Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 047	27 161	138 208	622 484	175 182	797 666	638 347	167 509	805 856	95 184	34 834	130 018
20208	17 705	0	17 705	36 390	0	36 390	32 685	0	32 685	21 410	0	21 410
20209	2 000	0	2 000	262 682	14 285	276 967	263 182	14 285	277 467	1 500	0	1 500
30102	239 798	0	239 798	20 087 467	0	20 087 467	20 235 868	0	20 235 868	91 397	0	91 397
30110	24 443	218 583	243 026	4 267 089	2 594 760	6 861 849	4 223 508	2 442 476	6 665 984	68 024	370 867	438 891
30202	132 368	0	132 368	0	0	0	3 530	0	3 530	128 838	0	128 838
30204	23 409	0	23 409	2 100	0	2 100	0	0	0	25 509	0	25 509
30215	999	3 152	4 151	0	49	49	0	93	93	999	3 108	4 107
30221	0	0	0	1	4 597	4 598	1	4 597	4 598	0	0	0
30233	255	186	441	56 254	8 541	64 795	56 194	8 727	64 921	315	0	315
30302	372 296	1 171 599	1 543 895	18 590 323	5 155 262	23 745 585	18 888 245	5 298 623	24 186 868	74 374	1 028 238	1 102 612
30306	797 907	0	797 907	4 267 310	1 976 324	6 243 634	4 593 081	1 976 324	6 569 405	472 136	0	472 136
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	182 303	43	182 346	331 141	82 791	413 932	363 102	82 817	445 919	150 342	17	150 359
32002	0	0	0	793 000	0	793 000	793 000	0	793 000	0	0	0
32003	290 000	0	290 000	100 000	0	100 000	390 000	0	390 000	0	0	0
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45201	232 084	0	232 084	64 813	0	64 813	289 801	0	289 801	7 096	0	7 096
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45204	100 569	0	100 569	52 346	0	52 346	89 628	0	89 628	63 287	0	63 287
45205	278 710	0	278 710	113 281	0	113 281	96 417	0	96 417	295 574	0	295 574
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45207	142 902	0	142 902	20 000	0	20 000	32 657	0	32 657	130 245	0	130 245
45208	280 025	0	280 025	11 000	0	11 000	3 241	0	3 241	287 784	0	287 784
45404	10 481	0	10 481	0	0	0	10 481	0	10 481	0	0	0
45405	667	0	667	4 537	0	4 537	2	0	2	5 202	0	5 202
45406	2 170	0	2 170	178	0	178	190	0	190	2 158	0	2 158
45407	8 172	0	8 172	0	0	0	1 624	0	1 624	6 548	0	6 548
45505	9 736	0	9 736	953	0	953	1 016	0	1 016	9 673	0	9 673
45506	202 055	366	202 421	12 932	6	12 938	18 305	35	18 340	196 682	337	197 019
45507	161 388	49 101	210 489	15 065	762	15 827	7 681	1 508	9 189	168 772	48 355	217 127
45509	97	0	97	362	0	362	448	0	448	11	0	11
45706	9 392	0	9 392	0	0	0	0	0	0	9 392	0	9 392
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45812	222 658	0	222 658	17 323	0	17 323	17 323	0	17 323	222 658	0	222 658
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45815	30 140	0	30 140	7 007	0	7 007	2 341	0	2 341	34 806	0	34 806
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45914	88	0	88	1	0	1	1	0	1	88	0	88
45915	2 995	0	2 995	692	0	692	1 270	0	1 270	2 417	0	2 417
47404	773	390 398	391 171	7 181 617	6 736 812	13 918 429	7 180 940	6 874 746	14 055 686	1 450	252 464	253 914
47408	0	0	0	11 881 875	11 290 799	23 172 674	11 881 875	11 290 799	23 172 674	0	0	0
47423	1 894	528	2 422	78 253	40 718	118 971	27 085	40 726	67 811	53 062	520	53 582
47427	18 466	989	19 455	21 292	553	21 845	24 583	1 039	25 622	15 175	503	15 678
50104	59 065	0	59 065	5 603	0	5 603	18	0	18	64 650	0	64 650
50106	1 110 224	0	1 110 224	156 953	0	156 953	68 946	0	68 946	1 198 231	0	1 198 231
50107	304 613	0	304 613	51 302	0	51 302	51 706	0	51 706	304 209	0	304 209
50121	1 523	0	1 523	3 178	0	3 178	925	0	925	3 776	0	3 776
50211	0	217 022	217 022	0	4 457	4 457	0	88 820	88 820	0	132 659	132 659
50221	1 030	0	1 030	0	0	0	167	0	167	863	0	863
50606	199 998	0	199 998	0	0	0	199 998	0	199 998	0	0	0
50621	4 143	0	4 143	130	0	130	4 273	0	4 273	0	0	0
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
