Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 519	0	51 519	261 211	0	261 211	196 274	0	196 274	116 456	0	116 456
20209	0	0	0	48 863	0	48 863	48 863	0	48 863	0	0	0
30102	615 447	0	615 447	4 194 126	0	4 194 126	4 197 537	0	4 197 537	612 036	0	612 036
30110	1 392	0	1 392	2 174	0	2 174	2 691	0	2 691	875	0	875
30202	42 726	0	42 726	849	0	849	0	0	0	43 575	0	43 575
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	37	0	37	115	0	115	0	0	0	152	0	152
45201	22 548	0	22 548	78 658	0	78 658	66 129	0	66 129	35 077	0	35 077
45204	10 710	0	10 710	0	0	0	8 000	0	8 000	2 710	0	2 710
45205	91 817	0	91 817	11 250	0	11 250	45 012	0	45 012	58 055	0	58 055
45206	162 691	0	162 691	83 456	0	83 456	25 319	0	25 319	220 828	0	220 828
45207	233 823	0	233 823	26 906	0	26 906	33 330	0	33 330	227 399	0	227 399
45208	16 282	0	16 282	0	0	0	233	0	233	16 049	0	16 049
45407	10 356	0	10 356	0	0	0	1 208	0	1 208	9 148	0	9 148
45505	865	0	865	1 575	0	1 575	189	0	189	2 251	0	2 251
45506	128 239	0	128 239	5 050	0	5 050	12 472	0	12 472	120 817	0	120 817
45507	35 824	0	35 824	150	0	150	1 984	0	1 984	33 990	0	33 990
45812	17 910	0	17 910	7 325	0	7 325	1 178	0	1 178	24 057	0	24 057
45815	12 673	0	12 673	2 861	0	2 861	710	0	710	14 824	0	14 824
45912	925	0	925	21	0	21	21	0	21	925	0	925
45915	1 276	0	1 276	326	0	326	196	0	196	1 406	0	1 406
47423	605	0	605	235	0	235	303	0	303	537	0	537
47427	8 651	0	8 651	9 696	0	9 696	9 441	0	9 441	8 906	0	8 906
51502	0	0	0	50 134	0	50 134	50 134	0	50 134	0	0	0
60302	220	0	220	288	0	288	99	0	99	409	0	409
60306	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60312	8 730	0	8 730	6 337	0	6 337	11 720	0	11 720	3 347	0	3 347
60323	97	0	97	17	0	17	15	0	15	99	0	99
60401	26 865	0	26 865	861	0	861	0	0	0	27 726	0	27 726
60701	0	0	0	1 760	0	1 760	862	0	862	898	0	898
61002	0	0	0	19	0	19	1	0	1	18	0	18
61008	10	0	10	176	0	176	175	0	175	11	0	11
61009	23	0	23	139	0	139	139	0	139	23	0	23
61011	6 554	0	6 554	9	0	9	6 563	0	6 563	0	0	0
61209	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
61210	0	0	0	50 134	0	50 134	50 134	0	50 134	0	0	0
61403	421	0	421	2 492	0	2 492	77	0	77	2 836	0	2 836
70606	696 606	0	696 606	47 609	0	47 609	149	0	149	744 066	0	744 066
70611	6 791	0	6 791	409	0	409	0	0	0	7 200	0	7 200
Итого по активу (баланс)	2 362 633	0	2 362 633	4 913 765	0	4 913 765	4 939 692	0	4 939 692	2 336 706	0	2 336 706
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	131 330	0	131 330	0	0	0	0	0	0	131 330	0	131 330
30232	0	0	0	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0
32015	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	57 349	0	57 349	57 349	0	57 349	0	0	0
40603	750	0	750	9 876	0	9 876	9 916	0	9 916	790	0	790
40701	92	0	92	1 392	0	1 392	2 311	0	2 311	1 011	0	1 011
40702	259 641	0	259 641	5 535 021	0	5 535 021	5 489 040	0	5 489 040	213 660	0	213 660
40703	46 908	0	46 908	119 155	0	119 155	78 282	0	78 282	6 035	0	6 035
40802	6 185	0	6 185	67 294	0	67 294	66 573	0	66 573	5 464	0	5 464
40817	11 270	0	11 270	73 355	0	73 355	69 006	0	69 006	6 921	0	6 921
