Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 36 642 | 0 | 36 642 | 15 314 | 0 | 15 314 | 5 251 | 0 | 5 251 | 46 705 | 0 | 46 705 |
20202 | 24 315 | 33 991 | 58 306 | 39 966 | 52 853 | 92 819 | 46 721 | 70 671 | 117 392 | 17 560 | 16 173 | 33 733 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 39 500 | 67 567 | 107 067 | 39 500 | 67 567 | 107 067 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 741 320 | 0 | 1 741 320 | 394 202 712 | 0 | 394 202 712 | 395 905 190 | 0 | 395 905 190 | 38 842 | 0 | 38 842 |
30110 | 17 929 | 9 600 | 27 529 | 5 186 315 | 878 | 5 187 193 | 5 178 405 | 492 | 5 178 897 | 25 839 | 9 986 | 35 825 |
30114 | 0 | 9 778 717 | 9 778 717 | 0 | 411 375 030 | 411 375 030 | 0 | 421 050 784 | 421 050 784 | 0 | 102 963 | 102 963 |
30202 | 364 142 | 0 | 364 142 | 5 324 | 0 | 5 324 | 0 | 0 | 0 | 369 466 | 0 | 369 466 |
30204 | 86 088 | 0 | 86 088 | 8 950 | 0 | 8 950 | 0 | 0 | 0 | 95 038 | 0 | 95 038 |
30233 | 0 | 256 | 256 | 1 667 | 162 | 1 829 | 1 667 | 144 | 1 811 | 0 | 274 | 274 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 0 | 1 045 | 1 045 | 0 | 1 045 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 145 690 159 | 133 369 089 | 279 059 248 | 9 135 032 | 33 302 460 | 42 437 492 | 1 566 | 1 181 815 | 1 183 381 | 154 823 625 | 165 489 734 | 320 313 359 |
30306 | 145 961 865 | 136 249 750 | 282 211 615 | 164 821 852 | 48 550 159 | 213 372 011 | 279 725 | 1 244 686 | 1 524 411 | 310 503 992 | 183 555 223 | 494 059 215 |
30413 | 272 | 0 | 272 | 11 422 532 | 0 | 11 422 532 | 11 421 622 | 0 | 11 421 622 | 1 182 | 0 | 1 182 |
30424 | 707 047 | 0 | 707 047 | 55 146 712 | 0 | 55 146 712 | 55 852 883 | 0 | 55 852 883 | 876 | 0 | 876 |
30425 | 5 000 | 2 619 | 7 619 | 0 | 2 917 | 2 917 | 0 | 2 716 | 2 716 | 5 000 | 2 820 | 7 820 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32006 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 |
32007 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
32008 | 0 | 32 729 | 32 729 | 0 | 2 818 | 2 818 | 0 | 302 | 302 | 0 | 35 245 | 35 245 |
32101 | 1 556 | 0 | 1 556 | 1 620 365 | 0 | 1 620 365 | 871 721 | 0 | 871 721 | 750 200 | 0 | 750 200 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 9 048 000 | 200 895 083 | 209 943 083 | 9 048 000 | 200 895 083 | 209 943 083 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 3 169 500 | 87 263 075 | 90 432 575 | 2 257 500 | 73 885 168 | 76 142 668 | 912 000 | 13 377 907 | 14 289 907 |
32104 | 425 000 | 0 | 425 000 | 0 | 0 | 0 | 425 000 | 0 | 425 000 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 4 909 380 | 4 909 380 | 0 | 4 979 512 | 4 979 512 | 0 | 4 954 620 | 4 954 620 | 0 | 4 934 272 | 4 934 272 |
32106 | 0 | 1 636 460 | 1 636 460 | 0 | 41 420 | 41 420 | 0 | 1 677 880 | 1 677 880 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 415 000 | 0 | 415 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 380 000 | 0 | 380 000 |
32201 | 0 | 622 | 622 | 153 278 | 54 | 153 332 | 153 278 | 6 | 153 284 | 0 | 670 | 670 |
45201 | 3 026 190 | 0 | 3 026 190 | 6 162 396 | 0 | 6 162 396 | 5 387 390 | 0 | 5 387 390 | 3 801 196 | 0 | 3 801 196 |
45203 | 457 100 | 3 272 920 | 3 730 020 | 10 243 500 | 118 469 | 10 361 969 | 5 649 100 | 3 391 389 | 9 040 489 | 5 051 500 | 0 | 5 051 500 |
