Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 055	0	11 055	4 736	0	4 736	4 599	0	4 599	11 192	0	11 192
20202	202 731	41 701	244 432	4 071 260	443 292	4 514 552	4 064 394	407 518	4 471 912	209 597	77 475	287 072
20208	249 031	0	249 031	491 480	0	491 480	509 222	0	509 222	231 289	0	231 289
20209	32 387	0	32 387	3 515 911	70 455	3 586 366	3 496 637	70 455	3 567 092	51 661	0	51 661
30102	98 260	0	98 260	10 202 475	0	10 202 475	10 196 930	0	10 196 930	103 805	0	103 805
30110	20 477	74 944	95 421	1 797 350	442 203	2 239 553	1 662 976	485 297	2 148 273	154 851	31 850	186 701
30202	50 409	0	50 409	0	0	0	40	0	40	50 369	0	50 369
30204	2 605	0	2 605	186	0	186	0	0	0	2 791	0	2 791
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30221	0	0	0	0	179 098	179 098	0	179 098	179 098	0	0	0
30233	208	357	565	44 661	2 416	47 077	44 683	2 520	47 203	186	253	439
30302	733 226	113 056	846 282	3 000 754	112 423	3 113 177	2 537 012	178 287	2 715 299	1 196 968	47 192	1 244 160
30306	1 430 462	117 589	1 548 051	747 541	377 100	1 124 641	477 280	426 363	903 643	1 700 723	68 326	1 769 049
30413	216	0	216	145 079	0	145 079	144 639	0	144 639	656	0	656
30424	4 061	0	4 061	2 535 323	0	2 535 323	2 535 833	0	2 535 833	3 551	0	3 551
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	540 000	0	540 000	650 000	0	650 000	1 060 000	0	1 060 000	130 000	0	130 000
32004	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32005	800 000	12 024	812 024	680 000	31 296	711 296	630 000	12 959	642 959	850 000	30 361	880 361
32006	30 000	74 014	104 014	0	115	115	0	74 129	74 129	30 000	0	30 000
32007	0	35 245	35 245	0	270	270	0	35 515	35 515	0	0	0
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	3 405	0	3 405	1 263	0	1 263	166	0	166	4 502	0	4 502
45201	50 259	0	50 259	177 781	0	177 781	188 248	0	188 248	39 792	0	39 792
45204	147 698	0	147 698	45 810	0	45 810	71 572	0	71 572	121 936	0	121 936
45205	468 721	0	468 721	66 876	0	66 876	59 353	0	59 353	476 244	0	476 244
45206	1 259 814	0	1 259 814	169 891	0	169 891	85 454	0	85 454	1 344 251	0	1 344 251
45207	318 192	0	318 192	7 792	0	7 792	1 043	0	1 043	324 941	0	324 941
45208	56 838	0	56 838	0	0	0	3 240	0	3 240	53 598	0	53 598
45401	57 686	0	57 686	58 145	0	58 145	60 621	0	60 621	55 210	0	55 210
45405	4 348	0	4 348	2 783	0	2 783	706	0	706	6 425	0	6 425
45406	47 542	0	47 542	499	0	499	2 639	0	2 639	45 402	0	45 402
45407	87 120	0	87 120	10 000	0	10 000	8 355	0	8 355	88 765	0	88 765
45408	154 642	0	154 642	58 194	0	58 194	2 098	0	2 098	210 738	0	210 738
45504	202	0	202	0	0	0	63	0	63	139	0	139
45505	5 848	0	5 848	415	0	415	1 100	0	1 100	5 163	0	5 163
45506	54 098	0	54 098	2 585	0	2 585	4 241	0	4 241	52 442	0	52 442
45507	452 883	3 384	456 267	16 807	245	17 052	14 041	157	14 198	455 649	3 472	459 121
45509	5 051	0	5 051	3 724	0	3 724	3 042	0	3 042	5 733	0	5 733
45812	12 780	0	12 780	41	0	41	691	0	691	12 130	0	12 130
