Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 790	99	14 889	3 077	6	3 083	11 315	3	11 318	6 552	102	6 654
30102	42 114	0	42 114	3 549 286	0	3 549 286	3 585 118	0	3 585 118	6 282	0	6 282
30110	3 259	60 116	63 375	253 300	505 716	759 016	186 171	564 911	751 082	70 388	921	71 309
30114	0	45 019	45 019	0	65 184	65 184	0	100 710	100 710	0	9 493	9 493
30202	9 057	0	9 057	0	0	0	1 614	0	1 614	7 443	0	7 443
30204	106	0	106	642	0	642	0	0	0	748	0	748
30221	0	0	0	10	46	56	10	46	56	0	0	0
30233	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
30424	5 443	0	5 443	41 298	0	41 298	45 693	0	45 693	1 048	0	1 048
32002	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	680 000	0	680 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	48 259	0	48 259	53 660	0	53 660	78 356	0	78 356	23 563	0	23 563
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	26 455	0	26 455	5 000	0	5 000	6 630	0	6 630	24 825	0	24 825
45207	316 595	0	316 595	0	0	0	0	0	0	316 595	0	316 595
45812	125 099	0	125 099	0	0	0	0	0	0	125 099	0	125 099
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	0	0	0	0	177 570	177 570	0	116 074	116 074	0	61 496	61 496
47408	0	0	0	1 749 860	1 818 301	3 568 161	1 749 860	1 818 301	3 568 161	0	0	0
47423	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
47427	23	4	27	3 436	7	3 443	3 425	11	3 436	34	0	34
50606	100 600	0	100 600	0	0	0	0	0	0	100 600	0	100 600
50621	540	0	540	220	0	220	60	0	60	700	0	700
51509	146 763	0	146 763	695	0	695	0	0	0	147 458	0	147 458
52503	18	0	18	626	0	626	75	0	75	569	0	569
60302	6	0	6	1	0	1	4	0	4	3	0	3
60306	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
60308	25	0	25	3 940	0	3 940	3 965	0	3 965	0	0	0
60310	6	0	6	56	31	87	56	31	87	6	0	6
60312	685	0	685	3 523	0	3 523	3 123	0	3 123	1 085	0	1 085
60314	0	206	206	0	0	0	0	206	206	0	0	0
60323	27 986	0	27 986	60	0	60	69	0	69	27 977	0	27 977
60401	8 669	0	8 669	47	0	47	0	0	0	8 716	0	8 716
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	33	0	33	160	0	160	163	0	163	30	0	30
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	406	0	406	0	0	0	76	0	76	330	0	330
70606	496 885	0	496 885	13 635	0	13 635	2	0	2	510 518	0	510 518
70607	370	0	370	60	0	60	0	0	0	430	0	430
70608	46 790	0	46 790	2 592	0	2 592	0	0	0	49 382	0	49 382
70611	13 795	0	13 795	1 084	0	1 084	0	0	0	14 879	0	14 879
Итого по активу (баланс)	1 566 435	105 444	1 671 879	7 613 942	2 566 861	10 180 803	7 532 459	2 600 293	10 132 752	1 647 918	72 012	1 719 930
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	178 358	0	178 358	0	0	0	0	0	0	178 358	0	178 358
30111	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30222	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	134 410	71 831	206 241	2 026 214	528 674	2 554 888	2 121 667	467 451	2 589 118	229 863	10 608	240 471
40703	4 156	0	4 156	8 493	0	8 493	7 116	0	7 116	2 779	0	2 779
40802	209	0	209	205	0	205	93	0	93	97	0	97
40807	20 232	916	21 148	0	27	27	0	16	16	20 232	905	21 137
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45215	108 301	0	108 301	1 350	0	1 350	1 397	0	1 397	108 348	0	108 348
45818	85 267	0	85 267	0	0	0	0	0	0	85 267	0	85 267
47407	0	0	0	1 775 352	1 792 145	3 567 497	1 775 352	1 792 145	3 567 497	0	0	0
47416	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
47422	938	0	938	995	0	995	101	0	101	44	0	44