45204 | 5 376 900 | 256 433 | 5 633 333 | 503 400 | 431 858 | 935 258 | 4 003 400 | 263 591 | 4 266 991 | 1 876 900 | 424 700 | 2 301 600 |
45205 | 2 182 000 | 299 472 | 2 481 472 | 0 | 11 375 | 11 375 | 700 000 | 310 847 | 1 010 847 | 1 482 000 | 0 | 1 482 000 |
45206 | 2 130 000 | 0 | 2 130 000 | 3 500 | 0 | 3 500 | 700 000 | 0 | 700 000 | 1 433 500 | 0 | 1 433 500 |
45207 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
45208 | 747 500 | 1 754 450 | 2 501 950 | 0 | 150 579 | 150 579 | 0 | 115 888 | 115 888 | 747 500 | 1 789 141 | 2 536 641 |
47404 | 0 | 67 387 | 67 387 | 134 995 050 | 137 929 663 | 272 924 713 | 134 995 050 | 137 732 599 | 272 727 649 | 0 | 264 451 | 264 451 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 175 640 711 | 206 253 838 | 381 894 549 | 175 640 711 | 206 253 838 | 381 894 549 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 409 878 | 409 878 | 0 | 30 967 | 30 967 | 0 | 2 483 | 2 483 | 0 | 438 362 | 438 362 |
47417 | 0 | 3 | 3 | 0 | 417 311 | 417 311 | 0 | 417 297 | 417 297 | 0 | 17 | 17 |
47423 | 1 685 | 5 338 | 7 023 | 755 | 66 801 | 67 556 | 0 | 67 092 | 67 092 | 2 440 | 5 047 | 7 487 |
47427 | 182 792 | 8 098 | 190 890 | 105 654 | 6 085 | 111 739 | 165 603 | 10 957 | 176 560 | 122 843 | 3 226 | 126 069 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 833 | 747 833 | 0 | 747 833 | 747 833 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 1 389 243 | 0 | 1 389 243 | 215 084 | 0 | 215 084 | 0 | 0 | 0 | 1 604 327 | 0 | 1 604 327 |
50206 | 402 235 | 0 | 402 235 | 2 376 | 0 | 2 376 | 0 | 0 | 0 | 404 611 | 0 | 404 611 |
50221 | 638 | 0 | 638 | 5 | 0 | 5 | 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 1 502 813 | 0 | 1 502 813 | 4 931 760 | 0 | 4 931 760 | 660 476 | 0 | 660 476 | 5 774 097 | 0 | 5 774 097 |
60302 | 1 769 | 0 | 1 769 | 12 625 | 0 | 12 625 | 12 625 | 0 | 12 625 | 1 769 | 0 | 1 769 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 14 244 | 0 | 14 244 | 14 244 | 0 | 14 244 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 17 | 0 | 17 | 593 | 306 | 899 | 432 | 233 | 665 | 178 | 73 | 251 |
60310 | 1 014 | 0 | 1 014 | 826 | 0 | 826 | 1 164 | 0 | 1 164 | 676 | 0 | 676 |
60312 | 28 393 | 0 | 28 393 | 15 424 | 0 | 15 424 | 20 431 | 0 | 20 431 | 23 386 | 0 | 23 386 |
60314 | 1 836 | 0 | 1 836 | 5 318 | 0 | 5 318 | 2 832 | 0 | 2 832 | 4 322 | 0 | 4 322 |
60323 | 137 | 280 | 417 | 5 | 583 | 588 | 142 | 863 | 1 005 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 523 794 | 0 | 1 523 794 | 3 483 | 0 | 3 483 | 1 086 | 0 | 1 086 | 1 526 191 | 0 | 1 526 191 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 4 110 | 0 | 4 110 | 4 110 | 0 | 4 110 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 286 | 0 | 1 286 | 1 286 | 0 | 1 286 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 30 386 | 0 | 30 386 | 8 933 | 0 | 8 933 | 4 419 | 0 | 4 419 | 34 900 | 0 | 34 900 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 9 040 948 | 0 | 9 040 948 | 9 040 948 | 0 | 9 040 948 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 10 303 084 | 0 | 10 303 084 | 1 104 869 | 0 | 1 104 869 | 10 303 084 | 0 | 10 303 084 | 1 104 869 | 0 | 1 104 869 |
70608 | 190 152 430 | 0 | 190 152 430 | 27 902 784 | 0 | 27 902 784 | 190 152 431 | 0 | 190 152 431 | 27 902 783 | 0 | 27 902 783 |
