Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	171 819	19 243	191 062	392 104	102 512	494 616	367 986	96 277	464 263	195 937	25 478	221 415
20208	21 881	0	21 881	29 048	0	29 048	31 750	0	31 750	19 179	0	19 179
20209	0	0	0	137 100	0	137 100	137 100	0	137 100	0	0	0
30102	206 494	0	206 494	16 620 457	0	16 620 457	16 529 032	0	16 529 032	297 919	0	297 919
30110	35 126	17 476	52 602	770 260	629 484	1 399 744	782 003	631 836	1 413 839	23 383	15 124	38 507
30202	22 933	0	22 933	0	0	0	4 456	0	4 456	18 477	0	18 477
30204	649	0	649	0	0	0	138	0	138	511	0	511
30215	60	262	322	0	22	22	0	2	2	60	282	342
30221	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30233	4	30	34	13 485	681	14 166	13 314	711	14 025	175	0	175
30302	0	0	0	140 165	725	140 890	0	3	3	140 165	722	140 887
30306	0	0	0	1 165 484	3	1 165 487	30 000	0	30 000	1 135 484	3	1 135 487
30424	14 989	0	14 989	0	0	0	23	0	23	14 966	0	14 966
30602	1 041	0	1 041	1 661 351	0	1 661 351	1 661 539	0	1 661 539	853	0	853
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	190 000	0	190 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32010	0	327	327	0	28	28	0	3	3	0	352	352
45201	7 935	0	7 935	21 569	0	21 569	24 055	0	24 055	5 449	0	5 449
45205	25 959	0	25 959	5 113	0	5 113	1 282	0	1 282	29 790	0	29 790
45206	724 359	0	724 359	10 112	0	10 112	19 569	0	19 569	714 902	0	714 902
45207	170 031	0	170 031	1 000	0	1 000	6 780	0	6 780	164 251	0	164 251
45208	20 600	0	20 600	0	0	0	100	0	100	20 500	0	20 500
45407	14 685	0	14 685	1 985	0	1 985	1 676	0	1 676	14 994	0	14 994
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	986	0	986	48	0	48	299	0	299	735	0	735
45506	103 068	0	103 068	250	0	250	11 048	0	11 048	92 270	0	92 270
45507	49 798	0	49 798	0	0	0	1 188	0	1 188	48 610	0	48 610
45509	237	0	237	146	0	146	278	0	278	105	0	105
45704	250	0	250	0	0	0	125	0	125	125	0	125
45812	4 125	0	4 125	0	0	0	6	0	6	4 119	0	4 119
45814	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45815	1 008	0	1 008	96	0	96	276	0	276	828	0	828
45817	125	0	125	125	0	125	0	0	0	250	0	250
45912	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45915	56	0	56	0	0	0	32	0	32	24	0	24
45917	4	0	4	6	0	6	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	14 078	631 325	645 403	14 078	631 325	645 403	0	0	0
47423	751	0	751	84 325	74 533	158 858	84 320	74 533	158 853	756	0	756
47427	2 348	0	2 348	15 007	0	15 007	15 155	0	15 155	2 200	0	2 200
50104	0	0	0	615 481	0	615 481	409 515	0	409 515	205 966	0	205 966
50105	1 377	0	1 377	551 527	0	551 527	400 448	0	400 448	152 456	0	152 456
50106	10 429	0	10 429	167 321	0	167 321	125 229	0	125 229	52 521	0	52 521
50107	62 137	0	62 137	482 555	0	482 555	359 879	0	359 879	184 813	0	184 813
50118	522 348	0	522 348	1 290 812	0	1 290 812	1 813 160	0	1 813 160	0	0	0
50121	92	0	92	641	0	641	733	0	733	0	0	0
51405	102 672	0	102 672	695	0	695	0	0	0	103 367	0	103 367
60302	29	0	29	458	0	458	110	0	110	377	0	377
60306	0	0	0	1 823	0	1 823	1 801	0	1 801	22	0	22
60308	0	0	0	262	0	262	211	0	211	51	0	51
60310	21	0	21	297	0	297	297	0	297	21	0	21
60312	8 147	0	8 147	5 344	0	5 344	4 989	0	4 989	8 502	0	8 502
60314	0	0	0	0	63	63	0	21	21	0	42	42
60323	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60401	216 564	0	216 564	78	0	78	0	0	0	216 642	0	216 642
60701	64	0	64	77	0	77	77	0	77	64	0	64
60901	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	711	0	711	230	0	230	248	0	248	693	0	693
