Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	502 367	256 031	758 398	3 576 544	719 834	4 296 378	3 511 985	757 189	4 269 174	566 926	218 676	785 602
20208	59 177	664	59 841	265 453	4 442	269 895	251 053	4 287	255 340	73 577	819	74 396
20209	0	0	0	1 179 176	243 560	1 422 736	1 170 641	239 915	1 410 556	8 535	3 645	12 180
30102	459 502	0	459 502	60 006 775	0	60 006 775	59 138 408	0	59 138 408	1 327 869	0	1 327 869
30110	49 044	140 370	189 414	253 531	105 173	358 704	143 437	138 564	282 001	159 138	106 979	266 117
30114	0	572 790	572 790	0	3 189 639	3 189 639	0	3 489 607	3 489 607	0	272 822	272 822
30118	0	0	0	0	1 863	1 863	0	649	649	0	1 214	1 214
30202	652 348	0	652 348	0	0	0	18 767	0	18 767	633 581	0	633 581
30204	130 045	0	130 045	0	0	0	3 376	0	3 376	126 669	0	126 669
30210	0	0	0	145 761	0	145 761	145 761	0	145 761	0	0	0
30215	1 150	3 651	4 801	0	57	57	0	108	108	1 150	3 600	4 750
30233	9 465	234	9 699	445 393	19 566	464 959	449 890	19 767	469 657	4 968	33	5 001
30235	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30302	41 530 764	5 783 301	47 314 065	1 326 904	1 178 388	2 505 292	293 738	788 918	1 082 656	42 563 930	6 172 771	48 736 701
30306	47 170 101	5 828 630	52 998 731	10 511 278	1 670 308	12 181 586	6 325 171	1 347 779	7 672 950	51 356 208	6 151 159	57 507 367
30413	6 744	0	6 744	2 724 141	0	2 724 141	2 730 056	0	2 730 056	829	0	829
30424	15 017	0	15 017	4 478 491	0	4 478 491	4 478 200	0	4 478 200	15 308	0	15 308
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	10 018	0	10 018	77	0	77	45	0	45	10 050	0	10 050
31902	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
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32002	0	0	0	4 210 000	0	4 210 000	4 210 000	0	4 210 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 970 000	0	2 970 000	2 970 000	0	2 970 000	0	0	0
32201	0	10 523	10 523	369	163	532	369	310	679	0	10 376	10 376
32202	0	0	0	9 805	0	9 805	9 805	0	9 805	0	0	0
44208	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
44904	10 000	0	10 000	5 910	0	5 910	10 000	0	10 000	5 910	0	5 910
45105	99 581	0	99 581	0	0	0	99 581	0	99 581	0	0	0
45106	9 260	0	9 260	0	0	0	3 806	0	3 806	5 454	0	5 454
45107	772 125	0	772 125	41 209	0	41 209	208 104	0	208 104	605 230	0	605 230
45108	436 845	11 049	447 894	20 848	256	21 104	14 220	1 088	15 308	443 473	10 217	453 690
45201	36 996	0	36 996	324 860	0	324 860	324 977	0	324 977	36 879	0	36 879
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	259 721	0	259 721	313 023	0	313 023	435 182	0	435 182	137 562	0	137 562
45205	178 525	0	178 525	182 489	0	182 489	78 073	0	78 073	282 941	0	282 941
45206	13 096 078	3 841	13 099 919	1 193 154	91	1 193 245	988 061	109	988 170	13 301 171	3 823	13 304 994
45207	2 579 587	1 374 797	3 954 384	129 482	21 338	150 820	482 416	40 492	522 908	2 226 653	1 355 643	3 582 296
45208	391 462	313 337	704 799	0	7 399	7 399	35 046	11 046	46 092	356 416	309 690	666 106
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45401	8 981	0	8 981	19 615	0	19 615	21 954	0	21 954	6 642	0	6 642
45404	0	0	0	900	0	900	480	0	480	420	0	420
45406	17 710	0	17 710	9 892	0	9 892	7 813	0	7 813	19 789	0	19 789
45407	230 679	0	230 679	4 340	0	4 340	107 787	0	107 787	127 232	0	127 232
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45503	0	0	0	4 174	1	4 175	1 213	0	1 213	2 961	1	2 962
45504	114 810	0	114 810	0	0	0	20 000	0	20 000	94 810	0	94 810