70610 | 6 780 | 0 | 6 780 | 0 | 0 | 0 | 6 780 | 0 | 6 780 | 0 | 0 | 0 |
70611 | 165 872 | 0 | 165 872 | 50 940 | 0 | 50 940 | 165 872 | 0 | 165 872 | 50 940 | 0 | 50 940 |
70614 | 129 835 | 0 | 129 835 | 5 596 515 | 0 | 5 596 515 | 5 025 403 | 0 | 5 025 403 | 700 947 | 0 | 700 947 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 10 311 125 | 0 | 10 311 125 | 51 | 0 | 51 | 10 311 074 | 0 | 10 311 074 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 190 152 431 | 0 | 190 152 431 | 0 | 0 | 0 | 190 152 431 | 0 | 190 152 431 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 6 780 | 0 | 6 780 | 0 | 0 | 0 | 6 780 | 0 | 6 780 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 165 872 | 0 | 165 872 | 0 | 0 | 0 | 165 872 | 0 | 165 872 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 129 834 | 0 | 129 834 | 0 | 0 | 0 | 129 834 | 0 | 129 834 |
Итого по активу (баланс) | 519 722 034 | 292 097 472 | 811 819 506 | 1 232 451 200 | 1 132 699 656 | 2 365 150 856 | 1 025 883 787 | 1 054 346 844 | 2 080 230 631 | 726 289 447 | 370 450 284 | 1 096 739 731 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 638 | 0 | 638 | 643 | 0 | 643 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 109 800 | 0 | 109 800 | 327 908 677 | 0 | 327 908 677 | 327 886 763 | 0 | 327 886 763 | 87 886 | 0 | 87 886 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 660 | 89 660 | 0 | 89 660 | 89 660 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 256 | 0 | 256 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | 274 | 0 | 274 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 440 | 148 | 588 | 440 | 148 | 588 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 412 | 172 412 | 0 | 172 412 | 172 412 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 145 690 159 | 133 369 089 | 279 059 248 | 1 566 | 1 181 815 | 1 183 381 | 9 135 032 | 33 302 460 | 42 437 492 | 154 823 625 | 165 489 734 | 320 313 359 |
30305 | 145 961 865 | 136 249 750 | 282 211 615 | 279 725 | 1 244 686 | 1 524 411 | 164 821 852 | 48 550 159 | 213 372 011 | 310 503 992 | 183 555 223 | 494 059 215 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 174 685 | 0 | 174 685 | 174 685 | 0 | 174 685 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 612 873 | 0 | 612 873 | 1 197 431 | 0 | 1 197 431 | 584 558 | 0 | 584 558 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 11 330 000 | 8 254 762 | 19 584 762 | 11 330 000 | 8 254 762 | 19 584 762 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 3 950 000 | 9 932 221 | 13 882 221 | 4 550 000 | 13 456 701 | 18 006 701 | 600 000 | 3 524 480 | 4 124 480 |
31304 | 400 539 | 818 336 | 1 218 875 | 400 548 | 2 586 647 | 2 987 195 | 68 329 | 1 768 448 | 1 836 777 | 68 320 | 137 | 68 457 |
31305 | 68 000 | 0 | 68 000 | 68 000 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 691 | 173 691 | 0 | 173 691 | 173 691 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 342 000 | 51 329 | 393 329 | 342 000 | 51 329 | 393 329 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 13 064 | 13 064 | 332 000 | 35 246 | 367 246 | 402 000 | 30 431 | 432 431 | 70 000 | 8 249 | 78 249 |
