Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 535	15 222	75 757	650 229	220 794	871 023	651 614	226 272	877 886	59 150	9 744	68 894
20208	17 527	0	17 527	81 126	0	81 126	81 212	0	81 212	17 441	0	17 441
20209	0	0	0	192 830	3 495	196 325	192 830	3 495	196 325	0	0	0
30102	45 924	0	45 924	4 982 836	0	4 982 836	4 976 078	0	4 976 078	52 682	0	52 682
30110	586 192	5 159	591 351	4 432 026	72 982	4 505 008	4 313 059	70 185	4 383 244	705 159	7 956	713 115
30114	0	322	322	0	5 373	5 373	0	5 486	5 486	0	209	209
30202	28 403	0	28 403	0	0	0	6 718	0	6 718	21 685	0	21 685
30204	409	0	409	0	0	0	22	0	22	387	0	387
30210	5 980	0	5 980	87 819	0	87 819	93 799	0	93 799	0	0	0
30215	160	398	558	0	6	6	0	11	11	160	393	553
30233	1 456	0	1 456	26 108	4 575	30 683	26 691	4 575	31 266	873	0	873
30602	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
32006	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	7 937	0	7 937	996	0	996	1 021	0	1 021	7 912	0	7 912
45107	119 322	0	119 322	14 512	0	14 512	1 776	0	1 776	132 058	0	132 058
45108	49 408	0	49 408	2 979	0	2 979	0	0	0	52 387	0	52 387
45201	32 116	0	32 116	72 504	0	72 504	72 722	0	72 722	31 898	0	31 898
45203	33 435	0	33 435	44 051	0	44 051	41 692	0	41 692	35 794	0	35 794
45204	259 385	0	259 385	102 088	0	102 088	153 130	0	153 130	208 343	0	208 343
45205	75 965	0	75 965	15 406	0	15 406	11 796	0	11 796	79 575	0	79 575
45206	195 213	0	195 213	38 770	0	38 770	5 958	0	5 958	228 025	0	228 025
45207	120 357	0	120 357	19 448	0	19 448	34 413	0	34 413	105 392	0	105 392
45208	44 075	0	44 075	0	0	0	121	0	121	43 954	0	43 954
45306	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45308	18 936	0	18 936	0	0	0	166	0	166	18 770	0	18 770
45401	506	0	506	2 250	0	2 250	1 586	0	1 586	1 170	0	1 170
45406	4 570	0	4 570	300	0	300	1 305	0	1 305	3 565	0	3 565
45407	15 756	0	15 756	1 467	0	1 467	861	0	861	16 362	0	16 362
45408	21 000	0	21 000	0	0	0	4 030	0	4 030	16 970	0	16 970
45504	44	0	44	10	0	10	37	0	37	17	0	17
45505	5 400	0	5 400	445	0	445	1 409	0	1 409	4 436	0	4 436
45506	60 837	0	60 837	6 105	0	6 105	5 355	0	5 355	61 587	0	61 587
45507	238 163	0	238 163	8 537	0	8 537	13 229	0	13 229	233 471	0	233 471
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	12 030	0	12 030	125	0	125	119	0	119	12 036	0	12 036
45814	915	0	915	248	0	248	152	0	152	1 011	0	1 011
45815	7 185	0	7 185	3 595	0	3 595	1 786	0	1 786	8 994	0	8 994
45912	58	0	58	149	0	149	149	0	149	58	0	58
45914	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
45915	1 118	0	1 118	486	0	486	547	0	547	1 057	0	1 057
47408	0	0	0	209 839	58 319	268 158	209 839	58 319	268 158	0	0	0
47423	2 860	3	2 863	3 403	50	3 453	3 271	51	3 322	2 992	2	2 994
47427	9 689	0	9 689	16 372	0	16 372	19 205	0	19 205	6 856	0	6 856
47802	45 688	0	45 688	5 695	0	5 695	8 634	0	8 634	42 749	0	42 749
50106	40 975	0	40 975	343	0	343	0	0	0	41 318	0	41 318
50606	5 358	0	5 358	0	0	0	0	0	0	5 358	0	5 358
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51401	0	0	0	5 976	0	5 976	5 976	0	5 976	0	0	0
