Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	429 926	242 392	672 318	4 456 721	2 754 638	7 211 359	4 548 872	2 750 861	7 299 733	337 775	246 169	583 944
20208	72 219	0	72 219	198 845	0	198 845	191 448	0	191 448	79 616	0	79 616
20209	15 800	0	15 800	1 196 100	474 197	1 670 297	1 211 750	473 093	1 684 843	150	1 104	1 254
30102	672 325	0	672 325	27 068 200	0	27 068 200	27 404 600	0	27 404 600	335 925	0	335 925
30110	223 046	303 068	526 114	667 776	2 322 773	2 990 549	670 567	1 535 747	2 206 314	220 255	1 090 094	1 310 349
30114	0	122 376	122 376	0	475 837	475 837	0	597 993	597 993	0	220	220
30202	362 479	0	362 479	0	0	0	28 452	0	28 452	334 027	0	334 027
30204	57 699	0	57 699	0	0	0	1 838	0	1 838	55 861	0	55 861
30215	480	1 859	2 339	0	29	29	0	55	55	480	1 833	2 313
30221	0	0	0	7 500	22 113	29 613	7 500	22 113	29 613	0	0	0
30233	13 719	308	14 027	854 340	54 608	908 948	858 040	53 996	912 036	10 019	920	10 939
30235	0	0	0	126 700	0	126 700	126 700	0	126 700	0	0	0
30302	91 240	22 343	113 583	530 609	302 938	833 547	580 233	306 637	886 870	41 616	18 644	60 260
30306	304 665	231 347	536 012	347	5 624	5 971	4 855	12 121	16 976	300 157	224 850	525 007
30424	28 253	0	28 253	1 824 759	0	1 824 759	1 782 156	0	1 782 156	70 856	0	70 856
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45106	8 234	0	8 234	0	0	0	3 058	0	3 058	5 176	0	5 176
45107	404 818	0	404 818	12 396	0	12 396	26 622	0	26 622	390 592	0	390 592
45108	54 969	0	54 969	5 293	0	5 293	0	0	0	60 262	0	60 262
45201	648 164	0	648 164	1 180 593	0	1 180 593	1 393 450	0	1 393 450	435 307	0	435 307
45204	185 564	0	185 564	29 999	0	29 999	48 987	0	48 987	166 576	0	166 576
45205	316 023	0	316 023	26 075	0	26 075	181 797	0	181 797	160 301	0	160 301
45206	2 582 145	225 935	2 808 080	41 874	5 338	47 212	277 823	6 423	284 246	2 346 196	224 850	2 571 046
45207	1 542 914	0	1 542 914	92 565	0	92 565	172 384	0	172 384	1 463 095	0	1 463 095
45208	340 102	0	340 102	0	0	0	173 541	0	173 541	166 561	0	166 561
45401	2 186	0	2 186	28 077	0	28 077	23 933	0	23 933	6 330	0	6 330
45405	0	0	0	2 818	0	2 818	700	0	700	2 118	0	2 118
45407	6 352	0	6 352	0	0	0	4 103	0	4 103	2 249	0	2 249
45503	0	0	0	22 436	0	22 436	0	0	0	22 436	0	22 436
45505	152 761	0	152 761	23 740	0	23 740	39 037	0	39 037	137 464	0	137 464
45506	1 022 580	0	1 022 580	63 831	0	63 831	157 503	0	157 503	928 908	0	928 908
45507	162 417	0	162 417	15 832	0	15 832	28 086	0	28 086	150 163	0	150 163
45509	5 359	1 402	6 761	5 507	663	6 170	5 983	1 322	7 305	4 883	743	5 626
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	40 477	0	40 477	0	0	0	0	0	0	40 477	0	40 477
45812	144 626	15 655	160 281	163 973	370	164 343	60 485	445	60 930	248 114	15 580	263 694
45815	164 630	45 348	209 978	18 956	1 070	20 026	20 045	1 290	21 335	163 541	45 128	208 669
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	4 576	807	5 383	3 101	19	3 120	3 114	23	3 137	4 563	803	5 366
45915	7 006	1 507	8 513	1 376	36	1 412	1 488	43	1 531	6 894	1 500	8 394
47404	0	0	0	1 781 824	1 795 661	3 577 485	1 781 824	1 795 475	3 577 299	0	186	186
47408	0	0	0	4 915 660	6 944 394	11 860 054	4 915 660	6 944 394	11 860 054	0	0	0
47423	31 367	15 174	46 541	28 802	142 264	171 066	31 046	143 892	174 938	29 123	13 546	42 669
47427	37 780	502	38 282	88 782	1 581	90 363	97 764	1 525	99 289	28 798	558	29 356
47431	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	12 089	0	12 089	25	0	25	684	0	684	11 430	0	11 430
60204	0	62	62	0	1	1	0	2	2	0	61	61
60302	429	0	429	880	0	880	400	0	400	909	0	909
