Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 502	16 357	36 859	1 276 530	17 391	1 293 921	1 268 485	19 349	1 287 834	28 547	14 399	42 946
20208	1 925	0	1 925	11 870	0	11 870	11 168	0	11 168	2 627	0	2 627
20209	2 708	0	2 708	1 220 271	3 581	1 223 852	1 205 409	3 581	1 208 990	17 570	0	17 570
30102	17 886	0	17 886	5 648 253	0	5 648 253	5 616 188	0	5 616 188	49 951	0	49 951
30110	10 110	47 953	58 063	879 121	17 900	897 021	885 638	13 926	899 564	3 593	51 927	55 520
30202	15 254	0	15 254	1 046	0	1 046	0	0	0	16 300	0	16 300
30204	388	0	388	602	0	602	0	0	0	990	0	990
30210	285	0	285	1 729	0	1 729	2 014	0	2 014	0	0	0
30221	0	0	0	622 000	0	622 000	622 000	0	622 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 242	39	6 281	4 407	39	4 446	1 835	0	1 835
32002	0	0	0	2 265 000	0	2 265 000	2 265 000	0	2 265 000	0	0	0
32003	215 000	0	215 000	930 000	0	930 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	380 000	0	380 000	100 000	0	100 000	380 000	0	380 000
45201	15 426	0	15 426	20 726	0	20 726	35 384	0	35 384	768	0	768
45206	63 249	0	63 249	5 000	0	5 000	1 305	0	1 305	66 944	0	66 944
45207	176 246	0	176 246	25 035	0	25 035	8 434	0	8 434	192 847	0	192 847
45208	76 015	0	76 015	0	0	0	910	0	910	75 105	0	75 105
45401	603	0	603	3 532	0	3 532	4 087	0	4 087	48	0	48
45406	5 673	0	5 673	0	0	0	3 923	0	3 923	1 750	0	1 750
45407	31 711	0	31 711	0	0	0	869	0	869	30 842	0	30 842
45408	5 203	0	5 203	0	0	0	137	0	137	5 066	0	5 066
45505	537	0	537	4 000	0	4 000	1 044	0	1 044	3 493	0	3 493
45506	153 177	0	153 177	7 211	0	7 211	4 228	0	4 228	156 160	0	156 160
45507	523 696	0	523 696	15 965	0	15 965	15 657	0	15 657	524 004	0	524 004
45812	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
45815	522	0	522	195	0	195	150	0	150	567	0	567
45915	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47408	0	0	0	0	17 089	17 089	0	17 089	17 089	0	0	0
47413	1	0	1	86	0	86	81	0	81	6	0	6
47423	2 988	0	2 988	130 000	0	130 000	130 981	0	130 981	2 007	0	2 007
47427	3 917	0	3 917	13 527	0	13 527	13 189	0	13 189	4 255	0	4 255
60302	232	0	232	351	0	351	107	0	107	476	0	476
60306	0	0	0	1 384	0	1 384	1 369	0	1 369	15	0	15
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	75	0	75	801	0	801	799	0	799	77	0	77
60312	21 190	0	21 190	4 299	0	4 299	4 647	0	4 647	20 842	0	20 842
60323	109	0	109	8	0	8	27	0	27	90	0	90
60401	90 318	0	90 318	893	0	893	834	0	834	90 377	0	90 377
60408	5 674	0	5 674	0	0	0	3 323	0	3 323	2 351	0	2 351
60409	12 122	0	12 122	3 323	0	3 323	0	0	0	15 445	0	15 445
60701	14	0	14	2 641	0	2 641	893	0	893	1 762	0	1 762
61002	331	0	331	98	0	98	87	0	87	342	0	342
61008	206	0	206	422	0	422	531	0	531	97	0	97
61009	61	0	61	113	0	113	114	0	114	60	0	60
61010	38	0	38	4	0	4	4	0	4	38	0	38
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61209	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
61403	4 325	0	4 325	84	0	84	274	0	274	4 135	0	4 135
70606	206 090	0	206 090	23 043	0	23 043	53	0	53	229 080	0	229 080
70608	17 692	0	17 692	3 005	0	3 005	0	0	0	20 697	0	20 697
70611	1 499	0	1 499	201	0	201	0	0	0	1 700	0	1 700
Итого по активу (баланс)	1 826 913	64 310	1 891 223	13 509 554	56 000	13 565 554	13 359 693	53 984	13 413 677	1 976 774	66 326	2 043 100
Пассив
10207	123 900	0	123 900	3	0	3	3	0	3	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	4	0	4	0	0	0	8 268	0	8 268
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	75 464	0	75 464	0	0	0	4	0	4	75 468	0	75 468
30223	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
30232	1 000	33	1 033	9 096	2 235	11 331	8 207	2 202	10 409	111	0	111
40602	40	0	40	154	0	154	202	0	202	88	0	88
40603	6 521	0	6 521	11 754	0	11 754	8 326	0	8 326	3 093	0	3 093
40701	9	0	9	288	0	288	286	0	286	7	0	7
40702	136 829	0	136 829	658 828	0	658 828	671 088	0	671 088	149 089	0	149 089
40703	53 425	0	53 425	109 757	0	109 757	83 624	0	83 624	27 292	0	27 292
40802	57 677	0	57 677	250 316	0	250 316	263 719	0	263 719	71 080	0	71 080
40817	24 901	0	24 901	65 497	0	65 497	67 916	0	67 916	27 320	0	27 320
40821	10 506	0	10 506	156 184	0	156 184	149 372	0	149 372	3 694	0	3 694
