Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 478	0	17 478	3 543	0	3 543	3 273	0	3 273	17 748	0	17 748
20202	58 855	44 299	103 154	1 219 517	302 211	1 521 728	1 225 383	267 606	1 492 989	52 989	78 904	131 893
20208	13 155	0	13 155	103 756	0	103 756	103 240	0	103 240	13 671	0	13 671
20209	24 060	0	24 060	1 281 207	47 817	1 329 024	1 275 085	47 817	1 322 902	30 182	0	30 182
30102	72 896	0	72 896	8 725 872	0	8 725 872	8 593 074	0	8 593 074	205 694	0	205 694
30110	43 897	14 631	58 528	383 795	23 817	407 612	390 167	23 186	413 353	37 525	15 262	52 787
30114	0	224 880	224 880	0	287 604	287 604	0	314 119	314 119	0	198 365	198 365
30202	44 220	0	44 220	0	0	0	8 589	0	8 589	35 631	0	35 631
30204	26 780	0	26 780	0	0	0	7 254	0	7 254	19 526	0	19 526
30215	0	1 269	1 269	0	78	78	0	49	49	0	1 298	1 298
30233	71	47	118	215 522	12 933	228 455	215 592	12 980	228 572	1	0	1
30302	0	0	0	36 389	84 440	120 829	36 389	84 440	120 829	0	0	0
30306	136 401	98 675	235 076	868 437	271 207	1 139 644	922 889	265 203	1 188 092	81 949	104 679	186 628
30413	0	0	0	312 361	0	312 361	312 361	0	312 361	0	0	0
30424	0	0	0	312 312	0	312 312	312 312	0	312 312	0	0	0
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
32002	0	0	0	785 000	0	785 000	785 000	0	785 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	205 000	0	205 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32010	0	352	352	0	22	22	0	13	13	0	361	361
32207	500	1 159	1 659	655	699	1 354	687	716	1 403	468	1 142	1 610
45106	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
45107	217 581	0	217 581	3 020	0	3 020	9 339	0	9 339	211 262	0	211 262
45108	84 311	0	84 311	8 608	0	8 608	3 449	0	3 449	89 470	0	89 470
45201	181 773	0	181 773	593 229	0	593 229	611 355	0	611 355	163 647	0	163 647
45203	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
45204	258 662	0	258 662	48 648	0	48 648	230 819	0	230 819	76 491	0	76 491
45205	338 134	0	338 134	255 330	0	255 330	131 576	0	131 576	461 888	0	461 888
45206	449 270	481 936	931 206	95 175	134 387	229 562	102 957	123 949	226 906	441 488	492 374	933 862
45207	1 124 332	660 100	1 784 432	115 852	55 124	170 976	65 691	43 004	108 695	1 174 493	672 220	1 846 713
45208	122 898	0	122 898	0	0	0	1 337	0	1 337	121 561	0	121 561
45505	10 676	7 049	17 725	610	434	1 044	379	273	652	10 907	7 210	18 117
45506	82 008	112 116	194 124	287	7 999	8 286	16 080	5 313	21 393	66 215	114 802	181 017
45507	58 687	66 482	125 169	2 311	4 067	6 378	962	3 066	4 028	60 036	67 483	127 519
45509	519	0	519	1 162	0	1 162	1 421	0	1 421	260	0	260
45705	0	0	0	0	363	363	0	2	2	0	361	361
45812	131 399	5 015	136 414	3 029	362	3 391	4 867	232	5 099	129 561	5 145	134 706
45815	1 506	0	1 506	83	0	83	991	0	991	598	0	598
45912	729	0	729	0	0	0	358	0	358	371	0	371
45915	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
47404	0	0	0	1 410 833	220 195	1 631 028	1 410 833	220 195	1 631 028	0	0	0
47408	0	0	0	552 212	341 670	893 882	552 212	341 670	893 882	0	0	0
47415	2 788	0	2 788	448	0	448	673	0	673	2 563	0	2 563
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	600	0	600	3 665	14 515	18 180	3 669	14 515	18 184	596	0	596
47427	233	54	287	192	95	287	98	2	100	327	147	474
50205	217 828	0	217 828	1 305	0	1 305	432	0	432	218 701	0	218 701
50207	1 362 297	0	1 362 297	1 760 470	0	1 760 470	1 932 936	0	1 932 936	1 189 831	0	1 189 831
50208	40 321	0	40 321	245	0	245	805	0	805	39 761	0	39 761
