Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90 350	0	90 350	52 614	0	52 614	6 649	0	6 649	136 315	0	136 315
20202	10 102	17 865	27 967	76 722	24 261	100 983	69 996	24 157	94 153	16 828	17 969	34 797
30102	491 987	0	491 987	33 455 287	0	33 455 287	33 846 618	0	33 846 618	100 656	0	100 656
30110	1 062	902	1 964	214	77	291	105	8	113	1 171	971	2 142
30114	47	404 393	404 440	0	8 433 988	8 433 988	0	8 464 695	8 464 695	47	373 686	373 733
30202	16 681	0	16 681	3 686	0	3 686	0	0	0	20 367	0	20 367
30204	59 306	0	59 306	3 667	0	3 667	0	0	0	62 973	0	62 973
30235	0	0	0	60 150	0	60 150	60 150	0	60 150	0	0	0
30413	17	0	17	2 117 947	0	2 117 947	2 117 299	0	2 117 299	665	0	665
30424	2 828	0	2 828	4 034 597	0	4 034 597	4 034 634	0	4 034 634	2 791	0	2 791
30425	5 000	2 618	7 618	0	226	226	0	24	24	5 000	2 820	7 820
32002	0	0	0	3 905 000	335 112	4 240 112	3 905 000	335 112	4 240 112	0	0	0
32003	0	0	0	1 430 000	48 095	1 478 095	1 430 000	0	1 430 000	0	48 095	48 095
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	783 850	783 850	0	783 850	783 850	0	0	0
32103	0	6 546	6 546	0	780 638	780 638	0	768 504	768 504	0	18 680	18 680
32110	0	105 170	105 170	0	605	605	0	98 252	98 252	0	7 523	7 523
44606	0	523 667	523 667	0	45 087	45 087	0	4 837	4 837	0	563 917	563 917
45203	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45204	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45205	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45206	3 248 532	1 248 574	4 497 106	334 600	171 759	506 359	35 000	218 471	253 471	3 548 132	1 201 862	4 749 994
45207	1 497 533	1 472 814	2 970 347	0	126 806	126 806	0	13 604	13 604	1 497 533	1 586 016	3 083 549
45504	0	136	136	0	12	12	0	31	31	0	117	117
45505	0	285	285	0	25	25	0	51	51	0	259	259
45506	0	2 411	2 411	0	208	208	0	265	265	0	2 354	2 354
45604	0	229 104	229 104	0	19 726	19 726	0	2 116	2 116	0	246 714	246 714
45705	0	382	382	0	33	33	0	63	63	0	352	352
45812	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
47404	0	426	426	20 372 899	2 222 608	22 595 507	20 372 899	2 222 578	22 595 477	0	456	456
47408	0	0	0	1 800 642	3 629 090	5 429 732	1 800 642	3 629 090	5 429 732	0	0	0
47423	2 997	0	2 997	346	13 765	14 111	50	13 765	13 815	3 293	0	3 293
47427	55	0	55	42 481	15 665	58 146	42 536	15 665	58 201	0	0	0
50205	107 787	0	107 787	7 548 870	0	7 548 870	6 867 710	0	6 867 710	788 947	0	788 947
50207	314 627	0	314 627	6 359 477	0	6 359 477	6 133 820	0	6 133 820	540 284	0	540 284
50208	0	0	0	6 526 012	0	6 526 012	6 526 012	0	6 526 012	0	0	0
50209	0	0	0	0	105 673	105 673	0	185	185	0	105 488	105 488
50210	90 252	0	90 252	229	0	229	0	0	0	90 481	0	90 481
50211	0	986 275	986 275	0	86 371	86 371	0	8 402	8 402	0	1 064 244	1 064 244
50218	3 724 692	0	3 724 692	19 549 174	0	19 549 174	20 461 803	0	20 461 803	2 812 063	0	2 812 063
50221	11 702	0	11 702	92 891	0	92 891	95 307	0	95 307	9 286	0	9 286
52601	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60302	26 877	0	26 877	33	0	33	5 284	0	5 284	21 626	0	21 626
60306	10	0	10	5 813	0	5 813	5 823	0	5 823	0	0	0
60308	10	0	10	356	83	439	304	83	387	62	0	62
