Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 198	3 657	11 855	67 765	4 353	72 118	63 177	1 514	64 691	12 786	6 496	19 282
20209	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
30102	221 537	0	221 537	1 367 925	0	1 367 925	1 327 352	0	1 327 352	262 110	0	262 110
30110	672	34 049	34 721	1 078	7 987	9 065	770	245	1 015	980	41 791	42 771
30202	14 056	0	14 056	929	0	929	0	0	0	14 985	0	14 985
30204	728	0	728	479	0	479	0	0	0	1 207	0	1 207
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30302	7 306	0	7 306	1 321	0	1 321	49	0	49	8 578	0	8 578
30306	38 133	0	38 133	10 199	0	10 199	961	0	961	47 371	0	47 371
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	95 000	0	95 000	30 000	0	30 000	95 000	0	95 000	30 000	0	30 000
45201	48 656	0	48 656	45 224	0	45 224	26 659	0	26 659	67 221	0	67 221
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	44 758	0	44 758	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	30 758	0	30 758
45205	56 500	0	56 500	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000	69 500	0	69 500
45206	90 700	0	90 700	31 770	0	31 770	30 266	0	30 266	92 204	0	92 204
45207	156 056	0	156 056	0	0	0	3 430	0	3 430	152 626	0	152 626
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	145	0	145	700	0	700	12	0	12	833	0	833
45506	134	0	134	600	0	600	6	0	6	728	0	728
45507	978	0	978	0	0	0	21	0	21	957	0	957
45812	0	0	0	2 082	0	2 082	82	0	82	2 000	0	2 000
45912	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47423	34	4	38	3 030	0	3 030	3 033	4	3 037	31	0	31
47427	144	0	144	875	0	875	838	0	838	181	0	181
51403	0	0	0	45 058	0	45 058	0	0	0	45 058	0	45 058
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	49	0	49	32	0	32	44	0	44	37	0	37
60306	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	10	0	10	10	0	10
60310	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	707	0	707	1 364	0	1 364	490	0	490	1 581	0	1 581
60401	3 710	0	3 710	0	0	0	0	0	0	3 710	0	3 710
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	2	0	2	54	0	54	54	0	54	2	0	2
61009	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61403	1 688	0	1 688	2	0	2	78	0	78	1 612	0	1 612
70606	78 303	0	78 303	4 738	0	4 738	78 303	0	78 303	4 738	0	4 738
70608	3 831	0	3 831	3 762	0	3 762	3 831	0	3 831	3 762	0	3 762
70611	1 938	0	1 938	0	0	0	1 938	0	1 938	0	0	0
70706	0	0	0	78 659	0	78 659	0	0	0	78 659	0	78 659
70708	0	0	0	3 831	0	3 831	0	0	0	3 831	0	3 831
70711	0	0	0	1 938	0	1 938	0	0	0	1 938	0	1 938
Итого по активу (баланс)	874 380	37 710	912 090	2 054 229	12 340	2 066 569	1 985 098	1 763	1 986 861	943 511	48 287	991 798
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10701	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
30301	7 306	0	7 306	49	0	49	1 321	0	1 321	8 578	0	8 578
30305	38 133	0	38 133	970	0	970	10 208	0	10 208	47 371	0	47 371
40702	359 970	271	360 241	1 080 121	10 752	1 090 873	1 126 305	27 561	1 153 866	406 154	17 080	423 234
40703	7 246	0	7 246	485	0	485	505	0	505	7 266	0	7 266
40802	871	0	871	797	0	797	221	0	221	295	0	295
40817	66 355	4	66 359	34 547	0	34 547	32 263	1	32 264	64 071	5	64 076
40905	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
40911	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
42103	0	15 641	15 641	0	16 841	16 841	0	4 567	4 567	0	3 367	3 367
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42304	2 650	0	2 650	0	0	0	500	0	500	3 150	0	3 150
42305	100	0	100	0	0	0	50	0	50	150	0	150
42306	27 515	22 696	50 211	0	179	179	5 205	5 667	10 872	32 720	28 184	60 904
45215	8 075	0	8 075	1 045	0	1 045	659	0	659	7 689	0	7 689
45818	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
47411	287	125	412	22	1	23	273	101	374	538	225	763
47422	0	0	0	550	7	557	550	1 924	2 474	0	1 917	1 917
47425	1 464	0	1 464	209	0	209	99	0	99	1 354	0	1 354
47426	0	1	1	102	5	107	102	4	106	0	0	0
52301	1 170	0	1 170	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	1 170	0	1 170
52305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52306	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0
52501	345	0	345	294	0	294	8	0	8	59	0	59
60301	19	0	19	995	0	995	977	0	977	1	0	1
60305	0	0	0	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	77	0	77	145	0	145	96	0	96	28	0	28
60322	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60601	583	0	583	0	0	0	46	0	46	629	0	629
61304	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
70601	86 869	0	86 869	86 869	0	86 869	7 274	0	7 274	7 274	0	7 274
70603	3 790	0	3 790	3 790	0	3 790	3 606	0	3 606	3 606	0	3 606
70701	0	0	0	0	0	0	86 869	0	86 869	86 869	0	86 869
70703	0	0	0	0	0	0	3 790	0	3 790	3 790	0	3 790
Итого по пассиву (баланс)	873 352	38 738	912 090	1 220 342	27 785	1 248 127	1 288 010	39 825	1 327 835	941 020	50 778	991 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 465	0	8 465	92	0	92	210	0	210	8 347	0	8 347
90902	3 536	0	3 536	714	0	714	806	0	806	3 444	0	3 444
91202	3 580	0	3 580	0	0	0	2 310	0	2 310	1 270	0	1 270
91414	851 152	0	851 152	47 970	0	47 970	20 000	0	20 000	879 122	0	879 122
99998	699 274	0	699 274	148 765	0	148 765	135 679	0	135 679	712 360	0	712 360
Итого по активу (баланс)	1 566 007	0	1 566 007	197 541	0	197 541	159 005	0	159 005	1 604 543	0	1 604 543
Пассив
91003	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
91004	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	595 339	15 640	610 979	70 740	16 537	87 277	116 434	4 264	120 698	641 033	3 367	644 400
91315	49 277	0	49 277	0	0	0	0	0	0	49 277	0	49 277
91316	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	35 018	0	35 018	46 994	0	46 994	26 659	0	26 659	14 683	0	14 683
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	866 733	0	866 733	23 325	0	23 325	48 775	0	48 775	892 183	0	892 183
Итого по пассиву (баланс)	1 550 367	15 640	1 566 007	142 467	16 537	159 004	193 276	4 264	197 540	1 601 176	3 367	1 604 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?