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60302	64	0	64	383	0	383	410	0	410	37	0	37
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60308	597	0	597	919	0	919	1 497	0	1 497	19	0	19
60310	5 604	0	5 604	5 919	0	5 919	1 287	0	1 287	10 236	0	10 236
60312	28 188	0	28 188	20 178	0	20 178	42 723	0	42 723	5 643	0	5 643
60314	0	697	697	0	0	0	0	93	93	0	604	604
60323	7 742	0	7 742	299	0	299	198	0	198	7 843	0	7 843
60401	58 870	0	58 870	1 125	0	1 125	0	0	0	59 995	0	59 995
60701	137 104	0	137 104	28 491	0	28 491	53 129	0	53 129	112 466	0	112 466
60901	600	0	600	338	0	338	0	0	0	938	0	938
61002	16	0	16	81	0	81	97	0	97	0	0	0
61008	368	0	368	1 229	0	1 229	1 551	0	1 551	46	0	46
61009	328	0	328	650	0	650	934	0	934	44	0	44
61010	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61011	2 329	0	2 329	700	0	700	0	0	0	3 029	0	3 029
61209	0	0	0	149 851	0	149 851	149 851	0	149 851	0	0	0
61210	0	0	0	767 639	239 358	1 006 997	767 639	239 358	1 006 997	0	0	0
61403	18 135	0	18 135	4 095	0	4 095	706	0	706	21 524	0	21 524
61601	0	0	0	72 838	0	72 838	72 838	0	72 838	0	0	0
70606	3 190 572	0	3 190 572	269 197	0	269 197	2 210	0	2 210	3 457 559	0	3 457 559
70607	5 850	0	5 850	9 459	0	9 459	9 583	0	9 583	5 726	0	5 726
70608	1 228 942	0	1 228 942	103 909	0	103 909	0	0	0	1 332 851	0	1 332 851
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	10 528	0	10 528	2 169	0	2 169	0	0	0	12 697	0	12 697
70614	3 479	0	3 479	37 975	0	37 975	34 862	0	34 862	6 592	0	6 592
Итого по активу (баланс)	11 228 371	2 618 467	13 846 838	70 945 717	28 334 415	99 280 132	72 457 716	28 703 304	101 161 020	9 716 372	2 249 578	11 965 950
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	983	0	983	167	0	167	47	0	47	863	0	863
10701	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
10801	29 437	0	29 437	0	0	0	0	0	0	29 437	0	29 437
30126	0	0	0	98 051	0	98 051	98 051	0	98 051	0	0	0
30220	0	0	0	0	34 103	34 103	0	34 103	34 103	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30232	231	912	1 143	44 220	35 953	80 173	43 992	35 311	79 303	3	270	273
30301	372 296	1 171 599	1 543 895	18 888 245	5 298 623	24 186 868	18 590 323	5 155 262	23 745 585	74 374	1 028 238	1 102 612
30305	797 907	0	797 907	4 593 081	1 976 324	6 569 405	4 267 310	1 976 324	6 243 634	472 136	0	472 136
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	515	0	515	48	0	48	20 062	0	20 062	20 529	0	20 529
40701	190 772	135	190 907	730 996	389 205	1 120 201	572 853	391 272	964 125	32 629	2 202	34 831
40702	1 053 540	465 848	1 519 388	15 476 342	2 421 238	17 897 580	15 356 895	2 103 849	17 460 744	934 093	148 459	1 082 552
40703	288 620	0	288 620	310 642	0	310 642	30 439	0	30 439	8 417	0	8 417
40802	9 395	0	9 395	103 954	0	103 954	107 171	0	107 171	12 612	0	12 612
40807	4 333	5 913	10 246	9 341	6 788	16 129	6 910	4 420	11 330	1 902	3 545	5 447
40817	26 182	7 546	33 728	481 282	66 317	547 599	484 235	60 752	544 987	29 135	1 981	31 116
40820	93	0	93	1 150	990	2 140	1 087	990	2 077	30	0	30
40821	0	0	0	1 907	0	1 907	1 985	0	1 985	78	0	78
40905	0	0	0	14 154	0	14 154	14 154	0	14 154	0	0	0
40909	0	0	0	6 635	4 268	10 903	6 635	4 268	10 903	0	0	0
40910	0	0	0	514	1 774	2 288	514	1 774	2 288	0	0	0
40911	39	0	39	49 297	46	49 343	49 285	46	49 331	27	0	27
40912	0	0	0	5 076	18 562	23 638	5 076	18 562	23 638	0	0	0
40913	0	0	0	4 331	14 358	18 689	4 331	14 358	18 689	0	0	0
42004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42006	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	8 600	17 988	26 588	8 600	17 988	26 588
42104	0	9 037	9 037	0	9 096	9 096	24 000	59	24 059	24 000	0	24 000
42105	132 533	0	132 533	19 277	0	19 277	12 080	0	12 080	125 336	0	125 336
