Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	337 775	246 169	583 944	2 694 049	1 711 666	4 405 715	2 654 003	1 773 488	4 427 491	377 821	184 347	562 168
20208	79 616	0	79 616	83 587	0	83 587	103 575	0	103 575	59 628	0	59 628
20209	150	1 104	1 254	804 791	227 017	1 031 808	796 251	224 987	1 021 238	8 690	3 134	11 824
30102	335 925	0	335 925	15 325 094	0	15 325 094	15 186 367	0	15 186 367	474 652	0	474 652
30110	220 255	1 090 094	1 310 349	329 387	1 513 288	1 842 675	342 834	1 306 251	1 649 085	206 808	1 297 131	1 503 939
30114	0	220	220	0	72 818	72 818	0	57 213	57 213	0	15 825	15 825
30202	334 027	0	334 027	0	0	0	86 002	0	86 002	248 025	0	248 025
30204	55 861	0	55 861	0	0	0	24 462	0	24 462	31 399	0	31 399
30215	480	1 833	2 313	0	158	158	0	17	17	480	1 974	2 454
30233	10 019	920	10 939	399 820	75 449	475 269	404 289	74 108	478 397	5 550	2 261	7 811
30235	0	0	0	35 150	0	35 150	35 150	0	35 150	0	0	0
30302	41 616	18 644	60 260	453 738	232 579	686 317	417 196	230 064	647 260	78 158	21 159	99 317
30306	300 157	224 850	525 007	372 403	17 222	389 625	399 734	1 363	401 097	272 826	240 709	513 535
30424	70 856	0	70 856	1 433 625	0	1 433 625	1 462 770	0	1 462 770	41 711	0	41 711
45106	5 176	0	5 176	0	0	0	0	0	0	5 176	0	5 176
45107	390 592	0	390 592	840	0	840	33 376	0	33 376	358 056	0	358 056
45108	60 262	0	60 262	0	0	0	0	0	0	60 262	0	60 262
45201	435 307	0	435 307	863 302	0	863 302	865 858	0	865 858	432 751	0	432 751
45203	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
45204	166 576	0	166 576	16 517	0	16 517	102 475	0	102 475	80 618	0	80 618
45205	160 301	0	160 301	56 147	0	56 147	41 920	0	41 920	174 528	0	174 528
45206	2 346 196	224 850	2 571 046	65 541	16 988	82 529	285 951	1 363	287 314	2 125 786	240 475	2 366 261
45207	1 463 095	0	1 463 095	73 057	0	73 057	61 071	0	61 071	1 475 081	0	1 475 081
45208	166 561	0	166 561	0	0	0	3 542	0	3 542	163 019	0	163 019
45401	6 330	0	6 330	12 152	0	12 152	13 536	0	13 536	4 946	0	4 946
45405	2 118	0	2 118	0	0	0	1 250	0	1 250	868	0	868
45407	2 249	0	2 249	0	0	0	353	0	353	1 896	0	1 896
45503	22 436	0	22 436	0	0	0	22 436	0	22 436	0	0	0
45505	137 464	0	137 464	16 400	0	16 400	11 071	0	11 071	142 793	0	142 793
45506	928 908	0	928 908	2 876	0	2 876	44 476	0	44 476	887 308	0	887 308
45507	150 163	0	150 163	0	0	0	8 373	0	8 373	141 790	0	141 790
45509	4 883	743	5 626	2 305	323	2 628	2 105	195	2 300	5 083	871	5 954
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	40 477	0	40 477	0	0	0	0	0	0	40 477	0	40 477
45812	248 114	15 580	263 694	23 856	1 177	25 033	163 219	95	163 314	108 751	16 662	125 413
45815	163 541	45 128	208 669	13 261	3 411	16 672	5 236	273	5 509	171 566	48 266	219 832
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	4 563	803	5 366	1 356	61	1 417	2 443	6	2 449	3 476	858	4 334
45915	6 894	1 500	8 394	2 924	113	3 037	729	9	738	9 089	1 604	10 693
47404	0	186	186	1 516 299	1 551 797	3 068 096	1 516 299	1 551 007	3 067 306	0	976	976
47408	0	0	0	12 470 315	13 671 485	26 141 800	12 470 315	13 671 485	26 141 800	0	0	0
47423	29 123	13 546	42 669	178 864	241 830	420 694	25 191	243 886	269 077	182 796	11 490	194 286
47427	28 798	558	29 356	78 287	1 666	79 953	79 764	1 640	81 404	27 321	584	27 905
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	11 430	0	11 430	0	0	0	684	0	684	10 746	0	10 746
60204	0	61	61	0	5	5	0	0	0	0	66	66
60302	909	0	909	81 424	0	81 424	1 016	0	1 016	81 317	0	81 317
60306	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
60308	0	0	0	2 485	132	2 617	58	1	59	2 427	131	2 558
