Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 134	16 770	29 904	1 292 320	2 658	1 294 978	1 265 823	14 670	1 280 493	39 631	4 758	44 389
20208	42 202	0	42 202	463 014	0	463 014	458 610	0	458 610	46 606	0	46 606
20209	2 485	0	2 485	1 155 089	0	1 155 089	1 155 337	0	1 155 337	2 237	0	2 237
30102	93 783	0	93 783	7 341 784	0	7 341 784	7 407 612	0	7 407 612	27 955	0	27 955
30110	198 591	331	198 922	2 163 666	3 671	2 167 337	2 218 493	3 207	2 221 700	143 764	795	144 559
30114	0	3 863	3 863	0	413 752	413 752	0	335 106	335 106	0	82 509	82 509
30202	9 902	0	9 902	0	0	0	11	0	11	9 891	0	9 891
30204	1 638	0	1 638	104	0	104	0	0	0	1 742	0	1 742
30221	758	0	758	1 704 879	0	1 704 879	1 704 920	0	1 704 920	717	0	717
30233	237 738	2	237 740	4 188 543	496	4 189 039	4 235 515	495	4 236 010	190 766	3	190 769
30235	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
30413	92	0	92	2 696 853	0	2 696 853	2 696 893	0	2 696 893	52	0	52
30424	30	0	30	2 631 653	0	2 631 653	2 631 663	0	2 631 663	20	0	20
30425	0	2 618	2 618	0	225	225	0	24	24	0	2 819	2 819
30602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32010	0	982	982	0	84	84	0	9	9	0	1 057	1 057
32201	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
32902	29 911	0	29 911	330 424	0	330 424	360 335	0	360 335	0	0	0
45101	16 599	0	16 599	0	0	0	13 579	0	13 579	3 020	0	3 020
45201	5 221	0	5 221	3 541	0	3 541	6 342	0	6 342	2 420	0	2 420
45206	759 176	0	759 176	60 200	0	60 200	108 451	0	108 451	710 925	0	710 925
45207	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45505	429	0	429	0	0	0	48	0	48	381	0	381
45506	453	0	453	0	0	0	47	0	47	406	0	406
45507	1 521	0	1 521	0	0	0	36	0	36	1 485	0	1 485
45509	14	0	14	44	0	44	58	0	58	0	0	0
45812	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45814	50	0	50	0	0	0	4	0	4	46	0	46
45815	4 522	0	4 522	8	0	8	5	0	5	4 525	0	4 525
45915	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
47002	22 552	0	22 552	361 928	0	361 928	384 480	0	384 480	0	0	0
47404	0	0	0	7 745 325	330 472	8 075 797	7 745 325	330 472	8 075 797	0	0	0
47408	0	0	0	1 049 539	878 392	1 927 931	1 049 539	878 392	1 927 931	0	0	0
47423	110 628	0	110 628	14 792	29	14 821	120 189	29	120 218	5 231	0	5 231
47427	37	0	37	10 131	2	10 133	10 149	2	10 151	19	0	19
50104	148 887	0	148 887	214 181	0	214 181	114 127	0	114 127	248 941	0	248 941
50105	2 807	0	2 807	1 661 288	0	1 661 288	1 620 348	0	1 620 348	43 747	0	43 747
50106	80 654	0	80 654	5 893 678	0	5 893 678	5 738 021	0	5 738 021	236 311	0	236 311
50107	41 483	0	41 483	2 392 054	0	2 392 054	2 317 510	0	2 317 510	116 027	0	116 027
50118	1 492 829	0	1 492 829	9 327 422	0	9 327 422	9 657 177	0	9 657 177	1 163 074	0	1 163 074
50121	3 715	0	3 715	3 074	0	3 074	4 669	0	4 669	2 120	0	2 120
50306	0	0	0	1 288 251	0	1 288 251	1 288 251	0	1 288 251	0	0	0
50307	0	0	0	145 428	0	145 428	145 428	0	145 428	0	0	0
50318	204 217	0	204 217	1 434 907	0	1 434 907	1 433 679	0	1 433 679	205 445	0	205 445
