Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 034	20 812	74 846	1 663 463	16 067	1 679 530	1 704 363	20 109	1 724 472	13 134	16 770	29 904
20208	51 051	0	51 051	499 182	0	499 182	508 031	0	508 031	42 202	0	42 202
20209	2 781	0	2 781	1 660 640	0	1 660 640	1 660 936	0	1 660 936	2 485	0	2 485
30102	30 357	0	30 357	9 772 718	0	9 772 718	9 709 292	0	9 709 292	93 783	0	93 783
30110	134 729	344	135 073	3 236 593	2 132	3 238 725	3 172 731	2 145	3 174 876	198 591	331	198 922
30114	0	121 283	121 283	0	189 564	189 564	0	306 984	306 984	0	3 863	3 863
30202	12 854	0	12 854	0	0	0	2 952	0	2 952	9 902	0	9 902
30204	2 022	0	2 022	0	0	0	384	0	384	1 638	0	1 638
30221	1 158	0	1 158	2 409 375	0	2 409 375	2 409 775	0	2 409 775	758	0	758
30233	91 870	52	91 922	2 918 868	48	2 918 916	2 773 000	98	2 773 098	237 738	2	237 740
30235	14 375	0	14 375	60 225	0	60 225	74 600	0	74 600	0	0	0
30413	178	0	178	3 671 854	0	3 671 854	3 671 940	0	3 671 940	92	0	92
30424	67	0	67	2 760 366	0	2 760 366	2 760 403	0	2 760 403	30	0	30
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
32010	0	996	996	0	15	15	0	29	29	0	982	982
32201	1 000	0	1 000	42	0	42	42	0	42	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	10 352	0	10 352	10 352	0	10 352	0	0	0
32902	0	0	0	29 911	0	29 911	0	0	0	29 911	0	29 911
45101	5 261	0	5 261	35 220	0	35 220	23 882	0	23 882	16 599	0	16 599
45201	0	0	0	7 029	0	7 029	1 808	0	1 808	5 221	0	5 221
45205	26 180	0	26 180	0	0	0	26 180	0	26 180	0	0	0
45206	728 526	0	728 526	57 300	0	57 300	26 650	0	26 650	759 176	0	759 176
45505	477	0	477	0	0	0	48	0	48	429	0	429
45506	1 533	0	1 533	0	0	0	1 080	0	1 080	453	0	453
45507	1 556	0	1 556	0	0	0	35	0	35	1 521	0	1 521
45509	0	0	0	53	0	53	39	0	39	14	0	14
45812	45	0	45	701	0	701	700	0	700	46	0	46
45814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45815	4 565	0	4 565	8	0	8	51	0	51	4 522	0	4 522
45915	140	0	140	0	0	0	4	0	4	136	0	136
47002	0	0	0	22 552	0	22 552	0	0	0	22 552	0	22 552
47404	0	0	0	11 579 949	292 956	11 872 905	11 579 949	292 956	11 872 905	0	0	0
47408	0	0	0	924 203	429 106	1 353 309	924 203	429 106	1 353 309	0	0	0
47423	13 993	0	13 993	304 966	0	304 966	208 331	0	208 331	110 628	0	110 628
47427	29	0	29	10 146	2	10 148	10 138	2	10 140	37	0	37
50104	148 036	0	148 036	851	0	851	0	0	0	148 887	0	148 887
50105	10 468	0	10 468	1 259 089	0	1 259 089	1 266 750	0	1 266 750	2 807	0	2 807
50106	312 293	0	312 293	4 657 732	0	4 657 732	4 889 371	0	4 889 371	80 654	0	80 654
50107	111 068	0	111 068	2 321 921	0	2 321 921	2 391 506	0	2 391 506	41 483	0	41 483
50118	1 265 768	0	1 265 768	8 317 544	0	8 317 544	8 090 483	0	8 090 483	1 492 829	0	1 492 829
50121	3 520	0	3 520	5 766	0	5 766	5 571	0	5 571	3 715	0	3 715
50306	0	0	0	1 281 753	0	1 281 753	1 281 753	0	1 281 753	0	0	0
50307	0	0	0	144 476	0	144 476	144 476	0	144 476	0	0	0
50318	202 988	0	202 988	1 427 457	0	1 427 457	1 426 228	0	1 426 228	204 217	0	204 217
50905	128	0	128	30	0	30	36	0	36	122	0	122
60302	546	0	546	371	0	371	722	0	722	195	0	195
60306	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	0	0	0
60308	53	0	53	109	0	109	94	0	94	68	0	68
60310	833	0	833	2 593	0	2 593	2 526	0	2 526	900	0	900
60312	9 904	0	9 904	28 628	0	28 628	20 188	0	20 188	18 344	0	18 344
60314	0	145	145	0	0	0	0	66	66	0	79	79
60323	6 400	0	6 400	9	0	9	4 427	0	4 427	1 982	0	1 982
60401	168 432	0	168 432	4 349	0	4 349	4 909	0	4 909	167 872	0	167 872
60701	1 638	0	1 638	4 263	0	4 263	4 348	0	4 348	1 553	0	1 553
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
61008	2 322	0	2 322	1 384	0	1 384	988	0	988	2 718	0	2 718
61009	746	0	746	121	0	121	75	0	75	792	0	792
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	7 129	0	7 129	7 129	0	7 129	0	0	0
