0	284	206	0	206
70608	8 170	0	8 170	10 274	0	10 274	0	0	0	18 444	0	18 444
70609	54	0	54	61	0	61	0	0	0	115	0	115
70611	681	0	681	681	0	681	0	0	0	1 362	0	1 362
70706	564 301	0	564 301	4 513	0	4 513	986	0	986	567 828	0	567 828
70707	7 228	0	7 228	0	0	0	0	0	0	7 228	0	7 228
70708	152 765	0	152 765	0	0	0	0	0	0	152 765	0	152 765
70709	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
70711	10 559	0	10 559	0	0	0	0	0	0	10 559	0	10 559
Итого по активу (баланс)	1 989 927	79 807	2 069 734	3 903 332	2 213 793	6 117 125	4 031 904	2 140 068	6 171 972	1 861 355	153 532	2 014 887
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	136 583	0	136 583	0	0	0	0	0	0	136 583	0	136 583
30607	0	0	0	0	0	0	9 758	0	9 758	9 758	0	9 758
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	131 000	0	131 000	253 000	0	253 000	164 000	0	164 000	42 000	0	42 000
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	167	0	167	739	0	739	730	0	730	158	0	158
40702	368 481	1 951	370 432	1 197 439	904 053	2 101 492	1 086 801	1 009 451	2 096 252	257 843	107 349	365 192
40703	3 040	0	3 040	8 578	0	8 578	5 955	0	5 955	417	0	417
40802	4 649	0	4 649	4 725	0	4 725	654	0	654	578	0	578
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	186	20 771	20 957	193	20 495	20 688	1 627	76	1 703	1 620	352	1 972
40817	34 650	36 751	71 401	30 057	33 306	63 363	5 414	692	6 106	10 007	4 137	14 144
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
40912	0	0	0	188	3 900	4 088	188	3 900	4 088	0	0	0
40913	0	0	0	283	2 867	3 150	283	2 867	3 150	0	0	0
42105	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0
42301	70	1 241	1 311	0	48	48	0	76	76	70	1 269	1 339
42304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42305	57 710	11 525	69 235	0	446	446	0	709	709	57 710	11 788	69 498
42306	17 425	20 442	37 867	0	790	790	0	1 257	1 257	17 425	20 909	38 334
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42601	0	71	71	0	3	3	0	4	4	0	72	72
45215	34 736	0	34 736	3 220	0	3 220	0	0	0	31 516	0	31 516
45515	16 845	0	16 845	385	0	385	4 500	0	4 500	20 960	0	20 960
45818	3 980	0	3 980	0	0	0	5	0	5	3 985	0	3 985
45918	5	0	5	0	0	0	85	0	85	90	0	90
47407	0	0	0	1 047 880	37 563	1 085 443	1 047 880	37 563	1 085 443	0	0	0
47411	3 923	783	4 706	0	32	32	483	151	634	4 406	902	5 308
47416	0	0	0	15 306	0	15 306	15 306	0	15 306	0	0	0
47422	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47425	1 314	0	1 314	1 617	0	1 617	612	0	612	309	0	309
47426	1 382	0	1 382	1 708	0	1 708	326	0	326	0	0	0
50120	1 074	0	1 074	152	0	152	202	0	202	1 124	0	1 124
50220	8 041	0	8 041	1 505	0	1 505	0	0	0	6 536	0	6 536
50408	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
50719	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
50908	0	0	0	0	0	0	86 738	0	86 738	86 738	0	86 738
60301	2 675	0	2 675	3 368	0	3 368	3 061	0	3 061	2 368	0	2 368
60305	2 418	0	2 418	7 176	0	7 176	7 173	0	7 173	2 415	0	2 415
60307	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60309	196	0	196	0	0	0	205	0	205	401	0	401
60311	65	0	65	192	0	192	192	0	192	65	0	65
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	18 120	0	18 120	0	0	0	315	0	315	18 435	0	18 435
60903	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
61304	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
70601	35 467	0	35 467	0	0	0	109 250	0	109 250	144 717	0	144 717
70602	719	0	719	132	0	132	152	0	152	739	0	739
70603	7 221	0	7 221	0	0	0	10 629	0	10 629	17 850	0	17 850
70604	265	0	265	0	0	0	226	0	226	491	0	491
70701	593 363	0	593 363	0	0	0	0	0	0	593 363	0	593 363
70702	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
70703	157 782	0	157 782	0	0	0	0	0	0	157 782	0	157 782
70704	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
Итого по пассиву (баланс)	1 976 199	93 535	2 069 734	2 768 720	1 003 503	3 772 223	2 660 630	1 056 746	3 717 376	1 868 109	146 778	2 014 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	209	0	209	108	0	108	101	0	101
90902	6 187	0	6 187	145	0	145	124	0	124	6 208	0	6 208
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 409	0	50 409	202 681	0	202 681	202 301	0	202 301	50 789	0	50 789
91414	113 374	0	113 374	0	0	0	0	0	0	113 374	0	113 374
91604	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99998	253 390	0	253 390	30	0	30	3 930	0	3 930	249 490	0	249 490
Итого по активу (баланс)	477 136	0	477 136	203 065	0	203 065	206 463	0	206 463	473 738	0	473 738
Пассив
91312	232 984	0	232 984	0	0	0	0	0	0	232 984	0	232 984
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	5 068	0	5 068	3 900	0	3 900	0	0	0	1 168	0	1 168
91507	13 826	0	13 826	30	0	30	30	0	30	13 826	0	13 826
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	223 746	0	223 746	202 432	0	202 432	202 934	0	202 934	224 248	0	224 248
Итого по пассиву (баланс)	477 136	0	477 136	206 362	0	206 362	202 964	0	202 964	473 738	0	473 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 150	109 604	124 754	15 150	109 604	124 754	0	0	0
99996	0	0	0	124 955	0	124 955	124 955	0	124 955	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	140 105	109 604	249 709	140 105	109 604	249 709	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	109 661	15 295	124 956	109 661	15 295	124 956	0	0	0
99997	0	0	0	124 754	0	124 754	124 754	0	124 754	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	234 415	15 295	249 710	234 415	15 295	249 710	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	136 980,0000	0	0	65 200,0000	0	0	65 200,0000	0	0	136 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	136 981,0000	0	0	65 200,0000	0	0	65 201,0000	0	0	136 980,0000
Пассив
98050	0	0	21 780,0000	0	0	200 005,0000	0	0	265 204,0000	0	0	86 979,0000
98070	0	0	115 201,0000	0	0	265 204,0000	0	0	200 004,0000	0	0	50 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	136 981,0000	0	0	465 209,0000	0	0	465 208,0000	0	0	136 980,0000

Страница была полезной?