50218	377 303	0	377 303	1 719 956	0	1 719 956	1 585 397	0	1 585 397	511 862	0	511 862
50221	6 345	0	6 345	159	0	159	1 232	0	1 232	5 272	0	5 272
50705	51 890	0	51 890	0	0	0	0	0	0	51 890	0	51 890
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50721	5 464	0	5 464	30	0	30	2 995	0	2 995	2 499	0	2 499
60102	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60302	6	0	6	60	0	60	60	0	60	6	0	6
60308	699	0	699	284	0	284	482	0	482	501	0	501
60310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	4 142	0	4 142	9 625	0	9 625	8 477	0	8 477	5 290	0	5 290
60314	26	430	456	0	0	0	13	215	228	13	215	228
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	132	0	132	140	0	140	140	0	140	132	0	132
60401	104 180	0	104 180	1 958	0	1 958	0	0	0	106 138	0	106 138
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	23	0	23	6	0	6	4	0	4	25	0	25
61008	1 282	0	1 282	601	0	601	579	0	579	1 304	0	1 304
61009	2 078	0	2 078	421	0	421	910	0	910	1 589	0	1 589
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	3 450	0	3 450	3 741	0	3 741	0	0	0	7 191	0	7 191
61209	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
61210	0	0	0	197 735	0	197 735	197 735	0	197 735	0	0	0
61403	4 961	0	4 961	24	0	24	412	0	412	4 573	0	4 573
70606	161 639	0	161 639	144 947	0	144 947	256	0	256	306 330	0	306 330
70608	150 416	0	150 416	194 094	0	194 094	0	0	0	344 510	0	344 510
70611	203	0	203	3 924	0	3 924	0	0	0	4 127	0	4 127
70706	2 350 262	0	2 350 262	257	0	257	806	0	806	2 349 713	0	2 349 713
70708	1 275 676	0	1 275 676	0	0	0	0	0	0	1 275 676	0	1 275 676
70711	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
Итого по активу (баланс)	9 725 716	1 721 314	11 447 030	21 588 897	1 810 212	23 399 109	21 337 902	1 768 674	23 106 576	9 976 711	1 762 852	11 739 563
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	105 056	0	105 056	210 112	0	210 112
10601	47 781	0	47 781	180	0	180	1 872	0	1 872	49 473	0	49 473
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	11 810	0	11 810	4 227	0	4 227	188	0	188	7 771	0	7 771
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	293 925	0	293 925	105 057	0	105 057	0	0	0	188 868	0	188 868
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	549	549	0	549	549	0	0	0
30232	160	0	160	52 130	15 939	68 069	52 557	15 965	68 522	587	26	613
30236	0	0	0	1 552	14	1 566	1 552	14	1 566	0	0	0
30301	0	0	0	36 389	84 440	120 829	36 389	84 440	120 829	0	0	0
30305	136 401	98 675	235 076	922 889	265 203	1 188 092	868 437	271 207	1 139 644	81 949	104 679	186 628
31302	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	325 000	0	325 000	125 000	0	125 000
32901	312 477	0	312 477	1 305 190	0	1 305 190	1 407 687	0	1 407 687	414 974	0	414 974
40502	3	0	3	699	0	699	696	0	696	0	0	0
40701	29 245	3 172	32 417	107 563	3 206	110 769	87 773	69	87 842	9 455	35	9 490
40702	1 361 815	90 380	1 452 195	7 845 655	511 710	8 357 365	7 599 195	524 220	8 123 415	1 115 355	102 890	1 218 245
40703	120 624	649	121 273	37 754	313	38 067	27 566	24	27 590	110 436	360	110 796
40802	24 293	803	25 096	50 809	2 581	53 390	49 762	1 818	51 580	23 246	40	23 286
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 410	0	1 410	2 073	1 045	3 118	2 537	1 045	3 582	1 874	0	1 874
40817	244 324	56 345	300 669	327 871	63 345	391 216	285 083	71 380	356 463	201 536	64 380	265 916
40820	5 041	650	5 691	7 639	4 374	12 013	6 433	4 423	10 856	3 835	699	4 534
40821	9 657	0	9 657	4 490	0	4 490	11 513	0	11 513	16 680	0	16 680