60306	46	0	46	4 360	0	4 360	4 406	0	4 406	0	0	0
60308	56	0	56	62	0	62	118	0	118	0	0	0
60310	2 079	0	2 079	2 281	0	2 281	3 939	0	3 939	421	0	421
60312	27 082	0	27 082	35 126	0	35 126	45 374	0	45 374	16 834	0	16 834
60314	68	0	68	0	0	0	9	0	9	59	0	59
60323	45	0	45	257	0	257	237	0	237	65	0	65
60401	346 510	0	346 510	2 256	0	2 256	2 778	0	2 778	345 988	0	345 988
60701	2 713	0	2 713	1 891	0	1 891	2 256	0	2 256	2 348	0	2 348
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1 423	0	1 423	1 367	0	1 367	1 400	0	1 400	1 390	0	1 390
61009	92	0	92	329	0	329	327	0	327	94	0	94
61011	33 924	0	33 924	0	0	0	32	0	32	33 892	0	33 892
61209	0	0	0	28 164	0	28 164	28 164	0	28 164	0	0	0
61403	27 810	0	27 810	6 493	0	6 493	802	0	802	33 501	0	33 501
70606	6 257 726	0	6 257 726	330 512	0	330 512	8 864	0	8 864	6 579 374	0	6 579 374
70608	2 389 268	0	2 389 268	56 366	0	56 366	3 630	0	3 630	2 442 004	0	2 442 004
70611	87 291	0	87 291	11 866	0	11 866	0	0	0	99 157	0	99 157
Итого по активу (баланс)	20 043 841	1 230 085	21 273 926	45 967 645	15 304 154	61 271 799	47 478 867	14 647 450	62 126 317	18 532 619	1 886 789	20 419 408
Пассив
10207	217 000	0	217 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	217 000	0	217 000
10601	73 881	0	73 881	8	0	8	0	0	0	73 873	0	73 873
10602	547 432	0	547 432	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	547 432	0	547 432
10701	31 425	0	31 425	0	0	0	0	0	0	31 425	0	31 425
10801	532 332	0	532 332	0	0	0	8	0	8	532 340	0	532 340
30126	329 887	0	329 887	4 481	0	4 481	696	0	696	326 102	0	326 102
30220	0	9 660	9 660	0	845 237	845 237	0	835 577	835 577	0	0	0
30223	118 059	0	118 059	2 188 663	0	2 188 663	2 070 604	0	2 070 604	0	0	0
30226	91	0	91	149	0	149	236	0	236	178	0	178
30232	84	2 074	2 158	80 498	75 882	156 380	80 761	73 808	154 569	347	0	347
30236	0	0	0	0	1 051	1 051	0	1 051	1 051	0	0	0
30301	91 240	22 343	113 583	580 233	306 637	886 870	530 609	302 938	833 547	41 616	18 644	60 260
30305	304 665	231 347	536 012	4 855	12 121	16 976	347	5 624	5 971	300 157	224 850	525 007
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	4 011	0	4 011	6 107	0	6 107	2 096	0	2 096	0	0	0
40502	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
40602	20	0	20	6 132	0	6 132	7 341	0	7 341	1 229	0	1 229
40603	226 775	0	226 775	320 002	0	320 002	239 740	0	239 740	146 513	0	146 513
40701	13 652	0	13 652	147 488	0	147 488	182 652	0	182 652	48 816	0	48 816
40702	2 691 491	105 805	2 797 296	32 587 514	1 549 697	34 137 211	32 190 797	1 477 865	33 668 662	2 294 774	33 973	2 328 747
40703	23 464	84	23 548	62 452	75	62 527	67 422	257	67 679	28 434	266	28 700
40802	46 350	2 531	48 881	266 804	15 083	281 887	263 149	12 623	275 772	42 695	71	42 766
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	902	27 052	27 954	1 845	30 045	31 890	2 277	3 606	5 883	1 334	613	1 947
40817	390 679	15 732	406 411	1 064 507	52 056	1 116 563	934 320	47 677	981 997	260 492	11 353	271 845
40820	1 797	1 318	3 115	11 031	1 944	12 975	10 780	931	11 711	1 546	305	1 851
40821	90 395	0	90 395	116 082	0	116 082	26 412	0	26 412	725	0	725
40901	123 350	0	123 350	118 600	0	118 600	0	0	0	4 750	0	4 750
40905	102	0	102	101 153	0	101 153	101 068	0	101 068	17	0	17
40906	0	0	0	25 647	0	25 647	25 647	0	25 647	0	0	0
40909	0	26	26	14 661	30 298	44 959	14 661	30 273	44 934	0	1	1
40910	0	0	0	3 657	9 937	13 594	3 657	9 937	13 594	0	0	0
40911	19	0	19	109 961	202	110 163	109 942	202	110 144	0	0	0
40912	7	6	13	19 483	23 822	43 305	19 479	23 816	43 295	3	0	3
