Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 273 689	112 983	1 386 672	3 607 937	1 392 920	5 000 857	3 877 484	1 416 938	5 294 422	1 004 142	88 965	1 093 107
20208	2 986	0	2 986	2 535	0	2 535	3 905	0	3 905	1 616	0	1 616
20209	0	0	0	94 004	27 875	121 879	94 004	27 875	121 879	0	0	0
30102	4 953	0	4 953	4 038 433	0	4 038 433	4 040 470	0	4 040 470	2 916	0	2 916
30110	65 280	39 600	104 880	22 651	141 417	164 068	43 465	138 827	182 292	44 466	42 190	86 656
30114	0	7	7	0	483	483	0	14	14	0	476	476
30202	385 141	0	385 141	0	0	0	9 151	0	9 151	375 990	0	375 990
30204	112 891	0	112 891	0	0	0	4 684	0	4 684	108 207	0	108 207
30215	3 000	3 928	6 928	0	338	338	0	37	37	3 000	4 229	7 229
30221	0	0	0	2 201	0	2 201	2 191	0	2 191	10	0	10
30233	4 760	2 421	7 181	37 434	10 878	48 312	37 319	9 040	46 359	4 875	4 259	9 134
30235	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30302	716 106	628 777	1 344 883	85 867	71 659	157 526	101 629	18 103	119 732	700 344	682 333	1 382 677
30306	2 967 749	623 330	3 591 079	6 008 611	51 035	6 059 646	5 994 042	5 097	5 999 139	2 982 318	669 268	3 651 586
30413	380	0	380	0	0	0	60	0	60	320	0	320
30424	904	0	904	10 387 303	0	10 387 303	10 387 222	0	10 387 222	985	0	985
30425	0	2 618	2 618	0	225	225	0	23	23	0	2 820	2 820
30602	10 538	0	10 538	0	0	0	0	0	0	10 538	0	10 538
32201	0	655	655	0	56	56	0	6	6	0	705	705
45206	4 433 790	495 808	4 929 598	152 917	39 755	192 672	552 100	3 695	555 795	4 034 607	531 868	4 566 475
45207	8 376 771	397 823	8 774 594	554 400	34 252	588 652	721	3 674	4 395	8 930 450	428 401	9 358 851
45208	2 417 749	624 571	3 042 320	0	47 618	47 618	37 558	17 837	55 395	2 380 191	654 352	3 034 543
45505	475	0	475	0	0	0	8	0	8	467	0	467
45506	25 019	0	25 019	2 650	0	2 650	5 806	0	5 806	21 863	0	21 863
45507	58 512	0	58 512	945	0	945	1 568	0	1 568	57 889	0	57 889
45509	475	0	475	230	0	230	504	0	504	201	0	201
45812	8 669	0	8 669	6 236	0	6 236	6 236	0	6 236	8 669	0	8 669
45815	1 972	0	1 972	158	0	158	366	0	366	1 764	0	1 764
45915	60	0	60	43	0	43	6	0	6	97	0	97
47301	0	117 825	117 825	0	10 144	10 144	0	1 088	1 088	0	126 881	126 881
47404	0	63 596	63 596	0	10 391 887	10 391 887	0	10 374 071	10 374 071	0	81 412	81 412
47408	162 376	0	162 376	10 292 711	10 393 014	20 685 725	10 292 711	10 393 014	20 685 725	162 376	0	162 376
47423	859	2	861	1 394	149	1 543	1 136	149	1 285	1 117	2	1 119
47427	195	0	195	55 717	6 072	61 789	55 320	6 072	61 392	592	0	592
60302	20 609	0	20 609	938	0	938	629	0	629	20 918	0	20 918
60306	0	0	0	5 137	0	5 137	5 109	0	5 109	28	0	28
60308	24	0	24	210	0	210	234	0	234	0	0	0
60310	0	0	0	1 268	0	1 268	1 266	0	1 266	2	0	2
60312	3 021	0	3 021	24 151	0	24 151	23 614	0	23 614	3 558	0	3 558
60323	1 057	0	1 057	70	0	70	304	0	304	823	0	823
60401	729 377	0	729 377	79	0	79	0	0	0	729 456	0	729 456
60701	2 884	0	2 884	78	0	78	78	0	78	2 884	0	2 884
60901	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
61002	39	0	39	1	0	1	1	0	1	39	0	39
61008	277	0	277	248	0	248	272	0	272	253	0	253
61009	809	0	809	513	0	513	797	0	797	525	0	525
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61403	11 555	0	11 555	159	0	159	903	0	903	10 811	0	10 811
70606	5 510 363	0	5 510 363	274 371	0	274 371	5 510 585	0	5 510 585	274 149	0	274 149
70608	3 006 292	0	3 006 292	326 880	0	326 880	3 006 292	0	3 006 292	326 880	0	326 880
70611	3 452	0	3 452	0	0	0	3 452	0	3 452	0	0	0
70706	0	0	0	5 513 273	0	5 513 273	1 233	0	1 233	5 512 040	0	5 512 040
70708	0	0	0	3 006 293	0	3 006 293	8	0	8	3 006 285	0	3 006 285
70711	0	0	0	3 452	0	3 452	0	0	0	3 452	0	3 452
Итого по активу (баланс)	30 327 266	3 113 944	33 441 210	44 591 498	22 619 777	67 211 275	44 184 443	22 415 560	66 600 003	30 734 321	3 318 161	34 052 482
