Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 697	3 433	23 130	24 387	9 095	33 482	24 271	9 274	33 545	19 813	3 254	23 067
20208	248	0	248	1 800	0	1 800	904	0	904	1 144	0	1 144
30102	415 635	0	415 635	1 617 513	0	1 617 513	1 556 462	0	1 556 462	476 686	0	476 686
30110	7 779	3 952	11 731	3 067	36 789	39 856	4 240	39 017	43 257	6 606	1 724	8 330
30202	1 621	0	1 621	2 514	0	2 514	0	0	0	4 135	0	4 135
30204	61	0	61	14	0	14	0	0	0	75	0	75
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	42	0	42	5 744	1 545	7 289	5 786	1 545	7 331	0	0	0
30602	11	0	11	3 351 785	0	3 351 785	3 351 774	0	3 351 774	22	0	22
32201	760	17	777	0	1	1	0	0	0	760	18	778
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	4 083	0	4 083	0	0	0	104	0	104	3 979	0	3 979
47408	0	0	0	85 938	42 443	128 381	85 938	42 443	128 381	0	0	0
47415	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
47423	41	0	41	9	910	919	3	910	913	47	0	47
50106	62 105	0	62 105	2 453 432	0	2 453 432	2 442 692	0	2 442 692	72 845	0	72 845
50107	0	0	0	1 285 996	0	1 285 996	1 254 583	0	1 254 583	31 413	0	31 413
50118	340 865	0	340 865	3 668 512	0	3 668 512	3 707 526	0	3 707 526	301 851	0	301 851
50121	63	0	63	57	0	57	75	0	75	45	0	45
51403	29 831	0	29 831	29 888	0	29 888	29 922	0	29 922	29 797	0	29 797
51404	0	0	0	19 570	0	19 570	0	0	0	19 570	0	19 570
60302	2 158	0	2 158	69	0	69	0	0	0	2 227	0	2 227
60306	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
60310	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
60312	7 708	0	7 708	2 554	0	2 554	1 897	0	1 897	8 365	0	8 365
60314	0	2	2	0	8	8	0	8	8	0	2	2
60323	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60401	5 707	0	5 707	0	0	0	86	0	86	5 621	0	5 621
60410	914	0	914	124	0	124	265	0	265	773	0	773
60411	919	0	919	176	0	176	0	0	0	1 095	0	1 095
60701	3 821	0	3 821	0	0	0	3 821	0	3 821	0	0	0
61008	245	0	245	27	0	27	9	0	9	263	0	263
61209	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61210	0	0	0	59 986	0	59 986	59 986	0	59 986	0	0	0
61403	3 925	0	3 925	122	0	122	113	0	113	3 934	0	3 934
70606	86 350	0	86 350	6 558	0	6 558	86 350	0	86 350	6 558	0	6 558
70607	1 976	0	1 976	537	0	537	2 288	0	2 288	225	0	225
70608	1 430	0	1 430	470	0	470	1 430	0	1 430	470	0	470
70706	0	0	0	90 436	0	90 436	0	0	0	90 436	0	90 436
70707	0	0	0	1 976	0	1 976	0	0	0	1 976	0	1 976
70708	0	0	0	1 430	0	1 430	0	0	0	1 430	0	1 430
Итого по активу (баланс)	1 004 632	7 404	1 012 036	12 724 486	90 791	12 815 277	12 630 320	93 197	12 723 517	1 098 798	4 998	1 103 796
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	325 000	0	325 000	475 000	0	475 000
10601	1 584	0	1 584	229	0	229	300	0	300	1 655	0	1 655
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 475	0	30 475	0	0	0	229	0	229	30 704	0	30 704
30232	37	98	135	8 106	1 296	9 402	8 112	1 198	9 310	43	0	43
30236	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
31502	0	0	0	2 006 690	0	2 006 690	2 006 690	0	2 006 690	0	0	0
31503	0	0	0	452 323	0	452 323	675 114	0	675 114	222 791	0	222 791
31504	235 376	0	235 376	235 376	0	235 376	0	0	0	0	0	0
40701	11 451	0	11 451	2 458	0	2 458	764	0	764	9 757	0	9 757
40702	88 070	0	88 070	1 630 193	36 446	1 666 639	1 712 850	36 446	1 749 296	170 727	0	170 727
40703	904	0	904	655	0	655	482	0	482	731	0	731
40802	2 753	0	2 753	17 115	0	17 115	18 488	0	18 488	4 126	0	4 126
40817	14 778	3 589	18 367	20 202	2 353	22 555	22 370	133	22 503	16 946	1 369	18 315
40905	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
40909	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