60310	421	0	421	867	0	867	1 288	0	1 288	0	0	0
60312	16 834	0	16 834	17 879	0	17 879	22 762	0	22 762	11 951	0	11 951
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	65	0	65	359	0	359	389	0	389	35	0	35
60401	345 988	0	345 988	0	0	0	0	0	0	345 988	0	345 988
60701	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1 390	0	1 390	359	0	359	1 585	0	1 585	164	0	164
61009	94	0	94	179	0	179	175	0	175	98	0	98
61011	33 892	0	33 892	218	0	218	0	0	0	34 110	0	34 110
61209	0	0	0	162 118	0	162 118	162 118	0	162 118	0	0	0
61403	33 501	0	33 501	62	0	62	5 451	0	5 451	28 112	0	28 112
70606	6 579 374	0	6 579 374	343 418	0	343 418	6 579 656	0	6 579 656	343 136	0	343 136
70608	2 442 004	0	2 442 004	87 557	0	87 557	2 442 008	0	2 442 008	87 553	0	87 553
70611	99 157	0	99 157	11 865	0	11 865	99 157	0	99 157	11 865	0	11 865
70706	0	0	0	6 793 550	0	6 793 550	6 793 550	0	6 793 550	0	0	0
70708	0	0	0	2 592 722	0	2 592 722	2 592 722	0	2 592 722	0	0	0
70711	0	0	0	99 157	0	99 157	99 157	0	99 157	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 532 619	1 886 789	20 419 408	47 522 946	19 339 185	66 862 131	56 478 085	19 137 451	75 615 536	9 577 480	2 088 523	11 666 003
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 873	0	73 873	0	0	0	0	0	0	73 873	0	73 873
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	31 425	0	31 425	0	0	0	0	0	0	31 425	0	31 425
10801	532 340	0	532 340	0	0	0	0	0	0	532 340	0	532 340
30126	326 102	0	326 102	0	0	0	0	0	0	326 102	0	326 102
30220	0	0	0	0	389 433	389 433	0	404 463	404 463	0	15 030	15 030
30223	0	0	0	1 026 329	0	1 026 329	1 045 200	0	1 045 200	18 871	0	18 871
30226	178	0	178	71	0	71	29	0	29	136	0	136
30232	347	0	347	61 933	63 249	125 182	61 613	63 421	125 034	27	172	199
30236	0	0	0	0	5 253	5 253	0	5 253	5 253	0	0	0
30301	41 616	18 644	60 260	417 196	230 064	647 260	453 738	232 579	686 317	78 158	21 159	99 317
30305	300 157	224 850	525 007	399 734	1 363	401 097	372 403	17 222	389 625	272 826	240 709	513 535
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	1 229	0	1 229	334	0	334	823	1	824	1 718	1	1 719
40603	146 513	0	146 513	46 887	0	46 887	104 353	0	104 353	203 979	0	203 979
40701	48 816	0	48 816	86 088	0	86 088	61 734	0	61 734	24 462	0	24 462
40702	2 294 774	33 973	2 328 747	17 903 867	791 888	18 695 755	17 774 460	802 250	18 576 710	2 165 367	44 335	2 209 702
40703	28 434	266	28 700	26 912	240	27 152	21 560	63	21 623	23 082	89	23 171
40802	42 695	71	42 766	128 839	2 381	131 220	131 516	18 392	149 908	45 372	16 082	61 454
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 334	613	1 947	1 459	799	2 258	1 241	2 019	3 260	1 116	1 833	2 949
40817	260 492	11 353	271 845	411 677	19 725	431 402	405 325	20 200	425 525	254 140	11 828	265 968
40820	1 546	305	1 851	1 870	823	2 693	1 932	531	2 463	1 608	13	1 621
40821	725	0	725	1 303	0	1 303	56 111	0	56 111	55 533	0	55 533
40901	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0
40905	17	0	17	87 257	44	87 301	87 244	44	87 288	4	0	4
40909	0	1	1	11 365	39 307	50 672	11 365	39 306	50 671	0	0	0
40910	0	0	0	7 616	14 061	21 677	7 616	14 061	21 677	0	0	0
40911	0	0	0	65 249	614	65 863	65 278	614	65 892	29	0	29
40912	3	0	3	12 004	24 901	36 905	12 001	24 901	36 902	0	0	0
40913	0	0	0	12 222	38 617	50 839	12 222	38 617	50 839	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	40 100	0	40 100	100	0	100	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	164 400	0	164 400	9 900	0	9 900	1 000	0	1 000	155 500	0	155 500
