Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	272 667	1 892	274 559	3 166 843	1 129	3 167 972	3 119 215	2 659	3 121 874	320 295	362	320 657
20208	144 510	0	144 510	515 241	0	515 241	548 666	0	548 666	111 085	0	111 085
20209	24 710	0	24 710	2 411 059	0	2 411 059	2 414 704	0	2 414 704	21 065	0	21 065
30102	767 539	0	767 539	6 205 700	0	6 205 700	6 927 513	0	6 927 513	45 726	0	45 726
30110	2 337 411	12 049	2 349 460	6 903 601	1 941 949	8 845 550	7 766 137	1 942 226	9 708 363	1 474 875	11 772	1 486 647
30114	0	76	76	0	17 628	17 628	0	17 315	17 315	0	389	389
30202	464 482	0	464 482	147	0	147	0	0	0	464 629	0	464 629
30204	13	0	13	20	0	20	0	0	0	33	0	33
30210	0	0	0	131	0	131	37	0	37	94	0	94
30221	0	0	0	1	24	25	1	24	25	0	0	0
30233	34 519	481	35 000	1 063 077	17 879	1 080 956	1 048 620	15 097	1 063 717	48 976	3 263	52 239
30602	250	0	250	399 851	0	399 851	399 879	0	399 879	222	0	222
32201	0	49 696	49 696	0	4 273	4 273	0	457	457	0	53 512	53 512
45204	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45207	55 307	0	55 307	0	0	0	1 073	0	1 073	54 234	0	54 234
45208	37 145	0	37 145	0	0	0	1 508	0	1 508	35 637	0	35 637
45407	1 003	0	1 003	0	0	0	118	0	118	885	0	885
45408	801	0	801	0	0	0	88	0	88	713	0	713
45504	72 100	0	72 100	0	0	0	24 900	0	24 900	47 200	0	47 200
45505	141 572	0	141 572	6 169	0	6 169	21 847	0	21 847	125 894	0	125 894
45506	1 621 550	0	1 621 550	39 274	0	39 274	95 268	0	95 268	1 565 556	0	1 565 556
45507	6 897 893	0	6 897 893	441 357	0	441 357	190 894	0	190 894	7 148 356	0	7 148 356
45509	118 644	0	118 644	28 706	0	28 706	38 539	0	38 539	108 811	0	108 811
45510	10 529	0	10 529	0	0	0	891	0	891	9 638	0	9 638
45812	283 019	0	283 019	368	0	368	283 230	0	283 230	157	0	157
45814	380	0	380	121	0	121	72	0	72	429	0	429
45815	134 348	0	134 348	86 886	0	86 886	38 822	0	38 822	182 412	0	182 412
45912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	83 326	0	83 326	78 331	0	78 331	48 750	0	48 750	112 907	0	112 907
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
47106	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
47408	0	0	0	16 392 973	16 379 759	32 772 732	16 392 973	16 379 759	32 772 732	0	0	0
47417	1 182	0	1 182	10 870	0	10 870	9 372	0	9 372	2 680	0	2 680
47423	277 321	0	277 321	3 608	0	3 608	3 330	0	3 330	277 599	0	277 599
47427	95 180	0	95 180	229 478	0	229 478	221 305	0	221 305	103 353	0	103 353
47802	5 660 489	0	5 660 489	1 283 828	0	1 283 828	142 534	0	142 534	6 801 783	0	6 801 783
47803	26 849	0	26 849	0	0	0	846	0	846	26 003	0	26 003
50104	712 598	0	712 598	4 195	0	4 195	484 350	0	484 350	232 443	0	232 443
50118	0	0	0	474 202	0	474 202	0	0	0	474 202	0	474 202
50121	8 814	0	8 814	0	0	0	4 204	0	4 204	4 610	0	4 610
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	196 810	0	196 810	0	0	0	196 810	0	196 810	0	0	0
51409	0	0	0	196 810	0	196 810	0	0	0	196 810	0	196 810
60302	34 015	0	34 015	166	0	166	227	0	227	33 954	0	33 954