50905	122	0	122	17	0	17	15	0	15	124	0	124
60302	195	0	195	109	0	109	206	0	206	98	0	98
60306	0	0	0	1 524	0	1 524	1 521	0	1 521	3	0	3
60308	68	0	68	110	0	110	116	0	116	62	0	62
60310	900	0	900	736	0	736	946	0	946	690	0	690
60312	18 344	0	18 344	10 656	0	10 656	21 078	0	21 078	7 922	0	7 922
60314	0	79	79	0	0	0	0	66	66	0	13	13
60323	1 982	0	1 982	241	0	241	0	0	0	2 223	0	2 223
60401	167 872	0	167 872	6 434	0	6 434	0	0	0	174 306	0	174 306
60701	1 553	0	1 553	5 282	0	5 282	6 434	0	6 434	401	0	401
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	13	0	13	37	0	37	0	0	0	50	0	50
61008	2 718	0	2 718	451	0	451	553	0	553	2 616	0	2 616
61009	792	0	792	133	0	133	105	0	105	820	0	820
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	458 774	0	458 774	458 774	0	458 774	0	0	0
61403	7 137	0	7 137	479	0	479	415	0	415	7 201	0	7 201
70606	3 266 768	0	3 266 768	501 024	0	501 024	3 266 826	0	3 266 826	500 966	0	500 966
70607	10 747	0	10 747	10 891	0	10 891	17 374	0	17 374	4 264	0	4 264
70608	105 494	0	105 494	11 615	0	11 615	105 494	0	105 494	11 615	0	11 615
70611	14 343	0	14 343	2 145	0	2 145	14 343	0	14 343	2 145	0	2 145
70706	0	0	0	3 309 221	0	3 309 221	186	0	186	3 309 035	0	3 309 035
70707	0	0	0	10 747	0	10 747	0	0	0	10 747	0	10 747
70708	0	0	0	105 494	0	105 494	0	0	0	105 494	0	105 494
70711	0	0	0	14 343	0	14 343	0	0	0	14 343	0	14 343
Итого по активу (баланс)	7 127 330	24 645	7 151 975	60 203 592	1 629 781	61 833 373	59 910 069	1 562 472	61 472 541	7 420 853	91 954	7 512 807
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	354 474	0	354 474	0	0	0	0	0	0	354 474	0	354 474
30109	362	136	498	69	2 602	2 671	1	2 785	2 786	294	319	613
30126	88 858	0	88 858	290	0	290	773	0	773	89 341	0	89 341
30222	25 699	0	25 699	487 738	0	487 738	476 485	0	476 485	14 446	0	14 446
30226	567	0	567	323 113	0	323 113	322 957	0	322 957	411	0	411
30232	373 988	41	374 029	1 821 575	3 208	1 824 783	1 820 605	3 212	1 823 817	373 018	45	373 063
30601	5 389	0	5 389	9 203 912	0	9 203 912	9 203 507	0	9 203 507	4 984	0	4 984
31201	0	0	0	23 307	0	23 307	23 307	0	23 307	0	0	0
31501	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
31502	0	0	0	453 483	0	453 483	453 483	0	453 483	0	0	0
31503	0	0	0	219 563	0	219 563	219 563	0	219 563	0	0	0
31504	100 473	0	100 473	100 473	0	100 473	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
32901	1 340 605	0	1 340 605	8 885 593	0	8 885 593	8 732 151	0	8 732 151	1 187 163	0	1 187 163
40502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40701	190	0	190	13 790	0	13 790	13 790	0	13 790	190	0	190
40702	322 884	2 346	325 230	3 390 884	9 209	3 400 093	3 476 686	9 389	3 486 075	408 686	2 526	411 212
40703	157	0	157	458	0	458	561	0	561	260	0	260
40802	544	0	544	3 135	38	3 173	3 290	38	3 328	699	0	699
40807	12	0	12	392	534	926	535	534	1 069	155	0	155
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	51 371	3 618	54 989	126 650	981	127 631	130 406	968	131 374	55 127	3 605	58 732