51402	1 109	0	1 109	156 472	0	156 472	157 581	0	157 581	0	0	0
51501	0	0	0	667	0	667	487	0	487	180	0	180
51502	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
51503	917	0	917	1 409	0	1 409	0	0	0	2 326	0	2 326
51505	3 849	0	3 849	48	0	48	0	0	0	3 897	0	3 897
51506	18 258	0	18 258	36	0	36	13 141	0	13 141	5 153	0	5 153
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	0	0	0	114	0	114	5	0	5	109	0	109
60302	0	0	0	1 162	0	1 162	146	0	146	1 016	0	1 016
60306	167	0	167	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	167	0	167
60308	90	0	90	169	0	169	259	0	259	0	0	0
60310	280	0	280	608	0	608	563	0	563	325	0	325
60312	4 339	0	4 339	9 465	0	9 465	10 753	0	10 753	3 051	0	3 051
60323	1	0	1	59	0	59	42	0	42	18	0	18
60401	102 035	0	102 035	376	0	376	0	0	0	102 411	0	102 411
60404	29	0	29	3 880	0	3 880	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	1 077	0	1 077	164	0	164	537	0	537	704	0	704
60702	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	17	0	17	5	0	5	22	0	22	0	0	0
61008	464	0	464	1 155	0	1 155	546	0	546	1 073	0	1 073
61009	175	0	175	17	0	17	188	0	188	4	0	4
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
61210	0	0	0	171 813	0	171 813	171 813	0	171 813	0	0	0
61212	0	0	0	7 193	0	7 193	7 193	0	7 193	0	0	0
61403	7 624	0	7 624	858	0	858	285	0	285	8 197	0	8 197
70606	464 253	0	464 253	51 293	0	51 293	739	0	739	514 807	0	514 807
70607	646	0	646	267	0	267	7	0	7	906	0	906
70608	14 093	0	14 093	896	0	896	0	0	0	14 989	0	14 989
70611	1 136	0	1 136	227	0	227	681	0	681	682	0	682
Итого по активу (баланс)	3 063 166	21 104	3 084 270	11 442 769	365 594	11 808 363	11 312 473	368 394	11 680 867	3 193 462	18 304	3 211 766
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	73 201	0	73 201	0	0	0	3 880	0	3 880	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	17 956	0	17 956	0	0	0	0	0	0	17 956	0	17 956
30111	48	190	238	231	1 353	1 584	212	1 233	1 445	29	70	99
30223	0	0	0	7 239	0	7 239	7 239	0	7 239	0	0	0
30232	0	94	94	38 455	9 722	48 177	38 601	10 118	48 719	146	490	636
32015	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40502	847	0	847	3 874	0	3 874	4 159	0	4 159	1 132	0	1 132
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	481	0	481	376	0	376	44	0	44	149	0	149
40701	20 413	0	20 413	508 693	0	508 693	499 496	0	499 496	11 216	0	11 216
40702	705 657	9 791	715 448	4 718 124	53 408	4 771 532	4 690 761	53 172	4 743 933	678 294	9 555	687 849
40703	24 761	0	24 761	33 809	0	33 809	33 250	0	33 250	24 202	0	24 202
40802	29 651	0	29 651	198 011	0	198 011	186 153	0	186 153	17 793	0	17 793
40817	8 973	1 392	10 365	138 828	2 469	141 297	136 468	2 418	138 886	6 613	1 341	7 954
40820	10	0	10	150	0	150	150	0	150	10	0	10
40821	2 031	0	2 031	23 105	0	23 105	22 480	0	22 480	1 406	0	1 406
40905	126	0	126	19 835	0	19 835	19 774	0	19 774	65	0	65
40909	0	0	0	1 775	3 318	5 093	1 775	3 318	5 093	0	0	0
40910	0	0	0	445	756	1 201	445	756	1 201	0	0	0
40911	3 980	0	3 980	101 237	0	101 237	100 020	0	100 020	2 763	0	2 763