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42206	119 610	0	119 610	0	0	0	0	0	0	119 610	0	119 610
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	16 348	7 882	24 230	10 864	644	11 508	2 202	646	2 848	7 686	7 884	15 570
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	16 442	8 166	24 608	4 174	2 099	6 273	131	527	658	12 399	6 594	18 993
42305	363 670	79 062	442 732	38 161	4 689	42 850	6 575	6 605	13 180	332 084	80 978	413 062
42306	3 003 129	472 635	3 475 764	219 877	20 734	240 611	91 664	49 768	141 432	2 874 916	501 669	3 376 585
42307	33 999	13 583	47 582	161	1 730	1 891	803	1 265	2 068	34 641	13 118	47 759
42309	6 699	36	6 735	322	0	322	1	3	4	6 378	39	6 417
42601	30 043	1 174	31 217	0	18	18	7	1 692	1 699	30 050	2 848	32 898
42604	120	49	169	0	0	0	2	22	24	122	71	193
42605	4 042	2 406	6 448	267	690	957	304	207	511	4 079	1 923	6 002
42606	5 893	916	6 809	0	8	8	20	185	205	5 913	1 093	7 006
42609	27	0	27	4	0	4	0	0	0	23	0	23
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45115	18 580	0	18 580	1 297	0	1 297	50	0	50	17 333	0	17 333
45215	266 524	0	266 524	41 264	0	41 264	37 005	0	37 005	262 265	0	262 265
45415	40	0	40	5	0	5	0	0	0	35	0	35
45515	36 954	0	36 954	14 094	0	14 094	9 533	0	9 533	32 393	0	32 393
45818	367 832	0	367 832	42 351	0	42 351	12 488	0	12 488	337 969	0	337 969
45918	10 831	0	10 831	1 049	0	1 049	803	0	803	10 585	0	10 585
47405	0	0	0	652 891	649 538	1 302 429	652 891	649 538	1 302 429	0	0	0
47407	0	0	0	13 628 652	12 462 685	26 091 337	13 628 652	12 462 685	26 091 337	0	0	0
47411	110 612	13 827	124 439	28 580	2 785	31 365	29 736	3 803	33 539	111 768	14 845	126 613
47416	3 907	255	4 162	41 109	2 007	43 116	43 016	1 757	44 773	5 814	5	5 819
47422	608	0	608	205 555	0	205 555	205 659	0	205 659	712	0	712
47425	61 380	0	61 380	34 903	0	34 903	84 372	0	84 372	110 849	0	110 849
47426	33 587	0	33 587	2 895	0	2 895	4 025	0	4 025	34 717	0	34 717
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	4 533	0	4 533	0	0	0	6 276	0	6 276	10 809	0	10 809
52303	82 026	0	82 026	36 376	0	36 376	0	0	0	45 650	0	45 650
52304	62 019	0	62 019	0	0	0	0	0	0	62 019	0	62 019
52305	100 387	658	101 045	0	5	5	0	53	53	100 387	706	101 093
52306	194 007	1 181	195 188	0	9	9	0	94	94	194 007	1 266	195 273
52406	0	0	0	30 101	0	30 101	30 101	0	30 101	0	0	0
52501	268	2	270	1	1	2	187	5	192	454	6	460
60301	1 328	0	1 328	29 812	0	29 812	33 027	0	33 027	4 543	0	4 543
60305	0	0	0	41 736	0	41 736	41 953	0	41 953	217	0	217
60307	0	0	0	26	0	26	28	0	28	2	0	2
60309	4 907	0	4 907	4 929	0	4 929	544	0	544	522	0	522
60311	2	0	2	2 786	0	2 786	2 809	0	2 809	25	0	25
60322	135	0	135	6 630	0	6 630	6 672	0	6 672	177	0	177
60324	0	0	0	1	0	1	1 265	0	1 265	1 264	0	1 264
60601	108 626	0	108 626	0	0	0	2 257	0	2 257	110 883	0	110 883
60903	33	0	33	0	0	0	4	0	4	37	0	37
61012	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
61301	19 874	2 938	22 812	3 162	222	3 384	962	222	1 184	17 674	2 938	20 612
61501	16 683	0	16 683	0	0	0	0	0	0	16 683	0	16 683
70601	6 374 590	0	6 374 590	6 374 817	0	6 374 817	309 880	0	309 880	309 653	0	309 653
70603	2 722 209	0	2 722 209	2 722 209	0	2 722 209	131 100	0	131 100	131 100	0	131 100
70701	0	0	0	6 596 428	0	6 596 428	6 596 428	0	6 596 428	0	0	0
70703	0	0	0	2 872 974	0	2 872 974	2 872 974	0	2 872 974	0	0	0
70801	0	0	0	9 059 856	0	9 059 856	9 097 318	0	9 097 318	37 462	0	37 462
Итого по пассиву (баланс)	19 524 562	894 846	20 419 408	63 478 281	14 770 626	78 248 907	54 632 488	14 863 014	69 495 502	10 678 769	987 234	11 666 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	30 100	0	30 100	30 100	0	30 100	0	0	0