40820	1 368	814	2 182	655	207	862	339	49	388	1 052	656	1 708
40903	3 531	0	3 531	3 106 429	0	3 106 429	3 108 560	0	3 108 560	5 662	0	5 662
40905	1 231	0	1 231	238	0	238	520	0	520	1 513	0	1 513
40909	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
40911	1 860	0	1 860	443 622	0	443 622	444 497	0	444 497	2 735	0	2 735
40912	0	0	0	1	87	88	1	87	88	0	0	0
40913	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
42301	557	228	785	0	2	2	0	19	19	557	245	802
42304	22 736	1 065	23 801	3 840	307	4 147	1 067	179	1 246	19 963	937	20 900
42305	65 334	5 104	70 438	25 888	1 258	27 146	277	619	896	39 723	4 465	44 188
42306	148 780	119 046	267 826	3 371	4 123	7 494	3 236	10 896	14 132	148 645	125 819	274 464
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	473	0	473	0	0	0	7	0	7	480	0	480
42605	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
42606	816	2 020	2 836	0	13	13	8	157	165	824	2 164	2 988
43702	29 911	0	29 911	360 335	0	360 335	330 424	0	330 424	0	0	0
43802	0	0	0	61 053	0	61 053	61 053	0	61 053	0	0	0
45115	166	0	166	136	0	136	0	0	0	30	0	30
45215	84 778	0	84 778	5 408	0	5 408	20 875	0	20 875	100 245	0	100 245
45515	1 122	0	1 122	59	0	59	1	0	1	1 064	0	1 064
45818	4 618	0	4 618	9	0	9	8	0	8	4 617	0	4 617
45918	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
47008	76	0	76	1 291	0	1 291	1 215	0	1 215	0	0	0
47403	0	0	0	12 483 612	396 613	12 880 225	12 483 612	396 613	12 880 225	0	0	0
47407	0	0	0	1 126 356	801 377	1 927 733	1 126 356	801 377	1 927 733	0	0	0
47411	1 277	972	2 249	1 278	413	1 691	2 281	839	3 120	2 280	1 398	3 678
47416	4	1	5	2 660	1	2 661	2 666	7	2 673	10	7	17
47422	518	0	518	729	20	749	729	20	749	518	0	518
47425	1 456	0	1 456	9 733	0	9 733	9 999	0	9 999	1 722	0	1 722
47426	539	0	539	6 872	0	6 872	6 691	0	6 691	358	0	358
50120	7 579	0	7 579	11 993	0	11 993	12 113	0	12 113	7 699	0	7 699
50319	1 835	0	1 835	0	0	0	11	0	11	1 846	0	1 846
60301	1 924	0	1 924	4 120	0	4 120	5 197	0	5 197	3 001	0	3 001
60305	0	0	0	7 049	0	7 049	7 049	0	7 049	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60311	25 921	0	25 921	27 304	0	27 304	53 270	0	53 270	51 887	0	51 887
60313	0	0	0	19	8	27	19	8	27	0	0	0
60322	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60324	1 982	0	1 982	0	0	0	241	0	241	2 223	0	2 223
60601	63 887	0	63 887	0	0	0	2 102	0	2 102	65 989	0	65 989
60903	555	0	555	0	0	0	10	0	10	565	0	565
61304	305	0	305	198	0	198	193	0	193	300	0	300
70601	3 294 629	0	3 294 629	3 294 629	0	3 294 629	517 411	0	517 411	517 411	0	517 411
70602	2 701	0	2 701	8 593	0	8 593	8 441	0	8 441	2 549	0	2 549
70603	105 215	0	105 215	105 215	0	105 215	10 591	0	10 591	10 591	0	10 591
70701	0	0	0	2	0	2	3 304 010	0	3 304 010	3 304 008	0	3 304 008
70702	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701	2 701	0	2 701
70703	0	0	0	0	0	0	105 215	0	105 215	105 215	0	105 215
