Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	823 011	42 223	865 234	2 333 531	79 513	2 413 044	2 534 605	88 237	2 622 842	621 937	33 499	655 436
20208	152 518	701	153 219	124 087	2 032	126 119	141 322	1 200	142 522	135 283	1 533	136 816
20209	0	0	0	1 967 595	72 454	2 040 049	1 967 595	72 454	2 040 049	0	0	0
30102	728 970	0	728 970	26 242 237	0	26 242 237	26 550 424	0	26 550 424	420 783	0	420 783
30110	154 366	15	154 381	785 094	2	785 096	915 713	0	915 713	23 747	17	23 764
30114	0	138 320	138 320	0	895 171	895 171	0	946 462	946 462	0	87 029	87 029
30202	151 591	0	151 591	1 762	0	1 762	0	0	0	153 353	0	153 353
30204	31 359	0	31 359	0	0	0	28 844	0	28 844	2 515	0	2 515
30210	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30233	909	660	1 569	373 641	18 850	392 491	373 853	18 834	392 687	697	676	1 373
32002	0	0	0	18 300 000	723 020	19 023 020	18 300 000	723 020	19 023 020	0	0	0
32003	0	0	0	5 100 000	208 514	5 308 514	4 300 000	102 780	4 402 780	800 000	105 734	905 734
32004	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45410	1 112	0	1 112	370	0	370	370	0	370	1 112	0	1 112
45502	125 194	0	125 194	260 215	270	260 485	225 768	270	226 038	159 641	0	159 641
45504	294	0	294	112	0	112	199	0	199	207	0	207
45505	123 784	0	123 784	18 774	0	18 774	22 227	0	22 227	120 331	0	120 331
45506	1 965 370	0	1 965 370	140 513	0	140 513	154 382	0	154 382	1 951 501	0	1 951 501
45507	16 667 566	2 233 499	18 901 065	370 456	188 001	558 457	923 218	85 480	1 008 698	16 114 804	2 336 020	18 450 824
45508	5 348 152	4 058	5 352 210	384 585	1 151	385 736	420 826	913	421 739	5 311 911	4 296	5 316 207
45701	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
45707	21	13	34	6	1	7	1	5	6	26	9	35
45812	1 523	0	1 523	515	0	515	0	0	0	2 038	0	2 038
45815	1 191 511	61 694	1 253 205	244 455	6 061	250 516	368 514	1 201	369 715	1 067 452	66 554	1 134 006
45817	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45915	262 471	1 908	264 379	167 097	1 378	168 475	151 078	1 153	152 231	278 490	2 133	280 623
45917	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47105	2 292	0	2 292	144	0	144	537	0	537	1 899	0	1 899
47106	1 200	0	1 200	31	0	31	0	0	0	1 231	0	1 231
47107	26 032	0	26 032	0	0	0	0	0	0	26 032	0	26 032
47301	0	3 273	3 273	0	281	281	0	30	30	0	3 524	3 524
47307	1 233	905	2 138	0	77	77	0	8	8	1 233	974	2 207
47408	0	0	0	0	20 250	20 250	0	20 250	20 250	0	0	0
47423	211 792	1 592	213 384	445 383	38 500	483 883	568 150	38 372	606 522	89 025	1 720	90 745
47427	494 935	9 693	504 628	543 223	14 996	558 219	534 100	14 549	548 649	504 058	10 140	514 198
47801	0	17 129	17 129	0	1 555	1 555	0	1 046	1 046	0	17 638	17 638
60302	284 417	0	284 417	2 627	0	2 627	48 961	0	48 961	238 083	0	238 083
60306	75	0	75	0	0	0	3	0	3	72	0	72
60308	728	243	971	1 434	65	1 499	824	96	920	1 338	212	1 550
60310	21 525	0	21 525	5 535	0	5 535	5 278	0	5 278	21 782	0	21 782
60312	95 548	0	95 548	216 591	0	216 591	174 215	0	174 215	137 924	0	137 924
60314	4 736	218 238	222 974	44	1 989	2 033	267	3 748	4 015	4 513	216 479	220 992
60323	7 152	0	7 152	927	0	927	495	0	495	7 584	0	7 584
60401	614 239	0	614 239	117	0	117	1 393	0	1 393	612 963	0	612 963
60701	116	0	116	718	0	718	116	0	116	718	0	718
60901	98 275	0	98 275	0	0	0	0	0	0	98 275	0	98 275
61002	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61008	4 483	0	4 483	4 194	0	4 194	3 364	0	3 364	5 313	0	5 313
61009	603	0	603	754	0	754	781	0	781	576	0	576
61011	4 402	0	4 402	0	0	0	0	0	0	4 402	0	4 402
61209	0	0	0	416 320	0	416 320	416 320	0	416 320	0	0	0
