Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 542	104	13 646	31 938	8 095	40 033	40 561	5 654	46 215	4 919	2 545	7 464
20209	0	0	0	11 570	0	11 570	11 570	0	11 570	0	0	0
30102	23 708	0	23 708	2 788 867	0	2 788 867	2 678 879	0	2 678 879	133 696	0	133 696
30110	109	16 094	16 203	828	187 227	188 055	398	184 601	184 999	539	18 720	19 259
30114	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
30202	4 452	0	4 452	0	0	0	1 109	0	1 109	3 343	0	3 343
30204	417	0	417	184	0	184	0	0	0	601	0	601
30215	315	998	1 313	0	86	86	0	9	9	315	1 075	1 390
30233	0	0	0	131	44	175	131	44	175	0	0	0
30424	1 808	0	1 808	165 300	0	165 300	165 193	0	165 193	1 915	0	1 915
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	705 000	0	705 000	405 000	0	405 000	300 000	0	300 000
32004	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
45201	151	0	151	9 987	0	9 987	6 578	0	6 578	3 560	0	3 560
45204	55 176	0	55 176	32 354	0	32 354	11 464	0	11 464	76 066	0	76 066
45205	59 578	19 638	79 216	9 450	1 691	11 141	10 668	182	10 850	58 360	21 147	79 507
45206	44 644	11 455	56 099	0	986	986	1 948	105	2 053	42 696	12 336	55 032
45207	115 075	0	115 075	11 170	0	11 170	7 120	0	7 120	119 125	0	119 125
45208	3 971	0	3 971	0	0	0	110	0	110	3 861	0	3 861
45407	6 312	0	6 312	0	0	0	430	0	430	5 882	0	5 882
45505	321	0	321	0	0	0	70	0	70	251	0	251
45506	20 930	0	20 930	600	0	600	1 081	0	1 081	20 449	0	20 449
45507	69 844	0	69 844	0	0	0	554	0	554	69 290	0	69 290
45605	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45704	523	0	523	0	0	0	129	0	129	394	0	394
45705	5 383	0	5 383	0	0	0	507	0	507	4 876	0	4 876
45706	63 197	0	63 197	0	0	0	471	0	471	62 726	0	62 726
45812	10 048	0	10 048	697	0	697	3	0	3	10 742	0	10 742
45814	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45815	275	0	275	26	0	26	0	0	0	301	0	301
45817	1 745	0	1 745	342	0	342	43	0	43	2 044	0	2 044
45912	95	0	95	126	0	126	0	0	0	221	0	221
45914	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45917	60	0	60	2	0	2	0	0	0	62	0	62
47105	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
47106	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
47404	0	0	0	170 057	4 877	174 934	170 057	4 877	174 934	0	0	0
47408	0	0	0	10 176	171 154	181 330	10 176	171 154	181 330	0	0	0
47423	1 890	0	1 890	2 207	3 284	5 491	2 105	3 284	5 389	1 992	0	1 992
47427	1 194	9	1 203	5 376	278	5 654	5 473	252	5 725	1 097	35	1 132
60302	866	0	866	0	0	0	266	0	266	600	0	600
60308	84	0	84	145	0	145	229	0	229	0	0	0
60310	49	0	49	197	0	197	194	0	194	52	0	52
60312	3 618	0	3 618	3 173	0	3 173	3 068	0	3 068	3 723	0	3 723
60314	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
60323	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
60401	9 195	0	9 195	0	0	0	0	0	0	9 195	0	9 195
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	177	0	177	32	0	32	46	0	46	163	0	163
61009	205	0	205	1	0	1	1	0	1	205	0	205
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	965	0	965	0	0	0	152	0	152	813	0	813
70606	216 131	0	216 131	13 957	0	13 957	216 133	0	216 133	13 955	0	13 955
70608	19 805	0	19 805	5 085	0	5 085	19 805	0	19 805	5 085	0	5 085
70611	4 741	0	4 741	266	0	266	4 741	0	4 741	266	0	266
70706	0	0	0	216 344	0	216 344	4	0	4	216 340	0	216 340
70708	0	0	0	19 805	0	19 805	0	0	0	19 805	0	19 805
70711	0	0	0	4 741	0	4 741	0	0	0	4 741	0	4 741
Итого по активу (баланс)	960 886	48 306	1 009 192	5 300 249	377 723	5 677 972	4 981 498	370 163	5 351 661	1 279 637	55 866	1 335 503
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	88 027	0	88 027	0	0	0	0	0	0	88 027	0	88 027
30220	0	0	0	0	530	530	0	530	530	0	0	0
30232	0	7	7	399	299	698	399	292	691	0	0	0
31405	0	1 636	1 636	0	15	15	0	141	141	0	1 762	1 762
31407	0	3 273	3 273	0	31	31	0	282	282	0	3 524	3 524
40701	207	0	207	1	0	1	0	0	0	206	0	206
40702	218 728	1 719	220 447	1 001 735	190 372	1 192 107	1 353 870	194 527	1 548 397	570 863	5 874	576 737
40703	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40802	970	0	970	3 915	0	3 915	4 082	0	4 082	1 137	0	1 137
40807	26 582	516	27 098	29 979	6 412	36 391	19 231	6 841	26 072	15 834	945	16 779
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	504	0	504	624	0	624	121	0	121	1	0	1