40913	0	1	1	20 890	47 015	67 905	20 890	47 014	67 904	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
42105	68 700	0	68 700	28 600	0	28 600	0	0	0	40 100	0	40 100
42106	165 800	0	165 800	73 900	0	73 900	72 500	0	72 500	164 400	0	164 400
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42206	120 730	0	120 730	1 120	0	1 120	0	0	0	119 610	0	119 610
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	24 823	8 582	33 405	71 385	5 714	77 099	62 910	5 014	67 924	16 348	7 882	24 230
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	41 218	30 591	71 809	25 525	22 744	48 269	749	319	1 068	16 442	8 166	24 608
42305	401 403	116 744	518 147	83 338	48 274	131 612	45 605	10 592	56 197	363 670	79 062	442 732
42306	3 196 178	477 991	3 674 169	409 972	87 347	497 319	216 923	81 991	298 914	3 003 129	472 635	3 475 764
42307	38 812	14 723	53 535	5 707	1 492	7 199	894	352	1 246	33 999	13 583	47 582
42309	7 384	37	7 421	945	2	947	260	1	261	6 699	36	6 735
42601	30 043	1 382	31 425	1	227	228	1	19	20	30 043	1 174	31 217
42604	120	50	170	0	2	2	0	1	1	120	49	169
42605	3 974	2 440	6 414	0	72	72	68	38	106	4 042	2 406	6 448
42606	11 111	5 448	16 559	5 462	4 676	10 138	244	144	388	5 893	916	6 809
42609	29	0	29	4	0	4	2	0	2	27	0	27
43801	21	0	21	5	0	5	0	0	0	16	0	16
45115	16 784	0	16 784	1 057	0	1 057	2 853	0	2 853	18 580	0	18 580
45215	323 334	0	323 334	109 019	0	109 019	52 209	0	52 209	266 524	0	266 524
45415	44	0	44	4	0	4	0	0	0	40	0	40
45515	58 242	0	58 242	33 980	0	33 980	12 692	0	12 692	36 954	0	36 954
45818	349 775	0	349 775	37 692	0	37 692	55 749	0	55 749	367 832	0	367 832
45918	10 361	0	10 361	675	0	675	1 145	0	1 145	10 831	0	10 831
47405	0	0	0	1 217 522	1 216 419	2 433 941	1 217 522	1 216 419	2 433 941	0	0	0
47407	0	0	0	6 937 661	4 911 578	11 849 239	6 937 661	4 911 578	11 849 239	0	0	0
47411	116 206	15 112	131 318	37 045	4 170	41 215	31 451	2 885	34 336	110 612	13 827	124 439
47416	357	137	494	86 535	1 890	88 425	90 085	2 008	92 093	3 907	255	4 162
47422	306	0	306	339 962	154	340 116	340 264	154	340 418	608	0	608
47425	60 542	0	60 542	58 092	0	58 092	58 930	0	58 930	61 380	0	61 380
47426	39 329	0	39 329	9 705	0	9 705	3 963	0	3 963	33 587	0	33 587
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	14 133	0	14 133	30 213	0	30 213	20 613	0	20 613	4 533	0	4 533
52303	5 000	0	5 000	14 000	0	14 000	91 026	0	91 026	82 026	0	82 026
52304	0	0	0	11 500	0	11 500	73 519	0	73 519	62 019	0	62 019
52305	15 387	0	15 387	0	11	11	85 000	669	85 669	100 387	658	101 045
52306	193 420	0	193 420	613	19	632	1 200	1 200	2 400	194 007	1 181	195 188
52406	0	0	0	50 713	0	50 713	50 713	0	50 713	0	0	0
52501	184	0	184	10	0	10	94	2	96	268	2	270
60301	1 629	0	1 629	24 944	0	24 944	24 643	0	24 643	1 328	0	1 328
60305	0	0	0	41 188	0	41 188	41 188	0	41 188	0	0	0
60307	2	0	2	103	0	103	101	0	101	0	0	0
60309	4 275	0	4 275	39	0	39	671	0	671	4 907	0	4 907
60311	17	0	17	41	0	41	26	0	26	2	0	2
60322	145	0	145	227	0	227	217	0	217	135	0	135
60601	108 476	0	108 476	2 064	0	2 064	2 214	0	2 214	108 626	0	108 626
60903	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
61012	3 489	0	3 489	7	0	7	0	0	0	3 482	0	3 482
61301	22 126	3 144	25 270	3 572	280	3 852	1 320	74	1 394	19 874	2 938	22 812
61501	18 340	0	18 340	1 657	0	1 657	0	0	0	16 683	0	16 683
70601	5 969 931	0	5 969 931	61	0	61	404 720	0	404 720	6 374 590	0	6 374 590
70603	2 671 984	0	2 671 984	5 967	0	5 967	56 192	0	56 192	2 722 209	0	2 722 209
