Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 438	124 887	309 325	453 535	326 986	780 521	437 902	315 589	753 491	200 071	136 284	336 355
20208	8 396	0	8 396	7 630	0	7 630	11 563	0	11 563	4 463	0	4 463
20209	0	0	0	162 405	122 088	284 493	162 405	122 088	284 493	0	0	0
30102	264 082	0	264 082	4 528 214	0	4 528 214	4 488 344	0	4 488 344	303 952	0	303 952
30110	21 144	43 061	64 205	25 554	212 878	238 432	31 819	230 617	262 436	14 879	25 322	40 201
30114	0	18 889	18 889	0	109 822	109 822	0	118 641	118 641	0	10 070	10 070
30202	57 701	0	57 701	211	0	211	0	0	0	57 912	0	57 912
30204	10 340	0	10 340	0	0	0	193	0	193	10 147	0	10 147
30233	1 063	990	2 053	11 148	509	11 657	11 163	436	11 599	1 048	1 063	2 111
30424	4 575	0	4 575	231 920	0	231 920	235 462	0	235 462	1 033	0	1 033
30602	32	0	32	155 058	0	155 058	150 452	0	150 452	4 638	0	4 638
32002	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
32003	0	0	0	845 000	0	845 000	795 000	0	795 000	50 000	0	50 000
32004	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
45203	50 000	0	50 000	53 530	0	53 530	59 650	0	59 650	43 880	0	43 880
45204	17 411	0	17 411	9 000	0	9 000	5 411	0	5 411	21 000	0	21 000
45205	201 539	0	201 539	8 000	0	8 000	36 839	0	36 839	172 700	0	172 700
45206	388 980	20 461	409 441	40 000	1 546	41 546	49 000	124	49 124	379 980	21 883	401 863
45207	1 699 476	349 299	2 048 775	8 300	27 301	35 601	27 369	2 390	29 759	1 680 407	374 210	2 054 617
45208	522 410	0	522 410	0	0	0	0	0	0	522 410	0	522 410
45407	0	49 643	49 643	0	4 274	4 274	0	4 914	4 914	0	49 003	49 003
45408	11 250	0	11 250	0	0	0	11 250	0	11 250	0	0	0
45410	1 694	0	1 694	347	0	347	330	0	330	1 711	0	1 711
45502	2 960	0	2 960	3 700	0	3 700	3 755	0	3 755	2 905	0	2 905
45503	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	2 983	0	2 983	0	0	0	267	0	267	2 716	0	2 716
45506	106 229	720	106 949	209	48	257	3 515	552	4 067	102 923	216	103 139
45507	1 237 958	553 226	1 791 184	38 822	45 941	84 763	54 885	31 677	86 562	1 221 895	567 490	1 789 385
45509	100	0	100	1 171	0	1 171	1 271	0	1 271	0	0	0
45705	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45708	0	44	44	48	129	177	48	106	154	0	67	67
45814	750	0	750	0	4 455	4 455	750	0	750	0	4 455	4 455
45815	15 047	1 235	16 282	2 242	1 211	3 453	1 888	1 155	3 043	15 401	1 291	16 692
45914	905	0	905	722	0	722	1 627	0	1 627	0	0	0
45915	5 489	214	5 703	3 685	900	4 585	2 421	758	3 179	6 753	356	7 109
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	42 067	42 067	10 571 440	10 346 521	20 917 961	10 571 440	10 341 561	20 913 001	0	47 027	47 027
47408	0	0	0	10 196 515	10 310 854	20 507 369	10 196 515	10 310 854	20 507 369	0	0	0
47415	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
47423	274	0	274	5 820	150 787	156 607	5 798	150 787	156 585	296	0	296
47427	2 285	1 280	3 565	11 142	2 576	13 718	3 430	490	3 920	9 997	3 366	13 363
50105	10 395	0	10 395	71	0	71	0	0	0	10 466	0	10 466
50106	574 213	0	574 213	43 515	0	43 515	5 570	0	5 570	612 158	0	612 158
50121	918	0	918	75	0	75	659	0	659	334	0	334
50307	250 619	0	250 619	73 162	0	73 162	0	0	0	323 781	0	323 781
