Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 941	0	34 941	39 697	0	39 697	32 156	0	32 156	42 482	0	42 482
20202	633 568	149 588	783 156	8 061 100	560 275	8 621 375	8 254 328	456 553	8 710 881	440 340	253 310	693 650
20208	595 808	66	595 874	2 999 201	675	2 999 876	3 052 718	705	3 053 423	542 291	36	542 327
20209	122 559	10 967	133 526	4 639 110	235 862	4 874 972	4 671 821	235 533	4 907 354	89 848	11 296	101 144
30102	1 130 223	0	1 130 223	33 928 702	0	33 928 702	34 333 824	0	34 333 824	725 101	0	725 101
30110	137 546	354 622	492 168	2 762 138	347 786	3 109 924	2 810 889	553 694	3 364 583	88 795	148 714	237 509
30114	0	550 406	550 406	0	5 053 100	5 053 100	0	4 940 685	4 940 685	0	662 821	662 821
30202	189 355	0	189 355	2 026	0	2 026	0	0	0	191 381	0	191 381
30204	23 819	0	23 819	0	0	0	3 448	0	3 448	20 371	0	20 371
30221	0	0	0	372 000	8 060	380 060	372 000	8 060	380 060	0	0	0
30233	37 878	56	37 934	461 711	1 193	462 904	475 480	1 178	476 658	24 109	71	24 180
30302	429 300	123 645	552 945	25 589 357	101 264	25 690 621	25 768 787	94 620	25 863 407	249 870	130 289	380 159
30306	2 736 878	16 856	2 753 734	2 384 853	16 696	2 401 549	2 568 987	13 538	2 582 525	2 552 744	20 014	2 572 758
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	9 682	0	9 682	60	0	60	83	0	83	9 659	0	9 659
30602	1 270	0	1 270	40 000	0	40 000	38 106	0	38 106	3 164	0	3 164
32002	0	0	0	8 950 000	0	8 950 000	8 950 000	0	8 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	5 050 000	0	5 050 000	950 000	0	950 000
32004	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	141 563	141 563	0	584	584	0	140 979	140 979
44208	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
44906	31 000	0	31 000	40 000	0	40 000	14 000	0	14 000	57 000	0	57 000
44907	30 835	0	30 835	10 000	0	10 000	933	0	933	39 902	0	39 902
45104	60 200	0	60 200	0	0	0	60 200	0	60 200	0	0	0
45106	0	0	0	30 500	0	30 500	0	0	0	30 500	0	30 500
45107	652 639	0	652 639	17 194	0	17 194	50 692	0	50 692	619 141	0	619 141
45108	65 100	0	65 100	0	0	0	2 900	0	2 900	62 200	0	62 200
45201	305 036	0	305 036	1 028 685	0	1 028 685	924 490	0	924 490	409 231	0	409 231
45203	0	0	0	15 479	0	15 479	6 799	0	6 799	8 680	0	8 680
45204	91 907	0	91 907	180 576	0	180 576	94 620	0	94 620	177 863	0	177 863
45205	509 732	0	509 732	72 547	0	72 547	121 797	0	121 797	460 482	0	460 482
45206	3 630 090	0	3 630 090	552 890	0	552 890	510 904	0	510 904	3 672 076	0	3 672 076
45207	3 339 361	0	3 339 361	259 650	0	259 650	173 701	0	173 701	3 425 310	0	3 425 310
45208	5 624 724	0	5 624 724	350	0	350	65 165	0	65 165	5 559 909	0	5 559 909
45306	68 900	0	68 900	0	0	0	1 750	0	1 750	67 150	0	67 150
45307	15 140	0	15 140	2 400	0	2 400	750	0	750	16 790	0	16 790
45308	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45401	11 772	0	11 772	19 116	0	19 116	18 186	0	18 186	12 702	0	12 702
45403	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
45404	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	85	0	85	8 575	0	8 575	8 435	0	8 435	225	0	225
45406	11 808	0	11 808	450	0	450	3 797	0	3 797	8 461	0	8 461
45407	128 189	0	128 189	5 967	0	5 967	12 990	0	12 990	121 166	0	121 166
