Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93 903	0	93 903	8 123	0	8 123	11 676	0	11 676	90 350	0	90 350
20202	10 084	18 034	28 118	65 152	19 600	84 752	65 134	19 769	84 903	10 102	17 865	27 967
30102	282 001	0	282 001	46 263 269	0	46 263 269	46 053 283	0	46 053 283	491 987	0	491 987
30110	1 045	85	1 130	4 521	830	5 351	4 504	13	4 517	1 062	902	1 964
30114	47	219 913	219 960	0	16 476 879	16 476 879	0	16 292 399	16 292 399	47	404 393	404 440
30202	31 265	0	31 265	0	0	0	14 584	0	14 584	16 681	0	16 681
30204	76 670	0	76 670	0	0	0	17 364	0	17 364	59 306	0	59 306
30235	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
30413	760	0	760	3 212 697	0	3 212 697	3 213 440	0	3 213 440	17	0	17
30424	2 714	0	2 714	4 748 817	0	4 748 817	4 748 703	0	4 748 703	2 828	0	2 828
30425	5 000	2 651	7 651	0	46	46	0	79	79	5 000	2 618	7 618
32002	0	0	0	1 880 000	1 624 038	3 504 038	1 880 000	1 624 038	3 504 038	0	0	0
32003	0	331 332	331 332	180 000	559 879	739 879	180 000	891 211	1 071 211	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32102	0	0	0	0	5 624 142	5 624 142	0	5 624 142	5 624 142	0	0	0
32103	0	105 032	105 032	0	1 123 705	1 123 705	0	1 222 191	1 222 191	0	6 546	6 546
32110	0	7 066	7 066	0	388 457	388 457	0	290 353	290 353	0	105 170	105 170
32203	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
44606	0	530 131	530 131	0	9 178	9 178	0	15 642	15 642	0	523 667	523 667
45203	6 500	0	6 500	500 000	0	500 000	506 500	0	506 500	0	0	0
45204	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
45205	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45206	3 749 532	803 333	4 552 865	15 000	492 930	507 930	516 000	47 689	563 689	3 248 532	1 248 574	4 497 106
45207	2 245 000	1 603 316	3 848 316	297 533	26 878	324 411	1 045 000	157 380	1 202 380	1 497 533	1 472 814	2 970 347
45504	0	0	0	0	169	169	0	33	33	0	136	136
45505	0	119	119	0	221	221	0	55	55	0	285	285
45506	0	1 990	1 990	0	723	723	0	302	302	0	2 411	2 411
45604	0	0	0	0	234 599	234 599	0	5 495	5 495	0	229 104	229 104
45705	0	442	442	0	8	8	0	68	68	0	382	382
45812	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
45912	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
47404	0	33 560	33 560	28 427 985	2 594 447	31 022 432	28 427 985	2 627 581	31 055 566	0	426	426
47408	0	0	0	1 450 508	3 079 187	4 529 695	1 450 508	3 079 187	4 529 695	0	0	0
47423	3 299	0	3 299	16	7 174	7 190	318	7 174	7 492	2 997	0	2 997
47427	1 519	401	1 920	46 570	13 473	60 043	48 034	13 874	61 908	55	0	55
50205	674 223	0	674 223	12 940 807	0	12 940 807	13 507 243	0	13 507 243	107 787	0	107 787
50207	153 571	0	153 571	8 660 609	0	8 660 609	8 499 553	0	8 499 553	314 627	0	314 627
50208	121 012	0	121 012	5 967 037	0	5 967 037	6 088 049	0	6 088 049	0	0	0
50210	90 022	0	90 022	230	0	230	0	0	0	90 252	0	90 252
50211	0	992 139	992 139	0	23 242	23 242	0	29 106	29 106	0	986 275	986 275
50218	3 175 770	0	3 175 770	28 111 877	0	28 111 877	27 562 955	0	27 562 955	3 724 692	0	3 724 692