31404 | 75 000 | 0 | 75 000 | 153 000 | 0 | 153 000 | 78 000 | 0 | 78 000 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 3 567 483 | 3 567 483 | 0 | 32 951 | 32 951 | 0 | 307 151 | 307 151 | 0 | 3 841 683 | 3 841 683 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 143 | 230 936 | 231 079 | 53 | 16 738 | 16 791 | 0 | 145 954 | 145 954 | 90 | 360 152 | 360 242 |
40702 | 21 741 930 | 3 062 933 | 24 804 863 | 228 997 909 | 33 834 408 | 262 832 317 | 227 857 797 | 34 890 113 | 262 747 910 | 20 601 818 | 4 118 638 | 24 720 456 |
40703 | 125 | 66 | 191 | 4 148 | 3 178 | 7 326 | 4 075 | 3 112 | 7 187 | 52 | 0 | 52 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 96 605 | 338 449 | 435 054 | 4 500 472 | 1 255 034 | 5 755 506 | 4 533 143 | 1 072 842 | 5 605 985 | 129 276 | 156 257 | 285 533 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40817 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40820 | 321 | 24 005 | 24 326 | 14 003 | 33 021 | 47 024 | 14 099 | 12 563 | 26 662 | 417 | 3 547 | 3 964 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 4 769 | 0 | 4 769 | 4 769 | 0 | 4 769 | 0 | 0 | 0 |
40901 | 0 | 1 343 043 | 1 343 043 | 0 | 12 405 | 12 405 | 0 | 115 632 | 115 632 | 0 | 1 446 270 | 1 446 270 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 833 | 747 833 | 0 | 747 833 | 747 833 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 7 475 809 | 1 790 362 | 9 266 171 | 90 256 350 | 1 992 224 | 92 248 574 | 85 414 903 | 230 053 | 85 644 956 | 2 634 362 | 28 191 | 2 662 553 |
42103 | 362 830 | 0 | 362 830 | 348 830 | 0 | 348 830 | 355 000 | 0 | 355 000 | 369 000 | 0 | 369 000 |
42106 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 0 | 127 | 127 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 137 | 137 |
42502 | 330 000 | 0 | 330 000 | 1 885 600 | 0 | 1 885 600 | 2 235 600 | 0 | 2 235 600 | 680 000 | 0 | 680 000 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 204 045 | 0 | 204 045 | 204 045 | 0 | 204 045 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 171 922 521 | 210 160 625 | 382 083 146 | 171 922 521 | 210 160 625 | 382 083 146 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 254 | 254 | 65 104 | 365 862 | 430 966 | 65 237 | 366 261 | 431 498 | 133 | 653 | 786 |
47422 | 59 | 26 835 | 26 894 | 17 378 | 90 639 | 108 017 | 17 622 | 71 691 | 89 313 | 303 | 7 887 | 8 190 |
47425 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
47426 | 2 748 | 13 564 | 16 312 | 34 005 | 257 | 34 262 | 33 661 | 15 241 | 48 902 | 2 404 | 28 548 | 30 952 |
50220 | 36 642 | 0 | 36 642 | 5 251 | 0 | 5 251 | 15 314 | 0 | 15 314 | 46 705 | 0 | 46 705 |
52602 | 1 411 140 | 0 | 1 411 140 | 600 492 | 0 | 600 492 | 5 087 096 | 0 | 5 087 096 | 5 897 744 | 0 | 5 897 744 |
60301 | 8 423 | 0 | 8 423 | 22 050 | 0 | 22 050 | 70 851 | 0 | 70 851 | 57 224 | 0 | 57 224 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 33 386 | 0 | 33 386 | 33 386 | 0 | 33 386 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 7 218 | 0 | 7 218 | 7 218 | 0 | 7 218 | 1 542 | 0 | 1 542 | 1 542 | 0 | 1 542 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 646 | 0 | 3 646 | 3 646 | 0 | 3 646 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 3 556 | 4 420 | 7 976 | 3 556 | 4 420 | 7 976 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 4 172 | 0 | 4 172 | 5 162 | 0 | 5 162 | 1 651 | 0 | 1 651 | 661 | 0 | 661 |