42106	340 130	0	340 130	29 909	0	29 909	18 363	0	18 363	328 584	0	328 584
42107	272 111	0	272 111	0	0	0	4 330	0	4 330	276 441	0	276 441
42203	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	148 350	0	148 350	114 350	0	114 350	0	0	0	34 000	0	34 000
42301	370	17	387	144	746	890	143	1 266	1 409	369	537	906
42303	16 051	3 943	19 994	12 433	8 982	21 415	377	11 035	11 412	3 995	5 996	9 991
42304	0	8 925	8 925	0	14 585	14 585	0	10 161	10 161	0	4 501	4 501
42305	424 707	13 358	438 065	172 150	496	172 646	154 322	271	154 593	406 879	13 133	420 012
42306	455 451	50 767	506 218	70 050	12 006	82 056	11 807	2 402	14 209	397 208	41 163	438 371
42309	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
42311	21	0	21	14	0	14	7	0	7	14	0	14
42312	25	0	25	14	0	14	4	0	4	15	0	15
42313	155	0	155	4	0	4	25	0	25	176	0	176
42314	78	0	78	11	0	11	4	0	4	71	0	71
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42604	0	144	144	0	4	4	0	5	5	0	145	145
42605	1 458	963	2 421	0	29	29	100	15	115	1 558	949	2 507
42606	1 023	433	1 456	0	13	13	0	7	7	1 023	427	1 450
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
43806	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
43807	309 900	0	309 900	0	0	0	100 000	0	100 000	409 900	0	409 900
45215	92 809	0	92 809	36 314	0	36 314	27 933	0	27 933	84 428	0	84 428
45415	190	0	190	119	0	119	45	0	45	116	0	116
45515	27 621	0	27 621	5 478	0	5 478	4 472	0	4 472	26 615	0	26 615
45715	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
45818	236 267	0	236 267	2 520	0	2 520	5 097	0	5 097	238 844	0	238 844
45918	11 633	0	11 633	1 168	0	1 168	465	0	465	10 930	0	10 930
47407	0	0	0	14 046 728	13 450 682	27 497 410	14 046 728	13 450 682	27 497 410	0	0	0
47411	32 667	1 762	34 429	10 669	561	11 230	7 677	344	8 021	29 675	1 545	31 220
47416	7 178	0	7 178	54 028	394	54 422	47 163	394	47 557	313	0	313
47422	2 130	0	2 130	334 375	82 707	417 082	335 519	82 707	418 226	3 274	0	3 274
47425	27 952	0	27 952	45 693	0	45 693	37 766	0	37 766	20 025	0	20 025
47426	4 807	0	4 807	14 514	10	14 524	11 433	10	11 443	1 726	0	1 726
50120	9 161	0	9 161	6 268	0	6 268	4 260	0	4 260	7 153	0	7 153
50220	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
50620	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52301	51 100	4 699	55 799	51 100	133	51 233	95 000	111	95 111	95 000	4 677	99 677
52303	50 185	0	50 185	50 185	0	50 185	165 664	0	165 664	165 664	0	165 664
52304	609 426	0	609 426	426 943	0	426 943	0	0	0	182 483	0	182 483
52305	64 000	0	64 000	0	0	0	53 655	0	53 655	117 655	0	117 655
52306	13 962	0	13 962	4 200	0	4 200	0	0	0	9 762	0	9 762
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52602	0	0	0	37 975	0	37 975	37 975	0	37 975	0	0	0
60301	178	0	178	11 138	0	11 138	10 972	0	10 972	12	0	12
60305	0	0	0	25 469	0	25 469	25 469	0	25 469	0	0	0
60309	375	0	375	211	0	211	451	0	451	615	0	615
60311	0	0	0	7 337	0	7 337	8 174	0	8 174	837	0	837
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60322	18	0	18	377	0	377	391	0	391	32	0	32
60324	6 193	0	6 193	529	0	529	1 021	0	1 021	6 685	0	6 685
60601	21 940	0	21 940	0	0	0	589	0	589	22 529	0	22 529
60903	80	0	80	0	0	0	5	0	5	85	0	85
61012	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61304	362	0	362	80	0	80	72	0	72	354	0	354
70601	3 138 203	0	3 138 203	1 120	0	1 120	293 699	0	293 699	3 430 782	0	3 430 782
70603	1 307 964	0	1 307 964	0	0	0	89 409	0	89 409	1 397 373	0	1 397 373
70613	0	0	0	34 862	0	34 862	34 862	0	34 862	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 100 836	1 746 002	13 846 838	56 922 244	23 849 008	80 771 252	55 511 601	23 378 763	78 890 364	10 690 193	1 275 757	11 965 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	191 446	0	191 446	77 655	0	77 655	34 201	0	34 201	234 900	0	234 900