47425	8 385	0	8 385	1 428	0	1 428	1 433	0	1 433	8 390	0	8 390
47426	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	694	0	694	24 339	0	24 339
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
52306	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52406	0	0	0	26 115	0	26 115	26 115	0	26 115	0	0	0
52501	42	0	42	115	0	115	73	0	73	0	0	0
60301	1 232	0	1 232	3 191	0	3 191	2 290	0	2 290	331	0	331
60305	1 163	0	1 163	4 463	0	4 463	3 300	0	3 300	0	0	0
60309	136	0	136	254	0	254	118	0	118	0	0	0
60311	46	0	46	181	0	181	183	0	183	48	0	48
60313	0	7	7	0	8	8	0	8	8	0	7	7
60324	28 148	0	28 148	0	0	0	200	0	200	28 348	0	28 348
60601	3 581	0	3 581	0	0	0	94	0	94	3 675	0	3 675
61501	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
70601	566 227	0	566 227	0	0	0	22 419	0	22 419	588 646	0	588 646
70602	910	0	910	0	0	0	220	0	220	1 130	0	1 130
70603	54 565	0	54 565	0	0	0	2 276	0	2 276	56 841	0	56 841
Итого по пассиву (баланс)	1 599 125	72 754	1 671 879	3 895 895	2 320 854	6 216 749	4 005 180	2 259 620	6 264 800	1 708 410	11 520	1 719 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	26 000	0	26 000	18 500	0	18 500	26 000	0	26 000	18 500	0	18 500
90901	8 311 922	1	8 311 923	23 053	0	23 053	115	0	115	8 334 860	1	8 334 861
90902	69 994	6	70 000	112 924	0	112 924	4	0	4	182 914	6	182 920
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91604	41 250	0	41 250	4 013	0	4 013	9 150	0	9 150	36 113	0	36 113
91704	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	10 232	0	10 232	0	0	0	0	0	0	10 232	0	10 232
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	626 464	0	626 464	119 907	0	119 907	133 084	0	133 084	613 287	0	613 287
Итого по активу (баланс)	9 215 017	7	9 215 024	278 397	0	278 397	168 353	0	168 353	9 325 061	7	9 325 068
Пассив
91312	471 504	0	471 504	43 646	0	43 646	0	0	0	427 858	0	427 858
91315	70 139	0	70 139	14 398	0	14 398	20 641	0	20 641	76 382	0	76 382
91316	29 405	0	29 405	0	0	0	0	0	0	29 405	0	29 405
91317	42 146	0	42 146	59 660	0	59 660	84 856	0	84 856	67 342	0	67 342
91319	10 131	0	10 131	15 368	0	15 368	14 399	0	14 399	9 162	0	9 162
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	514	0	514	12	0	12	11	0	11	513	0	513
99999	8 588 560	0	8 588 560	35 270	0	35 270	158 491	0	158 491	8 711 781	0	8 711 781
Итого по пассиву (баланс)	9 215 024	0	9 215 024	168 354	0	168 354	278 398	0	278 398	9 325 068	0	9 325 068
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	55 056	30 483	85 539	1 136 594	561 677	1 698 271	1 131 664	592 160	1 723 824	59 986	0	59 986
93301	0	0	0	4 479	0	4 479	4 479	0	4 479	0	0	0
93302	0	0	0	4 509	0	4 509	4 509	0	4 509	0	0	0
93801	38	0	38	3 019	0	3 019	2 898	0	2 898	159	0	159
Итого по активу (баланс)	55 094	30 483	85 577	1 148 601	561 677	1 710 278	1 143 550	592 160	1 735 710	60 145	0	60 145
Пассив
96001	30 523	54 933	85 456	550 463	1 173 106	1 723 569	519 940	1 178 310	1 698 250	0	60 137	60 137
96301	0	0	0	0	4 470	4 470	0	4 470	4 470	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 509	4 509	0	4 509	4 509	0	0	0
96801	121	0	121	3 017	0	3 017	2 904	0	2 904	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	30 644	54 933	85 577	553 480	1 182 085	1 735 565	522 844	1 187 289	1 710 133	8	60 137	60 145
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Пассив
98050	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000

Страница была полезной?