61009	14	0	14	35	0	35	44	0	44	5	0	5
61209	0	0	0	4 015	0	4 015	4 015	0	4 015	0	0	0
61403	2 429	0	2 429	9	0	9	75	0	75	2 363	0	2 363
70606	700 402	0	700 402	37 534	0	37 534	700 405	0	700 405	37 531	0	37 531
70607	20 763	0	20 763	9 567	0	9 567	22 485	0	22 485	7 845	0	7 845
70608	57 341	0	57 341	3 501	0	3 501	57 341	0	57 341	3 501	0	3 501
70611	2 660	0	2 660	0	0	0	2 660	0	2 660	0	0	0
70706	0	0	0	702 352	0	702 352	27	0	27	702 325	0	702 325
70707	0	0	0	20 763	0	20 763	0	0	0	20 763	0	20 763
70708	0	0	0	57 341	0	57 341	0	0	0	57 341	0	57 341
70711	0	0	0	3 596	0	3 596	0	0	0	3 596	0	3 596
Итого по активу (баланс)	3 310 905	37 338	3 348 243	26 994 628	1 439 376	28 434 004	25 486 368	1 434 711	26 921 079	4 819 165	42 003	4 861 168
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	76 051	0	76 051	0	0	0	0	0	0	76 051	0	76 051
30109	1	0	1	1 920	0	1 920	1 919	0	1 919	0	0	0
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	27 115	0	27 115	27 115	0	27 115	0	0	0
30226	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
30232	21	0	21	71 939	2 513	74 452	71 918	2 513	74 431	0	0	0
30236	0	0	0	9 873	0	9 873	9 873	0	9 873	0	0	0
30301	0	0	0	0	3	3	140 165	725	140 890	140 165	722	140 887
30305	0	0	0	30 000	0	30 000	1 165 484	3	1 165 487	1 135 484	3	1 135 487
31502	0	0	0	495 038	0	495 038	495 038	0	495 038	0	0	0
31503	0	0	0	671 314	0	671 314	671 314	0	671 314	0	0	0
31504	438 609	0	438 609	438 609	0	438 609	0	0	0	0	0	0
40502	2	0	2	497	0	497	500	0	500	5	0	5
40701	13 116	0	13 116	372 111	0	372 111	414 846	0	414 846	55 851	0	55 851
40702	1 021 106	2	1 021 108	14 556 097	540 099	15 096 196	15 089 261	540 100	15 629 361	1 554 270	3	1 554 273
40703	514	0	514	744	0	744	767	0	767	537	0	537
40802	16 605	35	16 640	40 771	71	40 842	29 497	73	29 570	5 331	37	5 368
40807	0	3	3	0	0	0	1	0	1	1	3	4
40817	57 485	7 096	64 581	308 038	8 317	316 355	316 585	8 064	324 649	66 032	6 843	72 875
40820	66	11	77	27	16 806	16 833	26	16 807	16 833	65	12	77
40821	0	0	0	3 704	0	3 704	3 704	0	3 704	0	0	0
40905	0	0	0	2 969	0	2 969	2 969	0	2 969	0	0	0
40909	0	0	0	293	674	967	293	674	967	0	0	0
40910	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40911	0	0	0	5 934	0	5 934	5 936	0	5 936	2	0	2
40912	0	0	0	1 053	59	1 112	1 053	59	1 112	0	0	0
40913	0	0	0	321	136	457	321	136	457	0	0	0
42301	5 059	153	5 212	3 811	106	3 917	4 931	6	4 937	6 179	53	6 232
42302	2 026	138	2 164	2 031	139	2 170	5	149	154	0	148	148
42303	761	0	761	763	0	763	837	0	837	835	0	835
42304	5 459	5 370	10 829	3 441	391	3 832	4 845	2 080	6 925	6 863	7 059	13 922
42305	240 906	23 520	264 426	149 814	3 323	153 137	220 076	5 704	225 780	311 168	25 901	337 069
42306	204 589	0	204 589	39 826	0	39 826	10 084	0	10 084	174 847	0	174 847
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	710	0	710	7	0	7	37	0	37	740	0	740
45215	53 026	0	53 026	4 928	0	4 928	12 595	0	12 595	60 693	0	60 693
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	2 998	0	2 998	556	0	556	157	0	157	2 599	0	2 599
45715	0	0	0	59	0	59	118	0	118	59	0	59
45818	5 017	0	5 017	8	0	8	211	0	211	5 220	0	5 220
45918	739	0	739	4	0	4	5	0	5	740	0	740
47407	0	0	0	630 867	14 088	644 955	630 867	14 088	644 955	0	0	0
47411	1 008	27	1 035	4 042	141	4 183	4 193	138	4 331	1 159	24	1 183
47416	1 875	0	1 875	52 904	0	52 904	57 023	0	57 023	5 994	0	5 994
47422	3 354	0	3 354	1 249	0	1 249	627	0	627	2 732	0	2 732
47425	2 788	0	2 788	111	0	111	692	0	692	3 369	0	3 369