90901	157 318	0	157 318	22 317	0	22 317	4 670	0	4 670	174 965	0	174 965
90902	192 270	0	192 270	12 001	0	12 001	13 315	0	13 315	190 956	0	190 956
91202	457 611	229 220	686 831	110 000	169 674	279 674	465 000	172 290	637 290	102 611	226 604	329 215
91203	4	0	4	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	4	0	4
91414	5 678 013	0	5 678 013	395 464	0	395 464	544 883	0	544 883	5 528 594	0	5 528 594
91604	31 256	0	31 256	3 203	0	3 203	1 408	0	1 408	33 051	0	33 051
91704	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91802	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	2 741 405	0	2 741 405	931 397	0	931 397	1 204 383	0	1 204 383	2 468 419	0	2 468 419
Итого по активу (баланс)	9 449 604	229 220	9 678 824	1 947 037	169 674	2 116 711	2 662 866	172 290	2 835 156	8 733 775	226 604	8 960 379
Пассив
91311	252 016	0	252 016	34 200	0	34 200	53 655	0	53 655	271 471	0	271 471
91312	1 899 790	0	1 899 790	234 558	0	234 558	108 122	0	108 122	1 773 354	0	1 773 354
91315	99 936	0	99 936	35 122	0	35 122	0	0	0	64 814	0	64 814
91316	9 700	0	9 700	31 000	0	31 000	39 800	0	39 800	18 500	0	18 500
91317	388 737	0	388 737	826 156	0	826 156	729 820	0	729 820	292 401	0	292 401
91319	43 347	0	43 347	43 347	0	43 347	0	0	0	0	0	0
91507	43 055	0	43 055	0	0	0	0	0	0	43 055	0	43 055
91508	4 824	0	4 824	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824
99999	6 937 419	0	6 937 419	1 235 773	0	1 235 773	790 314	0	790 314	6 491 960	0	6 491 960
Итого по пассиву (баланс)	9 678 824	0	9 678 824	2 440 156	0	2 440 156	1 721 711	0	1 721 711	8 960 379	0	8 960 379
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 010 706	232 341	1 243 047	14 597 877	1 077 499	15 675 376	14 590 947	1 178 923	15 769 870	1 017 636	130 917	1 148 553
93501	0	0	0	202 328	0	202 328	202 328	0	202 328	0	0	0
93502	0	0	0	202 328	0	202 328	202 328	0	202 328	0	0	0
93503	198 968	0	198 968	3 360	0	3 360	202 328	0	202 328	0	0	0
93505	0	0	0	189 978	0	189 978	47 026	0	47 026	142 952	0	142 952
93801	76	0	76	48 039	0	48 039	48 115	0	48 115	0	0	0
93803	3 708	0	3 708	6 074	0	6 074	7 043	0	7 043	2 739	0	2 739
Итого по активу (баланс)	1 213 458	232 341	1 445 799	15 249 984	1 077 499	16 327 483	15 300 115	1 178 923	16 479 038	1 163 327	130 917	1 294 244
Пассив
96001	232 093	1 010 611	1 242 704	1 176 917	14 642 391	15 819 308	1 075 364	14 649 025	15 724 389	130 540	1 017 245	1 147 785
96301	0	0	0	197 930	0	197 930	197 930	0	197 930	0	0	0
96302	0	0	0	200 907	0	200 907	200 907	0	200 907	0	0	0
96303	198 954	0	198 954	203 123	0	203 123	4 169	0	4 169	0	0	0
96305	0	0	0	53 701	0	53 701	199 381	0	199 381	145 680	0	145 680
96801	420	0	420	50 101	0	50 101	50 448	0	50 448	767	0	767
96803	3 721	0	3 721	14 277	0	14 277	10 568	0	10 568	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	435 188	1 010 611	1 445 799	1 896 956	14 642 391	16 539 347	1 738 767	14 649 025	16 387 792	276 999	1 017 245	1 294 244
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	14,0000	0	0	37,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 658 528,0000	0	0	323 975,0000	0	0	447 771,0000	0	0	1 534 732,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 658 568,0000	0	0	324 015,0000	0	0	447 834,0000	0	0	1 534 749,0000
Пассив
98050	0	0	1 371 566,0000	0	0	322 797,0000	0	0	198 978,0000	0	0	1 247 747,0000
98070	0	0	287 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	287 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 658 568,0000	0	0	322 797,0000	0	0	198 978,0000	0	0	1 534 749,0000

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