40912	0	0	0	2 237	5 460	7 697	2 237	5 460	7 697	0	0	0
40913	0	0	0	1 659	4 173	5 832	1 659	4 173	5 832	0	0	0
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42002	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42006	50 544	0	50 544	46 039	0	46 039	7 890	0	7 890	12 395	0	12 395
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000
42102	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500	83 500	0	83 500
42103	16 325	0	16 325	18 275	0	18 275	50 345	0	50 345	48 395	0	48 395
42104	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	25 651	0	25 651	26 651	0	26 651
42105	103 140	0	103 140	62 077	0	62 077	1 080	0	1 080	42 143	0	42 143
42106	103 427	0	103 427	50 604	0	50 604	152 892	0	152 892	205 715	0	205 715
42107	11 500	0	11 500	1 500	0	1 500	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	15 206	0	15 206	0	0	0	500	0	500	15 706	0	15 706
42206	406 882	0	406 882	2 573	0	2 573	1 274	0	1 274	405 583	0	405 583
42207	59 442	0	59 442	0	0	0	0	0	0	59 442	0	59 442
42301	2 452	153	2 605	691	27	718	1 012	247	1 259	2 773	373	3 146
42303	0	123	123	0	8	8	0	2	2	0	117	117
42304	0	704	704	1 380	41	1 421	1 643	51	1 694	263	714	977
42305	334	1 665	1 999	140	268	408	405	200	605	599	1 597	2 196
42306	479 357	3 345	482 702	111 525	98	111 623	95 223	125	95 348	463 055	3 372	466 427
42307	15 643	112	15 755	60	3	63	11	2	13	15 594	111	15 705
42309	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42313	39	0	39	5	0	5	3	0	3	37	0	37
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	946	0	946	40	0	40	67	0	67	973	0	973
45115	2 482	0	2 482	3	0	3	197	0	197	2 676	0	2 676
45215	7 581	0	7 581	5 951	0	5 951	5 225	0	5 225	6 855	0	6 855
45315	90	0	90	42	0	42	3	0	3	51	0	51
45415	779	0	779	510	0	510	512	0	512	781	0	781
45515	23 856	0	23 856	4 414	0	4 414	3 273	0	3 273	22 715	0	22 715
45818	28 419	0	28 419	1 721	0	1 721	3 741	0	3 741	30 439	0	30 439
45918	765	0	765	158	0	158	195	0	195	802	0	802
47405	0	0	0	47 973	1 632	49 605	47 973	1 632	49 605	0	0	0
47407	1 109	0	1 109	224 181	47 985	272 166	223 072	47 985	271 057	0	0	0
47411	1 972	104	2 076	3 713	13	3 726	3 729	19	3 748	1 988	110	2 098
47416	608	0	608	28 114	175	28 289	27 930	175	28 105	424	0	424
47422	1	0	1	352	1	353	352	1	353	1	0	1
47425	5 720	0	5 720	5 863	0	5 863	5 121	0	5 121	4 978	0	4 978
47426	10 469	0	10 469	12 972	0	12 972	4 871	0	4 871	2 368	0	2 368
47804	831	0	831	42	0	42	0	0	0	789	0	789
50120	367	0	367	7	0	7	134	0	134	494	0	494
50620	913	0	913	0	0	0	133	0	133	1 046	0	1 046
50719	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
51510	3 697	0	3 697	10	0	10	38	0	38	3 725	0	3 725
52301	8 297	0	8 297	72 454	0	72 454	77 537	0	77 537	13 380	0	13 380
52302	20 158	0	20 158	120 037	0	120 037	99 879	0	99 879	0	0	0
52303	240	0	240	23 470	0	23 470	36 500	0	36 500	13 270	0	13 270
52304	5 191	0	5 191	5 330	0	5 330	8 500	0	8 500	8 361	0	8 361
52406	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
52501	195	0	195	0	0	0	51	0	51	246	0	246
