Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 552	102	6 654	12 263	12	12 275	5 055	2	5 057	13 760	112	13 872
30102	6 282	0	6 282	2 041 324	0	2 041 324	2 023 248	0	2 023 248	24 358	0	24 358
30110	70 388	921	71 309	203 349	10 384	213 733	218 045	10 479	228 524	55 692	826	56 518
30114	0	9 493	9 493	0	167	167	0	9 651	9 651	0	9	9
30202	7 443	0	7 443	1 086	0	1 086	0	0	0	8 529	0	8 529
30204	748	0	748	339	0	339	0	0	0	1 087	0	1 087
30233	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30424	1 048	0	1 048	17 730	0	17 730	15 755	0	15 755	3 023	0	3 023
32002	0	0	0	705 000	0	705 000	705 000	0	705 000	0	0	0
32003	0	0	0	770 000	0	770 000	590 000	0	590 000	180 000	0	180 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	23 563	0	23 563	57 583	0	57 583	41 388	0	41 388	39 758	0	39 758
45205	1 000	0	1 000	10 650	0	10 650	0	0	0	11 650	0	11 650
45206	24 825	0	24 825	1 050	0	1 050	9 280	0	9 280	16 595	0	16 595
45207	316 595	0	316 595	5 512	0	5 512	0	0	0	322 107	0	322 107
45812	125 099	0	125 099	0	0	0	0	0	0	125 099	0	125 099
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	0	61 496	61 496	0	14 950	14 950	0	11 097	11 097	0	65 349	65 349
47408	0	0	0	1 896 495	1 897 975	3 794 470	1 896 495	1 897 975	3 794 470	0	0	0
47423	5	0	5	255	0	255	255	0	255	5	0	5
47427	34	0	34	3 094	3	3 097	3 128	3	3 131	0	0	0
50606	100 600	0	100 600	0	0	0	0	0	0	100 600	0	100 600
50621	700	0	700	180	0	180	0	0	0	880	0	880
51509	147 458	0	147 458	0	0	0	0	0	0	147 458	0	147 458
52503	569	0	569	73	0	73	120	0	120	522	0	522
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
60308	0	0	0	1 679	0	1 679	1 650	0	1 650	29	0	29
60310	6	0	6	31	33	64	32	33	65	5	0	5
60312	1 085	0	1 085	3 029	0	3 029	3 110	0	3 110	1 004	0	1 004
60314	0	0	0	0	653	653	0	218	218	0	435	435
60323	27 977	0	27 977	48	0	48	0	0	0	28 025	0	28 025
60401	8 716	0	8 716	0	0	0	0	0	0	8 716	0	8 716
61008	30	0	30	103	0	103	103	0	103	30	0	30
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	330	0	330	0	0	0	52	0	52	278	0	278
70606	510 518	0	510 518	20 575	0	20 575	510 518	0	510 518	20 575	0	20 575
70607	430	0	430	0	0	0	430	0	430	0	0	0
70608	49 382	0	49 382	1 541	0	1 541	49 382	0	49 382	1 541	0	1 541
70611	14 879	0	14 879	1 084	0	1 084	14 879	0	14 879	1 084	0	1 084
70706	0	0	0	556 652	0	556 652	0	0	0	556 652	0	556 652
70707	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
70708	0	0	0	49 382	0	49 382	0	0	0	49 382	0	49 382
70711	0	0	0	14 879	0	14 879	0	0	0	14 879	0	14 879
Итого по активу (баланс)	1 647 918	72 012	1 719 930	6 377 053	1 924 177	8 301 230	6 289 562	1 929 458	8 219 020	1 735 409	66 731	1 802 140
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	178 358	0	178 358	0	0	0	0	0	0	178 358	0	178 358
30111	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	229 863	10 608	240 471	1 098 299	12 305	1 110 604	1 122 747	2 147	1 124 894	254 311	450	254 761
40703	2 779	0	2 779	3 261	0	3 261	3 088	0	3 088	2 606	0	2 606
40802	97	0	97	201	0	201	155	0	155	51	0	51
40807	20 232	905	21 137	32	9	41	0	78	78	20 200	974	21 174
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45215	108 348	0	108 348	1 937	0	1 937	48 751	0	48 751	155 162	0	155 162
45818	85 267	0	85 267	0	0	0	0	0	0	85 267	0	85 267
47407	0	0	0	1 900 890	1 897 546	3 798 436	1 900 890	1 897 546	3 798 436	0	0	0
47416	0	0	0	165	0	165	178	0	178	13	0	13
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	8 390	0	8 390	2 737	0	2 737	2 001	0	2 001	7 654	0	7 654
47426	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
50408	24 339	0	24 339	0	0	0	0	0	0	24 339	0	24 339