90803	27 294	0	27 294	0	0	0	0	0	0	27 294	0	27 294
90901	2 221 549	0	2 221 549	573 630	24 785	598 415	152 436	77	152 513	2 642 743	24 708	2 667 451
90902	2 075 516	23 102	2 098 618	43 666	1 298	44 964	453 473	24 400	477 873	1 665 709	0	1 665 709
90907	4 750	0	4 750	0	0	0	4 750	0	4 750	0	0	0
91202	22	0	22	5	0	5	5	0	5	22	0	22
91203	28	0	28	35	0	35	36	0	36	27	0	27
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	17 914 733	259 811	18 174 544	298 579	19 631	318 210	1 234 614	1 574	1 236 188	16 978 698	277 868	17 256 566
91501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	103 384	22 968	126 352	8 299	3 121	11 420	6 746	833	7 579	104 937	25 256	130 193
91704	14 959	771	15 730	0	61	61	0	6	6	14 959	826	15 785
91802	57 661	512	58 173	0	40	40	0	4	4	57 661	548	58 209
91803	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
99998	8 857 130	0	8 857 130	1 771 666	0	1 771 666	1 994 939	0	1 994 939	8 633 857	0	8 633 857
Итого по активу (баланс)	31 278 415	307 472	31 585 887	2 725 980	48 936	2 774 916	3 877 099	26 894	3 903 993	30 127 296	329 514	30 456 810
Пассив
91311	344 314	0	344 314	24 110	0	24 110	18 790	0	18 790	338 994	0	338 994
91312	6 858 242	0	6 858 242	716 284	0	716 284	362 262	0	362 262	6 504 220	0	6 504 220
91315	540 575	19 637	560 212	21 635	181	21 816	76 646	1 691	78 337	595 586	21 147	616 733
91316	29 352	0	29 352	23 177	0	23 177	43 000	0	43 000	49 175	0	49 175
91317	729 778	6 119	735 897	1 208 411	300	1 208 711	1 261 832	669	1 262 501	783 199	6 488	789 687
91318	71 502	0	71 502	0	0	0	0	0	0	71 502	0	71 502
91319	82 267	0	82 267	7 637	0	7 637	13 572	0	13 572	88 202	0	88 202
91507	175 178	0	175 178	0	0	0	0	0	0	175 178	0	175 178
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	22 728 757	0	22 728 757	1 641 770	0	1 641 770	735 966	0	735 966	21 822 953	0	21 822 953
Итого по пассиву (баланс)	31 560 131	25 756	31 585 887	3 643 024	481	3 643 505	2 512 068	2 360	2 514 428	30 429 175	27 635	30 456 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	841 880	121 045	962 925	0	108	108	841 880	121 153	963 033	0	0	0
93801	1 873	0	1 873	139	0	139	2 012	0	2 012	0	0	0
93901	0	0	0	13 322 657	3 535 710	16 858 367	10 525 663	1 533 856	12 059 519	2 796 994	2 001 854	4 798 848
99996	0	0	0	16 877 036	0	16 877 036	12 070 212	0	12 070 212	4 806 824	0	4 806 824
Итого по активу (баланс)	843 753	121 045	964 798	30 199 832	3 535 818	33 735 650	23 439 767	1 655 009	25 094 776	7 603 818	2 001 854	9 605 672
Пассив
96001	121 162	843 458	964 620	121 207	843 819	965 026	45	361	406	0	0	0
96801	178	0	178	405	0	405	227	0	227	0	0	0
96901	0	0	0	1 534 287	10 535 925	12 070 212	3 508 634	13 368 402	16 877 036	1 974 347	2 832 477	4 806 824
99997	0	0	0	12 059 520	0	12 059 520	16 858 368	0	16 858 368	4 798 848	0	4 798 848
Итого по пассиву (баланс)	121 340	843 458	964 798	13 715 419	11 379 744	25 095 163	20 367 274	13 368 763	33 736 037	6 773 195	2 832 477	9 605 672
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 359,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	216 716 357,0000
Пассив
98040	0	0	213 692 238,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	213 692 238,0000
98050	0	0	81,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	79,0000
98055	0	0	3 024 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 024 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 359,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	216 716 357,0000

Страница была полезной?