Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 329	10 472	35 801	225 974	128 907	354 881	236 452	122 233	358 685	14 851	17 146	31 997
20209	0	0	0	116 032	0	116 032	116 032	0	116 032	0	0	0
30102	28 486	0	28 486	1 970 560	0	1 970 560	1 988 869	0	1 988 869	10 177	0	10 177
30110	25 580	41 517	67 097	1 073 362	170 711	1 244 073	1 001 937	166 673	1 168 610	97 005	45 555	142 560
30114	0	16 417	16 417	0	270 027	270 027	0	235 168	235 168	0	51 276	51 276
30202	15 986	0	15 986	116	0	116	0	0	0	16 102	0	16 102
30204	4 026	0	4 026	1 272	0	1 272	0	0	0	5 298	0	5 298
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30233	0	33	33	200	944	1 144	189	949	1 138	11	28	39
30302	0	0	0	704	72	776	676	61	737	28	11	39
30306	2 000	0	2 000	41 701	0	41 701	38 691	0	38 691	5 010	0	5 010
30424	8 633	0	8 633	131 862	0	131 862	138 006	0	138 006	2 489	0	2 489
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	115 000	0	115 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	115 000	0	115 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45206	48 895	0	48 895	6 970	0	6 970	17 310	0	17 310	38 555	0	38 555
45207	205 559	0	205 559	29 140	0	29 140	6 687	0	6 687	228 012	0	228 012
45208	105 396	0	105 396	1 500	0	1 500	0	0	0	106 896	0	106 896
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	4 524	0	4 524	1 003	0	1 003	45	0	45	5 482	0	5 482
45407	22 710	0	22 710	0	0	0	2 085	0	2 085	20 625	0	20 625
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45504	563	0	563	15	0	15	8	0	8	570	0	570
45505	18 201	0	18 201	300	0	300	820	0	820	17 681	0	17 681
45506	16 613	0	16 613	9 510	0	9 510	1 215	0	1 215	24 908	0	24 908
45507	122 008	0	122 008	0	0	0	1 077	0	1 077	120 931	0	120 931
45605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45705	0	1 331	1 331	0	111	111	0	199	199	0	1 243	1 243
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	607	0	607	70	0	70	0	0	0	677	0	677
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	135 441	135 441	0	135 441	135 441	0	0	0
47408	0	0	0	128	2 330	2 458	128	2 330	2 458	0	0	0
47423	9	0	9	3	63 819	63 822	1	63 819	63 820	11	0	11
47427	249	0	249	692	0	692	135	0	135	806	0	806
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	61 387	0	61 387	382	0	382	0	0	0	61 769	0	61 769
60302	23	0	23	43	0	43	46	0	46	20	0	20
60308	0	0	0	119	0	119	54	0	54	65	0	65
60310	54	0	54	72	0	72	94	0	94	32	0	32
60312	1 299	0	1 299	1 757	0	1 757	1 620	0	1 620	1 436	0	1 436
60323	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60401	21 432	0	21 432	0	0	0	0	0	0	21 432	0	21 432
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	54	0	54	93	0	93	95	0	95	52	0	52
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61403	450	0	450	7	0	7	101	0	101	356	0	356
70606	302 609	0	302 609	18 867	0	18 867	302 609	0	302 609	18 867	0	18 867
70608	73 733	0	73 733	12 888	0	12 888	73 733	0	73 733	12 888	0	12 888
70611	9 093	0	9 093	810	0	810	9 093	0	9 093	810	0	810
70706	0	0	0	303 344	0	303 344	2	0	2	303 342	0	303 342
70708	0	0	0	73 733	0	73 733	0	0	0	73 733	0	73 733
70711	0	0	0	9 093	0	9 093	0	0	0	9 093	0	9 093
Итого по активу (баланс)	1 387 005	69 770	1 456 775	4 614 167	772 362	5 386 529	4 547 855	726 873	5 274 728	1 453 317	115 259	1 568 576
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 930	0	6 930	0	0	0	0	0	0	6 930	0	6 930
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	105 937	0	105 937	0	0	0	0	0	0	105 937	0	105 937
30126	466	0	466	1 103	0	1 103	2 052	0	2 052	1 415	0	1 415
30232	438	0	438	1 133	1 292	2 425	695	1 292	1 987	0	0	0
30301	0	0	0	676	61	737	704	72	776	28	11	39
30305	2 000	0	2 000	38 691	0	38 691	41 701	0	41 701	5 010	0	5 010
40702	158 427	46 719	205 146	1 426 278	628 085	2 054 363	1 472 672	661 761	2 134 433	204 821	80 395	285 216
40703	21 735	0	21 735	22 532	18	22 550	22 663	18	22 681	21 866	0	21 866
40802	26 162	0	26 162	65 467	0	65 467	61 549	0	61 549	22 244	0	22 244
40817	17 939	3 188	21 127	38 962	7 833	46 795	38 838	6 890	45 728	17 815	2 245	20 060
40820	309	227	536	462	205	667	754	219	973	601	241	842
40821	1 898	0	1 898	28 098	0	28 098	26 988	0	26 988	788	0	788
40905	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40906	0	0	0	13 694	0	13 694	13 694	0	13 694	0	0	0
40909	0	0	0	91	629	720	91	629	720	0	0	0
40910	0	0	0	16	251	267	16	251	267	0	0	0