Итого по пассиву (баланс)	20 179 566	1 094 360	21 273 926	47 913 654	9 306 173	57 219 827	47 258 650	9 106 659	56 365 309	19 524 562	894 846	20 419 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90704	0	0	0	50 713	0	50 713	50 713	0	50 713	0	0	0
90803	6 907	0	6 907	20 600	0	20 600	213	0	213	27 294	0	27 294
90901	2 344 639	0	2 344 639	207 287	0	207 287	330 377	0	330 377	2 221 549	0	2 221 549
90902	2 106 728	23 214	2 129 942	150 928	548	151 476	182 140	660	182 800	2 075 516	23 102	2 098 618
90907	123 350	0	123 350	0	0	0	118 600	0	118 600	4 750	0	4 750
91202	18	0	18	8	0	8	4	0	4	22	0	22
91203	33	0	33	45	0	45	50	0	50	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	21 092 945	279 142	21 372 087	724 445	6 463	730 908	3 902 657	25 794	3 928 451	17 914 733	259 811	18 174 544
91501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91603	130	314	444	0	1	1	0	7	7	130	308	438
91604	102 535	22 430	124 965	11 006	1 810	12 816	10 157	1 272	11 429	103 384	22 968	126 352
91704	14 959	777	15 736	0	16	16	0	22	22	14 959	771	15 730
91802	57 661	515	58 176	0	11	11	0	14	14	57 661	512	58 173
91803	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
99998	8 680 165	0	8 680 165	2 762 193	0	2 762 193	2 585 228	0	2 585 228	8 857 130	0	8 857 130
Итого по активу (баланс)	34 531 330	326 392	34 857 722	3 927 225	8 849	3 936 074	7 180 140	27 769	7 207 909	31 278 415	307 472	31 585 887
Пассив
91311	328 050	0	328 050	49 440	0	49 440	65 704	0	65 704	344 314	0	344 314
91312	6 943 119	0	6 943 119	631 647	0	631 647	546 770	0	546 770	6 858 242	0	6 858 242
91315	511 899	19 915	531 814	96 525	587	97 112	125 201	309	125 510	540 575	19 637	560 212
91316	46 481	0	46 481	96 929	0	96 929	79 800	0	79 800	29 352	0	29 352
91317	516 496	5 520	522 016	1 610 222	960	1 611 182	1 823 504	1 559	1 825 063	729 778	6 119	735 897
91318	50 000	0	50 000	0	0	0	21 502	0	21 502	71 502	0	71 502
91319	80 852	0	80 852	34 377	0	34 377	35 792	0	35 792	82 267	0	82 267
91507	177 667	0	177 667	79 026	0	79 026	76 537	0	76 537	175 178	0	175 178
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	26 177 557	0	26 177 557	4 522 695	0	4 522 695	1 073 895	0	1 073 895	22 728 757	0	22 728 757
Итого по пассиву (баланс)	34 832 287	25 435	34 857 722	7 120 861	1 547	7 122 408	3 848 705	1 868	3 850 573	31 560 131	25 756	31 585 887
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	166 349	292 262	458 611	4 434 371	2 496 738	6 931 109	3 758 840	2 667 955	6 426 795	841 880	121 045	962 925
93801	250	0	250	14 768	0	14 768	13 145	0	13 145	1 873	0	1 873
Итого по активу (баланс)	166 599	292 262	458 861	4 449 139	2 496 738	6 945 877	3 771 985	2 667 955	6 439 940	843 753	121 045	964 798
Пассив
96001	292 025	166 645	458 670	2 663 365	3 764 348	6 427 713	2 492 502	4 441 161	6 933 663	121 162	843 458	964 620
96801	191	0	191	12 373	0	12 373	12 360	0	12 360	178	0	178
Итого по пассиву (баланс)	292 216	166 645	458 861	2 675 738	3 764 348	6 440 086	2 504 862	4 441 161	6 946 023	121 340	843 458	964 798
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	216 718 799,0000	0	0	0,0000	0	0	2 520,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 718 882,0000	0	0	14,0000	0	0	2 537,0000	0	0	216 716 359,0000
Пассив
98040	0	0	215 194 758,0000	0	0	1 502 520,0000	0	0	0,0000	0	0	213 692 238,0000
98050	0	0	84,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	81,0000
98055	0	0	1 524 040,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	3 024 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 718 882,0000	0	0	1 502 534,0000	0	0	1 500 011,0000	0	0	216 716 359,0000

Страница была полезной?