45408	96 621	0	96 621	0	0	0	6 086	0	6 086	90 535	0	90 535
45504	999	0	999	310	0	310	401	0	401	908	0	908
45505	21 515	0	21 515	2 215	0	2 215	4 411	0	4 411	19 319	0	19 319
45506	534 620	6 285	540 905	24 395	455	24 850	39 504	311	39 815	519 511	6 429	525 940
45507	1 631 985	16 943	1 648 928	58 153	1 226	59 379	46 477	836	47 313	1 643 661	17 333	1 660 994
45509	136 689	0	136 689	249 984	0	249 984	209 129	0	209 129	177 544	0	177 544
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	456 056	0	456 056	14 482	0	14 482	6 229	0	6 229	464 309	0	464 309
45815	15 648	0	15 648	9 173	0	9 173	4 891	0	4 891	19 930	0	19 930
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	40 088	0	40 088	5 979	0	5 979	5 979	0	5 979	40 088	0	40 088
45915	1 369	0	1 369	553	0	553	333	0	333	1 589	0	1 589
47404	0	31 080	31 080	0	2 486	2 486	0	230	230	0	33 336	33 336
47408	0	0	0	3 711 947	3 897 449	7 609 396	3 711 947	3 897 449	7 609 396	0	0	0
47423	5 527	21	5 548	19 050	132 761	151 811	19 462	132 394	151 856	5 115	388	5 503
47427	175 290	190	175 480	175 473	238	175 711	167 525	191	167 716	183 238	237	183 475
47802	42 977	0	42 977	0	0	0	0	0	0	42 977	0	42 977
50205	332 131	0	332 131	1 903	0	1 903	0	0	0	334 034	0	334 034
50207	1 033 758	0	1 033 758	14 150	0	14 150	2 045	0	2 045	1 045 863	0	1 045 863
50208	991 190	0	991 190	38 613	0	38 613	0	0	0	1 029 803	0	1 029 803
50221	7 317	0	7 317	8 677	0	8 677	9 914	0	9 914	6 080	0	6 080
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60302	1 905	0	1 905	7 294	0	7 294	2 600	0	2 600	6 599	0	6 599
60306	0	0	0	10 629	0	10 629	10 629	0	10 629	0	0	0
60308	0	0	0	489	0	489	422	0	422	67	0	67
60310	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60312	324 141	0	324 141	16 885	0	16 885	47 083	0	47 083	293 943	0	293 943
60323	1 430	0	1 430	4 545	0	4 545	111	0	111	5 864	0	5 864
60401	690 552	0	690 552	0	0	0	12	0	12	690 540	0	690 540
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	25 393	0	25 393	0	0	0	0	0	0	25 393	0	25 393
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	25 380	0	25 380	0	0	0	0	0	0	25 380	0	25 380
61002	255	0	255	163	0	163	162	0	162	256	0	256
61008	5 012	0	5 012	1 385	0	1 385	2 089	0	2 089	4 308	0	4 308
61009	4 814	0	4 814	928	0	928	818	0	818	4 924	0	4 924
61011	196 620	0	196 620	0	0	0	0	0	0	196 620	0	196 620
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	48 412	0	48 412	105	0	105	2 134	0	2 134	46 383	0	46 383
70606	5 388 307	0	5 388 307	440 624	0	440 624	5 388 509	0	5 388 509	440 422	0	440 422
70608	1 431 251	0	1 431 251	194 115	0	194 115	1 431 251	0	1 431 251	194 115	0	194 115
70611	109 025	0	109 025	0	0	0	109 025	0	109 025	0	0	0
70612	121 923	0	121 923	0	0	0	121 923	0	121 923	0	0	0
70706	0	0	0	5 403 261	0	5 403 261	5 403 261	0	5 403 261	0	0	0
70708	0	0	0	1 431 250	0	1 431 250	1 431 250	0	1 431 250	0	0	0
70711	0	0	0	122 335	0	122 335	122 335	0	122 335	0	0	0
70712	0	0	0	121 923	0	121 923	121 923	0	121 923	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 192 691	1 260 725	38 453 416	110 574 613	10 501 089	121 075 702	118 278 897	10 336 561	128 615 458	29 488 407	1 425 253	30 913 660
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	7 317	0	7 317	9 914	0	9 914	8 677	0	8 677	6 080	0	6 080