61212	0	0	0	0	771	771	0	771	771	0	0	0
61403	126 833	0	126 833	5 676	0	5 676	18 747	0	18 747	113 762	0	113 762
70606	16 594 818	0	16 594 818	762 500	0	762 500	16 594 872	0	16 594 872	762 446	0	762 446
70608	2 229 799	0	2 229 799	232 808	0	232 808	2 229 799	0	2 229 799	232 808	0	232 808
70610	1 155	0	1 155	23	0	23	1 155	0	1 155	23	0	23
70611	402 392	0	402 392	48 948	0	48 948	402 392	0	402 392	48 948	0	48 948
70706	0	0	0	16 668 053	0	16 668 053	5 043	0	5 043	16 663 010	0	16 663 010
70708	0	0	0	2 229 799	0	2 229 799	0	0	0	2 229 799	0	2 229 799
70710	0	0	0	1 155	0	1 155	0	0	0	1 155	0	1 155
70711	0	0	0	402 392	0	402 392	0	0	0	402 392	0	402 392
Итого по активу (баланс)	50 158 504	2 734 164	52 892 668	78 804 710	2 274 903	81 079 613	79 586 020	2 120 880	81 706 900	49 377 194	2 888 187	52 265 381
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 806 446	0	7 806 446	0	0	0	0	0	0	7 806 446	0	7 806 446
30126	5	0	5	10	0	10	14	0	14	9	0	9
30223	1	0	1	3 458	0	3 458	3 574	0	3 574	117	0	117
30226	392	0	392	20	0	20	46	0	46	418	0	418
30232	13 648	461	14 109	310 094	18 665	328 759	302 765	18 731	321 496	6 319	527	6 846
31306	0	17 988	17 988	0	109	109	0	1 359	1 359	0	19 238	19 238
31307	650 000	1 636 460	2 286 460	0	15 115	15 115	0	140 895	140 895	650 000	1 762 240	2 412 240
31308	0	752 772	752 772	0	6 953	6 953	0	64 811	64 811	0	810 630	810 630
40701	637 599	10	637 609	133 014	0	133 014	46 073	1	46 074	550 658	11	550 669
40702	444	0	444	1	0	1	7	0	7	450	0	450
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	812 944	60 681	873 625	2 571 584	86 253	2 657 837	2 342 983	47 892	2 390 875	584 343	22 320	606 663
40820	6 767	1 596	8 363	1 960	597	2 557	10 373	620	10 993	15 180	1 619	16 799
40911	0	0	0	33	0	33	36	0	36	3	0	3
42004	98 449	0	98 449	77 619	0	77 619	33 158	0	33 158	53 988	0	53 988
42005	972 700	0	972 700	0	0	0	0	0	0	972 700	0	972 700
42006	1 517 950	0	1 517 950	120 000	0	120 000	0	0	0	1 397 950	0	1 397 950
42007	541 524	0	541 524	250 000	0	250 000	0	0	0	291 524	0	291 524
42105	165 000	0	165 000	75 000	0	75 000	0	0	0	90 000	0	90 000
42106	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
42205	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0
42206	285 000	0	285 000	15 000	0	15 000	300 000	0	300 000	570 000	0	570 000
42301	8 220	0	8 220	1 879	0	1 879	1 092	0	1 092	7 433	0	7 433
42304	88 369	0	88 369	29 502	0	29 502	32 978	0	32 978	91 845	0	91 845
42305	89 175	0	89 175	10 346	0	10 346	14 939	0	14 939	93 768	0	93 768
42306	1 766 263	1 406	1 767 669	40 273	13	40 286	612 545	121	612 666	2 338 535	1 514	2 340 049
42604	11 195	0	11 195	11 876	0	11 876	3 287	0	3 287	2 606	0	2 606
42605	4 335	0	4 335	0	0	0	14	0	14	4 349	0	4 349
42606	5 148	0	5 148	601	0	601	594	0	594	5 141	0	5 141
44006	8 420 000	0	8 420 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	6 920 000	0	6 920 000
45415	556	0	556	185	0	185	185	0	185	556	0	556
45515	2 518 157	0	2 518 157	124 608	0	124 608	293 025	0	293 025	2 686 574	0	2 686 574
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	1 079 847	0	1 079 847	240 135	0	240 135	110 587	0	110 587	950 299	0	950 299
45918	172 858	0	172 858	20 784	0	20 784	27 813	0	27 813	179 887	0	179 887
47108	5 145	0	5 145	279	0	279	175	0	175	5 041	0	5 041
47308	4 342	0	4 342	0	0	0	286	0	286	4 628	0	4 628
47407	0	0	0	20 451	0	20 451	20 451	0	20 451	0	0	0
47411	388	14	402	20 082	0	20 082	19 949	5	19 954	255	19	274
47416	177	0	177	2 305	825 364	827 669	2 176	825 364	827 540	48	0	48
47422	2 562	82	2 644	2 860	169	3 029	443	87	530	145	0	145