50308	0	0	0	31 951	0	31 951	0	0	0	31 951	0	31 951
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
51501	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51503	12 281	0	12 281	16	0	16	0	0	0	12 297	0	12 297
51504	17 102	0	17 102	22	0	22	4 913	0	4 913	12 211	0	12 211
52503	815 223	347	815 570	0	26	26	8 433	10	8 443	806 790	363	807 153
60302	700	0	700	115	0	115	488	0	488	327	0	327
60308	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
60310	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60312	9 113	0	9 113	46 864	8	46 872	12 015	8	12 023	43 962	0	43 962
60323	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60401	57 047	0	57 047	0	0	0	0	0	0	57 047	0	57 047
60411	119 481	0	119 481	0	0	0	0	0	0	119 481	0	119 481
60701	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	500	0	500	555	0	555	553	0	553	502	0	502
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61209	0	0	0	36 912	0	36 912	36 912	0	36 912	0	0	0
61210	0	0	0	7 924	0	7 924	7 924	0	7 924	0	0	0
61403	3 951	0	3 951	3 084	0	3 084	193	0	193	6 842	0	6 842
70606	1 245 245	0	1 245 245	145 835	0	145 835	1 245 245	0	1 245 245	145 835	0	145 835
70607	1 428	0	1 428	1 308	0	1 308	1 631	0	1 631	1 105	0	1 105
70608	872 922	0	872 922	73 132	0	73 132	872 922	0	872 922	73 132	0	73 132
70611	12 931	0	12 931	1 237	0	1 237	12 931	0	12 931	1 237	0	1 237
70706	0	0	0	1 250 691	0	1 250 691	893	0	893	1 249 798	0	1 249 798
70707	0	0	0	1 429	0	1 429	0	0	0	1 429	0	1 429
70708	0	0	0	872 923	0	872 923	0	0	0	872 923	0	872 923
70711	0	0	0	12 931	0	12 931	0	0	0	12 931	0	12 931
Итого по активу (баланс)	9 114 705	1 206 363	10 321 068	31 112 391	21 668 860	52 781 251	30 946 315	21 632 757	52 579 072	9 280 781	1 242 466	10 523 247
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	67 689	0	67 689	0	0	0	0	0	0	67 689	0	67 689
10701	166 921	0	166 921	0	0	0	0	0	0	166 921	0	166 921
30126	10 340	0	10 340	0	0	0	23	0	23	10 363	0	10 363
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	10	8	18	7 179	6 922	14 101	7 176	6 923	14 099	7	9	16
40701	55 988	0	55 988	395 876	0	395 876	441 853	0	441 853	101 965	0	101 965
40702	319 494	8 957	328 451	2 941 647	113 357	3 055 004	3 014 490	125 966	3 140 456	392 337	21 566	413 903
40703	14 627	0	14 627	16 349	0	16 349	11 872	0	11 872	10 150	0	10 150
40802	18 205	69	18 274	47 080	64	47 144	44 554	289	44 843	15 679	294	15 973
40817	87 214	31 158	118 372	670 054	263 462	933 516	672 658	276 178	948 836	89 818	43 874	133 692
40820	1 199	49	1 248	228	237	465	399	253	652	1 370	65	1 435
40821	0	0	0	1 213	0	1 213	1 656	0	1 656	443	0	443
40905	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
40909	0	0	0	311	18	329	311	18	329	0	0	0
40910	0	0	0	83	8	91	83	8	91	0	0	0
40911	0	0	0	3 175	0	3 175	3 212	0	3 212	37	0	37
40912	0	0	0	451	792	1 243	451	792	1 243	0	0	0
40913	0	0	0	233	1 575	1 808	233	1 575	1 808	0	0	0
42002	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42102	94 180	0	94 180	94 180	0	94 180	0	0	0	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	51 600	0	51 600	3 900	0	3 900	1 000	0	1 000	48 700	0	48 700
