Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	269 685	20 303	289 988	1 746 801	51 129	1 797 930	1 825 101	45 213	1 870 314	191 385	26 219	217 604
20208	34 589	0	34 589	40 795	0	40 795	46 402	0	46 402	28 982	0	28 982
20209	0	0	0	913 440	5 239	918 679	913 440	5 239	918 679	0	0	0
30102	478 085	0	478 085	3 221 222	0	3 221 222	3 563 495	0	3 563 495	135 812	0	135 812
30110	14 959	28 585	43 544	52 835	88 751	141 586	59 160	77 480	136 640	8 634	39 856	48 490
30202	39 088	0	39 088	1 269	0	1 269	0	0	0	40 357	0	40 357
30204	411	0	411	0	0	0	23	0	23	388	0	388
30210	0	0	0	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	0	0	0
30215	0	1 227	1 227	0	106	106	0	11	11	0	1 322	1 322
30221	0	0	0	44 917	0	44 917	44 117	0	44 117	800	0	800
30233	1 178	0	1 178	249 279	3 664	252 943	250 057	3 664	253 721	400	0	400
30302	0	273	273	15 527	121	15 648	10 980	4	10 984	4 547	390	4 937
30306	8 922	19	8 941	249 210	1	249 211	241 441	0	241 441	16 691	20	16 711
30602	518	0	518	46 747	0	46 747	43 869	0	43 869	3 396	0	3 396
31904	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000
31905	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	164	164	0	14	14	0	2	2	0	176	176
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44208	5 250	0	5 250	0	0	0	650	0	650	4 600	0	4 600
45201	13 532	0	13 532	22 684	0	22 684	12 459	0	12 459	23 757	0	23 757
45204	0	0	0	16 517	0	16 517	16 517	0	16 517	0	0	0
45206	102 814	0	102 814	100 577	0	100 577	15 104	0	15 104	188 287	0	188 287
45207	347 205	0	347 205	10 330	0	10 330	17 160	0	17 160	340 375	0	340 375
45208	206 875	0	206 875	1 460	0	1 460	177	0	177	208 158	0	208 158
45401	7 286	0	7 286	11 643	0	11 643	6 125	0	6 125	12 804	0	12 804
45406	2 000	0	2 000	3 877	0	3 877	0	0	0	5 877	0	5 877
45407	18 244	0	18 244	0	0	0	1 077	0	1 077	17 167	0	17 167
45408	3 560	0	3 560	0	0	0	90	0	90	3 470	0	3 470
45505	15 928	0	15 928	1 342	0	1 342	3 248	0	3 248	14 022	0	14 022
45506	540 293	0	540 293	17 920	0	17 920	37 984	0	37 984	520 229	0	520 229
45507	1 896 732	0	1 896 732	64 465	0	64 465	84 759	0	84 759	1 876 438	0	1 876 438
45509	681	0	681	617	0	617	802	0	802	496	0	496
45812	21 175	0	21 175	97	0	97	97	0	97	21 175	0	21 175
45814	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45815	44 336	0	44 336	10 858	0	10 858	9 378	0	9 378	45 816	0	45 816
45912	0	0	0	747	0	747	32	0	32	715	0	715
45915	1 916	0	1 916	5 891	0	5 891	5 087	0	5 087	2 720	0	2 720
47408	0	0	0	36 631	69 358	105 989	36 631	69 358	105 989	0	0	0
47423	19 911	107	20 018	70 784	13	70 797	73 259	3	73 262	17 436	117	17 553
47427	28 308	0	28 308	64 973	0	64 973	49 283	0	49 283	43 998	0	43 998
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50104	6 605	0	6 605	1 388	0	1 388	232	0	232	7 761	0	7 761
50105	69 866	0	69 866	14 040	0	14 040	4 123	0	4 123	79 783	0	79 783
50106	67 454	0	67 454	11 787	0	11 787	14 766	0	14 766	64 475	0	64 475
50107	25 527	0	25 527	17 862	0	17 862	12 679	0	12 679	30 710	0	30 710
50121	303	0	303	46	0	46	188	0	188	161	0	161