47425	537 980	0	537 980	197 393	0	197 393	52 269	0	52 269	392 856	0	392 856
47426	477 073	3 051	480 124	274 439	28	274 467	99 787	3 773	103 560	302 421	6 796	309 217
47804	8 961	0	8 961	637	0	637	772	0	772	9 096	0	9 096
60301	33 626	0	33 626	61 772	0	61 772	50 012	0	50 012	21 866	0	21 866
60305	120	0	120	43 950	0	43 950	49 062	0	49 062	5 232	0	5 232
60307	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60309	443	0	443	911	0	911	8 267	0	8 267	7 799	0	7 799
60311	4 150	0	4 150	55 133	0	55 133	56 238	0	56 238	5 255	0	5 255
60313	0	142	142	23	519	542	23	377	400	0	0	0
60322	3 575	29	3 604	2 129	0	2 129	2 313	2	2 315	3 759	31	3 790
60324	7 152	0	7 152	16	0	16	448	0	448	7 584	0	7 584
60601	463 726	0	463 726	1 190	0	1 190	5 615	0	5 615	468 151	0	468 151
60903	51 179	0	51 179	0	0	0	1 692	0	1 692	52 871	0	52 871
61012	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61304	42 565	0	42 565	9 459	0	9 459	5 649	0	5 649	38 755	0	38 755
61501	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
70601	17 522 610	0	17 522 610	17 522 627	0	17 522 627	920 679	0	920 679	920 662	0	920 662
70603	2 233 545	0	2 233 545	2 233 549	0	2 233 549	235 749	0	235 749	235 745	0	235 745
70605	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	50	0	50	17 538 009	0	17 538 009	17 537 959	0	17 537 959
70703	0	0	0	0	0	0	2 233 545	0	2 233 545	2 233 545	0	2 233 545
70705	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
Итого по пассиву (баланс)	50 417 976	2 474 692	52 892 668	26 217 657	953 785	27 171 442	25 440 117	1 104 038	26 544 155	49 640 436	2 624 945	52 265 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90909	46 126	0	46 126	1 951	0	1 951	1 675	0	1 675	46 402	0	46 402
91202	0	49 463	49 463	0	4 213	4 213	0	1 838	1 838	0	51 838	51 838
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 657	4 657	0	401	401	0	43	43	0	5 015	5 015
91416	8 080 000	1 963 752	10 043 752	1 500 000	169 074	1 669 074	0	2 132 826	2 132 826	9 580 000	0	9 580 000
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	15 433	15 433	0	1 292	1 292	0	834	834	0	15 891	15 891
91501	24 133	0	24 133	0	0	0	0	0	0	24 133	0	24 133
91604	1 021 970	10 278	1 032 248	163 163	2 725	165 888	394 519	1 559	396 078	790 614	11 444	802 058
91704	98 381	7 609	105 990	317 468	655	318 123	74	70	144	415 775	8 194	423 969
91802	112 223	20 844	133 067	334 199	1 795	335 994	87	195	282	446 335	22 444	468 779
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	11 398 003	0	11 398 003	859 490	0	859 490	1 666 038	0	1 666 038	10 591 455	0	10 591 455
Итого по активу (баланс)	20 984 850	2 072 036	23 056 886	3 176 271	180 155	3 356 426	2 062 393	2 137 365	4 199 758	22 098 728	114 826	22 213 554
Пассив
91311	0	84 469	84 469	0	2 960	2 960	0	7 144	7 144	0	88 653	88 653
91312	884 539	4 241 937	5 126 476	828 950	189 594	1 018 544	0	355 259	355 259	55 589	4 407 602	4 463 191
91317	4 896 691	20 292	4 916 983	643 366	1 035	644 401	494 370	2 647	497 017	4 747 695	21 904	4 769 599
91318	20 448	0	20 448	134	0	134	71	0	71	20 385	0	20 385
91507	1 249 061	0	1 249 061	0	0	0	0	0	0	1 249 061	0	1 249 061
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	11 658 883	0	11 658 883	2 171 581	0	2 171 581	2 134 797	0	2 134 797	11 622 099	0	11 622 099
Итого по пассиву (баланс)	18 710 188	4 346 698	23 056 886	3 644 031	193 589	3 837 620	2 629 238	365 050	2 994 288	17 695 395	4 518 159	22 213 554
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000
Пассив
98050	0	0	32,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?