Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 490	60 732	192 222	628 928	578 537	1 207 465	575 980	514 382	1 090 362	184 438	124 887	309 325
20208	6 334	0	6 334	23 010	0	23 010	20 948	0	20 948	8 396	0	8 396
20209	0	0	0	158 530	319 662	478 192	158 530	319 662	478 192	0	0	0
30102	494 948	0	494 948	6 631 037	0	6 631 037	6 861 903	0	6 861 903	264 082	0	264 082
30110	14 982	9 723	24 705	43 700	299 398	343 098	37 538	266 060	303 598	21 144	43 061	64 205
30114	0	4 812	4 812	0	438 571	438 571	0	424 494	424 494	0	18 889	18 889
30202	73 755	0	73 755	0	0	0	16 054	0	16 054	57 701	0	57 701
30204	13 701	0	13 701	0	0	0	3 361	0	3 361	10 340	0	10 340
30221	0	0	0	0	2 291	2 291	0	2 291	2 291	0	0	0
30233	499	784	1 283	19 533	902	20 435	18 969	696	19 665	1 063	990	2 053
30424	971	0	971	229 127	0	229 127	225 523	0	225 523	4 575	0	4 575
30602	1 487	0	1 487	312 123	0	312 123	313 578	0	313 578	32	0	32
32002	0	0	0	1 835 000	0	1 835 000	1 835 000	0	1 835 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45203	25 565	0	25 565	69 300	0	69 300	44 865	0	44 865	50 000	0	50 000
45204	18 175	0	18 175	2 731	0	2 731	3 495	0	3 495	17 411	0	17 411
45205	224 387	0	224 387	24 700	0	24 700	47 548	0	47 548	201 539	0	201 539
45206	360 491	20 560	381 051	87 889	485	88 374	59 400	584	59 984	388 980	20 461	409 441
45207	1 821 351	432 091	2 253 442	10 910	7 901	18 811	132 785	90 693	223 478	1 699 476	349 299	2 048 775
45208	549 950	0	549 950	0	0	0	27 540	0	27 540	522 410	0	522 410
45407	0	50 344	50 344	0	782	782	0	1 483	1 483	0	49 643	49 643
45408	11 333	0	11 333	0	0	0	83	0	83	11 250	0	11 250
45410	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
45502	3 004	0	3 004	0	0	0	44	0	44	2 960	0	2 960
45503	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	6 004	0	6 004	0	0	0	4	0	4	6 000	0	6 000
45505	608	0	608	3 600	0	3 600	1 225	0	1 225	2 983	0	2 983
45506	127 958	1 182	129 140	2 182	24	2 206	23 911	486	24 397	106 229	720	106 949
45507	1 222 666	563 297	1 785 963	49 326	9 929	59 255	34 034	20 000	54 034	1 237 958	553 226	1 791 184
45509	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45708	399	8	407	0	244	244	399	208	607	0	44	44
45814	667	0	667	83	0	83	0	0	0	750	0	750
45815	13 465	1 121	14 586	1 917	289	2 206	335	175	510	15 047	1 235	16 282
45914	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
45915	3 451	215	3 666	2 906	5	2 911	868	6	874	5 489	214	5 703
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	24 884	24 884	11 702 564	11 552 888	23 255 452	11 702 564	11 535 705	23 238 269	0	42 067	42 067
47408	0	0	0	11 224 088	11 496 115	22 720 203	11 224 088	11 496 115	22 720 203	0	0	0
47415	1 137	0	1 137	0	0	0	1	0	1	1 136	0	1 136
47423	252	0	252	1 519	178 231	179 750	1 497	178 231	179 728	274	0	274
47427	14 357	9 688	24 045	5 011	461	5 472	17 083	8 869	25 952	2 285	1 280	3 565
50105	10 325	0	10 325	70	0	70	0	0	0	10 395	0	10 395
50106	523 521	0	523 521	200 917	0	200 917	150 225	0	150 225	574 213	0	574 213
50121	758	0	758	604	0	604	444	0	444	918	0	918
50307	135 802	0	135 802	114 817	0	114 817	0	0	0	250 619	0	250 619
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
51503	12 264	0	12 264	17	0	17	0	0	0	12 281	0	12 281
51504	17 073	0	17 073	29	0	29	0	0	0	17 102	0	17 102
52503	823 656	356	824 012	0	9	9	8 433	18	8 451	815 223	347	815 570
60302	1 263	0	1 263	104	0	104	667	0	667	700	0	700
60308	0	0	0	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827	0	0	0
60310	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60312	9 732	17	9 749	10 366	8	10 374	10 985	25	11 010	9 113	0	9 113
60401	51 004	0	51 004	6 161	0	6 161	118	0	118	57 047	0	57 047
60411	91 804	0	91 804	27 677	0	27 677	0	0	0	119 481	0	119 481
60701	254	0	254	30	0	30	30	0	30	254	0	254