47426	195	0	195	1 556	0	1 556	1 361	0	1 361	0	0	0
50120	14 288	0	14 288	2 240	0	2 240	9 836	0	9 836	21 884	0	21 884
60301	1 195	0	1 195	5 106	0	5 106	4 073	0	4 073	162	0	162
60305	38	0	38	7 371	0	7 371	7 380	0	7 380	47	0	47
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	7	0	7	304	0	304	300	0	300	3	0	3
60311	2 350	0	2 350	2 101	0	2 101	1 807	0	1 807	2 056	0	2 056
60322	170	0	170	11	0	11	11	0	11	170	0	170
60324	230	0	230	41	0	41	0	0	0	189	0	189
60601	70 460	0	70 460	0	0	0	1 153	0	1 153	71 613	0	71 613
60903	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
61304	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70601	721 969	0	721 969	721 970	0	721 970	33 697	0	33 697	33 696	0	33 696
70602	3 763	0	3 763	4 764	0	4 764	1 159	0	1 159	158	0	158
70603	63 752	0	63 752	63 752	0	63 752	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708
70701	0	0	0	0	0	0	722 594	0	722 594	722 594	0	722 594
70702	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763	3 763	0	3 763
70703	0	0	0	0	0	0	63 752	0	63 752	63 752	0	63 752
Итого по пассиву (баланс)	3 311 881	36 362	3 348 243	18 742 105	586 866	19 328 971	20 250 576	591 320	20 841 896	4 820 352	40 816	4 861 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	105 188	0	105 188	1 273	0	1 273	337	0	337	106 124	0	106 124
90902	453 420	0	453 420	18 140	0	18 140	3 284	0	3 284	468 276	0	468 276
91202	256 112 627	0	256 112 627	0	0	0	0	0	0	256 112 627	0	256 112 627
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 083 855	0	1 083 855	76 533	0	76 533	63 767	0	63 767	1 096 621	0	1 096 621
91501	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
91604	12 085	0	12 085	174	0	174	120	0	120	12 139	0	12 139
91704	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
91802	25 356	0	25 356	0	0	0	0	0	0	25 356	0	25 356
91803	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
99998	1 471 101	0	1 471 101	83 866	0	83 866	114 855	0	114 855	1 440 112	0	1 440 112
Итого по активу (баланс)	268 719 172	0	268 719 172	179 987	0	179 987	182 371	0	182 371	268 716 788	0	268 716 788
Пассив
91312	1 369 162	0	1 369 162	52 227	0	52 227	14 769	0	14 769	1 331 704	0	1 331 704
91316	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
91317	72 424	899	73 323	62 623	5	62 628	69 029	68	69 097	78 830	962	79 792
91507	28 418	0	28 418	0	0	0	0	0	0	28 418	0	28 418
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	267 248 071	0	267 248 071	67 516	0	67 516	96 121	0	96 121	267 276 676	0	267 276 676
Итого по пассиву (баланс)	268 718 273	899	268 719 172	182 366	5	182 371	179 919	68	179 987	268 715 826	962	268 716 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 999	332	2 331	1 999	332	2 331	0	0	0
99996	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 326	332	4 658	4 326	332	4 658	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	332	1 994	2 326	332	1 994	2 326	0	0	0
99997	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 664	1 994	4 658	2 664	1 994	4 658	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	71 264,0000	0	0	1 770 000,0000	0	0	1 260 000,0000	0	0	581 264,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 268,0000	0	0	1 770 000,0000	0	0	1 260 000,0000	0	0	581 268,0000
Пассив
98050	0	0	71 268,0000	0	0	1 260 000,0000	0	0	1 770 000,0000	0	0	581 268,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 268,0000	0	0	1 260 000,0000	0	0	1 770 000,0000	0	0	581 268,0000

Страница была полезной?