60348 | 26 852 | 0 | 26 852 | 0 | 0 | 0 | 8 854 | 0 | 8 854 | 35 706 | 0 | 35 706 |
60601 | 377 563 | 0 | 377 563 | 1 086 | 0 | 1 086 | 2 558 | 0 | 2 558 | 379 035 | 0 | 379 035 |
60903 | 674 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 691 | 0 | 691 |
61301 | 1 963 | 577 | 2 540 | 86 | 20 | 106 | 0 | 50 | 50 | 1 877 | 607 | 2 484 |
61304 | 4 524 | 0 | 4 524 | 3 460 | 0 | 3 460 | 3 994 | 0 | 3 994 | 5 058 | 0 | 5 058 |
70601 | 9 828 020 | 0 | 9 828 020 | 9 828 064 | 0 | 9 828 064 | 620 512 | 0 | 620 512 | 620 468 | 0 | 620 468 |
70603 | 191 119 530 | 0 | 191 119 530 | 191 119 530 | 0 | 191 119 530 | 28 667 976 | 0 | 28 667 976 | 28 667 976 | 0 | 28 667 976 |
70605 | 1 353 | 0 | 1 353 | 1 353 | 0 | 1 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 217 928 | 0 | 217 928 | 5 113 496 | 0 | 5 113 496 | 5 415 008 | 0 | 5 415 008 | 519 440 | 0 | 519 440 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 832 090 | 0 | 9 832 090 | 9 832 090 | 0 | 9 832 090 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 119 530 | 0 | 191 119 530 | 191 119 530 | 0 | 191 119 530 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 353 | 0 | 1 353 | 1 353 | 0 | 1 353 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 928 | 0 | 217 928 | 217 928 | 0 | 217 928 |
Итого по пассиву (баланс) | 530 970 629 | 280 848 877 | 811 819 506 | 1 050 562 191 | 272 272 237 | 1 322 834 428 | 1 253 760 900 | 353 993 753 | 1 607 754 653 | 734 169 338 | 362 570 393 | 1 096 739 731 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 23 371 | 0 | 23 371 | 6 205 | 0 | 6 205 | 29 540 | 0 | 29 540 | 36 | 0 | 36 |
90902 | 2 543 | 0 | 2 543 | 433 581 | 0 | 433 581 | 423 387 | 0 | 423 387 | 12 737 | 0 | 12 737 |
90908 | 0 | 1 343 043 | 1 343 043 | 0 | 115 632 | 115 632 | 0 | 12 405 | 12 405 | 0 | 1 446 270 | 1 446 270 |
91202 | 0 | 354 340 | 354 340 | 0 | 30 508 | 30 508 | 0 | 3 273 | 3 273 | 0 | 381 575 | 381 575 |
91219 | 0 | 50 543 | 50 543 | 0 | 27 049 | 27 049 | 0 | 51 678 | 51 678 | 0 | 25 914 | 25 914 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 1 399 474 | 0 | 1 399 474 | 802 601 | 0 | 802 601 | 596 873 | 0 | 596 873 |
91414 | 47 058 562 | 123 704 381 | 170 762 943 | 200 000 | 10 606 501 | 10 806 501 | 0 | 1 188 158 | 1 188 158 | 47 258 562 | 133 122 724 | 180 381 286 |
91501 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
91604 | 37 673 | 4 515 | 42 188 | 18 395 | 2 841 | 21 236 | 8 684 | 6 571 | 15 255 | 47 384 | 785 | 48 169 |
99998 | 46 031 839 | 0 | 46 031 839 | 26 917 563 | 0 | 26 917 563 | 21 904 875 | 0 | 21 904 875 | 51 044 527 | 0 | 51 044 527 |
Итого по активу (баланс) | 93 196 334 | 125 456 822 | 218 653 156 | 28 975 218 | 10 782 531 | 39 757 749 | 23 169 087 | 1 262 085 | 24 431 172 | 99 002 465 | 134 977 268 | 233 979 733 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 5 324 | 0 | 5 324 | 5 324 | 0 | 5 324 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 8 950 | 0 | 8 950 | 8 950 | 0 | 8 950 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 3 138 947 | 3 871 893 | 7 010 840 | 459 167 | 779 528 | 1 238 695 | 1 283 034 | 799 069 | 2 082 103 | 3 962 814 | 3 891 434 | 7 854 248 |
91317 | 17 041 346 | 11 563 954 | 28 605 300 | 13 153 638 | 7 420 195 | 20 573 833 | 12 143 285 | 13 133 241 | 25 276 526 | 16 030 993 | 17 277 000 | 33 307 993 |