50221	7 751	0	7 751	62 591	0	62 591	58 640	0	58 640	11 702	0	11 702
60302	32 067	0	32 067	87	0	87	5 277	0	5 277	26 877	0	26 877
60306	7	0	7	5 783	0	5 783	5 780	0	5 780	10	0	10
60308	125	0	125	429	0	429	544	0	544	10	0	10
60310	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
60312	4 473	0	4 473	8 095	0	8 095	6 810	0	6 810	5 758	0	5 758
60314	1 959	0	1 959	369	0	369	2 328	0	2 328	0	0	0
60323	98	0	98	1 067	0	1 067	1 069	0	1 069	96	0	96
60401	491 039	0	491 039	49	0	49	0	0	0	491 088	0	491 088
60701	208 958	0	208 958	49	0	49	49	0	49	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	0	0	0	788	0	788	768	0	768	20	0	20
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 739	10 652	12 391	1 576	361	1 937	778	534	1 312	2 537	10 479	13 016
70606	985 688	0	985 688	116 531	0	116 531	186	0	186	1 102 033	0	1 102 033
70608	3 433 729	0	3 433 729	236 695	0	236 695	0	0	0	3 670 424	0	3 670 424
70611	61 036	0	61 036	6 101	0	6 101	0	0	0	67 137	0	67 137
Итого по активу (баланс)	16 665 898	4 660 196	21 326 094	143 745 771	32 300 166	176 045 937	144 347 948	31 948 315	176 296 263	16 063 721	5 012 047	21 075 768
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	7 751	0	7 751	2 977	0	2 977	6 928	0	6 928	11 702	0	11 702
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 185 995	0	2 185 995	0	0	0	0	0	0	2 185 995	0	2 185 995
30109	0	402	402	0	15	15	0	140	140	0	527	527
30111	11 156	85 423	96 579	1 214 743	280 133	1 494 876	1 354 120	436 105	1 790 225	150 533	241 395	391 928
30220	0	15 649	15 649	0	357 062	357 062	0	341 413	341 413	0	0	0
30223	144 344	0	144 344	2 728 380	0	2 728 380	2 584 036	0	2 584 036	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000
31204	670 000	0	670 000	321 750	0	321 750	0	0	0	348 250	0	348 250
31302	0	0	0	24 545 000	0	24 545 000	24 545 000	0	24 545 000	0	0	0
31303	3 220 000	0	3 220 000	15 610 000	0	15 610 000	12 390 000	0	12 390 000	0	0	0
31304	300 000	0	300 000	1 435 000	0	1 435 000	2 595 000	0	2 595 000	1 460 000	0	1 460 000
31305	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31406	0	2 937 590	2 937 590	0	2 060 612	2 060 612	0	2 027 411	2 027 411	0	2 904 389	2 904 389
31407	0	965 004	965 004	0	652 487	652 487	0	14 775	14 775	0	327 292	327 292
31408	0	0	0	0	813	813	0	622 242	622 242	0	621 429	621 429
31502	0	0	0	2 004 126	0	2 004 126	2 004 126	0	2 004 126	0	0	0
31503	392 382	0	392 382	667 444	0	667 444	275 062	0	275 062	0	0	0
32901	2 359 125	0	2 359 125	22 042 878	0	22 042 878	22 765 114	0	22 765 114	3 081 361	0	3 081 361
40702	437 215	87 530	524 745	15 680 717	3 424 414	19 105 131	15 636 455	3 425 634	19 062 089	392 953	88 750	481 703
40802	1 312	0	1 312	3 010	0	3 010	3 589	0	3 589	1 891	0	1 891
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	158 358	166 223	324 581	976 641	598 999	1 575 640	933 102	738 660	1 671 762	114 819	305 884	420 703
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	2 950	9 142	12 092	44 585	18 631	63 216	44 537	18 153	62 690	2 902	8 664	11 566