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 372 152	0	1 372 152	0	0	0	0	0	0	1 372 152	0	1 372 152
30109	324 096	11	324 107	6	143	149	822	144	966	324 912	12	324 924
30126	9	0	9	0	0	0	612	0	612	621	0	621
30220	7 701	0	7 701	22 744	0	22 744	15 681	0	15 681	638	0	638
30223	0	0	0	59 388	0	59 388	62 673	0	62 673	3 285	0	3 285
30226	51	0	51	49	0	49	69	0	69	71	0	71
30232	11 526	1	11 527	558 042	27 187	585 229	559 963	27 188	587 151	13 447	2	13 449
30301	429 300	123 645	552 945	25 768 787	94 620	25 863 407	25 589 357	101 264	25 690 621	249 870	130 289	380 159
30305	2 736 878	16 856	2 753 734	2 568 987	13 538	2 582 525	2 384 853	16 696	2 401 549	2 552 744	20 014	2 572 758
30601	138	0	138	74	0	74	48	0	48	112	0	112
31203	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31205	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
31206	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31306	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31309	47 470	0	47 470	1 420	0	1 420	0	0	0	46 050	0	46 050
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	0	0	0	55 000	0	55 000	66 000	0	66 000	11 000	0	11 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40602	10 215	0	10 215	155 065	0	155 065	145 587	0	145 587	737	0	737
40603	0	0	0	523	0	523	530	0	530	7	0	7
40701	147 227	887	148 114	488 770	142	488 912	762 231	348	762 579	420 688	1 093	421 781
40702	2 545 581	581 841	3 127 422	44 044 044	12 140 194	56 184 238	43 788 541	12 129 175	55 917 716	2 290 078	570 822	2 860 900
40703	171 930	92	172 022	511 285	1	511 286	522 929	7	522 936	183 574	98	183 672
40802	132 236	0	132 236	1 437 819	1 989	1 439 808	1 419 870	1 989	1 421 859	114 287	0	114 287
40807	156	162	318	3	1	4	2	14	16	155	175	330
40817	2 423 531	10 444	2 433 975	3 064 334	3 051	3 067 385	2 679 841	3 305	2 683 146	2 039 038	10 698	2 049 736
40820	1 690	1	1 691	1 113	0	1 113	936	0	936	1 513	1	1 514
40821	91 489	0	91 489	389 468	0	389 468	303 980	0	303 980	6 001	0	6 001
40901	0	0	0	5 812	0	5 812	5 812	0	5 812	0	0	0
40905	0	0	0	9 387	0	9 387	9 387	0	9 387	0	0	0
40906	0	0	0	1 655 840	0	1 655 840	1 655 840	0	1 655 840	0	0	0
40909	0	0	0	6 309	5 210	11 519	6 309	5 210	11 519	0	0	0
40910	0	0	0	912	1 980	2 892	912	1 980	2 892	0	0	0
40911	14	0	14	76 325	0	76 325	78 098	0	78 098	1 787	0	1 787
40912	0	0	0	7 234	3 662	10 896	7 234	3 662	10 896	0	0	0
40913	0	0	0	1 019	362	1 381	1 019	362	1 381	0	0	0
42002	4 000	0	4 000	17 000	0	17 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42003	214 000	0	214 000	179 000	0	179 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42004	55 000	0	55 000	0	0	0	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000
42005	691 676	0	691 676	106 000	0	106 000	159 000	0	159 000	744 676	0	744 676
42006	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
42007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42102	940 630	0	940 630	9 107 275	0	9 107 275	9 183 201	0	9 183 201	1 016 556	0	1 016 556
42103	407 000	0	407 000	245 000	0	245 000	381 600	0	381 600	543 600	0	543 600
42104	430 985	0	430 985	187 500	0	187 500	92 000	0	92 000	335 485	0	335 485