Итого по пассиву (баланс)	7 016 584	135 391	7 151 975	46 159 044	1 221 120	47 380 164	46 513 081	1 227 915	47 740 996	7 370 621	142 186	7 512 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	28 088	0	28 088	1 460	0	1 460	739	0	739	28 809	0	28 809
90902	1 506	0	1 506	4	0	4	5	0	5	1 505	0	1 505
90909	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91202	28	0	28	6	0	6	3	0	3	31	0	31
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	23 316	0	23 316	23 316	0	23 316	0	0	0
91414	875 724	0	875 724	67 006	0	67 006	58 168	0	58 168	884 562	0	884 562
91604	6 521	0	6 521	83	0	83	10	0	10	6 594	0	6 594
91704	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
91802	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
91803	1 194	0	1 194	2	0	2	0	0	0	1 196	0	1 196
99998	900 711	0	900 711	479 644	0	479 644	456 704	0	456 704	923 651	0	923 651
Итого по активу (баланс)	1 816 944	0	1 816 944	571 524	0	571 524	538 948	0	538 948	1 849 520	0	1 849 520
Пассив
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91312	765 574	0	765 574	53 450	0	53 450	60 200	0	60 200	772 324	0	772 324
91314	0	0	0	399 369	0	399 369	399 369	0	399 369	0	0	0
91317	84 362	0	84 362	3 585	0	3 585	19 978	0	19 978	100 755	0	100 755
91507	49 593	49	49 642	206	1	207	0	4	4	49 387	52	49 439
91508	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
99999	916 233	0	916 233	82 240	0	82 240	91 876	0	91 876	925 869	0	925 869
Итого по пассиву (баланс)	1 816 895	49	1 816 944	538 943	1	538 944	571 516	4	571 520	1 849 468	52	1 849 520
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	4 505	65 459	69 964	0	0	0	4 505	65 459	69 964	0	0	0
93801	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
93901	0	0	0	357 956	522 439	880 395	348 473	522 439	870 912	9 483	0	9 483
99996	0	0	0	880 077	0	880 077	870 458	0	870 458	9 619	0	9 619
Итого по активу (баланс)	4 505	65 459	69 964	1 238 228	522 439	1 760 667	1 223 631	587 898	1 811 529	19 102	0	19 102
Пассив
96001	65 272	4 497	69 769	65 317	4 506	69 823	45	9	54	0	0	0
96801	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	521 538	348 920	870 458	521 538	358 539	880 077	0	9 619	9 619
99997	0	0	0	870 912	0	870 912	880 395	0	880 395	9 483	0	9 483
Итого по пассиву (баланс)	65 467	4 497	69 964	1 457 962	353 426	1 811 388	1 401 978	358 548	1 760 526	9 483	9 619	19 102
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 026 078,0000	0	0	11 037 377,0000	0	0	10 653 025,0000	0	0	1 410 430,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 026 078,0000	0	0	11 037 377,0000	0	0	10 653 025,0000	0	0	1 410 430,0000
Пассив
98040	0	0	753 257,0000	0	0	10 002 575,0000	0	0	9 952 945,0000	0	0	703 627,0000
98050	0	0	103 149,0000	0	0	650 450,0000	0	0	1 084 432,0000	0	0	537 131,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	19 955 520,0000	0	0	19 955 520,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	169 672,0000	0	0	46 552,0000	0	0	46 552,0000	0	0	169 672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 026 078,0000	0	0	30 655 097,0000	0	0	31 039 449,0000	0	0	1 410 430,0000

Страница была полезной?