40901	0	0	0	0	0	0	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690
40902	0	67 821	67 821	0	3 138	3 138	0	4 901	4 901	0	69 584	69 584
40905	0	0	0	3 782	0	3 782	3 782	0	3 782	0	0	0
40906	7 175	0	7 175	452 868	0	452 868	457 870	0	457 870	12 177	0	12 177
40909	0	0	0	867	2 270	3 137	867	2 270	3 137	0	0	0
40910	0	0	0	348	666	1 014	348	666	1 014	0	0	0
40911	226	0	226	25 683	0	25 683	25 546	0	25 546	89	0	89
40912	0	0	0	2 708	4 142	6 850	2 708	4 142	6 850	0	0	0
40913	0	0	0	2 765	10 836	13 601	2 765	10 836	13 601	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42205	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	13 033	58 154	71 187	0	2 247	2 247	0	3 576	3 576	13 033	59 483	72 516
42301	2 497	3 749	6 246	117	3 270	3 387	163	2 056	2 219	2 543	2 535	5 078
42302	0	0	0	300	0	300	325	0	325	25	0	25
42303	15 372	10 861	26 233	16 376	11 811	28 187	21 428	1 854	23 282	20 424	904	21 328
42304	15 961	42	16 003	3 508	86	3 594	5 286	10 811	16 097	17 739	10 767	28 506
42305	79 850	13 846	93 696	27 379	1 431	28 810	19 667	2 245	21 912	72 138	14 660	86 798
42306	750 098	647 331	1 397 429	64 396	54 168	118 564	76 367	74 460	150 827	762 069	667 623	1 429 692
42307	817 101	574 484	1 391 585	24 428	44 213	68 641	15 750	45 757	61 507	808 423	576 028	1 384 451
42309	558	903	1 461	2	36	38	0	57	57	556	924	1 480
42601	0	41	41	0	2	2	0	3	3	0	42	42
42605	1 300	0	1 300	1 332	0	1 332	32	0	32	0	0	0
42606	300	3 962	4 262	18	2 478	2 496	2 448	222	2 670	2 730	1 706	4 436
42607	2 051	15 025	17 076	0	3 395	3 395	0	4 634	4 634	2 051	16 264	18 315
42609	6	27	33	0	1	1	0	1	1	6	27	33
45115	50 291	0	50 291	2 578	0	2 578	2 442	0	2 442	50 155	0	50 155
45215	272 498	0	272 498	44 939	0	44 939	62 224	0	62 224	289 783	0	289 783
45515	69 171	0	69 171	4 239	0	4 239	6 104	0	6 104	71 036	0	71 036
45818	106 785	0	106 785	4 234	0	4 234	953	0	953	103 504	0	103 504
45918	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47403	0	0	0	1 627 570	0	1 627 570	1 627 570	0	1 627 570	0	0	0
47405	0	0	0	329 079	119 470	448 549	329 079	119 470	448 549	0	0	0
47407	0	0	0	548 190	345 701	893 891	548 190	345 701	893 891	0	0	0
47411	115 146	68 858	184 004	6 992	7 575	14 567	9 689	10 492	20 181	117 843	71 775	189 618
47414	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
47416	231	0	231	186 448	372	186 820	186 237	411	186 648	20	39	59
47422	80	5	85	6 218	85	6 303	7 425	90	7 515	1 287	10	1 297
47425	18 887	0	18 887	27 835	0	27 835	21 934	0	21 934	12 986	0	12 986
47426	1 558	105	1 663	1 499	4	1 503	1 604	280	1 884	1 663	381	2 044
50220	17 478	0	17 478	3 273	0	3 273	3 543	0	3 543	17 748	0	17 748
52301	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230	6 230	0	6 230
52305	9 230	0	9 230	6 230	0	6 230	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	4 000	0	4 000	0	2	2	0	363	363	4 000	361	4 361
52307	0	8 459	8 459	0	326	326	0	520	520	0	8 653	8 653
52406	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
52501	545	16	561	256	0	256	81	48	129	370	64	434
60301	929	0	929	9 730	0	9 730	9 359	0	9 359	558	0	558
60305	1	0	1	12 709	0	12 709	12 724	0	12 724	16	0	16
60307	3	0	3	58	0	58	55	0	55	0	0	0
60309	53	0	53	2	0	2	53	0	53	104	0	104
60311	0	0	0	438	0	438	450	0	450	12	0	12
60313	0	16	16	0	8	8	0	9	9	0	17	17
60322	0	0	0	105 060	0	105 060	105 060	0	105 060	0	0	0
60324	1 959	0	1 959	1	0	1	1	0	1	1 959	0	1 959
60405	914	0	914	0	0	0	27	0	27	941	0	941
60601	39 617	0	39 617	0	0	0	509	0	509	40 126	0	40 126
60903	722	0	722	0	0	0	7	0	7	729	0	729