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	5 758	0	5 758	2 137	0	2 137	554	0	554	7 341	0	7 341
60314	0	0	0	7 983	0	7 983	652	0	652	7 331	0	7 331
60323	96	0	96	3	0	3	96	0	96	3	0	3
60401	491 088	0	491 088	0	0	0	0	0	0	491 088	0	491 088
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	20	0	20	158	0	158	131	0	131	47	0	47
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	2 537	10 479	13 016	399	975	1 374	789	308	1 097	2 147	11 146	13 293
70606	1 102 033	0	1 102 033	119 095	0	119 095	1 103 386	0	1 103 386	117 742	0	117 742
70608	3 670 424	0	3 670 424	456 907	0	456 907	3 670 424	0	3 670 424	456 907	0	456 907
70611	67 137	0	67 137	5 252	0	5 252	67 137	0	67 137	5 252	0	5 252
70614	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
70706	0	0	0	1 104 120	0	1 104 120	1 167	0	1 167	1 102 953	0	1 102 953
70708	0	0	0	3 670 424	0	3 670 424	0	0	0	3 670 424	0	3 670 424
70711	0	0	0	68 115	0	68 115	0	0	0	68 115	0	68 115
Итого по активу (баланс)	16 063 721	5 012 047	21 075 768	113 659 198	16 844 738	130 503 936	112 962 875	16 604 116	129 566 991	16 760 044	5 252 669	22 012 713
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	11 702	0	11 702	4 278	0	4 278	1 862	0	1 862	9 286	0	9 286
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 185 995	0	2 185 995	0	0	0	0	0	0	2 185 995	0	2 185 995
30109	0	527	527	0	34	34	0	6 707	6 707	0	7 200	7 200
30111	150 533	241 395	391 928	4 289 866	276 371	4 566 237	4 262 735	99 966	4 362 701	123 402	64 990	188 392
30220	0	0	0	0	144 670	144 670	0	148 198	148 198	0	3 528	3 528
30223	0	0	0	2 489 202	0	2 489 202	2 558 286	0	2 558 286	69 084	0	69 084
31203	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0
31204	348 250	0	348 250	348 250	0	348 250	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000
31302	0	0	0	13 645 000	1 470 911	15 115 911	13 645 000	1 470 911	15 115 911	0	0	0
31303	0	0	0	4 880 000	842 020	5 722 020	7 260 000	1 370 692	8 630 692	2 380 000	528 672	2 908 672
31304	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31404	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	2 724	2 724	0	483 675	483 675	0	480 951	480 951
31406	0	2 904 389	2 904 389	0	996 048	996 048	0	206 347	206 347	0	2 114 688	2 114 688
31407	0	327 292	327 292	0	3 023	3 023	0	28 179	28 179	0	352 448	352 448
31408	0	621 429	621 429	0	5 740	5 740	0	53 504	53 504	0	669 193	669 193
31502	0	0	0	366 334	0	366 334	366 334	0	366 334	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	365 319	0	365 319	365 319	0	365 319
32901	3 081 361	0	3 081 361	17 111 062	0	17 111 062	16 083 712	0	16 083 712	2 054 011	0	2 054 011
40702	392 953	88 750	481 703	10 140 628	2 247 983	12 388 611	10 333 876	2 366 009	12 699 885	586 201	206 776	792 977
40802	1 891	0	1 891	1 736	0	1 736	1 595	0	1 595	1 750	0	1 750
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	114 819	305 884	420 703	594 930	290 515	885 445	611 254	240 115	851 369	131 143	255 484	386 627
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	2 902	8 664	11 566	7 018	7 444	14 462	6 915	10 182	17 097	2 799	11 402	14 201
40820	49 464	28 580	78 044	29 865	17 181	47 046	27 766	16 331	44 097	47 365	27 730	75 095