45814	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45815	231 571	0	231 571	841	0	841	14 398	0	14 398	218 014	0	218 014
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45914	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	13 164	0	13 164	9 030	0	9 030	10 582	0	10 582	11 612	0	11 612
47404	0	0	0	49 659	0	49 659	49 659	0	49 659	0	0	0
47406	0	0	0	0	311	311	0	311	311	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	646 868	258 290	905 158	646 868	258 290	905 158	2 167	0	2 167
47423	5 805	0	5 805	18 503	81 455	99 958	18 549	81 455	100 004	5 759	0	5 759
47427	30 416	1 642	32 058	48 840	170	49 010	51 775	1 703	53 478	27 481	109	27 590
50106	395 602	0	395 602	2 701 770	0	2 701 770	2 680 946	0	2 680 946	416 426	0	416 426
50118	326 773	0	326 773	2 414 253	0	2 414 253	2 323 600	0	2 323 600	417 426	0	417 426
50121	22	0	22	57	0	57	77	0	77	2	0	2
50205	165 973	0	165 973	390 305	0	390 305	392 834	0	392 834	163 444	0	163 444
50218	64 707	0	64 707	389 823	0	389 823	389 518	0	389 518	65 012	0	65 012
51405	43 504	0	43 504	193	0	193	0	0	0	43 697	0	43 697
60302	24 005	0	24 005	362	0	362	435	0	435	23 932	0	23 932
60306	0	0	0	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
60308	24	3 534	3 558	1 006	226	1 232	1 014	147	1 161	16	3 613	3 629
60310	3 028	0	3 028	1 045	0	1 045	1 311	0	1 311	2 762	0	2 762
60312	9 459	0	9 459	10 224	0	10 224	9 653	0	9 653	10 030	0	10 030
60314	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
60323	31 156	5	31 161	1 877	0	1 877	220	5	225	32 813	0	32 813
60401	718 544	0	718 544	2 958	0	2 958	578	0	578	720 924	0	720 924
60404	27 888	0	27 888	0	0	0	0	0	0	27 888	0	27 888
60408	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
60409	38 245	0	38 245	0	0	0	0	0	0	38 245	0	38 245
60701	8 981	0	8 981	663	0	663	2 596	0	2 596	7 048	0	7 048
61002	663	0	663	83	0	83	379	0	379	367	0	367
61008	6 138	0	6 138	2 204	0	2 204	2 114	0	2 114	6 228	0	6 228
61009	2 753	0	2 753	1 594	0	1 594	822	0	822	3 525	0	3 525
61011	65 211	0	65 211	1 665	0	1 665	2 325	0	2 325	64 551	0	64 551
61209	0	0	0	21 582	0	21 582	21 582	0	21 582	0	0	0
61210	0	0	0	254 529	0	254 529	254 529	0	254 529	0	0	0
61403	10 830	0	10 830	1 019	191	1 210	571	191	762	11 278	0	11 278
70606	147 393	0	147 393	132 531	0	132 531	124	0	124	279 800	0	279 800
70607	501	0	501	4 490	0	4 490	4 083	0	4 083	908	0	908
70608	37 505	0	37 505	30 355	0	30 355	0	0	0	67 860	0	67 860
70611	0	0	0	176	0	176	0	0	0	176	0	176
70706	1 520 249	0	1 520 249	0	0	0	1 520 249	0	1 520 249	0	0	0
70707	6 436	0	6 436	0	0	0	6 436	0	6 436	0	0	0
70708	520 474	0	520 474	0	0	0	520 474	0	520 474	0	0	0
70710	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
70711	2 818	0	2 818	266	0	266	3 084	0	3 084	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 157 929	477 495	12 635 424	37 653 878	1 999 760	39 653 638	38 908 066	2 214 604	41 122 670	10 903 741	262 651	11 166 392
Пассив
10207	116 400	0	116 400	30	0	30	30	0	30	116 400	0	116 400
10601	453 691	0	453 691	0	0	0	0	0	0	453 691	0	453 691