60301	1 005	0	1 005	5 873	0	5 873	4 868	0	4 868	0	0	0
60305	4 812	0	4 812	14 384	0	14 384	9 572	0	9 572	0	0	0
60309	285	0	285	0	0	0	85	0	85	370	0	370
60311	338	0	338	1 404	0	1 404	1 789	0	1 789	723	0	723
60322	105	0	105	87	0	87	50	0	50	68	0	68
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	24 245	0	24 245	0	0	0	255	0	255	24 500	0	24 500
60903	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
61304	110	0	110	31	0	31	10	0	10	89	0	89
70601	466 056	0	466 056	186	0	186	50 811	0	50 811	516 681	0	516 681
70602	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
70603	14 177	0	14 177	0	0	0	887	0	887	15 064	0	15 064
Итого по пассиву (баланс)	3 066 597	17 673	3 084 270	6 675 277	130 910	6 806 187	6 802 596	131 087	6 933 683	3 193 916	17 850	3 211 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	85 000	0	85 000	0	0	0	43 000	0	43 000	42 000	0	42 000
90901	160 801	0	160 801	8 281	0	8 281	10 633	0	10 633	158 449	0	158 449
90902	472 179	0	472 179	36 241	0	36 241	42 790	0	42 790	465 630	0	465 630
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 464 486	0	3 464 486	298 891	0	298 891	684 989	0	684 989	3 078 388	0	3 078 388
91418	42 475	0	42 475	2 442	0	2 442	5 622	0	5 622	39 295	0	39 295
91604	8 370	0	8 370	1 369	0	1 369	491	0	491	9 248	0	9 248
91704	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
91802	8 225	0	8 225	0	0	0	0	0	0	8 225	0	8 225
91803	560	0	560	150	0	150	0	0	0	710	0	710
99998	1 682 165	0	1 682 165	653 238	0	653 238	645 852	0	645 852	1 689 551	0	1 689 551
Итого по активу (баланс)	5 931 912	0	5 931 912	1 000 612	0	1 000 612	1 433 377	0	1 433 377	5 499 147	0	5 499 147
Пассив
91311	31 820	0	31 820	0	0	0	0	0	0	31 820	0	31 820
91312	1 275 905	0	1 275 905	185 519	0	185 519	208 997	0	208 997	1 299 383	0	1 299 383
91315	187 423	0	187 423	34 197	0	34 197	11 477	0	11 477	164 703	0	164 703
91316	10 526	0	10 526	44 751	0	44 751	43 254	0	43 254	9 029	0	9 029
91317	128 604	0	128 604	365 583	0	365 583	322 408	0	322 408	85 429	0	85 429
91318	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
91319	21 648	0	21 648	5 000	0	5 000	29 530	0	29 530	46 178	0	46 178
91507	24 497	0	24 497	10 803	0	10 803	37 573	0	37 573	51 267	0	51 267
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	4 249 747	0	4 249 747	782 077	0	782 077	341 926	0	341 926	3 809 596	0	3 809 596
Итого по пассиву (баланс)	5 931 912	0	5 931 912	1 427 930	0	1 427 930	995 165	0	995 165	5 499 147	0	5 499 147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	91,0000	0	0	94,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	114 857,0000	0	0	75 000,0000	0	0	75 000,0000	0	0	114 857,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	91,0000	0	0	91,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 872,0000	0	0	75 182,0000	0	0	75 185,0000	0	0	114 869,0000
Пассив
98050	0	0	105 292,0000	0	0	94,0000	0	0	91,0000	0	0	105 289,0000
98070	0	0	9 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 872,0000	0	0	94,0000	0	0	91,0000	0	0	114 869,0000

Страница была полезной?