Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 751	0	1 751	6 010	0	6 010	5 756	0	5 756	2 005	0	2 005
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30104	74 734	0	74 734	1 585 510	0	1 585 510	1 618 338	0	1 618 338	41 906	0	41 906
30110	82 532	1 989	84 521	1 039 249	283 627	1 322 876	1 037 228	285 396	1 322 624	84 553	220	84 773
30202	3 494	0	3 494	0	0	0	290	0	290	3 204	0	3 204
30204	91	0	91	0	0	0	61	0	61	30	0	30
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	315 798	313 638	629 436	315 798	313 638	629 436	0	0	0
47408	0	0	0	30 632	30 074	60 706	30 632	30 074	60 706	0	0	0
47423	148	0	148	40	0	40	42	0	42	146	0	146
47427	29	0	29	62	0	62	29	0	29	62	0	62
60302	418	0	418	0	0	0	42	0	42	376	0	376
60306	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	567	0	567	638	0	638	474	0	474	731	0	731
60323	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	3 865	0	3 865	0	0	0	0	0	0	3 865	0	3 865
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	8	0	8	23	0	23	13	0	13	18	0	18
61009	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	351	0	351	96	0	96	23	0	23	424	0	424
70606	60 287	0	60 287	5 142	0	5 142	60 287	0	60 287	5 142	0	5 142
70608	2 106	0	2 106	34	0	34	2 106	0	2 106	34	0	34
70611	440	0	440	0	0	0	440	0	440	0	0	0
70706	0	0	0	60 305	0	60 305	0	0	0	60 305	0	60 305
70708	0	0	0	2 106	0	2 106	0	0	0	2 106	0	2 106
70711	0	0	0	440	0	440	0	0	0	440	0	440
Итого по активу (баланс)	232 658	1 989	234 647	3 051 537	627 339	3 678 876	3 077 008	629 108	3 706 116	207 187	220	207 407
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	9 775	0	9 775	0	0	0	0	0	0	9 775	0	9 775
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40502	64	0	64	201	0	201	166	0	166	29	0	29
40702	53 046	1 902	54 948	675 696	241 317	917 013	677 257	239 486	916 743	54 607	71	54 678
40703	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
40802	158	0	158	412	0	412	405	0	405	151	0	151
40807	0	0	0	63 327	44 152	107 479	63 327	44 152	107 479	0	0	0
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
43801	56 748	0	56 748	119 823	0	119 823	116 392	0	116 392	53 317	0	53 317
44001	30 725	0	30 725	46 110	0	46 110	17 218	0	17 218	1 833	0	1 833
47405	0	0	0	315 263	313 548	628 811	315 263	313 548	628 811	0	0	0
47407	0	0	0	28 715	30 074	58 789	28 715	30 074	58 789	0	0	0
47416	36	0	36	1 889	0	1 889	1 971	0	1 971	118	0	118
47425	148	0	148	4	0	4	2	0	2	146	0	146
60301	89	0	89	865	0	865	780	0	780	4	0	4
60305	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	173	0	173	204	0	204	176	0	176	145	0	145
60324	47	0	47	0	0	0	36	0	36	83	0	83
60601	2 083	0	2 083	0	0	0	80	0	80	2 163	0	2 163
61304	367	0	367	71	0	71	75	0	75	371	0	371
70601	62 807	0	62 807	62 808	0	62 808	5 238	0	5 238	5 237	0	5 237
70603	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	43	0	43	43	0	43
70701	0	0	0	0	0	0	62 807	0	62 807	62 807	0	62 807
70703	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117
Итого по пассиву (баланс)	232 745	1 902	234 647	1 319 339	629 091	1 948 430	1 293 930	627 260	1 921 190	207 336	71	207 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117	0	117	547	0	547	547	0	547	117	0	117
90902	679	0	679	2	0	2	3	0	3	678	0	678
91414	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
91502	13	0	13	6	0	6	0	0	0	19	0	19
99998	10 092	0	10 092	57	0	57	7 437	0	7 437	2 712	0	2 712
Итого по активу (баланс)	13 021	0	13 021	612	0	612	7 987	0	7 987	5 646	0	5 646
Пассив
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	7 380	0	7 380	7 380	0	7 380	57	0	57	57	0	57
91508	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
99999	2 929	0	2 929	549	0	549	554	0	554	2 934	0	2 934
Итого по пассиву (баланс)	13 021	0	13 021	7 986	0	7 986	611	0	611	5 646	0	5 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	30 632	30 165	60 797	30 632	30 165	60 797	0	0	0
93307	0	0	0	30 632	30 242	60 874	30 632	30 242	60 874	0	0	0
93308	0	0	0	30 632	29 036	59 668	30 632	29 036	59 668	0	0	0
99996	0	0	0	58 958	0	58 958	58 958	0	58 958	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	150 854	89 443	240 297	150 854	89 443	240 297	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	28 715	30 165	58 880	28 715	30 165	58 880	0	0	0
96307	0	0	0	28 715	30 242	58 957	28 715	30 242	58 957	0	0	0
96308	0	0	0	28 715	29 036	57 751	28 715	29 036	57 751	0	0	0
99997	0	0	0	60 875	0	60 875	60 875	0	60 875	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	147 020	89 443	236 463	147 020	89 443	236 463	0	0	0

Страница была полезной?