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	542 847	0	542 847	0	0	0	0	0	0	542 847	0	542 847
30109	0	0	0	8 182	0	8 182	8 182	0	8 182	0	0	0
30222	0	0	0	76 251	0	76 251	76 251	0	76 251	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	1 427	0	1 427	1 463 572	13 569	1 477 141	1 466 094	13 569	1 479 663	3 949	0	3 949
30236	0	262	262	0	15 207	15 207	0	16 746	16 746	0	1 801	1 801
30301	733 226	113 056	846 282	2 537 012	178 287	2 715 299	3 000 754	112 423	3 113 177	1 196 968	47 192	1 244 160
30305	1 430 462	117 589	1 548 051	477 280	426 363	903 643	747 541	377 100	1 124 641	1 700 723	68 326	1 769 049
30601	4 058	0	4 058	897	0	897	387	0	387	3 548	0	3 548
32901	301 984	0	301 984	2 104 849	0	2 104 849	2 180 305	0	2 180 305	377 440	0	377 440
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	3 203	0	3 203	1 851	0	1 851	1 173	0	1 173	2 525	0	2 525
40503	2 633	0	2 633	1 375	0	1 375	1 666	0	1 666	2 924	0	2 924
40602	59 952	0	59 952	83 893	0	83 893	117 284	0	117 284	93 343	0	93 343
40603	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	1 832	0	1 832	5 155	0	5 155	5 133	0	5 133	1 810	0	1 810
40702	1 537 671	7 986	1 545 657	5 880 720	46 462	5 927 182	5 748 888	40 617	5 789 505	1 405 839	2 141	1 407 980
40703	129 393	4	129 397	104 174	0	104 174	85 181	1	85 182	110 400	5	110 405
40802	449 085	281	449 366	1 692 116	17 767	1 709 883	1 688 456	17 507	1 705 963	445 425	21	445 446
40807	8	1 737	1 745	2 040	1 569	3 609	2 047	41	2 088	15	209	224
40817	486 598	31 215	517 813	482 864	29 712	512 576	471 668	1 476	473 144	475 402	2 979	478 381
40820	423	1	424	358	0	358	133	0	133	198	1	199
40821	25 591	0	25 591	541 046	0	541 046	550 489	0	550 489	35 034	0	35 034
40905	78	0	78	66 319	0	66 319	66 316	0	66 316	75	0	75
40906	32 387	0	32 387	1 086 682	0	1 086 682	1 105 956	0	1 105 956	51 661	0	51 661
40909	0	5	5	8 590	9 500	18 090	8 590	9 500	18 090	0	5	5
40910	0	0	0	600	506	1 106	600	506	1 106	0	0	0
40911	210	0	210	94 868	0	94 868	95 019	0	95 019	361	0	361
40912	0	0	0	12 307	13 830	26 137	12 307	13 830	26 137	0	0	0
40913	0	0	0	3 016	4 829	7 845	3 016	4 829	7 845	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41806	158 707	0	158 707	0	0	0	0	0	0	158 707	0	158 707
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	2 000	0	2 000	9 500	0	9 500	7 500	0	7 500	0	0	0
42103	32 750	0	32 750	32 750	0	32 750	34 100	0	34 100	34 100	0	34 100
42104	111 892	0	111 892	79 000	0	79 000	15 000	0	15 000	47 892	0	47 892
42105	104 850	74 014	178 864	74 000	74 582	148 582	8 000	568	8 568	38 850	0	38 850
42106	58 184	1 109	59 293	28 000	43	28 043	20 000	68	20 068	50 184	1 134	51 318
42107	132 500	0	132 500	0	0	0	0	0	0	132 500	0	132 500
42203	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42207	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	107 659	6 046	113 705	49 568	2 255	51 823	35 442	5 743	41 185	93 533	9 534	103 067