50706	109 916	0	109 916	0	0	0	0	0	0	109 916	0	109 916
51501	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
51502	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
60302	4 891	0	4 891	6 634	0	6 634	513	0	513	11 012	0	11 012
60306	0	0	0	6 302	0	6 302	6 292	0	6 292	10	0	10
60308	0	0	0	7 777	0	7 777	592	0	592	7 185	0	7 185
60310	88	0	88	450	0	450	453	0	453	85	0	85
60312	18 627	0	18 627	10 913	0	10 913	8 500	0	8 500	21 040	0	21 040
60323	37	0	37	10	0	10	10	0	10	37	0	37
60401	579 635	0	579 635	3 495	0	3 495	0	0	0	583 130	0	583 130
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	5 503	0	5 503	391	0	391	3 495	0	3 495	2 399	0	2 399
61002	1 153	0	1 153	363	0	363	157	0	157	1 359	0	1 359
61008	856	0	856	1 273	0	1 273	433	0	433	1 696	0	1 696
61009	1 936	0	1 936	846	0	846	425	0	425	2 357	0	2 357
61011	17 685	0	17 685	0	0	0	0	0	0	17 685	0	17 685
61209	0	0	0	15 043	0	15 043	15 043	0	15 043	0	0	0
61210	0	0	0	33 223	0	33 223	33 223	0	33 223	0	0	0
61403	3 896	0	3 896	24	0	24	276	0	276	3 644	0	3 644
70606	1 097 932	0	1 097 932	89 568	0	89 568	1 097 941	0	1 097 941	89 559	0	89 559
70607	436	0	436	725	0	725	527	0	527	634	0	634
70608	33 873	0	33 873	2 995	0	2 995	33 873	0	33 873	2 995	0	2 995
70611	18 845	0	18 845	1 131	0	1 131	18 845	0	18 845	1 131	0	1 131
70706	0	0	0	1 122 582	0	1 122 582	1 122 582	0	1 122 582	0	0	0
70707	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
70708	0	0	0	33 873	0	33 873	33 873	0	33 873	0	0	0
70711	0	0	0	18 845	0	18 845	18 845	0	18 845	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 528 716	50 678	6 579 394	8 884 420	218 396	9 102 816	10 105 269	200 974	10 306 243	5 307 867	68 100	5 375 967
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	169 634	0	169 634	0	0	0	0	0	0	169 634	0	169 634
10701	42 186	0	42 186	0	0	0	0	0	0	42 186	0	42 186
10801	197 891	0	197 891	0	0	0	0	0	0	197 891	0	197 891
30223	0	0	0	682	0	682	1 291	0	1 291	609	0	609
30232	406	0	406	179 944	4 141	184 085	179 670	4 141	183 811	132	0	132
30236	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30301	0	273	273	10 980	4	10 984	15 527	121	15 648	4 547	390	4 937
30305	8 922	19	8 941	241 441	0	241 441	249 210	1	249 211	16 691	20	16 711
32403	6 300	0	6 300	0	0	0	23 700	0	23 700	30 000	0	30 000
40502	5 963	0	5 963	16 973	0	16 973	13 378	0	13 378	2 368	0	2 368
40602	4 464	0	4 464	15 097	0	15 097	15 482	0	15 482	4 849	0	4 849
40603	1 396	0	1 396	380	0	380	3	0	3	1 019	0	1 019
40701	3 252	0	3 252	119 679	0	119 679	121 869	0	121 869	5 442	0	5 442
40702	566 648	3 949	570 597	2 380 272	73 271	2 453 543	2 301 133	79 720	2 380 853	487 509	10 398	497 907
40703	107 650	0	107 650	69 854	0	69 854	80 569	0	80 569	118 365	0	118 365
40802	166 469	91	166 560	530 162	2	530 164	519 913	8	519 921	156 220	97	156 317
40817	177 600	5	177 605	270 312	0	270 312	231 067	0	231 067	138 355	5	138 360
40820	3	0	3	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	3	0	3
40821	7 167	0	7 167	99 140	0	99 140	106 052	0	106 052	14 079	0	14 079