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1 548	0	1 548	798	0	798	1 846	0	1 846	500	0	500
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61210	0	0	0	141 691	0	141 691	141 691	0	141 691	0	0	0
61403	4 549	0	4 549	0	0	0	598	0	598	3 951	0	3 951
70606	1 132 201	0	1 132 201	114 906	0	114 906	1 862	0	1 862	1 245 245	0	1 245 245
70607	1 382	0	1 382	909	0	909	863	0	863	1 428	0	1 428
70608	817 996	0	817 996	54 926	0	54 926	0	0	0	872 922	0	872 922
70611	11 694	0	11 694	1 237	0	1 237	0	0	0	12 931	0	12 931
Итого по активу (баланс)	8 904 647	1 179 814	10 084 461	34 971 703	24 886 732	59 858 435	34 761 645	24 860 183	59 621 828	9 114 705	1 206 363	10 321 068
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	61 571	0	61 571	13	0	13	6 131	0	6 131	67 689	0	67 689
10701	166 921	0	166 921	0	0	0	0	0	0	166 921	0	166 921
30126	10 339	0	10 339	4	0	4	5	0	5	10 340	0	10 340
30226	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
30232	5	38	43	14 133	9 590	23 723	14 138	9 560	23 698	10	8	18
40701	40 085	0	40 085	112 664	0	112 664	128 567	0	128 567	55 988	0	55 988
40702	359 156	706	359 862	4 217 038	336 451	4 553 489	4 177 376	344 702	4 522 078	319 494	8 957	328 451
40703	5 591	0	5 591	37 230	0	37 230	46 266	0	46 266	14 627	0	14 627
40802	14 610	31	14 641	95 200	2 915	98 115	98 795	2 953	101 748	18 205	69	18 274
40817	153 969	74 231	228 200	624 888	300 351	925 239	558 133	257 278	815 411	87 214	31 158	118 372
40820	1 269	41	1 310	1 354	459	1 813	1 284	467	1 751	1 199	49	1 248
40821	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
40905	0	0	0	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	0	0	0
40909	0	0	0	500	197	697	500	197	697	0	0	0
40910	0	0	0	115	196	311	115	196	311	0	0	0
40911	16	0	16	4 385	0	4 385	4 369	0	4 369	0	0	0
40912	0	0	0	1 055	1 827	2 882	1 055	1 827	2 882	0	0	0
40913	0	0	0	400	5 346	5 746	400	5 346	5 746	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	104 180	0	104 180	94 180	0	94 180
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	53 559	0	53 559	2 959	0	2 959	1 000	0	1 000	51 600	0	51 600
42106	79 751	0	79 751	6 011	0	6 011	17 829	0	17 829	91 569	0	91 569
42206	10 000	0	10 000	1 650	0	1 650	2 970	0	2 970	11 320	0	11 320
42301	3 864	2	3 866	130 987	0	130 987	136 456	0	136 456	9 333	2	9 335
42303	680	0	680	680	0	680	600	0	600	600	0	600
42304	5 897	3 105	9 002	1 949	1 115	3 064	2 442	558	3 000	6 390	2 548	8 938
42305	235 796	17 402	253 198	38 341	4 489	42 830	37 121	6 080	43 201	234 576	18 993	253 569
42306	3 074 583	720 845	3 795 428	294 620	108 488	403 108	279 615	72 734	352 349	3 059 578	685 091	3 744 669
42307	169 043	11 830	180 873	5 629	1 692	7 321	66 283	13 126	79 409	229 697	23 264	252 961
42309	27 918	0	27 918	10 776	0	10 776	6	0	6	17 148	0	17 148
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	12	0	12	6	0	6	9	0	9	15	0	15
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	27	0	27	3	0	3	9	0	9	33	0	33
42314	111	0	111	18	0	18	9	0	9	102	0	102
42315	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
42605	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
42606	700	2 710	3 410	0	78	78	0	63	63	700	2 695	3 395
42607	0	0	0	0	0	0	525	450	975	525	450	975
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45215	34 002	0	34 002	8 058	0	8 058	18 672	0	18 672	44 616	0	44 616
45415	2 883	0	2 883	24	0	24	0	0	0	2 859	0	2 859
45515	26 351	0	26 351	624	0	624	2 681	0	2 681	28 408	0	28 408
45818	5 685	0	5 685	197	0	197	631	0	631	6 119	0	6 119
45918	724	0	724	1	0	1	73	0	73	796	0	796
47405	0	0	0	306 495	4 594	311 089	306 495	4 594	311 089	0	0	0
47407	0	0	0	11 476 080	11 233 954	22 710 034	11 476 080	11 233 954	22 710 034	0	0	0
47411	7 292	9 035	16 327	5 473	2 807	8 280	457	955	1 412	2 276	7 183	9 459
47416	2 097	0	2 097	78 748	0	78 748	77 274	0	77 274	623	0	623