91319 | 348 177 | 9 838 752 | 10 186 929 | 74 852 | 1 552 542 | 1 627 394 | 202 917 | 891 064 | 1 093 981 | 476 242 | 9 177 274 | 9 653 516 |
91507 | 228 677 | 0 | 228 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 677 | 0 | 228 677 |
91508 | 93 | 0 | 93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 93 | 0 | 93 |
99999 | 172 621 317 | 0 | 172 621 317 | 2 526 297 | 0 | 2 526 297 | 12 840 186 | 0 | 12 840 186 | 182 935 206 | 0 | 182 935 206 |
Итого по пассиву (баланс) | 193 378 557 | 25 274 599 | 218 653 156 | 16 228 229 | 9 752 265 | 25 980 494 | 26 483 697 | 14 823 374 | 41 307 071 | 203 634 025 | 30 345 708 | 233 979 733 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 897 514 | 0 | 4 897 514 | 0 | 0 | 0 | 4 897 514 | 0 | 4 897 514 | 0 | 0 | 0 |
93002 | 2 429 810 | 12 512 224 | 14 942 034 | 0 | 20 411 | 20 411 | 2 429 810 | 12 532 635 | 14 962 445 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 4 948 | 0 | 4 948 | 2 241 643 | 1 479 343 | 3 720 986 | 2 246 591 | 1 479 343 | 3 725 934 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 1 104 718 | 4 458 | 1 109 176 | 1 492 375 | 1 470 641 | 2 963 016 | 2 533 952 | 1 475 099 | 4 009 051 | 63 141 | 0 | 63 141 |
93303 | 2 024 849 | 1 383 719 | 3 408 568 | 3 078 203 | 1 454 329 | 4 532 532 | 3 232 410 | 2 836 677 | 6 069 087 | 1 870 642 | 1 371 | 1 872 013 |
93304 | 4 196 261 | 1 313 103 | 5 509 364 | 5 983 674 | 764 447 | 6 748 121 | 6 066 903 | 1 355 084 | 7 421 987 | 4 113 032 | 722 466 | 4 835 498 |
93305 | 1 125 457 | 35 333 415 | 36 458 872 | 3 829 914 | 40 786 687 | 44 616 601 | 1 481 136 | 37 424 853 | 38 905 989 | 3 474 235 | 38 695 249 | 42 169 484 |
93306 | 0 | 4 953 | 4 953 | 4 690 963 | 2 347 020 | 7 037 983 | 4 690 963 | 2 351 973 | 7 042 936 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 8 276 360 | 1 105 747 | 9 382 107 | 4 687 863 | 1 594 946 | 6 282 809 | 12 964 223 | 2 633 681 | 15 597 904 | 0 | 67 012 | 67 012 |
93308 | 1 390 021 | 1 996 493 | 3 386 514 | 3 027 771 | 3 256 577 | 6 284 348 | 4 416 492 | 3 263 697 | 7 680 189 | 1 300 | 1 989 373 | 1 990 673 |
93309 | 1 336 606 | 4 099 418 | 5 436 024 | 6 536 854 | 6 311 487 | 12 848 341 | 1 337 907 | 6 143 191 | 7 481 098 | 6 535 553 | 4 267 714 | 10 803 267 |
93310 | 38 039 234 | 2 044 256 | 40 083 490 | 44 991 500 | 5 077 322 | 50 068 822 | 44 327 842 | 2 524 018 | 46 851 860 | 38 702 892 | 4 597 560 | 43 300 452 |
93801 | 2 721 833 | 0 | 2 721 833 | 174 429 | 0 | 174 429 | 2 896 262 | 0 | 2 896 262 | 0 | 0 | 0 |
93804 | 4 545 484 | 0 | 4 545 484 | 0 | 0 | 0 | 4 545 484 | 0 | 4 545 484 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 126 390 607 | 6 265 883 | 132 656 490 | 123 582 030 | 3 861 128 | 127 443 158 | 2 808 577 | 2 404 755 | 5 213 332 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 15 302 682 | 31 110 458 | 46 413 140 | 14 685 302 | 28 182 448 | 42 867 750 | 617 380 | 2 928 010 | 3 545 390 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 297 336 905 | 0 | 297 336 905 | 183 368 747 | 0 | 183 368 747 | 113 968 158 | 0 | 113 968 158 |
Итого по активу (баланс) | 72 093 095 | 59 797 786 | 131 890 881 | 519 765 383 | 101 939 551 | 621 704 934 | 419 703 568 | 106 063 827 | 525 767 395 | 172 154 910 | 55 673 510 | 227 828 420 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 4 909 380 | 4 909 380 | 0 | 4 911 066 | 4 911 066 | 0 | 1 686 | 1 686 | 0 | 0 | 0 |