42105	997 206	0	997 206	5 700	0	5 700	44 700	0	44 700	1 036 206	0	1 036 206
42106	104 063	0	104 063	4 000	17	4 017	0	3 095	3 095	100 063	3 078	103 141
42203	10 000	0	10 000	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
42204	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42205	11 600	0	11 600	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	16 600	0	16 600
42301	61 631	6 025	67 656	82 052	29 624	111 676	65 678	26 606	92 284	45 257	3 007	48 264
42303	590	2 791	3 381	472	993	1 465	2	471	473	120	2 269	2 389
42304	425	1 670	2 095	0	546	546	0	131	131	425	1 255	1 680
42305	7 143	3 143	10 286	676	30	706	572	475	1 047	7 039	3 588	10 627
42306	9 997 737	524 313	10 522 050	943 396	37 535	980 931	912 749	206 179	1 118 928	9 967 090	692 957	10 660 047
42309	19 483	0	19 483	0	0	0	387	0	387	19 870	0	19 870
42506	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42601	100	24	124	150	317	467	166	319	485	116	26	142
42603	0	452	452	0	461	461	0	493	493	0	484	484
42606	14 149	3 629	17 778	1 156	96	1 252	265	297	562	13 258	3 830	17 088
43701	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
43801	0	0	0	6 374	0	6 374	6 374	0	6 374	0	0	0
44915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45115	1 710	0	1 710	351	0	351	164	0	164	1 523	0	1 523
45215	721 856	0	721 856	53 954	0	53 954	102 105	0	102 105	770 007	0	770 007
45315	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
45415	6 680	0	6 680	2 054	0	2 054	2 186	0	2 186	6 812	0	6 812
45515	39 880	0	39 880	8 992	0	8 992	11 630	0	11 630	42 518	0	42 518
45818	441 069	0	441 069	620	0	620	29 572	0	29 572	470 021	0	470 021
45918	41 546	0	41 546	70	0	70	172	0	172	41 648	0	41 648
47407	0	0	0	3 896 969	3 712 158	7 609 127	3 896 969	3 712 158	7 609 127	0	0	0
47411	58 977	10 126	69 103	15 708	1 194	16 902	66 138	2 670	68 808	109 407	11 602	121 009
47416	3 872	0	3 872	223 410	141	223 551	220 671	141	220 812	1 133	0	1 133
47422	170	6	176	16 318	4 345	20 663	16 279	4 339	20 618	131	0	131
47425	40 319	0	40 319	27 089	0	27 089	24 694	0	24 694	37 924	0	37 924
47426	60 502	0	60 502	44 578	518	45 096	40 978	518	41 496	56 902	0	56 902
50219	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
50220	34 941	0	34 941	32 156	0	32 156	39 697	0	39 697	42 482	0	42 482
50408	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
52301	0	0	0	204 569	0	204 569	204 569	0	204 569	0	0	0
60301	5 737	0	5 737	31 543	0	31 543	28 087	0	28 087	2 281	0	2 281
60305	0	0	0	14 722	0	14 722	14 722	0	14 722	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 980	0	1 980	383	0	383	483	0	483	2 080	0	2 080
60311	1 279	0	1 279	17 872	0	17 872	17 482	0	17 482	889	0	889
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	2 823	0	2 823	275	0	275	3	0	3	2 551	0	2 551
60322	274	0	274	4 194	0	4 194	4 425	0	4 425	505	0	505
60324	28 198	0	28 198	7 136	0	7 136	686	0	686	21 748	0	21 748
60405	22 754	0	22 754	105	0	105	17 068	0	17 068	39 717	0	39 717
60601	324 847	0	324 847	11	0	11	4 401	0	4 401	329 237	0	329 237
60602	5 936	0	5 936	0	0	0	70	0	70	6 006	0	6 006
60603	6 440	0	6 440	0	0	0	284	0	284	6 724	0	6 724
61012	24 823	0	24 823	0	0	0	18 617	0	18 617	43 440	0	43 440
61304	189	0	189	45	0	45	27	0	27	171	0	171