40821	150	0	150	260	0	260	113	0	113	3	0	3
40905	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
40906	0	0	0	588 838	0	588 838	588 838	0	588 838	0	0	0
40911	729	0	729	20 744	0	20 744	20 290	0	20 290	275	0	275
42301	4 746	0	4 746	16 040	0	16 040	15 003	0	15 003	3 709	0	3 709
42306	843 439	0	843 439	85 474	0	85 474	54 012	0	54 012	811 977	0	811 977
42307	138 873	0	138 873	24 558	0	24 558	82 351	0	82 351	196 666	0	196 666
45215	33 119	0	33 119	21 596	0	21 596	10 439	0	10 439	21 962	0	21 962
45415	99	0	99	14	0	14	0	0	0	85	0	85
45515	6 414	0	6 414	1 418	0	1 418	459	0	459	5 455	0	5 455
45818	25 000	0	25 000	291	0	291	4 781	0	4 781	29 490	0	29 490
45918	1 441	0	1 441	10	0	10	43	0	43	1 474	0	1 474
47411	7 345	0	7 345	4 803	0	4 803	4 489	0	4 489	7 031	0	7 031
47416	47	0	47	6 738	0	6 738	6 691	0	6 691	0	0	0
47422	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
47425	2 789	0	2 789	6 791	0	6 791	7 632	0	7 632	3 630	0	3 630
51510	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	624	0	624	2 698	0	2 698	3 186	0	3 186	1 112	0	1 112
60305	0	0	0	5 134	0	5 134	5 134	0	5 134	0	0	0
60309	2	0	2	26	0	26	26	0	26	2	0	2
60311	118	0	118	7 418	0	7 418	7 353	0	7 353	53	0	53
60322	0	0	0	65	0	65	83	0	83	18	0	18
60324	97	0	97	2	0	2	4	0	4	99	0	99
60601	11 682	0	11 682	0	0	0	242	0	242	11 924	0	11 924
61301	31	0	31	26	0	26	0	0	0	5	0	5
70601	728 754	0	728 754	418	0	418	48 731	0	48 731	777 067	0	777 067
Итого по пассиву (баланс)	2 362 633	0	2 362 633	6 663 141	0	6 663 141	6 637 214	0	6 637 214	2 336 706	0	2 336 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	102 445	0	102 445	1 964	0	1 964	3 231	0	3 231	101 178	0	101 178
90902	107 080	0	107 080	5 014	0	5 014	10 388	0	10 388	101 706	0	101 706
91414	1 700 865	0	1 700 865	160 573	0	160 573	29 803	0	29 803	1 831 635	0	1 831 635
91501	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
91502	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91604	10 411	0	10 411	3 154	0	3 154	3 663	0	3 663	9 902	0	9 902
91704	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
91802	19 279	0	19 279	0	0	0	0	0	0	19 279	0	19 279
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	1 357 696	0	1 357 696	290 616	0	290 616	179 006	0	179 006	1 469 306	0	1 469 306
Итого по активу (баланс)	3 311 877	0	3 311 877	461 321	0	461 321	226 095	0	226 095	3 547 103	0	3 547 103
Пассив
91003	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
91312	1 184 811	0	1 184 811	25 344	0	25 344	84 116	0	84 116	1 243 583	0	1 243 583
91315	27 223	0	27 223	0	0	0	23 902	0	23 902	51 125	0	51 125
91316	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
91317	86 220	0	86 220	152 813	0	152 813	181 749	0	181 749	115 156	0	115 156
91507	52 062	0	52 062	0	0	0	0	0	0	52 062	0	52 062
99999	1 954 181	0	1 954 181	43 321	0	43 321	166 937	0	166 937	2 077 797	0	2 077 797
Итого по пассиву (баланс)	3 311 877	0	3 311 877	222 327	0	222 327	457 553	0	457 553	3 547 103	0	3 547 103
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?