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45506	247 511	9 360	256 871	8 953	0	8 953	16 196	9 360	25 556	240 268	0	240 268
45507	239 935	10 959	250 894	37 298	9 709	47 007	65 788	653	66 441	211 445	20 015	231 460
45509	12 046	4	12 050	11 676	3 312	14 988	13 491	2 677	16 168	10 231	639	10 870
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45814	92 161	0	92 161	4 324	0	4 324	5 796	0	5 796	90 689	0	90 689
45815	22 049	3 521	25 570	31 197	83	31 280	2 874	100	2 974	50 372	3 504	53 876
45817	4	5	9	0	0	0	0	0	0	4	5	9
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45915	370	0	370	231	0	231	257	0	257	344	0	344
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47423	25 273	2 207	27 480	105 178	193 520	298 698	107 692	193 375	301 067	22 759	2 352	25 111
47427	2 965	39	3 004	200 485	10 495	210 980	200 625	10 497	211 122	2 825	37	2 862
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50110	0	0	0	0	102 263	102 263	0	2 946	2 946	0	99 317	99 317
50118	1 794 185	0	1 794 185	12 139 547	0	12 139 547	13 528 700	0	13 528 700	405 032	0	405 032
50121	5 440	0	5 440	3 869	0	3 869	1 851	0	1 851	7 458	0	7 458
52503	72 972	4 244	77 216	1 242	66	1 308	3 180	360	3 540	71 034	3 950	74 984
60302	2 520	0	2 520	1 217	0	1 217	1 800	0	1 800	1 937	0	1 937
60306	36	0	36	14 255	0	14 255	14 251	0	14 251	40	0	40
60308	177	14	191	1 123	0	1 123	1 256	14	1 270	44	0	44
60310	0	0	0	5 659	0	5 659	5 659	0	5 659	0	0	0
60312	90 120	0	90 120	45 724	0	45 724	39 155	0	39 155	96 689	0	96 689
60314	0	2 131	2 131	0	0	0	0	380	380	0	1 751	1 751
60323	4 154	1 368	5 522	4 320	25	4 345	63	40	103	8 411	1 353	9 764
60401	1 693 503	0	1 693 503	7 102	0	7 102	11	0	11	1 700 594	0	1 700 594
60404	383 967	0	383 967	0	0	0	0	0	0	383 967	0	383 967
60410	10 847	0	10 847	0	0	0	0	0	0	10 847	0	10 847
60411	491 447	0	491 447	0	0	0	0	0	0	491 447	0	491 447
60413	4 045	0	4 045	0	0	0	0	0	0	4 045	0	4 045
60701	0	0	0	7 102	0	7 102	7 102	0	7 102	0	0	0
60901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	215	0	215	13	0	13	13	0	13	215	0	215
61008	2 322	0	2 322	2 157	0	2 157	3 878	0	3 878	601	0	601
61009	1 483	0	1 483	1 509	0	1 509	1 639	0	1 639	1 353	0	1 353
61010	6	0	6	22	0	22	22	0	22	6	0	6
61011	202 359	0	202 359	321	0	321	428	0	428	202 252	0	202 252
61209	0	0	0	53 365	0	53 365	53 365	0	53 365	0	0	0
61210	0	0	0	812 344	0	812 344	812 344	0	812 344	0	0	0
61213	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
61403	7 454	0	7 454	1 530	0	1 530	869	0	869	8 115	0	8 115
61601	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
70606	6 853 728	0	6 853 728	793 685	0	793 685	32 092	0	32 092	7 615 321	0	7 615 321
70607	12 963	0	12 963	11 471	0	11 471	6 409	0	6 409	18 025	0	18 025
70608	8 176 934	0	8 176 934	697 105	0	697 105	0	0	0	8 874 039	0	8 874 039
70609	1 889	0	1 889	119	0	119	0	0	0	2 008	0	2 008
70611	49 349	0	49 349	4 765	0	4 765	214	0	214	53 900	0	53 900
70614	3 580	0	3 580	52	0	52	52	0	52	3 580	0	3 580
Итого по активу (баланс)	132 401 330	14 886 987	147 288 317	151 332 561	12 043 094	163 375 655	142 281 025	11 630 494	153 911 519	141 452 866	15 299 587	156 752 453
Пассив
10207	949 000	0	949 000	0	0	0	0	0	0	949 000	0	949 000
10601	1 266 406	0	1 266 406	0	0	0	0	0	0	1 266 406	0	1 266 406
10602	1 042 000	0	1 042 000	0	0	0	0	0	0	1 042 000	0	1 042 000
10701	142 350	0	142 350	0	0	0	0	0	0	142 350	0	142 350
10801	208 033	0	208 033	0	0	0	0	0	0	208 033	0	208 033