40905	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
40906	2 708	0	2 708	169 683	0	169 683	166 975	0	166 975	0	0	0
40909	0	0	0	587	38	625	587	38	625	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	7 554	0	7 554	363 745	0	363 745	365 286	0	365 286	9 095	0	9 095
40912	0	0	0	4 328	1 090	5 418	4 328	1 090	5 418	0	0	0
40913	0	0	0	3 338	1 099	4 437	3 338	1 099	4 437	0	0	0
42102	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42103	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600	119 600	0	119 600
42105	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
42106	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42206	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
42301	36 651	651	37 302	47 955	19	47 974	13 303	49	13 352	1 999	681	2 680
42304	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42305	292	18	310	15	1	16	215	1	216	492	18	510
42306	606 224	52 468	658 692	17 952	1 576	19 528	93 925	1 203	95 128	682 197	52 095	734 292
42307	197 670	15 143	212 813	47 716	431	48 147	8 738	355	9 093	158 692	15 067	173 759
43805	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45215	2 147	0	2 147	142	0	142	801	0	801	2 806	0	2 806
45415	310	0	310	6	0	6	0	0	0	304	0	304
45515	1 795	0	1 795	100	0	100	1	0	1	1 696	0	1 696
45818	2 557	0	2 557	0	0	0	91	0	91	2 648	0	2 648
47407	0	0	0	17 144	0	17 144	17 144	0	17 144	0	0	0
47411	7 238	210	7 448	6 090	113	6 203	7 071	155	7 226	8 219	252	8 471
47412	90	0	90	434	0	434	417	0	417	73	0	73
47416	18	0	18	2 563	0	2 563	2 597	0	2 597	52	0	52
47422	500	0	500	964 962	244	965 206	965 022	244	965 266	560	0	560
47425	978	0	978	965	0	965	1 121	0	1 121	1 134	0	1 134
47426	303	0	303	820	0	820	887	0	887	370	0	370
60301	117	0	117	2 324	0	2 324	2 816	0	2 816	609	0	609
60305	0	0	0	5 884	0	5 884	5 884	0	5 884	0	0	0
60307	1	0	1	50	0	50	49	0	49	0	0	0
60309	178	0	178	336	0	336	158	0	158	0	0	0
60311	1 158	0	1 158	1 628	0	1 628	2 751	0	2 751	2 281	0	2 281
60322	209	0	209	74	0	74	68	0	68	203	0	203
60324	1 694	0	1 694	46	0	46	19	0	19	1 667	0	1 667
60601	55 941	0	55 941	837	0	837	397	0	397	55 501	0	55 501
60602	566	0	566	472	0	472	16	0	16	110	0	110
60603	2 192	0	2 192	0	0	0	497	0	497	2 689	0	2 689
61012	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
61301	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61304	172	0	172	6	0	6	10	0	10	176	0	176
70601	215 497	0	215 497	1	0	1	23 420	0	23 420	238 916	0	238 916
70603	17 649	0	17 649	0	0	0	3 107	0	3 107	20 756	0	20 756
Итого по пассиву (баланс)	1 822 700	68 523	1 891 223	3 012 583	6 846	3 019 429	3 164 870	6 436	3 171 306	1 974 987	68 113	2 043 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	81 985	0	81 985	3 362	0	3 362	10 661	0	10 661	74 686	0	74 686
90902	165 200	0	165 200	20 860	0	20 860	42 715	0	42 715	143 345	0	143 345
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91207	66	0	66	0	0	0	2	0	2	64	0	64
91215	28	0	28	41	0	41	38	0	38	31	0	31
91412	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91414	2 037 716	0	2 037 716	100 099	0	100 099	90 269	0	90 269	2 047 546	0	2 047 546
91604	488	0	488	568	0	568	528	0	528	528	0	528
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 819 188	0	1 819 188	183 044	0	183 044	254 431	0	254 431	1 747 801	0	1 747 801
Итого по активу (баланс)	4 124 854	0	4 124 854	307 974	0	307 974	398 644	0	398 644	4 034 184	0	4 034 184
Пассив
91003	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
91004	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
91312	1 648 086	0	1 648 086	160 772	0	160 772	72 641	0	72 641	1 559 955	0	1 559 955
91315	78 819	0	78 819	0	0	0	2 325	0	2 325	81 144	0	81 144
91316	6 926	0	6 926	6 926	0	6 926	0	0	0	0	0	0
91317	45 523	0	45 523	84 546	0	84 546	106 430	0	106 430	67 407	0	67 407
91507	39 826	0	39 826	539	0	539	0	0	0	39 287	0	39 287
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 305 666	0	2 305 666	141 634	0	141 634	122 351	0	122 351	2 286 383	0	2 286 383
Итого по пассиву (баланс)	4 124 854	0	4 124 854	396 065	0	396 065	305 395	0	305 395	4 034 184	0	4 034 184

Страница была полезной?