40820	56 072	27 255	83 327	27 452	19 910	47 362	20 844	21 235	42 079	49 464	28 580	78 044
40909	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 238	1 238	0	1 238	1 238	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 453	1 453	0	1 453	1 453	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	320 000	0	320 000	7 226 700	0	7 226 700	7 639 100	0	7 639 100	732 400	0	732 400
42103	52 342	0	52 342	50 000	477	50 477	155 000	40 079	195 079	157 342	39 602	196 944
42104	305 900	66 266	372 166	0	1 955	1 955	2 281	1 147	3 428	308 181	65 458	373 639
42105	47 532	1 905	49 437	0	56	56	0	33	33	47 532	1 882	49 414
42106	0	40 274	40 274	0	1 188	1 188	0	697	697	0	39 783	39 783
42301	27 289	8 637	35 926	13 889	6 198	20 087	12 821	4 367	17 188	26 221	6 806	33 027
42303	55 942	107 812	163 754	18 113	13 222	31 335	17 448	8 332	25 780	55 277	102 922	158 199
42304	19 294	62 560	81 854	0	2 071	2 071	151	1 385	1 536	19 445	61 874	81 319
42305	7 469	18 913	26 382	68	1 198	1 266	0	945	945	7 401	18 660	26 061
42306	17 875	27 475	45 350	0	814	814	90	855	945	17 965	27 516	45 481
42502	0	0	0	50 000	0	50 000	108 299	0	108 299	58 299	0	58 299
42601	49	10 232	10 281	623	18 713	19 336	623	22 544	23 167	49	14 063	14 112
42603	1 512	13 828	15 340	504	434	938	1 754	2 221	3 975	2 762	15 615	18 377
42604	1 340	26 312	27 652	0	8 590	8 590	340	8 253	8 593	1 680	25 975	27 655
42605	1 305	23 798	25 103	0	704	704	43	586	629	1 348	23 680	25 028
42606	20 259	18 486	38 745	0	545	545	0	320	320	20 259	18 261	38 520
45215	2 500	0	2 500	0	0	0	20 000	0	20 000	22 500	0	22 500
45818	67 895	0	67 895	0	0	0	10 203	0	10 203	78 098	0	78 098
47407	0	0	0	3 055 039	1 471 631	4 526 670	3 055 039	1 471 631	4 526 670	0	0	0
47411	2 286	1 185	3 471	523	532	1 055	672	584	1 256	2 435	1 237	3 672
47416	0	0	0	1 837	6 643	8 480	2 033	6 643	8 676	196	0	196
47425	3 300	0	3 300	523	0	523	220	0	220	2 997	0	2 997
47426	6 731	14 505	21 236	35 898	11 393	47 291	39 136	8 196	47 332	9 969	11 308	21 277
50220	93 902	0	93 902	1 132 722	0	1 132 722	1 129 170	0	1 129 170	90 350	0	90 350
52602	30	0	30	157	0	157	127	0	127	0	0	0
60301	346	0	346	10 101	0	10 101	12 521	0	12 521	2 766	0	2 766
60305	0	0	0	13 482	0	13 482	13 482	0	13 482	0	0	0
60309	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	189	0	189	189	0	189
60324	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60601	73 157	0	73 157	0	0	0	1 706	0	1 706	74 863	0	74 863
60706	41 792	0	41 792	0	0	0	0	0	0	41 792	0	41 792
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	1 183	606	1 789	1 183	606	1 789	0	0	0
70601	1 300 129	0	1 300 129	127	0	127	112 493	0	112 493	1 412 495	0	1 412 495
70603	3 405 128	0	3 405 128	0	0	0	236 810	0	236 810	3 641 938	0	3 641 938
70613	3 347	0	3 347	127	0	127	0	0	0	3 220	0	3 220
Итого по пассиву (баланс)	16 589 687	4 736 407	21 326 094	99 166 504	8 962 795	108 129 299	98 651 032	9 227 941	107 878 973	16 074 215	5 001 553	21 075 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	380 393	0	380 393	26 973	0	26 973	32 640	0	32 640	374 726	0	374 726