40905	206	0	206	6 537	0	6 537	6 504	0	6 504	173	0	173
40906	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
40909	0	5	5	11 687	1 294	12 981	11 687	1 289	12 976	0	0	0
40910	0	0	0	9 276	1 784	11 060	9 276	1 784	11 060	0	0	0
40911	6 184	0	6 184	234 652	0	234 652	235 417	0	235 417	6 949	0	6 949
40912	0	0	0	3 680	4 149	7 829	3 680	4 149	7 829	0	0	0
40913	0	0	0	1 683	1 468	3 151	1 683	1 468	3 151	0	0	0
42006	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	21 600	0	21 600	6 600	0	6 600	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	38 000	0	38 000	9 000	0	9 000	0	0	0	29 000	0	29 000
42106	0	4 403	4 403	0	4 470	4 470	0	67	67	0	0	0
42204	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
42205	8 444	0	8 444	0	0	0	0	0	0	8 444	0	8 444
42301	333 866	4 710	338 576	356 356	5 256	361 612	370 451	5 653	376 104	347 961	5 107	353 068
42303	1 980	0	1 980	885	0	885	1 371	0	1 371	2 466	0	2 466
42304	1 112	1 259	2 371	408	25	433	1 249	106	1 355	1 953	1 340	3 293
42305	1 238 062	3 073	1 241 135	219 260	169	219 429	181 615	595	182 210	1 200 417	3 499	1 203 916
42306	1 289 554	11 128	1 300 682	144 913	4 280	149 193	180 684	1 508	182 192	1 325 325	8 356	1 333 681
42307	302 594	0	302 594	86 836	0	86 836	15 033	0	15 033	230 791	0	230 791
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	80	20	100	5	0	5	9	2	11	84	22	106
42606	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
45215	34 995	0	34 995	16 425	0	16 425	16 778	0	16 778	35 348	0	35 348
45415	331	0	331	17	0	17	0	0	0	314	0	314
45515	40 302	0	40 302	5 511	0	5 511	9 553	0	9 553	44 344	0	44 344
45818	60 969	0	60 969	1 399	0	1 399	1 875	0	1 875	61 445	0	61 445
45918	1 010	0	1 010	140	0	140	303	0	303	1 173	0	1 173
47407	0	0	0	59 914	45 962	105 876	59 914	45 962	105 876	0	0	0
47411	59 756	0	59 756	21 504	32	21 536	20 787	33	20 820	59 039	1	59 040
47416	1 088	0	1 088	10 153	0	10 153	9 434	0	9 434	369	0	369
47422	19 147	0	19 147	598 164	19	598 183	593 760	19	593 779	14 743	0	14 743
47425	15 705	0	15 705	1 465	0	1 465	3 459	0	3 459	17 699	0	17 699
47426	523	100	623	1 187	104	1 291	1 217	4	1 221	553	0	553
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	140	0	140	115	0	115	576	0	576	601	0	601
50719	75 340	0	75 340	0	0	0	0	0	0	75 340	0	75 340
51510	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	3 124	0	3 124	9 470	0	9 470	9 939	0	9 939	3 593	0	3 593
60305	0	0	0	18 805	0	18 805	18 805	0	18 805	0	0	0
60309	49	0	49	59	0	59	62	0	62	52	0	52
60311	21	0	21	1 091	0	1 091	2 115	0	2 115	1 045	0	1 045
60322	70	0	70	3 301	0	3 301	3 278	0	3 278	47	0	47
60324	474	0	474	35	0	35	41	0	41	480	0	480
60601	156 782	0	156 782	0	0	0	1 612	0	1 612	158 394	0	158 394
61012	2 296	0	2 296	0	0	0	978	0	978	3 274	0	3 274
61304	153	0	153	53	0	53	7	0	7	107	0	107
70601	1 136 812	0	1 136 812	1 136 814	0	1 136 814	104 381	0	104 381	104 379	0	104 379
70602	719	0	719	757	0	757	70	0	70	32	0	32
70603	34 898	0	34 898	34 898	0	34 898	5 232	0	5 232	5 232	0	5 232