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 499 803	0	1 499 803	0	0	0	0	0	0	1 499 803	0	1 499 803
30126	38 346	0	38 346	67	0	67	837	0	837	39 116	0	39 116
30232	2 793	2 028	4 821	39 131	35 338	74 469	40 873	36 056	76 929	4 535	2 746	7 281
30301	716 106	628 777	1 344 883	101 629	18 103	119 732	85 867	71 659	157 526	700 344	682 333	1 382 677
30305	2 967 749	623 330	3 591 079	5 994 043	5 096	5 999 139	6 008 612	51 034	6 059 646	2 982 318	669 268	3 651 586
30601	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	103 490	0	103 490	142 416	0	142 416	154 378	0	154 378	115 452	0	115 452
40702	1 504 493	3 093	1 507 586	6 539 901	122 121	6 662 022	6 198 177	120 884	6 319 061	1 162 769	1 856	1 164 625
40703	32 803	0	32 803	31 888	0	31 888	15 847	0	15 847	16 762	0	16 762
40802	49 482	51	49 533	73 746	166	73 912	69 551	132	69 683	45 287	17	45 304
40807	561	0	561	36	0	36	2	0	2	527	0	527
40817	100 442	16 780	117 222	229 856	15 615	245 471	225 327	27 777	253 104	95 913	28 942	124 855
40820	4 943	447	5 390	1 787	385	2 172	1 617	341	1 958	4 773	403	5 176
40821	585	0	585	6 051	0	6 051	5 843	0	5 843	377	0	377
40901	63 009	0	63 009	2 280	0	2 280	269 326	0	269 326	330 055	0	330 055
40905	611	0	611	6 897	4	6 901	6 302	4	6 306	16	0	16
40909	0	2	2	1 793	2 251	4 044	1 793	2 251	4 044	0	2	2
40910	0	0	0	1 055	1 519	2 574	1 055	1 519	2 574	0	0	0
40911	3 255	0	3 255	93 620	67	93 687	93 987	67	94 054	3 622	0	3 622
40912	0	0	0	8 755	14 798	23 553	8 755	14 798	23 553	0	0	0
40913	0	0	0	4 759	15 080	19 839	4 759	15 080	19 839	0	0	0
42106	200 500	0	200 500	199 500	0	199 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	45 324	89	45 413	664 001	4 350	668 351	697 047	4 357	701 404	78 370	96	78 466
42303	15 150	1 553	16 703	5 780	928	6 708	18 599	1 120	19 719	27 969	1 745	29 714
42304	119 390	15 476	134 866	24 546	7 939	32 485	28 878	4 936	33 814	123 722	12 473	136 195
42305	746 333	201 115	947 448	147 886	36 209	184 095	819 660	39 749	859 409	1 418 107	204 655	1 622 762
42306	9 063 069	2 202 336	11 265 405	1 518 784	193 584	1 712 368	767 945	320 129	1 088 074	8 312 230	2 328 881	10 641 111
42309	2	0	2	12	0	12	32	0	32	22	0	22
42310	18	0	18	42	0	42	24	0	24	0	0	0
42311	234	0	234	192	0	192	108	0	108	150	0	150
42312	144	0	144	12	0	12	48	0	48	180	0	180
42313	150	0	150	0	0	0	42	0	42	192	0	192
42314	434	0	434	20	0	20	114	0	114	528	0	528
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42603	429	0	429	0	0	0	2	0	2	431	0	431
42604	509	547	1 056	0	4	4	500	46	546	1 009	589	1 598
42605	5 762	915	6 677	728	6	734	259	81	340	5 293	990	6 283
42606	32 183	11 631	43 814	7 310	101	7 411	3 054	1 287	4 341	27 927	12 817	40 744
42609	96	17	113	3	1	4	0	2	2	93	18	111
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	2 867 530	0	2 867 530	4 281	0	4 281	66 895	0	66 895	2 930 144	0	2 930 144
45515	3 891	0	3 891	1 134	0	1 134	339	0	339	3 096	0	3 096
45818	10 616	0	10 616	339	0	339	10	0	10	10 287	0	10 287
45918	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
47407	0	0	0	10 380 055	10 304 984	20 685 039	10 380 055	10 304 984	20 685 039	0	0	0
47411	84 445	16 556	101 001	33 851	2 294	36 145	27 104	7 018	34 122	77 698	21 280	98 978
47416	901	198	1 099	4 391	201	4 592	4 751	3	4 754	1 261	0	1 261
47422	198	3	201	7 433	2	7 435	7 436	1	7 437	201	2	203
47425	58 713	0	58 713	4 338	0	4 338	11 467	0	11 467	65 842	0	65 842
47426	2 070	0	2 070	0	0	0	2 627	0	2 627	4 697	0	4 697
52305	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
52307	64 636	0	64 636	0	0	0	0	0	0	64 636	0	64 636
52501	204	0	204	0	0	0	25	0	25	229	0	229
60301	4 086	0	4 086	6 718	0	6 718	9 376	0	9 376	6 744	0	6 744
