Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	490	0	490	2 278	0	2 278	2 689	0	2 689	79	0	79
20202	8 252	914	9 166	66 417	2 641	69 058	59 600	2 645	62 245	15 069	910	15 979
30102	78 472	0	78 472	17 722 628	0	17 722 628	17 644 412	0	17 644 412	156 688	0	156 688
30110	15 623	25 065	40 688	5 725 578	231 937	5 957 515	5 341 869	232 262	5 574 131	399 332	24 740	424 072
30202	39 906	0	39 906	0	0	0	22 129	0	22 129	17 777	0	17 777
30204	1 365	0	1 365	181	0	181	0	0	0	1 546	0	1 546
30424	1 313	0	1 313	269 484	0	269 484	270 476	0	270 476	321	0	321
30602	190	0	190	3 018 076	0	3 018 076	3 017 910	0	3 017 910	356	0	356
32004	0	0	0	0	1 688	1 688	0	20	20	0	1 668	1 668
32006	0	4 039	4 039	0	63	63	0	119	119	0	3 983	3 983
32007	0	9 108	9 108	0	120	120	0	6 737	6 737	0	2 491	2 491
32008	0	36 169	36 169	0	14 613	14 613	0	9 398	9 398	0	41 384	41 384
32201	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
32202	0	0	0	216 080	0	216 080	216 080	0	216 080	0	0	0
32203	13 505	0	13 505	54 020	0	54 020	67 525	0	67 525	0	0	0
32204	0	0	0	13 505	0	13 505	0	0	0	13 505	0	13 505
45201	26 525	0	26 525	105 371	0	105 371	74 582	0	74 582	57 314	0	57 314
45203	5 000	0	5 000	2 062	0	2 062	7 062	0	7 062	0	0	0
45204	516 922	0	516 922	360 165	0	360 165	362 683	0	362 683	514 404	0	514 404
45205	774 286	16 596	790 882	159 908	1 092	161 000	144 752	12 451	157 203	789 442	5 237	794 679
45206	367 288	0	367 288	20 996	0	20 996	21 200	0	21 200	367 084	0	367 084
45207	171 233	0	171 233	25 000	0	25 000	76 651	0	76 651	119 582	0	119 582
45208	26 153	0	26 153	46 374	0	46 374	2 220	0	2 220	70 307	0	70 307
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	3 757	0	3 757	0	0	0	1 394	0	1 394	2 363	0	2 363
45506	34 750	0	34 750	600	0	600	475	0	475	34 875	0	34 875
45507	2 060	0	2 060	0	0	0	22	0	22	2 038	0	2 038
45812	17 949	0	17 949	199	0	199	18 005	0	18 005	143	0	143
45912	0	0	0	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	0	0	0
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	258 020	258 020	0	258 020	258 020	0	0	0
47408	0	0	0	306 354	296 199	602 553	306 354	296 199	602 553	0	0	0
47423	299	0	299	8 440	5	8 445	8 451	5	8 456	288	0	288
47427	280	1 583	1 863	21 883	312	22 195	21 122	841	21 963	1 041	1 054	2 095
50205	30 620	0	30 620	369 079	0	369 079	399 699	0	399 699	0	0	0
50207	176 509	0	176 509	24 813	0	24 813	46 582	0	46 582	154 740	0	154 740
50218	0	0	0	423 055	0	423 055	392 254	0	392 254	30 801	0	30 801
50221	0	0	0	503	0	503	67	0	67	436	0	436
52503	19	0	19	0	0	0	18	0	18	1	0	1
60302	865	0	865	164	0	164	0	0	0	1 029	0	1 029
60306	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
60308	104	0	104	159	0	159	263	0	263	0	0	0
60310	46	0	46	297	0	297	298	0	298	45	0	45
60312	333	0	333	2 022	0	2 022	2 306	0	2 306	49	0	49
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	9 336	0	9 336	8	0	8	0	0	0	9 344	0	9 344
60701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	3	0	3	134	0	134	134	0	134	3	0	3
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	20 461	0	20 461	20 461	0	20 461	0	0	0
61210	0	0	0	22 251	0	22 251	22 251	0	22 251	0	0	0
61403	3 676	0	3 676	586	0	586	517	0	517	3 745	0	3 745
70606	356 661	0	356 661	33 072	0	33 072	13	0	13	389 720	0	389 720
70608	48 936	0	48 936	3 502	0	3 502	0	0	0	52 438	0	52 438
70611	11 158	0	11 158	1 499	0	1 499	0	0	0	12 657	0	12 657
Итого по активу (баланс)	2 744 672	93 474	2 838 146	29 051 594	806 690	29 858 284	28 576 968	818 697	29 395 665	3 219 298	81 467	3 300 765
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	0	0	0	67	0	67	503	0	503	436	0	436
10701	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
10801	42 044	0	42 044	0	0	0	0	0	0	42 044	0	42 044
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30236	0	0	0	129	0	129	141	0	141	12	0	12
31302	0	0	0	2 935 500	0	2 935 500	2 935 500	0	2 935 500	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	1 615 000	0	1 615 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31502	0	0	0	259 474	0	259 474	259 474	0	259 474	0	0	0
31503	0	0	0	90 708	0	90 708	90 708	0	90 708	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	30 095	0	30 095	30 095	0	30 095
40502	121	0	121	2	0	2	0	0	0	119	0	119
40602	10 985	0	10 985	100 962	0	100 962	293 542	0	293 542	203 565	0	203 565
40702	504 028	844	504 872	11 364 891	162 367	11 527 258	11 386 685	162 611	11 549 296	525 822	1 088	526 910
40703	1 727	0	1 727	920	0	920	826	0	826	1 633	0	1 633