42303	13 568	1 719	15 287	9 953	96	10 049	5 503	1 298	6 801	9 118	2 921	12 039
42304	34 022	2 739	36 761	17 176	1 729	18 905	15 708	786	16 494	32 554	1 796	34 350
42305	132 718	12 272	144 990	22 740	2 762	25 502	34 889	3 046	37 935	144 867	12 556	157 423
42306	1 447 808	84 411	1 532 219	102 884	10 912	113 796	114 481	11 465	125 946	1 459 405	84 964	1 544 369
42307	220 619	16 669	237 288	42 379	1 214	43 593	72 337	5 001	77 338	250 577	20 456	271 033
42601	974	173	1 147	461	9	470	112	12	124	625	176	801
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
42606	532	715	1 247	1	28	29	87	47	134	618	734	1 352
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	165 774	0	165 774	10 737	0	10 737	19 865	0	19 865	174 902	0	174 902
45415	1 476	0	1 476	11 749	0	11 749	12 813	0	12 813	2 540	0	2 540
45515	23 093	0	23 093	2 798	0	2 798	6 867	0	6 867	27 162	0	27 162
45818	244 002	0	244 002	14 689	0	14 689	481	0	481	229 794	0	229 794
45918	13 114	0	13 114	1 621	0	1 621	51	0	51	11 544	0	11 544
47403	0	0	0	4 865 583	0	4 865 583	4 865 583	0	4 865 583	0	0	0
47405	0	0	0	39 755	18 787	58 542	39 755	18 787	58 542	0	0	0
47407	0	0	0	887 608	18 420	906 028	887 608	18 420	906 028	0	0	0
47411	893	0	893	10 975	220	11 195	10 845	221	11 066	763	1	764
47416	45	0	45	19 982	0	19 982	19 984	0	19 984	47	0	47
47422	1 263	81	1 344	45 374	3	45 377	47 479	4	47 483	3 368	82	3 450
47425	27 990	0	27 990	5 176	0	5 176	14 891	0	14 891	37 705	0	37 705
47426	92	0	92	5 519	22	5 541	5 427	22	5 449	0	0	0
50120	5 952	0	5 952	60 043	0	60 043	58 897	0	58 897	4 806	0	4 806
50220	11 055	0	11 055	69 976	0	69 976	70 113	0	70 113	11 192	0	11 192
60301	7 310	0	7 310	7 126	0	7 126	6 577	0	6 577	6 761	0	6 761
60305	3	0	3	15 782	0	15 782	15 782	0	15 782	3	0	3
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	224	0	224	7	0	7	408	0	408	625	0	625
60311	9	0	9	4 679	0	4 679	5 104	0	5 104	434	0	434
60320	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
60322	315	0	315	1 068	0	1 068	1 098	0	1 098	345	0	345
60324	36 275	0	36 275	978	0	978	2 746	0	2 746	38 043	0	38 043
60405	12 013	0	12 013	13	0	13	0	0	0	12 000	0	12 000
60601	216 653	0	216 653	379	0	379	2 420	0	2 420	218 694	0	218 694
60602	358	0	358	0	0	0	3	0	3	361	0	361
60603	6 308	0	6 308	0	0	0	34	0	34	6 342	0	6 342
61012	3 761	0	3 761	0	0	0	0	0	0	3 761	0	3 761
61304	8 670	0	8 670	943	0	943	2 433	0	2 433	10 160	0	10 160
61501	1 725	0	1 725	64	0	64	73	0	73	1 734	0	1 734
70601	144 780	0	144 780	139	0	139	133 291	0	133 291	277 932	0	277 932
70602	890	0	890	4 117	0	4 117	5 650	0	5 650	2 423	0	2 423
70603	37 569	0	37 569	1	0	1	29 895	0	29 895	67 463	0	67 463
70701	1 686 320	0	1 686 320	1 686 320	0	1 686 320	0	0	0	0	0	0
70702	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
70703	519 881	0	519 881	519 881	0	519 881	0	0	0	0	0	0
70705	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 050 356	0	2 050 356	2 206 443	0	2 206 443	156 087	0	156 087