60306	33	0	33	11 107	0	11 107	11 122	0	11 122	18	0	18
60308	10	0	10	800	0	800	476	0	476	334	0	334
60310	1 729	0	1 729	866	0	866	761	0	761	1 834	0	1 834
60312	71 048	0	71 048	90 823	0	90 823	73 702	0	73 702	88 169	0	88 169
60314	120	0	120	0	8	8	30	8	38	90	0	90
60323	5 684	0	5 684	655	0	655	205	0	205	6 134	0	6 134
60401	109 399	0	109 399	3 998	0	3 998	49	0	49	113 348	0	113 348
60701	4 364	0	4 364	1 696	0	1 696	3 997	0	3 997	2 063	0	2 063
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	1 308	0	1 308	3 168	0	3 168	524	0	524	3 952	0	3 952
61009	6 083	0	6 083	1 872	0	1 872	877	0	877	7 078	0	7 078
61011	31 695	0	31 695	0	0	0	0	0	0	31 695	0	31 695
61209	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
61212	0	0	0	144 058	0	144 058	144 058	0	144 058	0	0	0
61403	54 557	30	54 587	2 036	0	2 036	75	0	75	56 518	30	56 548
70606	7 747 388	0	7 747 388	426 293	0	426 293	7 749 770	0	7 749 770	423 911	0	423 911
70607	8 564	0	8 564	8 023	0	8 023	8 564	0	8 564	8 023	0	8 023
70608	12 991	0	12 991	119 653	0	119 653	12 991	0	12 991	119 653	0	119 653
70611	119 948	0	119 948	0	0	0	119 948	0	119 948	0	0	0
70706	0	0	0	7 798 896	0	7 798 896	7 798 896	0	7 798 896	0	0	0
70707	0	0	0	8 564	0	8 564	8 564	0	8 564	0	0	0
70708	0	0	0	12 991	0	12 991	12 991	0	12 991	0	0	0
70711	0	0	0	119 948	0	119 948	0	0	0	119 948	0	119 948
Итого по активу (баланс)	28 695 794	64 224	28 760 018	48 900 476	18 362 649	67 263 125	56 376 339	18 357 545	74 733 884	21 219 931	69 328	21 289 259
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10801	363 825	0	363 825	0	0	0	0	0	0	363 825	0	363 825
30109	32 265	0	32 265	226 426	0	226 426	226 916	0	226 916	32 755	0	32 755
30126	224 593	0	224 593	26 487	0	26 487	5 299	0	5 299	203 405	0	203 405
30222	0	0	0	0	17 584	17 584	0	17 584	17 584	0	0	0
30226	0	0	0	84	0	84	3 042	0	3 042	2 958	0	2 958
30232	18 983	705	19 688	347 309	15 259	362 568	336 261	14 709	350 970	7 935	155	8 090
31304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31305	0	1 358 262	1 358 262	0	1 475 205	1 475 205	0	116 943	116 943	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	399 851	0	399 851	399 851	0	399 851
40701	83 724	0	83 724	18 448	0	18 448	18 678	0	18 678	83 954	0	83 954
40702	57 504	8	57 512	773 400	82	773 482	776 068	83	776 151	60 172	9	60 181
40703	70 533	0	70 533	1 384	0	1 384	1 921	0	1 921	71 070	0	71 070
40802	6 392	0	6 392	12 680	0	12 680	10 365	0	10 365	4 077	0	4 077
40817	1 866 753	0	1 866 753	3 192 645	0	3 192 645	3 135 308	0	3 135 308	1 809 416	0	1 809 416
40820	6 234	0	6 234	2 795	0	2 795	3 834	0	3 834	7 273	0	7 273
40911	2	0	2	584	0	584	584	0	584	2	0	2
40912	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	290 000	0	290 000	285 000	0	285 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
42301	88 741	0	88 741	74 945	0	74 945	68 127	0	68 127	81 923	0	81 923
42304	28 633	0	28 633	5 286	0	5 286	7 391	0	7 391	30 738	0	30 738