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52303	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52406	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
60301	331	0	331	1 259	0	1 259	2 494	0	2 494	1 566	0	1 566
60305	0	0	0	2 085	0	2 085	3 319	0	3 319	1 234	0	1 234
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	48	0	48	180	0	180	180	0	180	48	0	48
60313	0	7	7	0	8	8	0	9	9	0	8	8
60322	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60324	28 348	0	28 348	0	0	0	0	0	0	28 348	0	28 348
60601	3 675	0	3 675	0	0	0	97	0	97	3 772	0	3 772
61304	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
70601	588 646	0	588 646	588 646	0	588 646	13 320	0	13 320	13 320	0	13 320
70602	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	180	0	180	180	0	180
70603	56 841	0	56 841	56 841	0	56 841	6 135	0	6 135	6 135	0	6 135
70701	0	0	0	0	0	0	588 646	0	588 646	588 646	0	588 646
70702	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130
70703	0	0	0	0	0	0	56 841	0	56 841	56 841	0	56 841
Итого по пассиву (баланс)	1 708 410	11 520	1 719 930	3 683 099	1 909 868	5 592 967	3 775 390	1 899 787	5 675 177	1 800 701	1 439	1 802 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 500	0	18 500	12 300	0	12 300	12 500	0	12 500	18 300	0	18 300
90901	8 334 860	1	8 334 861	292	0	292	216	0	216	8 334 936	1	8 334 937
90902	182 914	6	182 920	2 062	1	2 063	2	0	2	184 974	7	184 981
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91604	36 113	0	36 113	4 338	0	4 338	1 190	0	1 190	39 261	0	39 261
91704	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	10 232	0	10 232	0	0	0	0	0	0	10 232	0	10 232
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	613 287	0	613 287	112 766	0	112 766	135 074	0	135 074	590 979	0	590 979
Итого по активу (баланс)	9 325 061	7	9 325 068	131 758	1	131 759	148 982	0	148 982	9 307 837	8	9 307 845
Пассив
91003	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
91004	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
91312	427 858	0	427 858	0	0	0	0	0	0	427 858	0	427 858
91315	76 382	0	76 382	58 845	0	58 845	4 080	0	4 080	21 617	0	21 617
91316	29 405	0	29 405	5 512	0	5 512	0	0	0	23 893	0	23 893
91317	67 342	0	67 342	69 283	0	69 283	50 538	0	50 538	48 597	0	48 597
91319	9 162	0	9 162	0	0	0	56 714	0	56 714	65 876	0	65 876
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	513	0	513	9	0	9	9	0	9	513	0	513
99999	8 711 781	0	8 711 781	13 907	0	13 907	18 992	0	18 992	8 716 866	0	8 716 866
Итого по пассиву (баланс)	9 325 068	0	9 325 068	148 981	0	148 981	131 758	0	131 758	9 307 845	0	9 307 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	59 986	0	59 986	39	0	39	60 025	0	60 025	0	0	0
93801	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
93901	0	0	0	3 003 039	0	3 003 039	2 777 094	0	2 777 094	225 945	0	225 945
99996	0	0	0	3 005 084	0	3 005 084	2 778 438	0	2 778 438	226 646	0	226 646
Итого по активу (баланс)	60 145	0	60 145	6 008 162	0	6 008 162	5 615 716	0	5 615 716	452 591	0	452 591
Пассив
96001	0	60 137	60 137	0	60 145	60 145	0	8	8	0	0	0
96801	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	2 778 438	0	2 778 438	3 005 084	0	3 005 084	226 646	0	226 646
99997	0	0	0	2 777 094	0	2 777 094	3 003 039	0	3 003 039	225 945	0	225 945
Итого по пассиву (баланс)	8	60 137	60 145	5 555 540	60 145	5 615 685	6 008 123	8	6 008 131	452 591	0	452 591
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Пассив
98050	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000

Страница была полезной?