Итого по пассиву (баланс)	12 163 340	472 084	12 635 424	27 553 241	888 683	28 441 924	26 299 259	673 633	26 972 892	10 909 358	257 034	11 166 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
90901	1 181 163	0	1 181 163	9 151	0	9 151	13 545	0	13 545	1 176 769	0	1 176 769
90902	1 748 611	0	1 748 611	40 284	0	40 284	39 558	0	39 558	1 749 337	0	1 749 337
90909	661	0	661	86	0	86	37	0	37	710	0	710
91202	2 415	0	2 415	14	0	14	12	0	12	2 417	0	2 417
91203	13	0	13	18	0	18	18	0	18	13	0	13
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	13 264 572	0	13 264 572	1 225 552	0	1 225 552	192 901	0	192 901	14 297 223	0	14 297 223
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	127 649	0	127 649	8 086	0	8 086	17 834	0	17 834	117 901	0	117 901
91704	62 342	0	62 342	1 685	0	1 685	101	0	101	63 926	0	63 926
91802	128 031	0	128 031	3 564	0	3 564	0	0	0	131 595	0	131 595
91803	664	0	664	26	0	26	30	0	30	660	0	660
99998	4 368 518	0	4 368 518	772 871	0	772 871	507 211	0	507 211	4 634 178	0	4 634 178
Итого по активу (баланс)	20 895 793	0	20 895 793	2 061 339	0	2 061 339	771 248	0	771 248	22 185 884	0	22 185 884
Пассив
91004	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91312	3 434 515	0	3 434 515	18 254	0	18 254	150 664	0	150 664	3 566 925	0	3 566 925
91315	312 302	0	312 302	12 000	0	12 000	123 750	0	123 750	424 052	0	424 052
91316	23 784	0	23 784	15 297	0	15 297	2 568	0	2 568	11 055	0	11 055
91317	415 161	0	415 161	461 266	0	461 266	487 537	0	487 537	441 432	0	441 432
91318	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91319	73 813	0	73 813	0	0	0	0	0	0	73 813	0	73 813
91507	108 925	0	108 925	20	0	20	7 978	0	7 978	116 883	0	116 883
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	16 527 275	0	16 527 275	262 416	0	262 416	1 286 847	0	1 286 847	17 551 706	0	17 551 706
Итого по пассиву (баланс)	20 895 793	0	20 895 793	769 628	0	769 628	2 059 719	0	2 059 719	22 185 884	0	22 185 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	39 464	39 464	0	37 243	37 243	0	2 221	2 221
99996	0	0	0	39 518	0	39 518	37 285	0	37 285	2 233	0	2 233
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 518	39 464	78 982	37 285	37 243	74 528	2 233	2 221	4 454
Пассив
96901	0	0	0	37 284	0	37 284	39 517	0	39 517	2 233	0	2 233
99997	0	0	0	37 243	0	37 243	39 464	0	39 464	2 221	0	2 221
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	74 527	0	74 527	78 981	0	78 981	4 454	0	4 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	180 409 697,0000	0	0	3 646 105,0000	0	0	3 321 540,0000	0	0	180 734 262,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 409 700,0000	0	0	3 646 105,0000	0	0	3 321 540,0000	0	0	180 734 265,0000
Пассив
98040	0	0	179 832 659,0000	0	0	68 250,0000	0	0	366 010,0000	0	0	180 130 419,0000
98050	0	0	378 501,0000	0	0	3 253 290,0000	0	0	3 280 095,0000	0	0	405 306,0000
98070	0	0	198 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 409 700,0000	0	0	3 321 540,0000	0	0	3 646 105,0000	0	0	180 734 265,0000

Страница была полезной?