40901	0	0	0	0	6 993	6 993	0	6 993	6 993	0	0	0
40909	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40912	0	0	0	0	723	723	0	723	723	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 214	2 214	0	2 214	2 214	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	732 400	0	732 400	4 814 200	0	4 814 200	4 276 800	0	4 276 800	195 000	0	195 000
42103	157 342	39 602	196 944	2 342	658	3 000	0	74 192	74 192	155 000	113 136	268 136
42104	308 181	65 458	373 639	0	66 825	66 825	0	9 901	9 901	308 181	8 534	316 715
42105	47 532	1 882	49 414	0	17	17	0	162	162	47 532	2 027	49 559
42106	0	39 783	39 783	0	368	368	0	3 425	3 425	0	42 840	42 840
42301	26 221	6 806	33 027	11 520	2 897	14 417	12 219	2 910	15 129	26 920	6 819	33 739
42303	55 277	102 922	158 199	0	1 088	1 088	240	11 768	12 008	55 517	113 602	169 119
42304	19 445	61 874	81 319	0	556	556	63	6 002	6 065	19 508	67 320	86 828
42305	7 401	18 660	26 061	0	154	154	97	1 815	1 912	7 498	20 321	27 819
42306	17 965	27 516	45 481	847	255	1 102	1 077	3 198	4 275	18 195	30 459	48 654
42502	58 299	0	58 299	58 299	0	58 299	0	0	0	0	0	0
42601	49	14 063	14 112	656	32 492	33 148	656	28 301	28 957	49	9 872	9 921
42603	2 762	15 615	18 377	250	459	709	1 512	1 310	2 822	4 024	16 466	20 490
42604	1 680	25 975	27 655	0	239	239	252	2 628	2 880	1 932	28 364	30 296
42605	1 348	23 680	25 028	0	219	219	0	2 063	2 063	1 348	25 524	26 872
42606	20 259	18 261	38 520	20 259	169	20 428	0	1 572	1 572	0	19 664	19 664
45215	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
45818	78 098	0	78 098	0	0	0	0	0	0	78 098	0	78 098
47407	0	0	0	3 536 469	1 901 107	5 437 576	3 536 469	1 901 107	5 437 576	0	0	0
47411	2 435	1 237	3 672	3 146	446	3 592	1 795	683	2 478	1 084	1 474	2 558
47416	196	0	196	17 258	4 387	21 645	17 238	4 740	21 978	176	353	529
47422	0	0	0	147	291	438	147	291	438	0	0	0
47425	2 997	0	2 997	248	0	248	544	0	544	3 293	0	3 293
47426	9 969	11 308	21 277	32 309	5 179	37 488	34 142	8 496	42 638	11 802	14 625	26 427
50220	90 350	0	90 350	557 090	0	557 090	603 055	0	603 055	136 315	0	136 315
52602	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60301	2 766	0	2 766	12 934	0	12 934	12 915	0	12 915	2 747	0	2 747
60305	0	0	0	14 740	0	14 740	14 740	0	14 740	0	0	0
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	189	0	189	1 389	0	1 389	1 200	0	1 200	0	0	0
60313	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
60601	74 863	0	74 863	0	0	0	1 688	0	1 688	76 551	0	76 551
60706	41 792	0	41 792	0	0	0	31 343	0	31 343	73 135	0	73 135
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	59	751	810	59	751	810	0	0	0
70601	1 412 495	0	1 412 495	1 412 614	0	1 412 614	122 056	0	122 056	121 937	0	121 937
70603	3 641 938	0	3 641 938	3 641 938	0	3 641 938	456 099	0	456 099	456 099	0	456 099
70613	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	518	0	518	518	0	518
70701	0	0	0	0	0	0	1 412 495	0	1 412 495	1 412 495	0	1 412 495
70703	0	0	0	0	0	0	3 641 938	0	3 641 938	3 641 938	0	3 641 938
70713	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220