40911	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
40912	0	0	0	60	47	107	60	47	107	0	0	0
40913	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
42301	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
42302	4 250	0	4 250	145	0	145	34	0	34	4 139	0	4 139
42305	6 766	3 843	10 609	1	29	30	400	381	781	7 165	4 195	11 360
42306	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
42309	465	0	465	0	0	0	3	0	3	468	0	468
43802	26 935	0	26 935	615 174	0	615 174	630 885	0	630 885	42 646	0	42 646
45215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47407	0	0	0	91 682	36 697	128 379	91 682	36 697	128 379	0	0	0
47411	23	4	27	35	0	35	104	20	124	92	24	116
47416	99	0	99	25 955	0	25 955	25 868	0	25 868	12	0	12
47422	0	0	0	28	1 101	1 129	28	1 101	1 129	0	0	0
47425	41	0	41	1	0	1	7	0	7	47	0	47
47426	206	0	206	1 663	0	1 663	1 529	0	1 529	72	0	72
50120	1 976	0	1 976	885	0	885	648	0	648	1 739	0	1 739
60301	89	0	89	358	0	358	821	0	821	552	0	552
60305	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60311	37	0	37	83	0	83	46	0	46	0	0	0
60322	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0
60601	2 048	0	2 048	46	0	46	43	0	43	2 045	0	2 045
61304	164	0	164	31	0	31	8	0	8	141	0	141
70601	89 735	0	89 735	89 735	0	89 735	4 724	0	4 724	4 724	0	4 724
70602	63	0	63	288	0	288	669	0	669	444	0	444
70603	1 393	0	1 393	1 392	0	1 392	437	0	437	438	0	438
70701	0	0	0	0	0	0	89 735	0	89 735	89 735	0	89 735
70702	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
70703	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394
Итого по пассиву (баланс)	1 004 502	7 534	1 012 036	5 529 265	78 148	5 607 413	5 622 971	76 202	5 699 173	1 098 208	5 588	1 103 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 114	0	10 114	89	0	89	30	0	30	10 173	0	10 173
90902	22 823	0	22 823	2 649	0	2 649	248	0	248	25 224	0	25 224
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 719	0	4 719	0	0	0	1	0	1	4 718	0	4 718
99998	102 506	0	102 506	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	102 506	0	102 506
Итого по активу (баланс)	140 164	0	140 164	5 266	0	5 266	2 807	0	2 807	142 623	0	142 623
Пассив
91003	0	0	0	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	5 663	0	5 663	0	0	0	0	0	0	5 663	0	5 663
91507	96 766	0	96 766	0	0	0	0	0	0	96 766	0	96 766
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	37 658	0	37 658	224	0	224	2 683	0	2 683	40 117	0	40 117
Итого по пассиву (баланс)	140 164	0	140 164	2 752	0	2 752	5 211	0	5 211	142 623	0	142 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 058	4 058	0	4 058	4 058	0	0	0
99996	0	0	0	4 087	0	4 087	4 087	0	4 087	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 087	4 058	8 145	4 087	4 058	8 145	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 087	0	4 087	4 087	0	4 087	0	0	0
99997	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 145	0	8 145	8 145	0	8 145	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32 500 003,0000	0	0	4,0000	0	0	32 500 003,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	60 171,0000	0	0	3 588 446,0000	0	0	3 548 146,0000	0	0	100 471,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 560 174,0000	0	0	3 588 450,0000	0	0	36 048 149,0000	0	0	100 475,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	60 003,0000	0	0	3 548 149,0000	0	0	3 588 450,0000	0	0	100 304,0000
98070	0	0	32 500 000,0000	0	0	32 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 560 174,0000	0	0	36 048 149,0000	0	0	3 588 450,0000	0	0	100 475,0000

Страница была полезной?