42305	37 757	0	37 757	7 607	0	7 607	5 183	0	5 183	35 333	0	35 333
42306	1 525 301	0	1 525 301	332 297	0	332 297	532 198	0	532 198	1 725 202	0	1 725 202
42307	9 884 014	0	9 884 014	315 258	0	315 258	931 689	0	931 689	10 500 445	0	10 500 445
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	174	0	174	24	0	24	35	0	35	185	0	185
42604	58	0	58	59	0	59	1	0	1	0	0	0
42605	807	0	807	816	0	816	9	0	9	0	0	0
42606	8 181	0	8 181	2 078	0	2 078	1 798	0	1 798	7 901	0	7 901
42607	28 268	0	28 268	54	0	54	4 663	0	4 663	32 877	0	32 877
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	27 970	0	27 970	324	0	324	1 676	0	1 676	29 322	0	29 322
45415	647	0	647	86	0	86	390	0	390	951	0	951
45515	382 694	0	382 694	16 789	0	16 789	85 504	0	85 504	451 409	0	451 409
45818	88 443	0	88 443	43 960	0	43 960	58 578	0	58 578	103 061	0	103 061
45918	25 071	0	25 071	370	0	370	7 031	0	7 031	31 732	0	31 732
47108	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
47401	1 860	0	1 860	1 488	0	1 488	1 569	0	1 569	1 941	0	1 941
47407	0	0	0	15 892 261	14 532 963	30 425 224	15 892 261	14 532 963	30 425 224	0	0	0
47411	46 328	0	46 328	116 656	0	116 656	119 022	0	119 022	48 694	0	48 694
47416	1 065	0	1 065	2 695	0	2 695	2 594	0	2 594	964	0	964
47422	12 441	24	12 465	2 245 884	24	2 245 908	2 252 797	0	2 252 797	19 354	0	19 354
47425	91 485	0	91 485	7 652	0	7 652	2 780	0	2 780	86 613	0	86 613
47426	2 892	0	2 892	1 166	5 590	6 756	3 104	5 590	8 694	4 830	0	4 830
47804	496 081	0	496 081	10 513	0	10 513	14 432	0	14 432	500 000	0	500 000
50120	3 124	0	3 124	0	0	0	3 819	0	3 819	6 943	0	6 943
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52501	32 589	0	32 589	0	0	0	16 562	0	16 562	49 151	0	49 151
60301	120 430	0	120 430	45 956	0	45 956	20 718	0	20 718	95 192	0	95 192
60305	0	0	0	39 443	0	39 443	60 084	0	60 084	20 641	0	20 641
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	8 767	0	8 767	8 767	0	8 767	0	0	0
60311	1 317	0	1 317	84 657	0	84 657	83 398	0	83 398	58	0	58
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	5 366	0	5 366	25 225	0	25 225	19 993	0	19 993	134	0	134
60324	4 142	0	4 142	681	0	681	316	0	316	3 777	0	3 777
60405	1 222	0	1 222	2	0	2	427	0	427	1 647	0	1 647
60601	52 788	0	52 788	3	0	3	1 811	0	1 811	54 596	0	54 596
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	70	0	70	0	0	0	4	0	4	74	0	74
61012	3 185	0	3 185	0	0	0	22	0	22	3 207	0	3 207
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	157	0	157	147	0	147	138	0	138	148	0	148
61501	1 014	0	1 014	0	0	0	166	0	166	1 180	0	1 180
70601	8 269 983	0	8 269 983	8 276 887	0	8 276 887	498 084	0	498 084	491 180	0	491 180
70603	11 345	0	11 345	11 345	0	11 345	61 878	0	61 878	61 878	0	61 878
70701	0	0	0	8 277 777	0	8 277 777	8 277 777	0	8 277 777	0	0	0
70703	0	0	0	11 344	0	11 344	11 344	0	11 344	0	0	0
70801	0	0	0	7 820 246	0	7 820 246	8 279 807	0	8 279 807	459 561	0	459 561