70701	0	0	0	1 136 812	0	1 136 812	1 136 812	0	1 136 812	0	0	0
70702	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
70703	0	0	0	34 898	0	34 898	34 898	0	34 898	0	0	0
70801	0	0	0	1 169 785	0	1 169 785	1 172 429	0	1 172 429	2 644	0	2 644
Итого по пассиву (баланс)	6 550 359	29 035	6 579 394	9 294 702	146 430	9 441 132	8 091 075	146 630	8 237 705	5 346 732	29 235	5 375 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	84 167	5	84 172	35 711	0	35 711	12 559	1	12 560	107 319	4	107 323
90902	357 045	2	357 047	183 655	3	183 658	220 015	1	220 016	320 685	4	320 689
90909	0	0	0	1 716	0	1 716	236	0	236	1 480	0	1 480
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 649 105	0	6 649 105	116 863	0	116 863	319 630	0	319 630	6 446 338	0	6 446 338
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	5 408	0	5 408	3 901	0	3 901	0	0	0	9 309	0	9 309
91502	2 145	0	2 145	0	0	0	78	0	78	2 067	0	2 067
91604	23 742	0	23 742	732	0	732	15 615	0	15 615	8 859	0	8 859
91704	5 036	0	5 036	3	0	3	13	0	13	5 026	0	5 026
91802	53 020	0	53 020	165	0	165	125	0	125	53 060	0	53 060
99998	2 782 105	0	2 782 105	212 325	0	212 325	384 734	0	384 734	2 609 696	0	2 609 696
Итого по активу (баланс)	9 965 128	7	9 965 135	555 073	3	555 076	953 007	2	953 009	9 567 194	8	9 567 202
Пассив
91003	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
91311	14 270	0	14 270	0	0	0	0	0	0	14 270	0	14 270
91312	2 384 324	0	2 384 324	134 700	0	134 700	118 426	0	118 426	2 368 050	0	2 368 050
91315	4 957	0	4 957	408	0	408	89	0	89	4 638	0	4 638
91316	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91317	352 097	0	352 097	247 916	0	247 916	92 442	0	92 442	196 623	0	196 623
91507	26 235	0	26 235	464	0	464	122	0	122	25 893	0	25 893
99999	7 183 030	0	7 183 030	534 744	0	534 744	309 220	0	309 220	6 957 506	0	6 957 506
Итого по пассиву (баланс)	9 965 135	0	9 965 135	919 478	0	919 478	521 545	0	521 545	9 567 202	0	9 567 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 169	11 205	28 374	12 229	11 205	23 434	4 940	0	4 940
99996	0	0	0	28 422	0	28 422	23 455	0	23 455	4 967	0	4 967
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 591	11 205	56 796	35 684	11 205	46 889	9 907	0	9 907
Пассив
96901	0	0	0	11 202	12 253	23 455	11 202	17 220	28 422	0	4 967	4 967
99997	0	0	0	23 435	0	23 435	28 375	0	28 375	4 940	0	4 940
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 637	12 253	46 890	39 577	17 220	56 797	4 940	4 967	9 907
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 383 985,0000	0	0	42 848,0000	0	0	31 285,0000	0	0	1 395 548,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 383 999,0000	0	0	42 857,0000	0	0	31 301,0000	0	0	1 395 555,0000
Пассив
98040	0	0	802 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802 605,0000
98050	0	0	484 303,0000	0	0	31 301,0000	0	0	42 857,0000	0	0	495 859,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 383 999,0000	0	0	31 301,0000	0	0	42 857,0000	0	0	1 395 555,0000

Страница была полезной?