61210	0	0	0	238 170	0	238 170	238 170	0	238 170	0	0	0
61403	6 675	0	6 675	865	0	865	403	0	403	7 137	0	7 137
70606	3 067 359	0	3 067 359	199 610	0	199 610	201	0	201	3 266 768	0	3 266 768
70607	7 947	0	7 947	29 296	0	29 296	26 496	0	26 496	10 747	0	10 747
70608	100 052	0	100 052	5 442	0	5 442	0	0	0	105 494	0	105 494
70611	10 158	0	10 158	4 185	0	4 185	0	0	0	14 343	0	14 343
Итого по активу (баланс)	6 617 208	146 287	6 763 495	61 581 086	929 931	62 511 017	61 070 964	1 051 573	62 122 537	7 127 330	24 645	7 151 975
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	354 474	0	354 474	0	0	0	0	0	0	354 474	0	354 474
30109	398	138	536	40	4	44	4	2	6	362	136	498
30126	88 840	0	88 840	2	0	2	20	0	20	88 858	0	88 858
30222	40 028	0	40 028	735 733	0	735 733	721 404	0	721 404	25 699	0	25 699
30226	662	0	662	71 575	0	71 575	71 480	0	71 480	567	0	567
30232	361 158	47	361 205	2 367 302	2 734	2 370 036	2 380 132	2 728	2 382 860	373 988	41	374 029
30601	8 943	0	8 943	17 822 896	0	17 822 896	17 819 342	0	17 819 342	5 389	0	5 389
31201	0	0	0	41 921	0	41 921	41 921	0	41 921	0	0	0
31501	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31502	0	0	0	278 495	0	278 495	278 495	0	278 495	0	0	0
31503	98 506	0	98 506	255 040	0	255 040	156 534	0	156 534	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	100 473	0	100 473	100 473	0	100 473
32901	1 172 487	0	1 172 487	7 595 527	0	7 595 527	7 763 645	0	7 763 645	1 340 605	0	1 340 605
40502	45	0	45	10	0	10	0	0	0	35	0	35
40701	200	0	200	121 237	0	121 237	121 227	0	121 227	190	0	190
40702	391 247	2 365	393 612	4 748 634	15 627	4 764 261	4 680 271	15 608	4 695 879	322 884	2 346	325 230
40703	163	0	163	678	0	678	672	0	672	157	0	157
40802	1 008	4	1 012	4 172	34	4 206	3 708	30	3 738	544	0	544
40807	54	0	54	508	469	977	466	469	935	12	0	12
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	49 712	2 970	52 682	88 460	2 712	91 172	90 119	3 360	93 479	51 371	3 618	54 989
40820	1 564	596	2 160	778	21	799	582	239	821	1 368	814	2 182
40903	4 672	0	4 672	3 491 647	0	3 491 647	3 490 506	0	3 490 506	3 531	0	3 531
40905	1 473	0	1 473	2 641	0	2 641	2 399	0	2 399	1 231	0	1 231
40909	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	5 435	0	5 435	476 747	0	476 747	473 172	0	473 172	1 860	0	1 860
40912	0	0	0	52	396	448	52	396	448	0	0	0
40913	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
42301	557	231	788	0	7	7	0	4	4	557	228	785
42304	21 892	153	22 045	5 000	51	5 051	5 844	963	6 807	22 736	1 065	23 801
42305	33 754	4 902	38 656	7 162	1 248	8 410	38 742	1 450	40 192	65 334	5 104	70 438
42306	145 853	119 285	265 138	12 101	12 256	24 357	15 028	12 017	27 045	148 780	119 046	267 826
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	473	0	473	3	0	3	3	0	3	473	0	473
42605	648	0	648	134	0	134	24	0	24	538	0	538
42606	801	1 799	2 600	0	51	51	15	272	287	816	2 020	2 836
43702	0	0	0	0	0	0	29 911	0	29 911	29 911	0	29 911
43802	0	0	0	40 826	0	40 826	40 826	0	40 826	0	0	0
45115	53	0	53	239	0	239	352	0	352	166	0	166
45215	77 240	0	77 240	3 992	0	3 992	11 530	0	11 530	84 778	0	84 778
45515	1 492	0	1 492	371	0	371	1	0	1	1 122	0	1 122
45818	4 661	0	4 661	121	0	121	78	0	78	4 618	0	4 618
45918	140	0	140	4	0	4	0	0	0	136	0	136
47008	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
47403	0	0	0	14 993 217	117 477	15 110 694	14 993 217	117 477	15 110 694	0	0	0
47407	0	0	0	812 163	541 217	1 353 380	812 163	541 217	1 353 380	0	0	0
47411	3 298	1 272	4 570	4 103	1 046	5 149	2 082	746	2 828	1 277	972	2 249
47416	34	4	38	1 125	6 127	7 252	1 095	6 124	7 219	4	1	5
47422	1 497	0	1 497	202 735	0	202 735	201 756	0	201 756	518	0	518
