Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 090	2 845	25 935	66 277	64 763	131 040	20 360	60 153	80 513	69 007	7 455	76 462
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	328 582	0	328 582	4 760 801	0	4 760 801	5 062 526	0	5 062 526	26 857	0	26 857
30110	1 334	3 041	4 375	327	137 017	137 344	258	44 126	44 384	1 403	95 932	97 335
30114	0	984	984	0	97 202	97 202	0	35 210	35 210	0	62 976	62 976
30202	19 301	0	19 301	2 908	0	2 908	0	0	0	22 209	0	22 209
30204	15	0	15	615	0	615	0	0	0	630	0	630
32002	0	0	0	2 730 000	0	2 730 000	2 730 000	0	2 730 000	0	0	0
32003	0	0	0	820 000	0	820 000	630 000	0	630 000	190 000	0	190 000
32004	177 000	22 485	199 485	0	43	43	177 000	22 528	199 528	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	4 482	0	4 482	2 130	0	2 130	3 250	0	3 250	3 362	0	3 362
45206	64 713	0	64 713	12 765	0	12 765	2 300	0	2 300	75 178	0	75 178
45207	8 000	0	8 000	1 262	0	1 262	4 000	0	4 000	5 262	0	5 262
45505	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45506	10 774	0	10 774	0	0	0	237	0	237	10 537	0	10 537
45507	44 731	0	44 731	0	0	0	292	0	292	44 439	0	44 439
45812	1 975	0	1 975	2 000	0	2 000	2 010	0	2 010	1 965	0	1 965
45815	366	0	366	56	0	56	37	0	37	385	0	385
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	138 060	0	138 060	0	0	0	0	0	0	138 060	0	138 060
47408	0	0	0	200 831	270 387	471 218	200 831	270 387	471 218	0	0	0
47423	137	0	137	13	0	13	5	0	5	145	0	145
47427	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
51405	79 876	0	79 876	500	0	500	0	0	0	80 376	0	80 376
60302	2 269	0	2 269	25	0	25	24	0	24	2 270	0	2 270
60308	0	0	0	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	0	0	0
60310	1	0	1	88	0	88	84	0	84	5	0	5
60312	864	0	864	1 411	0	1 411	1 426	0	1 426	849	0	849
60401	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
60701	221 569	0	221 569	0	0	0	0	0	0	221 569	0	221 569
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	59	0	59	60	0	60	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	928	0	928	29	0	29	47	0	47	910	0	910
70606	351 675	0	351 675	16 782	0	16 782	351 675	0	351 675	16 782	0	16 782
70608	69 302	0	69 302	7 116	0	7 116	69 302	0	69 302	7 116	0	7 116
70611	10 247	0	10 247	0	0	0	10 247	0	10 247	0	0	0
70706	0	0	0	351 965	0	351 965	0	0	0	351 965	0	351 965
70708	0	0	0	69 302	0	69 302	0	0	0	69 302	0	69 302
70711	0	0	0	10 247	0	10 247	0	0	0	10 247	0	10 247
Итого по активу (баланс)	1 612 480	29 355	1 641 835	9 070 223	569 412	9 639 635	9 278 714	432 404	9 711 118	1 403 989	166 363	1 570 352
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	84 236	0	84 236	0	0	0	0	0	0	84 236	0	84 236
30222	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
30232	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
32015	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
40701	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
40702	651 551	22 814	674 365	1 520 239	84 107	1 604 346	1 300 185	209 407	1 509 592	431 497	148 114	579 611
40703	2 480	0	2 480	1 844	0	1 844	46 632	0	46 632	47 268	0	47 268
40802	552	0	552	1 694	0	1 694	1 935	0	1 935	793	0	793
40905	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
40911	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
40912	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42207	87 000	0	87 000	45 500	0	45 500	0	0	0	41 500	0	41 500
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	40	0	40	4	0	4	0	0	0	36	0	36
42314	46	0	46	2	0	2	0	0	0	44	0	44
42315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	10 757	0	10 757	1 356	0	1 356	2 264	0	2 264	11 665	0	11 665
45515	17 103	0	17 103	171	0	171	0	0	0	16 932	0	16 932
45818	2 341	0	2 341	147	0	147	156	0	156	2 350	0	2 350
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	69 030	0	69 030	0	0	0	0	0	0	69 030	0	69 030
47407	0	0	0	270 275	200 832	471 107	270 275	200 832	471 107	0	0	0
47416	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47422	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
47425	471	0	471	575	0	575	3 941	0	3 941	3 837	0	3 837
51410	495	0	495	0	0	0	4	0	4	499	0	499
60301	196	0	196	1 698	0	1 698	1 642	0	1 642	140	0	140
60305	0	0	0	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0
60309	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60311	0	0	0	701	0	701	703	0	703	2	0	2
60601	1 759	0	1 759	0	0	0	28	0	28	1 787	0	1 787
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	163	0	163	46	0	46	312	0	312	429	0	429
70601	408 517	0	408 517	408 524	0	408 524	11 518	0	11 518	11 511	0	11 511
70603	63 710	0	63 710	63 710	0	63 710	8 390	0	8 390	8 390	0	8 390
70701	0	0	0	8	0	8	408 517	0	408 517	408 509	0	408 509
70703	0	0	0	0	0	0	63 710	0	63 710	63 710	0	63 710
Итого по пассиву (баланс)	1 619 021	22 814	1 641 835	2 322 185	285 324	2 607 509	2 125 402	410 624	2 536 026	1 422 238	148 114	1 570 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	398 447	0	398 447	5	0	5	3	0	3	398 449	0	398 449
90902	172 552	0	172 552	400	0	400	45	0	45	172 907	0	172 907
91414	136 798	0	136 798	19 275	0	19 275	5 352	0	5 352	150 721	0	150 721
91604	1 697	0	1 697	192	0	192	23	0	23	1 866	0	1 866
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	202 353	0	202 353	91 728	0	91 728	11 966	0	11 966	282 115	0	282 115
Итого по активу (баланс)	911 852	0	911 852	111 600	0	111 600	17 389	0	17 389	1 006 063	0	1 006 063
Пассив
91003	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0
91004	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
91312	192 705	0	192 705	480	0	480	38 715	0	38 715	230 940	0	230 940
91315	1 755	0	1 755	807	0	807	8 940	0	8 940	9 888	0	9 888
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	3 305	0	3 305	7 157	0	7 157	40 551	0	40 551	36 699	0	36 699
91507	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
99999	709 499	0	709 499	5 420	0	5 420	19 869	0	19 869	723 948	0	723 948
Итого по пассиву (баланс)	911 852	0	911 852	17 387	0	17 387	111 598	0	111 598	1 006 063	0	1 006 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?