40911	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
40912	0	0	0	73	1 073	1 146	73	1 073	1 146	0	0	0
40913	0	0	0	29	142	171	29	142	171	0	0	0
42103	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42104	52 100	0	52 100	9 100	0	9 100	2 000	0	2 000	45 000	0	45 000
42105	3 100	0	3 100	3 000	0	3 000	0	0	0	100	0	100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	17 044	436	17 480	30 926	3 900	34 826	31 275	3 611	34 886	17 393	147	17 540
42303	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009
42304	762	0	762	25	0	25	0	0	0	737	0	737
42305	19 172	25 289	44 461	1 934	1 594	3 528	2 132	7 745	9 877	19 370	31 440	50 810
42306	126 767	0	126 767	8 129	0	8 129	10 585	0	10 585	129 223	0	129 223
42601	1 370	1	1 371	2 580	150	2 730	2 322	150	2 472	1 112	1	1 113
42605	0	661	661	0	6	6	0	57	57	0	712	712
42606	876	0	876	377	0	377	16	0	16	515	0	515
45215	45 277	0	45 277	970	0	970	3 691	0	3 691	47 998	0	47 998
45315	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
45415	13 962	0	13 962	2 037	0	2 037	1 003	0	1 003	12 928	0	12 928
45515	13 488	0	13 488	131	0	131	508	0	508	13 865	0	13 865
45615	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45715	666	0	666	53	0	53	9	0	9	622	0	622
45818	15 599	0	15 599	0	0	0	70	0	70	15 669	0	15 669
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	0	0	0	96 166	95 556	191 722	96 166	95 556	191 722	0	0	0
47407	0	0	0	30 657	30 490	61 147	30 657	30 490	61 147	0	0	0
47411	3 665	490	4 155	695	23	718	980	155	1 135	3 950	622	4 572
47416	0	0	0	254	0	254	261	0	261	7	0	7
47422	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
47425	11 856	0	11 856	6 151	0	6 151	4 908	0	4 908	10 613	0	10 613
47426	22	0	22	22	0	22	10	0	10	10	0	10
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
60301	167	0	167	2 025	0	2 025	2 078	0	2 078	220	0	220
60305	0	0	0	3 017	0	3 017	3 017	0	3 017	0	0	0
60309	326	0	326	328	0	328	89	0	89	87	0	87
60311	1 000	0	1 000	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	1 000	0	1 000
60324	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60405	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
60601	9 232	0	9 232	0	0	0	131	0	131	9 363	0	9 363
61012	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	333 616	0	333 616	333 616	0	333 616	20 989	0	20 989	20 989	0	20 989
70603	73 949	0	73 949	73 949	0	73 949	12 450	0	12 450	12 450	0	12 450
70701	0	0	0	0	0	0	333 623	0	333 623	333 623	0	333 623
70703	0	0	0	0	0	0	73 949	0	73 949	73 949	0	73 949
Итого по пассиву (баланс)	1 379 764	77 011	1 456 775	2 245 947	771 308	3 017 255	2 318 945	810 111	3 129 056	1 452 762	115 814	1 568 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 477	0	7 477	0	0	0	0	0	0	7 477	0	7 477
90901	8 947	0	8 947	4 958	0	4 958	4 184	0	4 184	9 721	0	9 721
90902	77 332	0	77 332	3 516	0	3 516	4 578	0	4 578	76 270	0	76 270
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 937	0	11 937	36 355	0	36 355	3 995	0	3 995	44 297	0	44 297
91501	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
91604	6 489	0	6 489	10	0	10	0	0	0	6 499	0	6 499
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 403 538	0	1 403 538	45 955	0	45 955	54 484	0	54 484	1 395 009	0	1 395 009
Итого по активу (баланс)	1 526 548	0	1 526 548	90 794	0	90 794	67 241	0	67 241	1 550 101	0	1 550 101
Пассив
91003	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91004	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
91312	1 161 736	0	1 161 736	3 644	0	3 644	1 968	0	1 968	1 160 060	0	1 160 060
91315	18 025	0	18 025	3 150	0	3 150	0	0	0	14 875	0	14 875
91316	655	0	655	60	0	60	0	0	0	595	0	595
91317	221 039	845	221 884	46 234	8	46 242	42 335	264	42 599	217 140	1 101	218 241
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	123 010	0	123 010	11 809	0	11 809	43 891	0	43 891	155 092	0	155 092
Итого по пассиву (баланс)	1 525 703	845	1 526 548	66 285	8	66 293	89 582	264	89 846	1 549 000	1 101	1 550 101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 924,0000
Пассив
98040	0	0	6 166 764,0000	0	0	6 888,0000	0	0	6 888,0000	0	0	6 166 764,0000
98050	0	0	930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	930,0000
98070	0	0	415 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	6 888,0000	0	0	6 888,0000	0	0	6 582 924,0000

Страница была полезной?