47425	1 717	0	1 717	8 691	0	8 691	8 430	0	8 430	1 456	0	1 456
47426	711	0	711	6 042	0	6 042	5 870	0	5 870	539	0	539
50120	4 763	0	4 763	25 853	0	25 853	28 669	0	28 669	7 579	0	7 579
50319	1 824	0	1 824	0	0	0	11	0	11	1 835	0	1 835
60301	1 817	0	1 817	8 185	0	8 185	8 292	0	8 292	1 924	0	1 924
60305	0	0	0	6 470	0	6 470	6 470	0	6 470	0	0	0
60309	140	0	140	934	0	934	794	0	794	0	0	0
60311	34 596	0	34 596	48 930	0	48 930	40 255	0	40 255	25 921	0	25 921
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	8 425	0	8 425	6 452	0	6 452	9	0	9	1 982	0	1 982
60601	64 477	0	64 477	2 709	0	2 709	2 119	0	2 119	63 887	0	63 887
60903	545	0	545	0	0	0	10	0	10	555	0	555
61304	345	0	345	214	0	214	174	0	174	305	0	305
70601	3 061 937	0	3 061 937	0	0	0	232 692	0	232 692	3 294 629	0	3 294 629
70602	2 521	0	2 521	4 943	0	4 943	5 123	0	5 123	2 701	0	2 701
70603	99 831	0	99 831	0	0	0	5 384	0	5 384	105 215	0	105 215
Итого по пассиву (баланс)	6 629 729	133 766	6 763 495	54 306 908	701 532	55 008 440	54 693 763	703 157	55 396 920	7 016 584	135 391	7 151 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27 465	0	27 465	1 353	0	1 353	730	0	730	28 088	0	28 088
90902	1 611	0	1 611	54	0	54	159	0	159	1 506	0	1 506
90909	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91202	24	0	24	5	0	5	1	0	1	28	0	28
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	41 934	0	41 934	41 934	0	41 934	0	0	0
91414	893 620	0	893 620	66 783	0	66 783	84 679	0	84 679	875 724	0	875 724
91604	6 444	0	6 444	84	0	84	7	0	7	6 521	0	6 521
91704	1 734	0	1 734	0	0	0	12	0	12	1 722	0	1 722
91802	1 505	0	1 505	0	0	0	76	0	76	1 429	0	1 429
91803	1 194	0	1 194	9	0	9	9	0	9	1 194	0	1 194
99998	930 226	0	930 226	120 616	0	120 616	150 131	0	150 131	900 711	0	900 711
Итого по активу (баланс)	1 863 844	0	1 863 844	230 839	0	230 839	277 739	0	277 739	1 816 944	0	1 816 944
Пассив
91312	780 697	0	780 697	72 423	0	72 423	57 300	0	57 300	765 574	0	765 574
91314	0	0	0	33 444	0	33 444	33 444	0	33 444	0	0	0
91317	98 919	0	98 919	43 402	0	43 402	28 845	0	28 845	84 362	0	84 362
91507	49 475	49	49 524	861	1	862	979	1	980	49 593	49	49 642
91508	1 086	0	1 086	0	0	0	47	0	47	1 133	0	1 133
99999	933 618	0	933 618	127 558	0	127 558	110 173	0	110 173	916 233	0	916 233
Итого по пассиву (баланс)	1 863 795	49	1 863 844	277 688	1	277 689	230 788	1	230 789	1 816 895	49	1 816 944
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	54 244	0	54 244	288 855	190 096	478 951	338 594	124 637	463 231	4 505	65 459	69 964
93801	86	0	86	1 039	0	1 039	1 125	0	1 125	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54 330	0	54 330	289 894	190 096	479 990	339 719	124 637	464 356	4 505	65 459	69 964
Пассив
96001	0	54 306	54 306	124 340	339 447	463 787	189 612	289 638	479 250	65 272	4 497	69 769
96801	24	0	24	831	0	831	1 002	0	1 002	195	0	195
Итого по пассиву (баланс)	24	54 306	54 330	125 171	339 447	464 618	190 614	289 638	480 252	65 467	4 497	69 964
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 250 487,0000	0	0	19 850 427,0000	0	0	20 074 836,0000	0	0	1 026 078,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 250 487,0000	0	0	19 850 427,0000	0	0	20 074 836,0000	0	0	1 026 078,0000
Пассив
98040	0	0	642 132,0000	0	0	18 766 633,0000	0	0	18 877 758,0000	0	0	753 257,0000
98050	0	0	438 683,0000	0	0	1 328 403,0000	0	0	992 869,0000	0	0	103 149,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	37 598 563,0000	0	0	37 598 563,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	169 672,0000	0	0	83 638,0000	0	0	83 638,0000	0	0	169 672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 250 487,0000	0	0	57 777 237,0000	0	0	57 552 828,0000	0	0	1 026 078,0000

Страница была полезной?