61501	960	0	960	126	0	126	3 065	0	3 065	3 899	0	3 899
70601	5 904 694	0	5 904 694	5 904 695	0	5 904 695	387 161	0	387 161	387 160	0	387 160
70603	1 430 055	0	1 430 055	1 430 055	0	1 430 055	190 872	0	190 872	190 872	0	190 872
70701	0	0	0	5 904 821	0	5 904 821	5 904 821	0	5 904 821	0	0	0
70703	0	0	0	1 430 056	0	1 430 056	1 430 056	0	1 430 056	0	0	0
70801	0	0	0	7 078 674	0	7 078 674	7 334 877	0	7 334 877	256 203	0	256 203
Итого по пассиву (баланс)	37 167 297	1 286 119	38 453 416	118 898 481	16 080 063	134 978 544	111 189 544	16 249 244	127 438 788	29 458 360	1 455 300	30 913 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	922 871	0	922 871	229 588	0	229 588	16 888	0	16 888	1 135 571	0	1 135 571
90902	3 249 698	0	3 249 698	174 614	0	174 614	273 786	0	273 786	3 150 526	0	3 150 526
91202	195	0	195	5	0	5	12	0	12	188	0	188
91203	30	0	30	77	0	77	78	0	78	29	0	29
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91411	898 841	0	898 841	261 232	0	261 232	646 886	0	646 886	513 187	0	513 187
91412	49 650	0	49 650	0	0	0	2 600	0	2 600	47 050	0	47 050
91414	32 626 454	45 308	32 671 762	1 572 179	3 423	1 575 602	607 700	274	607 974	33 590 933	48 457	33 639 390
91418	42 977	0	42 977	0	0	0	0	0	0	42 977	0	42 977
91501	68 424	0	68 424	0	0	0	0	0	0	68 424	0	68 424
91604	144 492	0	144 492	15 981	0	15 981	8 361	0	8 361	152 112	0	152 112
91704	184 016	0	184 016	0	0	0	1	0	1	184 015	0	184 015
91802	483 825	0	483 825	0	0	0	35	0	35	483 790	0	483 790
91803	10 606	0	10 606	14	0	14	0	0	0	10 620	0	10 620
99998	34 680 850	0	34 680 850	3 215 510	0	3 215 510	4 123 107	0	4 123 107	33 773 253	0	33 773 253
Итого по активу (баланс)	73 574 368	45 308	73 619 676	5 469 201	3 423	5 472 624	5 679 455	274	5 679 729	73 364 114	48 457	73 412 571
Пассив
91311	494 057	0	494 057	1 920	0	1 920	0	0	0	492 137	0	492 137
91312	30 628 184	0	30 628 184	1 287 407	18	1 287 425	966 329	3 096	969 425	30 307 106	3 078	30 310 184
91315	393 885	0	393 885	129 354	18	129 372	6 945	3 096	10 041	271 476	3 078	274 554
91316	459 302	0	459 302	226 143	0	226 143	230 333	0	230 333	463 492	0	463 492
91317	2 511 735	756	2 512 491	2 481 735	5	2 481 740	1 979 742	57	1 979 799	2 009 742	808	2 010 550
91318	84 646	0	84 646	1 259	0	1 259	30 653	0	30 653	114 040	0	114 040
91507	108 285	0	108 285	0	0	0	11	0	11	108 296	0	108 296
99999	38 938 826	0	38 938 826	1 360 240	0	1 360 240	2 060 732	0	2 060 732	39 639 318	0	39 639 318
Итого по пассиву (баланс)	73 618 920	756	73 619 676	5 488 058	41	5 488 099	5 274 745	6 249	5 280 994	73 405 607	6 964	73 412 571
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 227 090,0000	0	0	66 387,0000	0	0	29 692,0000	0	0	17 263 785,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 227 090,0000	0	0	66 387,0000	0	0	29 692,0000	0	0	17 263 785,0000
Пассив
98040	0	0	14 902 048,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 902 048,0000
98050	0	0	592 946,0000	0	0	0,0000	0	0	66 387,0000	0	0	659 333,0000
98070	0	0	1 732 096,0000	0	0	894 121,0000	0	0	864 429,0000	0	0	1 702 404,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 227 090,0000	0	0	894 121,0000	0	0	930 816,0000	0	0	17 263 785,0000

Страница была полезной?