Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 381	3 753	8 134	165 605	1 319	166 924	161 788	1 415	163 203	8 198	3 657	11 855
20209	0	0	0	19 575	450	20 025	19 575	450	20 025	0	0	0
30102	231 342	0	231 342	2 199 489	0	2 199 489	2 209 294	0	2 209 294	221 537	0	221 537
30110	438	17 937	18 375	1 737	19 481	21 218	1 503	3 369	4 872	672	34 049	34 721
30202	8 258	0	8 258	5 798	0	5 798	0	0	0	14 056	0	14 056
30204	324	0	324	404	0	404	0	0	0	728	0	728
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	4 914	0	4 914	2 608	0	2 608	216	0	216	7 306	0	7 306
30306	33 134	0	33 134	10 002	0	10 002	5 003	0	5 003	38 133	0	38 133
32004	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000
32005	117 000	0	117 000	0	0	0	117 000	0	117 000	0	0	0
45201	53 463	0	53 463	69 128	0	69 128	73 935	0	73 935	48 656	0	48 656
45203	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	9 950	0	9 950	44 759	0	44 759	9 951	0	9 951	44 758	0	44 758
45205	26 500	0	26 500	30 000	0	30 000	0	0	0	56 500	0	56 500
45206	94 600	0	94 600	12 400	0	12 400	16 300	0	16 300	90 700	0	90 700
45207	162 515	0	162 515	0	0	0	6 459	0	6 459	156 056	0	156 056
45505	83	0	83	180	0	180	118	0	118	145	0	145
45506	192	0	192	0	0	0	58	0	58	134	0	134
45507	1 000	0	1 000	0	0	0	22	0	22	978	0	978
47423	32	0	32	57 513	4	57 517	57 511	0	57 511	34	4	38
47427	690	0	690	1 026	0	1 026	1 572	0	1 572	144	0	144
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	81	0	81	32	0	32	49	0	49
60306	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60312	1 954	0	1 954	1 356	0	1 356	2 603	0	2 603	707	0	707
60401	4 610	0	4 610	121	0	121	1 021	0	1 021	3 710	0	3 710
60701	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	91	0	91	91	0	91	2	0	2
61009	207	0	207	58	0	58	58	0	58	207	0	207
61209	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
61403	1 589	0	1 589	215	0	215	116	0	116	1 688	0	1 688
70606	68 359	0	68 359	9 960	0	9 960	16	0	16	78 303	0	78 303
70608	2 368	0	2 368	1 463	0	1 463	0	0	0	3 831	0	3 831
70611	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
Итого по активу (баланс)	842 053	21 690	863 743	2 746 641	21 254	2 767 895	2 714 314	5 234	2 719 548	874 380	37 710	912 090
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10701	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
30301	4 914	0	4 914	216	0	216	2 608	0	2 608	7 306	0	7 306
30305	33 134	0	33 134	5 003	0	5 003	10 002	0	10 002	38 133	0	38 133
40702	299 375	37	299 412	2 278 152	21 955	2 300 107	2 338 747	22 189	2 360 936	359 970	271	360 241
40703	6 926	0	6 926	4 219	0	4 219	4 539	0	4 539	7 246	0	7 246
40802	370	0	370	324	0	324	825	0	825	871	0	871
40817	23	3	26	155 448	14 957	170 405	221 780	14 958	236 738	66 355	4	66 359
40905	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
40911	0	0	0	11 760	0	11 760	11 760	0	11 760	0	0	0
42103	0	14 669	14 669	0	14 940	14 940	0	15 912	15 912	0	15 641	15 641
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42303	115 522	0	115 522	116 593	0	116 593	1 071	0	1 071	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650
42305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42306	11 685	7 813	19 498	0	347	347	15 830	15 230	31 060	27 515	22 696	50 211
45215	7 707	0	7 707	819	0	819	1 187	0	1 187	8 075	0	8 075
47411	869	89	958	1 082	2	1 084	500	38	538	287	125	412
47416	0	0	0	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	0	0	0
47422	0	0	0	0	2 722	2 722	0	2 722	2 722	0	0	0
47425	3 322	0	3 322	3 478	0	3 478	1 620	0	1 620	1 464	0	1 464
47426	0	2	2	102	2	104	102	1	103	0	1	1
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	170	0	170	1 170	0	1 170
52304	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
52305	15 100	0	15 100	15 000	0	15 000	0	0	0	100	0	100
52306	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
52501	471	0	471	227	0	227	101	0	101	345	0	345
60301	10	0	10	931	0	931	940	0	940	19	0	19
60305	0	0	0	3 093	0	3 093	3 093	0	3 093	0	0	0
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	47	0	47	64	0	64	94	0	94	77	0	77
60405	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
60601	1 309	0	1 309	780	0	780	54	0	54	583	0	583
61304	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	76 252	0	76 252	1	0	1	10 618	0	10 618	86 869	0	86 869
70603	2 330	0	2 330	0	0	0	1 460	0	1 460	3 790	0	3 790
Итого по пассиву (баланс)	841 130	22 613	863 743	2 601 767	54 925	2 656 692	2 633 989	71 050	2 705 039	873 352	38 738	912 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 953	0	7 953	881	0	881	369	0	369	8 465	0	8 465
90902	3 004	0	3 004	4 922	0	4 922	4 390	0	4 390	3 536	0	3 536
91202	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580
91414	805 489	0	805 489	75 664	0	75 664	30 001	0	30 001	851 152	0	851 152
99998	759 731	0	759 731	194 343	0	194 343	254 800	0	254 800	699 274	0	699 274
Итого по активу (баланс)	1 579 757	0	1 579 757	275 810	0	275 810	289 560	0	289 560	1 566 007	0	1 566 007
Пассив
91003	0	0	0	5 798	0	5 798	5 798	0	5 798	0	0	0
91004	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	552 467	14 668	567 135	21 035	29 686	50 721	63 907	30 658	94 565	595 339	15 640	610 979
91315	163 010	0	163 010	118 424	0	118 424	4 691	0	4 691	49 277	0	49 277
91316	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	25 586	0	25 586	79 453	0	79 453	88 885	0	88 885	35 018	0	35 018
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	820 026	0	820 026	34 760	0	34 760	81 467	0	81 467	866 733	0	866 733
Итого по пассиву (баланс)	1 565 089	14 668	1 579 757	259 874	29 686	289 560	245 152	30 658	275 810	1 550 367	15 640	1 566 007

Страница была полезной?