60305	0	0	0	23 849	0	23 849	23 850	0	23 850	1	0	1
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
60311	2 275	0	2 275	16 861	0	16 861	16 545	0	16 545	1 959	0	1 959
60322	6	0	6	349	0	349	349	0	349	6	0	6
60324	1 057	0	1 057	303	0	303	19	0	19	773	0	773
60601	96 143	0	96 143	0	0	0	3 075	0	3 075	99 218	0	99 218
60903	301	0	301	0	0	0	23	0	23	324	0	324
61304	1 210	0	1 210	211	0	211	152	0	152	1 151	0	1 151
70601	5 615 565	0	5 615 565	5 615 568	0	5 615 568	326 580	0	326 580	326 577	0	326 577
70603	2 957 959	0	2 957 959	2 957 958	0	2 957 958	282 152	0	282 152	282 153	0	282 153
70701	0	0	0	62	0	62	5 615 632	0	5 615 632	5 615 570	0	5 615 570
70703	0	0	0	0	0	0	2 957 959	0	2 957 959	2 957 959	0	2 957 959
Итого по пассиву (баланс)	29 716 266	3 724 944	33 441 210	34 906 234	10 781 146	45 687 380	35 273 337	11 025 315	46 298 652	30 083 369	3 969 113	34 052 482
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	258	0	258	3	0	3	0	0	0	261	0	261
80801	42	0	42	1	0	1	3	0	3	40	0	40
Итого по активу (баланс)	300	0	300	4	0	4	3	0	3	301	0	301
Пассив
85101	292	0	292	1	0	1	0	0	0	291	0	291
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	3	0	3	4	0	4	301	0	301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64 636	0	64 636	7 500	0	7 500	0	0	0	72 136	0	72 136
90901	22 334	0	22 334	1 560	0	1 560	2 712	0	2 712	21 182	0	21 182
90902	595 460	0	595 460	19 732	0	19 732	13 782	0	13 782	601 410	0	601 410
90907	63 009	0	63 009	269 326	0	269 326	2 280	0	2 280	330 055	0	330 055
91203	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	75 894	0	75 894	0	0	0	0	0	0	75 894	0	75 894
91604	14 438	4 043	18 481	157 838	12 614	170 452	157 708	12 437	170 145	14 568	4 220	18 788
91704	583	0	583	38	0	38	0	0	0	621	0	621
91802	658	0	658	335	0	335	0	0	0	993	0	993
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 085 613	0	4 085 613	315 484	0	315 484	184 372	0	184 372	4 216 725	0	4 216 725
Итого по активу (баланс)	4 922 701	4 043	4 926 744	771 813	12 614	784 427	360 854	12 437	373 291	5 333 660	4 220	5 337 880
Пассив
91311	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
91312	3 573 312	0	3 573 312	5 758	0	5 758	782	0	782	3 568 336	0	3 568 336
91315	108 493	0	108 493	10 874	0	10 874	23 333	0	23 333	120 952	0	120 952
91317	118 393	0	118 393	163 626	0	163 626	291 368	0	291 368	246 135	0	246 135
91507	274 399	0	274 399	4 113	0	4 113	0	0	0	270 286	0	270 286
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	841 131	0	841 131	186 116	0	186 116	466 140	0	466 140	1 121 155	0	1 121 155
Итого по пассиву (баланс)	4 926 744	0	4 926 744	370 487	0	370 487	781 623	0	781 623	5 337 880	0	5 337 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	602 355	602 355	0	679	679	0	603 034	603 034	0	0	0
93801	679	0	679	0	0	0	679	0	679	0	0	0
93901	0	0	0	4 506	11 050 457	11 054 963	4 506	10 390 456	10 394 962	0	660 001	660 001
99996	0	0	0	11 036 538	0	11 036 538	10 384 562	0	10 384 562	651 976	0	651 976
Итого по активу (баланс)	679	602 355	603 034	11 041 044	11 051 136	22 092 180	10 389 747	10 993 490	21 383 237	651 976	660 001	1 311 977
Пассив
96001	602 381	0	602 381	602 381	0	602 381	0	0	0	0	0	0
96801	653	0	653	653	0	653	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	10 380 055	4 507	10 384 562	11 032 031	4 507	11 036 538	651 976	0	651 976
99997	0	0	0	10 394 962	0	10 394 962	11 054 963	0	11 054 963	660 001	0	660 001
Итого по пассиву (баланс)	603 034	0	603 034	21 378 051	4 507	21 382 558	22 086 994	4 507	22 091 501	1 311 977	0	1 311 977
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	252,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	252,0000

Страница была полезной?