47422	0	0	0	3 485	178 251	181 736	3 485	178 251	181 736	0	0	0
47425	2 503	0	2 503	3 088	0	3 088	4 243	0	4 243	3 658	0	3 658
47426	1 068	0	1 068	1 526	0	1 526	607	0	607	149	0	149
50120	616	0	616	821	0	821	578	0	578	373	0	373
50620	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
52306	27 000	0	27 000	20 000	0	20 000	0	0	0	7 000	0	7 000
52307	2 161 223	1 802	2 163 025	0	51	51	0	42	42	2 161 223	1 793	2 163 016
52501	1 872	0	1 872	1 653	0	1 653	146	0	146	365	0	365
60301	2 080	0	2 080	6 081	0	6 081	5 674	0	5 674	1 673	0	1 673
60305	2 892	0	2 892	11 688	0	11 688	9 996	0	9 996	1 200	0	1 200
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60311	196	0	196	897	0	897	701	0	701	0	0	0
60322	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	15 679	0	15 679	118	0	118	603	0	603	16 164	0	16 164
70601	1 138 251	0	1 138 251	1 499	0	1 499	141 562	0	141 562	1 278 314	0	1 278 314
70602	2 889	0	2 889	535	0	535	985	0	985	3 339	0	3 339
70603	842 568	0	842 568	0	0	0	48 694	0	48 694	891 262	0	891 262
Итого по пассиву (баланс)	9 242 683	841 778	10 084 461	17 544 992	12 192 851	29 737 843	17 841 117	12 133 333	29 974 450	9 538 808	782 260	10 321 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 451	0	53 451	13 030	0	13 030	14 331	0	14 331	52 150	0	52 150
90902	9 755	1	9 756	23 157	0	23 157	12 092	0	12 092	20 820	1	20 821
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91414	54 920	44 254	99 174	1	1 045	1 046	0	1 258	1 258	54 921	44 041	98 962
91604	30 613	9 923	40 536	11 499	3 702	15 201	8 518	4 533	13 051	33 594	9 092	42 686
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	5 278 223	0	5 278 223	230 516	0	230 516	315 754	0	315 754	5 192 985	0	5 192 985
Итого по активу (баланс)	5 467 793	54 178	5 521 971	278 203	4 747	282 950	350 695	5 791	356 486	5 395 301	53 134	5 448 435
Пассив
91311	2 618 935	1 802	2 620 737	20 000	51	20 051	0	42	42	2 598 935	1 793	2 600 728
91312	2 377 169	0	2 377 169	83 995	0	83 995	47 506	0	47 506	2 340 680	0	2 340 680
91315	150 923	0	150 923	52 115	0	52 115	94	0	94	98 902	0	98 902
91316	12 012	1 664	13 676	39 580	1 670	41 250	34 000	6	34 006	6 432	0	6 432
91317	52 672	2 978	55 650	116 308	328	116 636	148 615	252	148 867	84 979	2 902	87 881
91507	58 166	0	58 166	1 706	0	1 706	0	0	0	56 460	0	56 460
91508	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
99999	243 748	0	243 748	19 677	0	19 677	31 379	0	31 379	255 450	0	255 450
Итого по пассиву (баланс)	5 515 527	6 444	5 521 971	333 381	2 049	335 430	261 594	300	261 894	5 443 740	4 695	5 448 435
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	365 404	36 425	401 829	11 002 700	275 192	11 277 892	10 917 593	293 871	11 211 464	450 511	17 746	468 257
93801	582	0	582	28 515	0	28 515	28 643	0	28 643	454	0	454
Итого по активу (баланс)	365 986	36 425	402 411	11 031 215	275 192	11 306 407	10 946 236	293 871	11 240 107	450 965	17 746	468 711
Пассив
96001	36 431	365 980	402 411	282 180	10 945 777	11 227 957	263 512	11 030 268	11 293 780	17 763	450 471	468 234
96801	0	0	0	22 939	0	22 939	23 416	0	23 416	477	0	477
Итого по пассиву (баланс)	36 431	365 980	402 411	305 119	10 945 777	11 250 896	286 928	11 030 268	11 317 196	18 240	450 471	468 711
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	113,0000
98010	0	0	669 162,0000	0	0	404 096,0000	0	0	240 967,0000	0	0	832 291,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	669 276,0000	0	0	404 096,0000	0	0	240 968,0000	0	0	832 404,0000
Пассив
98050	0	0	377 425,0000	0	0	141 218,0000	0	0	325 347,0000	0	0	561 554,0000
98070	0	0	291 851,0000	0	0	21 001,0000	0	0	0,0000	0	0	270 850,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	669 276,0000	0	0	162 219,0000	0	0	325 347,0000	0	0	832 404,0000

Страница была полезной?