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40910	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40911	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
40912	0	0	0	185	587	772	185	587	772	0	0	0
40913	0	0	0	177	3 151	3 328	177	3 151	3 328	0	0	0
42102	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42105	73 075	0	73 075	20 000	0	20 000	0	0	0	53 075	0	53 075
42301	1	23	24	0	0	0	0	2	2	1	25	26
42307	0	16	16	0	0	0	0	2	2	0	18	18
42309	13	200	213	0	2	2	0	18	18	13	216	229
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
43805	19 960	4 110	24 070	9 000	38	9 038	0	353	353	10 960	4 425	15 385
45215	9 800	0	9 800	1 513	0	1 513	1 095	0	1 095	9 382	0	9 382
45415	189	0	189	16	0	16	9	0	9	182	0	182
45515	2 731	0	2 731	63	0	63	6	0	6	2 674	0	2 674
45615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45715	2 689	0	2 689	168	0	168	0	0	0	2 521	0	2 521
45818	12 029	0	12 029	12	0	12	216	0	216	12 233	0	12 233
45918	155	0	155	0	0	0	8	0	8	163	0	163
47403	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47407	0	0	0	170 964	10 176	181 140	170 964	10 176	181 140	0	0	0
47411	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47416	0	0	0	325	0	325	622	0	622	297	0	297
47425	4 511	0	4 511	888	0	888	539	0	539	4 162	0	4 162
47426	1 160	21	1 181	1 098	1	1 099	601	30	631	663	50	713
52301	0	0	0	435	349	784	435	349	784	0	0	0
52303	15 000	1 996	16 996	0	18	18	0	172	172	15 000	2 150	17 150
52304	2 000	13 092	15 092	0	121	121	0	1 127	1 127	2 000	14 098	16 098
52305	435	19 556	19 991	435	1 369	1 804	0	1 621	1 621	0	19 808	19 808
52501	72	361	433	44	34	78	110	197	307	138	524	662
60301	198	0	198	1 808	0	1 808	1 742	0	1 742	132	0	132
60305	0	0	0	7 388	0	7 388	7 388	0	7 388	0	0	0
60309	3	0	3	2	0	2	43	0	43	44	0	44
60311	58	0	58	229	0	229	240	0	240	69	0	69
60313	0	0	0	1	8	9	1	8	9	0	0	0
60324	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
60601	7 121	0	7 121	0	0	0	90	0	90	7 211	0	7 211
60903	154	0	154	0	0	0	2	0	2	156	0	156
61301	67	0	67	242	0	242	211	0	211	36	0	36
61304	149	0	149	149	0	149	92	0	92	92	0	92
70601	232 136	0	232 136	232 136	0	232 136	14 266	0	14 266	14 266	0	14 266
70603	20 628	0	20 628	20 628	0	20 628	5 468	0	5 468	5 468	0	5 468
70701	0	0	0	0	0	0	232 137	0	232 137	232 137	0	232 137
70703	0	0	0	0	0	0	20 628	0	20 628	20 628	0	20 628
Итого по пассиву (баланс)	962 644	46 548	1 009 192	1 516 500	213 557	1 730 057	1 835 917	220 451	2 056 368	1 282 061	53 442	1 335 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	17 435	31 371	48 806	0	2 639	2 639	435	1 479	1 914	17 000	32 531	49 531
90901	189 459	0	189 459	1 145	0	1 145	250	0	250	190 354	0	190 354
90902	208 026	0	208 026	1 385	0	1 385	1 975	0	1 975	207 436	0	207 436
91414	1 486 847	69 899	1 556 746	72 703	6 018	78 721	87 159	646	87 805	1 472 391	75 271	1 547 662
91604	1 382	0	1 382	431	0	431	282	0	282	1 531	0	1 531
91704	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
91802	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
91803	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99998	352 722	0	352 722	24 080	0	24 080	53 064	0	53 064	323 738	0	323 738
Итого по активу (баланс)	2 281 798	101 270	2 383 068	99 745	8 657	108 402	143 165	2 125	145 290	2 238 378	107 802	2 346 180
Пассив
91312	157 650	0	157 650	2 501	0	2 501	1 381	0	1 381	156 530	0	156 530
91315	74 827	37 925	112 752	0	351	351	0	3 265	3 265	74 827	40 839	115 666
91317	64 895	0	64 895	50 212	0	50 212	19 434	0	19 434	34 117	0	34 117
91507	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
99999	2 030 346	0	2 030 346	91 110	0	91 110	83 206	0	83 206	2 022 442	0	2 022 442
Итого по пассиву (баланс)	2 345 143	37 925	2 383 068	143 823	351	144 174	104 021	3 265	107 286	2 305 341	40 839	2 346 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 176	18 443	28 619	10 176	18 443	28 619	0	0	0
99996	0	0	0	28 576	0	28 576	28 576	0	28 576	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 752	18 443	57 195	38 752	18 443	57 195	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	18 416	10 160	28 576	18 416	10 160	28 576	0	0	0
99997	0	0	0	28 619	0	28 619	28 619	0	28 619	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	47 035	10 160	57 195	47 035	10 160	57 195	0	0	0

Страница была полезной?