Итого по пассиву (баланс)	16 074 215	5 001 553	21 075 768	70 330 602	8 333 228	78 663 830	71 024 637	8 576 138	79 600 775	16 768 250	5 244 463	22 012 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	374 726	0	374 726	5 177	0	5 177	9 166	0	9 166	370 737	0	370 737
90902	1 032	0	1 032	215	0	215	133	0	133	1 114	0	1 114
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 693 000	107 028	1 800 028	1 543 000	232	1 543 232	1 693 000	107 260	1 800 260	1 543 000	0	1 543 000
91414	11 153 757	6 639 773	17 793 530	0	540 673	540 673	0	1 512 272	1 512 272	11 153 757	5 668 174	16 821 931
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	36 039	0	36 039	2 243	0	2 243	0	0	0	38 282	0	38 282
91704	111 235	57 418	168 653	0	4 944	4 944	0	530	530	111 235	61 832	173 067
91802	108 512	211 567	320 079	0	18 216	18 216	0	1 954	1 954	108 512	227 829	336 341
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	7 756 719	0	7 756 719	118 382	0	118 382	1 862 866	0	1 862 866	6 012 235	0	6 012 235
Итого по активу (баланс)	21 635 037	7 015 786	28 650 823	1 669 017	564 065	2 233 082	3 565 165	1 622 016	5 187 181	19 738 889	5 957 835	25 696 724
Пассив
91003	0	0	0	3 686	0	3 686	3 686	0	3 686	0	0	0
91004	0	0	0	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0
91312	200 067	0	200 067	0	0	0	0	0	0	200 067	0	200 067
91315	1 503 324	249 614	1 752 938	436 297	8 833	445 130	0	20 083	20 083	1 067 027	260 864	1 327 891
91317	5 724 552	78 697	5 803 249	1 409 907	477	1 410 384	85 000	5 947	90 947	4 399 645	84 167	4 483 812
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	20 894 104	0	20 894 104	3 324 223	0	3 324 223	2 114 608	0	2 114 608	19 684 489	0	19 684 489
Итого по пассиву (баланс)	28 322 512	328 311	28 650 823	5 177 780	9 310	5 187 090	2 206 961	26 030	2 232 991	25 351 693	345 031	25 696 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	0	0	0	0	103 864	103 864	0	103 864	103 864	0	0	0
93507	0	0	0	0	103 306	103 306	0	103 306	103 306	0	0	0
93901	0	0	0	3 711	52 082	55 793	3 711	49 052	52 763	0	3 030	3 030
93902	0	0	0	800 000	559 905	1 359 905	800 000	559 905	1 359 905	0	0	0
99996	0	0	0	1 518 578	0	1 518 578	1 515 574	0	1 515 574	3 004	0	3 004
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 322 289	819 157	3 141 446	2 319 285	816 127	3 135 412	3 004	3 030	6 034
Пассив
96306	0	0	0	0	103 348	103 348	0	103 348	103 348	0	0	0
96307	0	0	0	0	103 348	103 348	0	103 348	103 348	0	0	0
96901	0	0	0	49 260	3 702	52 962	52 264	3 702	55 966	3 004	0	3 004
96902	0	0	0	560 000	799 263	1 359 263	560 000	799 263	1 359 263	0	0	0
99997	0	0	0	1 519 094	0	1 519 094	1 522 124	0	1 522 124	3 030	0	3 030
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 128 354	1 009 661	3 138 015	2 134 388	1 009 661	3 144 049	6 034	0	6 034
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	433 461,0000	0	0	1 818 951,0000	0	0	948 552,0000	0	0	1 303 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	433 461,0000	0	0	1 818 951,0000	0	0	948 552,0000	0	0	1 303 860,0000
Пассив
98050	0	0	284 452,0000	0	0	948 552,0000	0	0	1 818 951,0000	0	0	1 154 851,0000
98070	0	0	149 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	433 461,0000	0	0	948 552,0000	0	0	1 818 951,0000	0	0	1 303 860,0000

Страница была полезной?