Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 615	13 618	99 233	378 237	12 156	390 393	385 084	10 384	395 468	78 768	15 390	94 158
20208	115 171	0	115 171	193 900	0	193 900	239 664	0	239 664	69 407	0	69 407
30102	99 480	0	99 480	3 188 213	0	3 188 213	3 186 952	0	3 186 952	100 741	0	100 741
30110	68 028	2 647	70 675	83 965	8 327	92 292	117 996	5 140	123 136	33 997	5 834	39 831
30202	16 859	0	16 859	0	0	0	3 500	0	3 500	13 359	0	13 359
30204	148	0	148	0	0	0	24	0	24	124	0	124
30221	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
30233	96	0	96	32 417	157	32 574	32 420	157	32 577	93	0	93
32002	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
32003	0	0	0	575 000	0	575 000	430 000	0	430 000	145 000	0	145 000
32004	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0
32201	0	8 025	8 025	0	611	611	0	4 125	4 125	0	4 511	4 511
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	16 380	0	16 380	0	0	0	1 240	0	1 240	15 140	0	15 140
45107	44 482	0	44 482	0	0	0	1 129	0	1 129	43 353	0	43 353
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	2 370	0	2 370	1 688	0	1 688	1 939	0	1 939	2 119	0	2 119
45205	1 173	0	1 173	0	0	0	1 173	0	1 173	0	0	0
45206	144 536	0	144 536	5 263	0	5 263	2 786	0	2 786	147 013	0	147 013
45207	743 007	0	743 007	10 000	0	10 000	2 125	0	2 125	750 882	0	750 882
45208	425 825	0	425 825	0	0	0	50	0	50	425 775	0	425 775
45407	7 059	0	7 059	0	0	0	350	0	350	6 709	0	6 709
45408	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45503	0	0	0	2 025	0	2 025	8	0	8	2 017	0	2 017
45504	20 846	0	20 846	24 484	0	24 484	4 498	0	4 498	40 832	0	40 832
45505	15 669	0	15 669	1 075	0	1 075	2 739	0	2 739	14 005	0	14 005
45506	89 529	0	89 529	5 560	0	5 560	4 506	0	4 506	90 583	0	90 583
45507	183 743	0	183 743	5 870	0	5 870	5 465	0	5 465	184 148	0	184 148
45509	2 324	0	2 324	3 511	0	3 511	3 450	0	3 450	2 385	0	2 385
45812	13 444	0	13 444	0	0	0	0	0	0	13 444	0	13 444
45815	16 504	0	16 504	109	0	109	66	0	66	16 547	0	16 547
45912	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	237	0	237	36	0	36	9	0	9	264	0	264
47423	594	0	594	724	0	724	619	0	619	699	0	699
47427	5 145	0	5 145	5 211	0	5 211	5 177	0	5 177	5 179	0	5 179
60302	2 463	0	2 463	274	0	274	2 028	0	2 028	709	0	709
60306	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	154	0	154	92	0	92	94	0	94	152	0	152
60312	1 129	0	1 129	1 182	0	1 182	1 061	0	1 061	1 250	0	1 250
60323	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
60401	58 268	0	58 268	44 485	0	44 485	106	0	106	102 647	0	102 647
60404	2 528	0	2 528	17 009	0	17 009	128	0	128	19 409	0	19 409
60409	600	0	600	2 620	0	2 620	0	0	0	3 220	0	3 220
60705	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
61002	114	0	114	58	0	58	103	0	103	69	0	69
61008	190	0	190	21	0	21	48	0	48	163	0	163
61009	274	0	274	53	0	53	100	0	100	227	0	227
61011	56 490	0	56 490	0	0	0	0	0	0	56 490	0	56 490
61403	3 294	0	3 294	258	0	258	92	0	92	3 460	0	3 460
70606	418 597	0	418 597	24 906	0	24 906	418 597	0	418 597	24 906	0	24 906
70608	10 430	0	10 430	1 117	0	1 117	10 430	0	10 430	1 117	0	1 117
70706	0	0	0	420 365	0	420 365	107	0	107	420 258	0	420 258
70708	0	0	0	10 430	0	10 430	0	0	0	10 430	0	10 430
Итого по активу (баланс)	2 892 714	24 290	2 917 004	6 921 559	21 414	6 942 973	6 892 264	19 969	6 912 233	2 922 009	25 735	2 947 744
Пассив
10208	669 960	0	669 960	0	0	0	0	0	0	669 960	0	669 960
10601	0	0	0	4 536	0	4 536	64 000	0	64 000	59 464	0	59 464
10801	65 796	0	65 796	0	0	0	0	0	0	65 796	0	65 796
30126	333	0	333	12	0	12	0	0	0	321	0	321
30223	0	0	0	342 768	0	342 768	343 688	0	343 688	920	0	920
30232	0	0	0	191 579	10 400	201 979	191 579	10 400	201 979	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40502	2 960	0	2 960	901	0	901	737	0	737	2 796	0	2 796
40701	7 628	0	7 628	180 681	0	180 681	183 095	0	183 095	10 042	0	10 042
40702	130 497	0	130 497	457 372	0	457 372	431 645	0	431 645	104 770	0	104 770
40703	15 478	0	15 478	14 532	0	14 532	14 386	0	14 386	15 332	0	15 332