40802	45 018	0	45 018	99	0	99	58	0	58	44 977	0	44 977
40817	1 085	23 263	24 348	17 114	12 259	29 373	21 269	13 049	34 318	5 240	24 053	29 293
41802	204 000	0	204 000	277 000	0	277 000	73 000	0	73 000	0	0	0
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
41906	102 800	0	102 800	0	0	0	0	0	0	102 800	0	102 800
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	16 950	0	16 950	16 950	0	16 950	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000
42105	0	5 189	5 189	316	5 247	5 563	316	58	374	0	0	0
42106	52 732	5 118	57 850	10 090	158	10 248	464	5 364	5 828	43 106	10 324	53 430
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42303	0	956	956	0	956	956	0	0	0	0	0	0
42304	0	4 039	4 039	0	119	119	0	63	63	0	3 983	3 983
42305	9 649	5 171	14 820	400	1 408	1 808	800	82	882	10 049	3 845	13 894
42306	187 756	32 015	219 771	10 763	9 276	20 039	35 575	9 600	45 175	212 568	32 339	244 907
42309	24	34	58	0	1	1	0	0	0	24	33	57
45215	13 198	0	13 198	5 060	0	5 060	1 946	0	1 946	10 084	0	10 084
45515	630	0	630	14	0	14	0	0	0	616	0	616
45818	17 949	0	17 949	17 992	0	17 992	150	0	150	107	0	107
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	295 970	306 833	602 803	295 970	306 833	602 803	0	0	0
47411	4 584	993	5 577	2 992	484	3 476	1 824	165	1 989	3 416	674	4 090
47416	0	0	0	19 609	0	19 609	19 609	0	19 609	0	0	0
47422	64	0	64	119	0	119	113	0	113	58	0	58
47425	2 516	0	2 516	2 720	0	2 720	3 790	0	3 790	3 586	0	3 586
47426	4 718	371	5 089	3 807	171	3 978	8 171	45	8 216	9 082	245	9 327
50220	490	0	490	2 689	0	2 689	2 278	0	2 278	79	0	79
52304	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083
60301	26	0	26	4 571	0	4 571	4 710	0	4 710	165	0	165
60305	130	0	130	11 790	0	11 790	11 782	0	11 782	122	0	122
60309	66	0	66	159	0	159	93	0	93	0	0	0
60311	82	0	82	189	0	189	265	0	265	158	0	158
60322	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60601	3 894	0	3 894	0	0	0	170	0	170	4 064	0	4 064
70601	406 696	0	406 696	0	0	0	61 601	0	61 601	468 297	0	468 297
70603	51 717	0	51 717	0	0	0	3 716	0	3 716	55 433	0	55 433
Итого по пассиву (баланс)	2 760 153	77 993	2 838 146	17 145 315	499 279	17 644 594	17 609 343	497 870	18 107 213	3 224 181	76 584	3 300 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
90901	9 943	0	9 943	3 042	0	3 042	104	0	104	12 881	0	12 881
90902	30 018	0	30 018	31 701	0	31 701	6 667	0	6 667	55 052	0	55 052
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 335 709	94 814	7 430 523	1 110 438	1 472	1 111 910	1 252 942	2 793	1 255 735	7 193 205	93 493	7 286 698
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	2 501	0	2 501	30	0	30	2 501	0	2 501	30	0	30
99998	2 778 069	0	2 778 069	1 522 264	0	1 522 264	1 399 809	0	1 399 809	2 900 524	0	2 900 524
Итого по активу (баланс)	10 358 325	94 814	10 453 139	2 667 475	1 472	2 668 947	2 662 023	2 793	2 664 816	10 363 777	93 493	10 457 270
Пассив
91312	2 373 279	0	2 373 279	319 999	0	319 999	359 575	0	359 575	2 412 855	0	2 412 855
91314	14 149	0	14 149	298 903	0	298 903	299 233	0	299 233	14 479	0	14 479
91315	97 214	0	97 214	24 812	57	24 869	25 249	2 980	28 229	97 651	2 923	100 574
91316	5 587	0	5 587	0	0	0	738	0	738	6 325	0	6 325
91317	241 727	0	241 727	754 944	1 095	756 039	822 267	12 223	834 490	309 050	11 128	320 178
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	7 675 070	0	7 675 070	1 265 007	0	1 265 007	1 146 683	0	1 146 683	7 556 746	0	7 556 746
Итого по пассиву (баланс)	10 453 139	0	10 453 139	2 663 665	1 152	2 664 817	2 653 745	15 203	2 668 948	10 443 219	14 051	10 457 270
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	271	271	0	158 164	158 164	0	158 435	158 435	0	0	0
93801	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	271	271	535	158 164	158 699	535	158 435	158 970	0	0	0
Пассив
96001	271	0	271	157 900	0	157 900	157 629	0	157 629	0	0	0
96801	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	271	0	271	158 435	0	158 435	158 164	0	158 164	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	214 137,0000	0	0	766 542,0000	0	0	818 367,0000	0	0	162 312,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	214 137,0000	0	0	766 542,0000	0	0	818 367,0000	0	0	162 312,0000
Пассив
98050	0	0	65 996,0000	0	0	728 418,0000	0	0	676 644,0000	0	0	14 222,0000
98070	0	0	148 141,0000	0	0	30 000,0000	0	0	29 949,0000	0	0	148 090,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	214 137,0000	0	0	758 418,0000	0	0	706 593,0000	0	0	162 312,0000

Страница была полезной?