20309	0	1 940	1 940	0	824	824	0	97	97	0	1 213	1 213
30109	0	39 627	39 627	0	418 532	418 532	0	434 768	434 768	0	55 863	55 863
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Итого по пассиву (баланс)	132 684 495	14 603 822	147 288 317	110 122 482	8 893 818	119 016 300	119 448 375	9 032 061	128 480 436	142 010 388	14 742 065	156 752 453
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90902	1 896 990	1 367	1 898 357	1 002 628	26	1 002 654	284 818	40	284 858	2 614 800	1 353	2 616 153
90907	0	0	0	41 500	0	41 500	0	0	0	41 500	0	41 500
91202	11 817	0	11 817	510	0	510	2 365	0	2 365	9 962	0	9 962
91203	7	0	7	20	0	20	14	0	14	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91604	76 097	5 090	81 187	23 078	10 310	33 388	18 336	10 170	28 506	80 839	5 230	86 069
91704	3 120	8	3 128	100	0	100	0	1	1	3 220	7	3 227
91802	17 278	10	17 288	772	0	772	9	0	9	18 041	10	18 051
91803	6 462	0	6 462	294	0	294	20	0	20	6 736	0	6 736
99998	24 859 110	0	24 859 110	5 329 691	0	5 329 691	4 915 031	0	4 915 031	25 273 770	0	25 273 770
Итого по активу (баланс)	55 305 594	6 482 527	61 788 121	8 346 829	131 707	8 478 536	7 284 000	469 424	7 753 424	56 368 423	6 144 810	62 513 233
Пассив
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91315	9 119 059	464 515	9 583 574	1 540 590	176 646	1 717 236	1 678 540	61 315	1 739 855	9 257 009	349 184	9 606 193
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91318	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
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91507	527 135	0	527 135	2 526	0	2 526	6 327	0	6 327	530 936	0	530 936
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99999	36 929 011	0	36 929 011	2 829 147	0	2 829 147	3 139 599	0	3 139 599	37 239 463	0	37 239 463
Итого по пассиву (баланс)	60 539 592	1 248 529	61 788 121	7 468 099	383 925	7 852 024	7 905 431	671 705	8 577 136	60 976 924	1 536 309	62 513 233
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 618 387	177 034	5 795 421	5 346 480	174 089	5 520 569	271 907	2 945	274 852
93201	0	99 723	99 723	0	300	300	0	100 023	100 023	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	122 258	101 730	223 988	7 392 184	187 117	7 579 301	7 240 172	285 902	7 526 074	274 270	2 945	277 215
Пассив
96001	0	100 023	100 023	173 227	1 063 665	1 236 892	176 184	1 235 589	1 411 773	2 957	271 947	274 904
96101	0	0	0	0	642	642	0	642	642	0	0	0
96201	0	0	0	5 674 940	0	5 674 940	5 674 940	0	5 674 940	0	0	0
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96802	747	0	747	186	0	186	149	0	149	710	0	710
96807	6 774	0	6 774	8 102	0	8 102	1 328	0	1 328	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	123 899	100 089	223 988	6 291 302	1 226 284	7 517 586	6 172 671	1 398 142	7 570 813	5 268	271 947	277 215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	29,0000	0	0	22,0000	0	0	96,0000
98010	0	0	2 673 470,0000	0	0	15 010 300,0000	0	0	13 981 669,0000	0	0	3 702 101,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 673 559,0000	0	0	15 010 329,0000	0	0	13 981 691,0000	0	0	3 702 197,0000
Пассив
98050	0	0	1 610 708,0000	0	0	14 131 691,0000	0	0	15 150 999,0000	0	0	2 630 016,0000
98070	0	0	1 062 851,0000	0	0	140 677,0000	0	0	150 007,0000	0	0	1 072 181,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 673 559,0000	0	0	14 272 368,0000	0	0	15 301 006,0000	0	0	3 702 197,0000

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