Итого по пассиву (баланс)	27 401 019	1 358 999	28 760 018	48 568 047	16 046 912	64 614 959	42 456 123	14 688 077	57 144 200	21 289 095	164	21 289 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 512	0	71 512	179	0	179	5 679	0	5 679	66 012	0	66 012
90902	85 160	0	85 160	192	0	192	21 251	0	21 251	64 101	0	64 101
91202	110	0	110	9	0	9	14	0	14	105	0	105
91203	339	0	339	11	0	11	9	0	9	341	0	341
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	1 957 274	0	1 957 274	1 957 274	0	1 957 274	0	0	0
91414	4 067 063	0	4 067 063	812 677	0	812 677	669 332	0	669 332	4 210 408	0	4 210 408
91418	5 702 728	0	5 702 728	1 274 931	0	1 274 931	143 228	0	143 228	6 834 431	0	6 834 431
91604	37 867	0	37 867	37 227	0	37 227	20 246	0	20 246	54 848	0	54 848
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	13 272 409	0	13 272 409	2 003 370	0	2 003 370	650 716	0	650 716	14 625 063	0	14 625 063
Итого по активу (баланс)	23 240 768	0	23 240 768	6 085 871	0	6 085 871	3 467 749	0	3 467 749	25 858 890	0	25 858 890
Пассив
91003	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	221 686	0	221 686	0	0	0	0	0	0	221 686	0	221 686
91312	12 809 039	0	12 809 039	345 100	0	345 100	1 693 315	0	1 693 315	14 157 254	0	14 157 254
91315	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
91317	0	0	0	305 449	0	305 449	305 449	0	305 449	0	0	0
91318	27 698	0	27 698	0	0	0	4 439	0	4 439	32 137	0	32 137
91507	23 478	0	23 478	0	0	0	0	0	0	23 478	0	23 478
91508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99999	9 968 359	0	9 968 359	2 800 324	0	2 800 324	4 065 792	0	4 065 792	11 233 827	0	11 233 827
Итого по пассиву (баланс)	23 240 768	0	23 240 768	3 451 040	0	3 451 040	6 069 162	0	6 069 162	25 858 890	0	25 858 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	1 358 262	1 358 262	0	2 926	2 926	0	1 361 188	1 361 188	0	0	0
93901	0	0	0	0	15 927 447	15 927 447	0	15 927 447	15 927 447	0	0	0
99996	0	0	0	15 898 062	0	15 898 062	15 898 062	0	15 898 062	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	1 358 262	1 358 262	15 898 062	15 930 373	31 828 435	15 898 062	17 288 635	33 186 697	0	0	0
Пассив
96001	1 357 536	0	1 357 536	1 358 262	0	1 358 262	726	0	726	0	0	0
96801	726	0	726	3 652	0	3 652	2 926	0	2 926	0	0	0
96901	0	0	0	15 890 417	0	15 890 417	15 890 417	0	15 890 417	0	0	0
99997	0	0	0	15 927 447	0	15 927 447	15 927 447	0	15 927 447	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 358 262	0	1 358 262	33 179 778	0	33 179 778	31 821 516	0	31 821 516	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	912 030,0000	0	0	0,0000	0	0	415 665,0000	0	0	496 365,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	912 030,0000	0	0	0,0000	0	0	415 665,0000	0	0	496 365,0000
Пассив
98050	0	0	912 028,0000	0	0	415 665,0000	0	0	0,0000	0	0	496 363,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	912 030,0000	0	0	415 665,0000	0	0	0,0000	0	0	496 365,0000

Страница была полезной?