Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 506	0	2 506	45 395	0	45 395	44 317	0	44 317	3 584	0	3 584
20209	0	0	0	12 722	0	12 722	12 722	0	12 722	0	0	0
30102	10 180	0	10 180	142 920	0	142 920	137 815	0	137 815	15 285	0	15 285
30110	5 142	0	5 142	8 272	0	8 272	12 941	0	12 941	473	0	473
30202	1 518	0	1 518	0	0	0	167	0	167	1 351	0	1 351
30302	35 083	0	35 083	9 773	0	9 773	11 708	0	11 708	33 148	0	33 148
30306	103 738	0	103 738	0	0	0	0	0	0	103 738	0	103 738
45205	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45206	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
45207	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
45502	0	0	0	1 076	0	1 076	0	0	0	1 076	0	1 076
45503	3 365	0	3 365	0	0	0	2 790	0	2 790	575	0	575
45504	4 887	0	4 887	0	0	0	3 899	0	3 899	988	0	988
45505	43 943	0	43 943	0	0	0	8 107	0	8 107	35 836	0	35 836
45506	134 566	0	134 566	1 439	0	1 439	547	0	547	135 458	0	135 458
45812	7 186	0	7 186	0	0	0	4 554	0	4 554	2 632	0	2 632
45814	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
45815	21 730	0	21 730	10 847	0	10 847	886	0	886	31 691	0	31 691
45912	1 370	0	1 370	45	0	45	310	0	310	1 105	0	1 105
45915	11 656	0	11 656	5 228	0	5 228	1 376	0	1 376	15 508	0	15 508
47423	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
47427	11 183	0	11 183	2 300	0	2 300	5 233	0	5 233	8 250	0	8 250
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	623	0	623	34	0	34	30	0	30	627	0	627
60306	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60308	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	3	0	3	204	0	204	207	0	207	0	0	0
60323	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60401	22 872	0	22 872	0	0	0	0	0	0	22 872	0	22 872
61002	4	0	4	52	0	52	56	0	56	0	0	0
61008	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61009	2 157	0	2 157	15	0	15	539	0	539	1 633	0	1 633
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61403	0	0	0	10	0	10	1	0	1	9	0	9
70606	91 112	0	91 112	8 789	0	8 789	131	0	131	99 770	0	99 770
70611	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
Итого по активу (баланс)	526 356	0	526 356	251 486	0	251 486	250 701	0	250 701	527 141	0	527 141
Пассив
10208	211 845	0	211 845	0	0	0	0	0	0	211 845	0	211 845
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	5 448	0	5 448	0	0	0	0	0	0	5 448	0	5 448
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	84	0	84	12	0	12	0	0	0	72	0	72
30301	35 083	0	35 083	11 708	0	11 708	9 773	0	9 773	33 148	0	33 148
30305	103 738	0	103 738	0	0	0	0	0	0	103 738	0	103 738
31304	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
31305	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40502	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
40602	2 390	0	2 390	3 236	0	3 236	2 241	0	2 241	1 395	0	1 395
40702	19 303	0	19 303	127 189	0	127 189	119 873	0	119 873	11 987	0	11 987
40703	2 140	0	2 140	648	0	648	265	0	265	1 757	0	1 757
40802	5 083	0	5 083	9 136	0	9 136	18 149	0	18 149	14 096	0	14 096
40821	0	0	0	5 802	0	5 802	5 802	0	5 802	0	0	0
40905	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40911	33	0	33	13 514	0	13 514	13 481	0	13 481	0	0	0
42101	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
42105	5 479	0	5 479	3 384	0	3 384	0	0	0	2 095	0	2 095
42206	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45215	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
45515	342	0	342	7	0	7	0	0	0	335	0	335
45818	17 073	0	17 073	3 977	0	3 977	3 014	0	3 014	16 110	0	16 110
45918	5 604	0	5 604	512	0	512	1 522	0	1 522	6 614	0	6 614
47416	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
47422	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	22	0	22	6	0	6	9	0	9	25	0	25
47426	1	0	1	122	0	122	122	0	122	1	0	1
60206	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
60301	264	0	264	788	0	788	700	0	700	176	0	176
60305	239	0	239	1 499	0	1 499	1 260	0	1 260	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	392	0	392	573	0	573	915	0	915	734	0	734
60322	5	0	5	391	0	391	386	0	386	0	0	0
60601	4 459	0	4 459	132	0	132	187	0	187	4 514	0	4 514
70601	93 686	0	93 686	5	0	5	8 645	0	8 645	102 326	0	102 326
Итого по пассиву (баланс)	526 356	0	526 356	188 621	0	188 621	189 406	0	189 406	527 141	0	527 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	268 612	0	268 612	10 422	0	10 422	1 665	0	1 665	277 369	0	277 369
91414	4 342	0	4 342	0	0	0	367	0	367	3 975	0	3 975
91604	724	0	724	210	0	210	68	0	68	866	0	866
91704	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91802	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
99998	235 716	0	235 716	2 100	0	2 100	69 223	0	69 223	168 593	0	168 593
Итого по активу (баланс)	511 490	0	511 490	12 732	0	12 732	71 323	0	71 323	452 899	0	452 899
Пассив
91312	120 832	0	120 832	17 630	0	17 630	2 100	0	2 100	105 302	0	105 302
91315	7 438	0	7 438	6 551	0	6 551	0	0	0	887	0	887
91316	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
91317	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
91507	106 425	0	106 425	45 000	0	45 000	0	0	0	61 425	0	61 425
99999	275 774	0	275 774	2 100	0	2 100	10 632	0	10 632	284 306	0	284 306
Итого по пассиву (баланс)	511 490	0	511 490	71 323	0	71 323	12 732	0	12 732	452 899	0	452 899

Страница была полезной?