42106	91 569	0	91 569	7 223	0	7 223	7 263	0	7 263	91 609	0	91 609
42206	11 320	0	11 320	0	0	0	6	0	6	11 326	0	11 326
42301	9 333	2	9 335	45 690	0	45 690	42 304	1	42 305	5 947	3	5 950
42303	600	0	600	600	0	600	550	0	550	550	0	550
42304	6 390	2 548	8 938	2 692	73	2 765	4 372	10 042	14 414	8 070	12 517	20 587
42305	234 576	18 993	253 569	50 944	2 446	53 390	4 938	5 300	10 238	188 570	21 847	210 417
42306	3 059 578	685 091	3 744 669	137 579	125 198	262 777	144 877	102 078	246 955	3 066 876	661 971	3 728 847
42307	229 697	23 264	252 961	1 821	636	2 457	35 462	15 171	50 633	263 338	37 799	301 137
42309	17 148	0	17 148	2 569	0	2 569	3	0	3	14 582	0	14 582
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42314	102	0	102	6	0	6	0	0	0	96	0	96
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42605	924	0	924	202	0	202	0	0	0	722	0	722
42606	700	2 695	3 395	0	32	32	0	220	220	700	2 883	3 583
42607	525	450	975	0	3	3	0	34	34	525	481	1 006
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	3 300	0	3 300	2 550	0	2 550	0	0	0	750	0	750
45215	44 616	0	44 616	1 139	0	1 139	7 468	0	7 468	50 945	0	50 945
45415	2 859	0	2 859	2 369	0	2 369	0	0	0	490	0	490
45515	28 408	0	28 408	4 165	0	4 165	9 288	0	9 288	33 531	0	33 531
45715	0	0	0	48	0	48	49	0	49	1	0	1
45818	6 119	0	6 119	714	0	714	2 765	0	2 765	8 170	0	8 170
45918	796	0	796	401	0	401	161	0	161	556	0	556
47405	0	0	0	118 256	5 592	123 848	118 256	5 592	123 848	0	0	0
47407	0	0	0	10 339 479	10 204 725	20 544 204	10 339 479	10 204 725	20 544 204	0	0	0
47411	2 276	7 183	9 459	580	1 897	2 477	2 823	1 350	4 173	4 519	6 636	11 155
47416	623	0	623	4 372	0	4 372	3 997	0	3 997	248	0	248
47422	0	0	0	681	150 900	151 581	681	150 900	151 581	0	0	0
47425	3 658	0	3 658	3 428	0	3 428	1 386	0	1 386	1 616	0	1 616
47426	149	0	149	149	0	149	630	0	630	630	0	630
50120	373	0	373	207	0	207	609	0	609	775	0	775
50620	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
52301	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52307	2 161 223	1 793	2 163 016	0	11	11	0	136	136	2 161 223	1 918	2 163 141
52501	365	0	365	0	0	0	67	0	67	432	0	432
60301	1 673	0	1 673	2 651	0	2 651	5 076	0	5 076	4 098	0	4 098
60305	1 200	0	1 200	7 259	0	7 259	9 266	0	9 266	3 207	0	3 207
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	0	0	0	552	7	559	552	7	559	0	0	0
60322	0	0	0	4 488	0	4 488	4 488	0	4 488	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	16 164	0	16 164	0	0	0	610	0	610	16 774	0	16 774
70601	1 278 314	0	1 278 314	1 278 314	0	1 278 314	97 061	0	97 061	97 061	0	97 061
70602	3 339	0	3 339	3 417	0	3 417	197	0	197	119	0	119
70603	891 262	0	891 262	891 262	0	891 262	117 754	0	117 754	117 754	0	117 754
70701	0	0	0	2	0	2	1 278 342	0	1 278 342	1 278 340	0	1 278 340
70702	0	0	0	0	0	0	3 339	0	3 339	3 339	0	3 339
70703	0	0	0	0	0	0	891 262	0	891 262	891 262	0	891 262
Итого по пассиву (баланс)	9 538 808	782 260	10 321 068	17 175 966	10 877 955	28 053 921	17 348 542	10 907 558	28 256 100	9 711 384	811 863	10 523 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 150	0	52 150	778	0	778	4 745	0	4 745	48 183	0	48 183