61304	510	0	510	102	0	102	105	0	105	513	0	513
70601	178 123	0	178 123	524	0	524	157 253	0	157 253	334 852	0	334 852
70603	148 163	0	148 163	0	0	0	193 001	0	193 001	341 164	0	341 164
70701	2 649 381	0	2 649 381	0	0	0	1	0	1	2 649 382	0	2 649 382
70703	1 263 228	0	1 263 228	0	0	0	0	0	0	1 263 228	0	1 263 228
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	9 722 651	1 724 379	11 447 030	15 769 391	1 570 452	17 339 843	16 011 347	1 621 029	17 632 376	9 964 607	1 774 956	11 739 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	329 933	3 050	332 983	29 337	188	29 525	43 123	188	43 311	316 147	3 050	319 197
90902	152 652	3 095	155 747	26 411	414	26 825	25 208	215	25 423	153 855	3 294	157 149
91202	20 462	0	20 462	3 004	0	3 004	10 176	0	10 176	13 290	0	13 290
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	14 958 535	3 908 909	18 867 444	1 448 533	370 767	1 819 300	1 391 322	270 319	1 661 641	15 015 746	4 009 357	19 025 103
91501	5 188	0	5 188	0	0	0	0	0	0	5 188	0	5 188
91604	1 456	0	1 456	37	0	37	419	0	419	1 074	0	1 074
91704	335	0	335	1	0	1	0	0	0	336	0	336
91802	14 133	5 392	19 525	0	349	349	5	221	226	14 128	5 520	19 648
91803	532	0	532	1	1	2	0	0	0	533	1	534
99998	6 376 297	0	6 376 297	1 455 920	0	1 455 920	1 468 762	0	1 468 762	6 363 455	0	6 363 455
Итого по активу (баланс)	21 859 526	3 920 446	25 779 972	2 963 245	371 719	3 334 964	2 939 016	270 943	3 209 959	21 883 755	4 021 222	25 904 977
Пассив
91311	7 000	8 459	15 459	3 000	329	3 329	0	883	883	4 000	9 013	13 013
91312	5 367 026	30 650	5 397 676	146 040	1 184	147 224	207 788	1 885	209 673	5 428 774	31 351	5 460 125
91315	157 363	1 057	158 420	80 540	40	80 580	4 479	64	4 543	81 302	1 081	82 383
91316	99 418	0	99 418	142 017	115 365	257 382	139 168	115 365	254 533	96 569	0	96 569
91317	273 383	4 628	278 011	976 494	222	976 716	983 201	3 071	986 272	280 090	7 477	287 567
91507	427 299	0	427 299	3 531	0	3 531	16	0	16	423 784	0	423 784
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	19 403 675	0	19 403 675	1 725 400	0	1 725 400	1 863 247	0	1 863 247	19 541 522	0	19 541 522
Итого по пассиву (баланс)	25 735 178	44 794	25 779 972	3 077 022	117 140	3 194 162	3 197 899	121 268	3 319 167	25 856 055	48 922	25 904 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 253 094	206 309	1 459 403	1 253 094	191 505	1 444 599	0	14 804	14 804
99996	0	0	0	1 459 307	0	1 459 307	1 444 355	0	1 444 355	14 952	0	14 952
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 712 401	206 309	2 918 710	2 697 449	191 505	2 888 954	14 952	14 804	29 756
Пассив
96901	0	0	0	191 262	0	191 262	206 214	0	206 214	14 952	0	14 952
97101	0	0	0	1 253 094	0	1 253 094	1 253 094	0	1 253 094	0	0	0
99997	0	0	0	1 444 600	0	1 444 600	1 459 404	0	1 459 404	14 804	0	14 804
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 888 956	0	2 888 956	2 918 712	0	2 918 712	29 756	0	29 756
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	2 153 636,0000	0	0	1 703 164,0000	0	0	1 862 953,0000	0	0	1 993 847,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 153 646,0000	0	0	1 703 165,0000	0	0	1 862 954,0000	0	0	1 993 857,0000
Пассив
98050	0	0	644 979,0000	0	0	59 789,0000	0	0	0,0000	0	0	585 190,0000
98070	0	0	1 508 667,0000	0	0	1 803 165,0000	0	0	1 703 165,0000	0	0	1 408 667,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 153 646,0000	0	0	1 902 954,0000	0	0	1 743 165,0000	0	0	1 993 857,0000

Страница была полезной?