90902	1 229	0	1 229	38	0	38	235	0	235	1 032	0	1 032
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 050 000	0	1 050 000	1 693 000	107 028	1 800 028	1 050 000	0	1 050 000	1 693 000	107 028	1 800 028
91414	11 073 757	5 254 594	16 328 351	1 730 000	2 617 414	4 347 414	1 650 000	1 232 235	2 882 235	11 153 757	6 639 773	17 793 530
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	33 796	0	33 796	2 243	0	2 243	0	0	0	36 039	0	36 039
91704	111 235	58 127	169 362	0	1 006	1 006	0	1 715	1 715	111 235	57 418	168 653
91802	108 512	214 179	322 691	0	3 708	3 708	0	6 320	6 320	108 512	211 567	320 079
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	6 679 303	0	6 679 303	4 168 305	0	4 168 305	3 090 889	0	3 090 889	7 756 719	0	7 756 719
Итого по активу (баланс)	19 838 242	5 526 900	25 365 142	7 620 559	2 729 156	10 349 715	5 823 764	1 240 270	7 064 034	21 635 037	7 015 786	28 650 823
Пассив
91312	200 067	0	200 067	0	0	0	0	0	0	200 067	0	200 067
91315	2 024 917	307 258	2 332 175	641 874	63 822	705 696	120 281	6 178	126 459	1 503 324	249 614	1 752 938
91317	3 546 968	599 628	4 146 596	1 719 916	665 277	2 385 193	3 897 500	144 346	4 041 846	5 724 552	78 697	5 803 249
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	18 685 839	0	18 685 839	3 973 122	0	3 973 122	6 181 387	0	6 181 387	20 894 104	0	20 894 104
Итого по пассиву (баланс)	24 458 256	906 886	25 365 142	6 334 912	729 099	7 064 011	10 199 168	150 524	10 349 692	28 322 512	328 311	28 650 823
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	8 099	8 099	6 530	456 276	462 806	6 530	464 375	470 905	0	0	0
93002	0	9 990	9 990	150 000	291 779	441 779	150 000	301 769	451 769	0	0	0
93301	0	0	0	0	6 705	6 705	0	6 705	6 705	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 763	6 763	0	6 763	6 763	0	0	0
93306	0	0	0	0	70 315	70 315	0	70 315	70 315	0	0	0
93307	0	69 883	69 883	0	366	366	0	70 249	70 249	0	0	0
93801	159	0	159	1 781	0	1 781	1 940	0	1 940	0	0	0
Итого по активу (баланс)	159	87 972	88 131	158 311	832 204	990 515	158 470	920 176	1 078 646	0	0	0
Пассив
96001	8 131	0	8 131	463 722	6 548	470 270	455 591	6 548	462 139	0	0	0
96002	10 000	0	10 000	300 000	151 767	451 767	290 000	151 767	441 767	0	0	0
96301	0	0	0	6 699	0	6 699	6 699	0	6 699	0	0	0
96302	0	0	0	6 699	0	6 699	6 699	0	6 699	0	0	0
96306	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
96307	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	88 131	0	88 131	918 658	158 315	1 076 973	830 527	158 315	988 842	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	948 909,0000	0	0	1 228 202,0000	0	0	1 743 650,0000	0	0	433 461,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	948 909,0000	0	0	1 228 202,0000	0	0	1 743 650,0000	0	0	433 461,0000
Пассив
98050	0	0	799 900,0000	0	0	1 743 650,0000	0	0	1 228 202,0000	0	0	284 452,0000
98070	0	0	149 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	948 909,0000	0	0	1 743 650,0000	0	0	1 228 202,0000	0	0	433 461,0000

Страница была полезной?