90902	20 820	1	20 821	19 276	0	19 276	3 308	0	3 308	36 788	1	36 789
90909	0	0	0	215	0	215	0	0	0	215	0	215
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91414	54 921	44 041	98 962	0	3 327	3 327	0	47 368	47 368	54 921	0	54 921
91604	33 594	9 092	42 686	13 489	4 313	17 802	4 017	733	4 750	43 066	12 672	55 738
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	5 192 985	0	5 192 985	220 170	0	220 170	323 120	0	323 120	5 090 035	0	5 090 035
Итого по активу (баланс)	5 395 301	53 134	5 448 435	253 928	7 640	261 568	335 191	48 101	383 292	5 314 038	12 673	5 326 711
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	2 598 935	1 793	2 600 728	0	11	11	0	136	136	2 598 935	1 918	2 600 853
91312	2 340 680	0	2 340 680	110 741	0	110 741	94 171	0	94 171	2 324 110	0	2 324 110
91315	98 902	0	98 902	71 533	0	71 533	11 086	0	11 086	38 455	0	38 455
91316	6 432	0	6 432	4 229	0	4 229	0	0	0	2 203	0	2 203
91317	84 979	2 902	87 881	136 438	151	136 589	112 928	355	113 283	61 469	3 106	64 575
91507	56 460	0	56 460	0	0	0	1 477	0	1 477	57 937	0	57 937
91508	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
99999	255 450	0	255 450	57 727	0	57 727	38 953	0	38 953	236 676	0	236 676
Итого по пассиву (баланс)	5 443 740	4 695	5 448 435	380 686	162	380 848	258 633	491	259 124	5 321 687	5 024	5 326 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	450 511	17 746	468 257	0	26	26	450 511	17 772	468 283	0	0	0
93301	0	0	0	10 525 527	0	10 525 527	10 069 172	0	10 069 172	456 355	0	456 355
93302	0	0	0	444 948	0	444 948	444 948	0	444 948	0	0	0
93303	0	0	0	444 948	0	444 948	444 948	0	444 948	0	0	0
93801	454	0	454	30	0	30	484	0	484	0	0	0
93901	0	0	0	22 074	278 818	300 892	6 268	251 741	258 009	15 806	27 077	42 883
99996	0	0	0	10 842 792	0	10 842 792	10 338 140	0	10 338 140	504 652	0	504 652
Итого по активу (баланс)	450 965	17 746	468 711	22 280 319	278 844	22 559 163	21 754 471	269 513	22 023 984	976 813	27 077	1 003 890
Пассив
96001	17 763	450 471	468 234	17 763	451 021	468 784	0	550	550	0	0	0
96301	0	0	0	0	10 080 136	10 080 136	0	10 542 030	10 542 030	0	461 894	461 894
96302	0	0	0	0	445 120	445 120	0	445 120	445 120	0	0	0
96303	0	0	0	0	445 120	445 120	0	445 120	445 120	0	0	0
96801	477	0	477	684	0	684	207	0	207	0	0	0
96901	0	0	0	250 158	7 846	258 004	277 055	23 707	300 762	26 897	15 861	42 758
99997	0	0	0	10 327 181	0	10 327 181	10 826 419	0	10 826 419	499 238	0	499 238
Итого по пассиву (баланс)	18 240	450 471	468 711	10 595 786	11 429 243	22 025 029	11 103 681	11 456 527	22 560 208	526 135	477 755	1 003 890
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	832 291,0000	0	0	166 901,0000	0	0	32 025,0000	0	0	967 167,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	832 404,0000	0	0	166 902,0000	0	0	32 027,0000	0	0	967 279,0000
Пассив
98050	0	0	561 554,0000	0	0	2 801,0000	0	0	137 676,0000	0	0	696 429,0000
98070	0	0	270 850,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	270 850,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	832 404,0000	0	0	2 801,0000	0	0	137 676,0000	0	0	967 279,0000

Страница была полезной?