96002 | 3 316 552 | 11 622 098 | 14 938 650 | 3 316 552 | 11 645 908 | 14 962 460 | 0 | 23 810 | 23 810 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 4 953 | 4 953 | 1 394 521 | 2 283 710 | 3 678 231 | 1 394 521 | 2 278 757 | 3 673 278 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 4 500 | 1 105 747 | 1 110 247 | 1 399 021 | 2 565 529 | 3 964 550 | 1 394 521 | 1 526 794 | 2 921 315 | 0 | 67 012 | 67 012 |
96303 | 1 390 021 | 1 996 493 | 3 386 514 | 2 780 042 | 3 263 697 | 6 043 739 | 1 391 321 | 3 256 577 | 4 647 898 | 1 300 | 1 989 373 | 1 990 673 |
96304 | 1 336 606 | 4 099 418 | 5 436 024 | 1 337 907 | 6 143 191 | 7 481 098 | 670 989 | 6 311 487 | 6 982 476 | 669 688 | 4 267 714 | 4 937 402 |
96305 | 37 926 102 | 1 081 234 | 39 007 336 | 38 334 802 | 1 511 567 | 39 846 369 | 39 012 502 | 3 991 487 | 43 003 989 | 38 603 802 | 3 561 154 | 42 164 956 |
96306 | 4 948 | 0 | 4 948 | 2 287 231 | 4 846 278 | 7 133 509 | 2 282 283 | 4 846 278 | 7 128 561 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 1 104 718 | 8 186 758 | 9 291 476 | 2 574 593 | 13 135 974 | 15 710 567 | 1 533 016 | 4 949 216 | 6 482 232 | 63 141 | 0 | 63 141 |
96308 | 2 024 849 | 1 383 719 | 3 408 568 | 3 232 410 | 4 494 412 | 7 726 822 | 3 078 203 | 3 112 064 | 6 190 267 | 1 870 642 | 1 371 | 1 872 013 |
96309 | 4 196 261 | 1 313 103 | 5 509 364 | 6 066 903 | 1 377 375 | 7 444 278 | 5 983 674 | 6 778 354 | 12 762 028 | 4 113 032 | 6 714 082 | 10 827 114 |
96310 | 2 233 681 | 35 346 307 | 37 579 988 | 2 602 307 | 43 213 624 | 45 815 931 | 4 938 139 | 46 569 508 | 51 507 647 | 4 569 513 | 38 702 191 | 43 271 704 |
96801 | 2 762 574 | 0 | 2 762 574 | 2 932 858 | 0 | 2 932 858 | 170 284 | 0 | 170 284 | 0 | 0 | 0 |
96804 | 4 540 859 | 0 | 4 540 859 | 4 540 859 | 0 | 4 540 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 3 865 784 | 123 763 883 | 127 629 667 | 3 865 784 | 128 975 424 | 132 841 208 | 0 | 5 211 541 | 5 211 541 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 18 063 762 | 24 770 036 | 42 833 798 | 18 586 170 | 27 810 230 | 46 396 400 | 522 408 | 3 040 194 | 3 562 602 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 183 130 877 | 0 | 183 130 877 | 296 991 139 | 0 | 296 991 139 | 113 860 262 | 0 | 113 860 262 |
Итого по пассиву (баланс) | 60 841 671 | 71 049 210 | 131 890 881 | 277 860 429 | 247 926 250 | 525 786 679 | 381 292 546 | 240 431 672 | 621 724 218 | 164 273 788 | 63 554 632 | 227 828 420 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 695 001,0000 | 0 | 0 | 200 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 895 001,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 695 001,0000 | 0 | 0 | 200 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 895 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 200 000,0000 | 0 | 0 | 300 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 595 001,0000 | 0 | 0 | 1 546 132,0000 | 0 | 0 | 1 546 132,0000 | 0 | 0 | 1 595 001,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 695 001,0000 | 0 | 0 | 1 546 132,0000 | 0 | 0 | 1 746 132,0000 | 0 | 0 | 1 895 001,0000 |
Страница была полезной?