40802	11 680	0	11 680	17 781	0	17 781	13 946	0	13 946	7 845	0	7 845
40817	367 047	108	367 155	298 678	1	298 679	229 703	10	229 713	298 072	117	298 189
40820	181	1	182	181	0	181	52	0	52	52	1	53
40821	696	0	696	3 206	0	3 206	2 577	0	2 577	67	0	67
40905	0	0	0	5 730	0	5 730	5 730	0	5 730	0	0	0
40909	0	0	0	340	56	396	340	56	396	0	0	0
40910	0	0	0	254	21	275	254	21	275	0	0	0
40911	0	0	0	8 241	0	8 241	8 297	0	8 297	56	0	56
40912	0	0	0	616	91	707	616	91	707	0	0	0
40913	0	0	0	53	278	331	53	278	331	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	74 804	0	74 804	2 000	0	2 000	0	0	0	72 804	0	72 804
42206	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	21 315	91	21 406	22 389	399	22 788	23 194	404	23 598	22 120	96	22 216
42304	5 843	459	6 302	1 037	41	1 078	2 008	35	2 043	6 814	453	7 267
42305	690 121	9 482	699 603	68 309	2 229	70 538	84 202	4 731	88 933	706 014	11 984	717 998
42306	32 933	0	32 933	701	0	701	9 496	0	9 496	41 728	0	41 728
42601	43	83	126	20	1	21	670	8	678	693	90	783
45115	1 767	0	1 767	71	0	71	0	0	0	1 696	0	1 696
45215	303 629	0	303 629	36	0	36	140	0	140	303 733	0	303 733
45415	101	0	101	2	0	2	0	0	0	99	0	99
45515	9 259	0	9 259	208	0	208	3 296	0	3 296	12 347	0	12 347
45818	27 103	0	27 103	59	0	59	27	0	27	27 071	0	27 071
45918	220	0	220	2	0	2	6	0	6	224	0	224
47411	37	90	127	3 952	28	3 980	6 233	46	6 279	2 318	108	2 426
47416	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
47422	1 205	0	1 205	161 688	9	161 697	160 647	9	160 656	164	0	164
47425	1 943	0	1 943	227	0	227	544	0	544	2 260	0	2 260
47426	1 495	0	1 495	0	0	0	523	0	523	2 018	0	2 018
60301	32	0	32	1 400	0	1 400	1 368	0	1 368	0	0	0
60305	0	0	0	3 275	0	3 275	3 275	0	3 275	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	0	0	0	756	0	756	760	0	760	4	0	4
60322	37	0	37	1 081	0	1 081	1 079	0	1 079	35	0	35
60324	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
60405	110	0	110	0	0	0	477	0	477	587	0	587
60601	22 047	0	22 047	14	0	14	4 500	0	4 500	26 533	0	26 533
60603	78	0	78	0	0	0	349	0	349	427	0	427
60706	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
61012	9 746	0	9 746	0	0	0	7 089	0	7 089	16 835	0	16 835
61301	943	0	943	371	0	371	76	0	76	648	0	648
70601	361 401	0	361 401	361 403	0	361 403	23 590	0	23 590	23 588	0	23 588
70603	10 918	0	10 918	10 918	0	10 918	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009
70701	0	0	0	0	0	0	361 401	0	361 401	361 401	0	361 401
70703	0	0	0	0	0	0	10 918	0	10 918	10 918	0	10 918
Итого по пассиву (баланс)	2 906 690	10 314	2 917 004	2 170 665	13 554	2 184 219	2 198 870	16 089	2 214 959	2 934 895	12 849	2 947 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	769 764	0	769 764	135 689	0	135 689	105 177	0	105 177	800 276	0	800 276
90901	626 326	0	626 326	9 808	0	9 808	9 356	0	9 356	626 778	0	626 778
90902	62 644	0	62 644	8 569	0	8 569	8 119	0	8 119	63 094	0	63 094
91202	412 284	0	412 284	5 861	0	5 861	2 320	0	2 320	415 825	0	415 825
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	962 742	0	962 742	22 627	0	22 627	23 389	0	23 389	961 980	0	961 980
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	4 005	0	4 005	411	0	411	353	0	353	4 063	0	4 063
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	1 833 716	0	1 833 716	66 107	0	66 107	71 909	0	71 909	1 827 914	0	1 827 914
Итого по активу (баланс)	4 690 938	0	4 690 938	249 073	0	249 073	220 624	0	220 624	4 719 387	0	4 719 387
Пассив
91311	451 917	0	451 917	2 320	0	2 320	5 861	0	5 861	455 458	0	455 458
91312	1 329 341	0	1 329 341	48 841	0	48 841	34 376	0	34 376	1 314 876	0	1 314 876
91315	27 096	0	27 096	112	0	112	0	0	0	26 984	0	26 984
91316	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
91317	15 277	0	15 277	10 636	0	10 636	17 870	0	17 870	22 511	0	22 511
91507	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	2 857 222	0	2 857 222	139 532	0	139 532	173 783	0	173 783	2 891 473	0	2 891 473
Итого по пассиву (баланс)	4 690 938	0	4 690 938	211 441	0	211 441	239 890	0	239 890	4 719 387	0	4 719 387

Страница была полезной?