Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 027	0	40 027	49 722	0	49 722	54 808	0	54 808	34 941	0	34 941
20202	230 760	140 384	371 144	11 788 066	480 960	12 269 026	11 385 258	471 756	11 857 014	633 568	149 588	783 156
20208	533 829	66	533 895	4 326 656	987	4 327 643	4 264 677	987	4 265 664	595 808	66	595 874
20209	151 372	13 872	165 244	5 240 638	279 370	5 520 008	5 269 451	282 275	5 551 726	122 559	10 967	133 526
30102	1 206 423	0	1 206 423	52 712 695	0	52 712 695	52 788 895	0	52 788 895	1 130 223	0	1 130 223
30110	95 611	343 216	438 827	2 932 381	386 514	3 318 895	2 890 446	375 108	3 265 554	137 546	354 622	492 168
30114	0	874 443	874 443	0	6 023 308	6 023 308	0	6 347 345	6 347 345	0	550 406	550 406
30202	253 600	0	253 600	0	0	0	64 245	0	64 245	189 355	0	189 355
30204	35 028	0	35 028	0	0	0	11 209	0	11 209	23 819	0	23 819
30221	0	0	0	387 000	6 606	393 606	387 000	6 606	393 606	0	0	0
30233	46 224	57	46 281	627 277	833	628 110	635 623	834	636 457	37 878	56	37 934
30302	557 433	135 084	692 517	29 566 606	168 582	29 735 188	29 694 739	180 021	29 874 760	429 300	123 645	552 945
30306	2 650 221	13 865	2 664 086	1 661 493	4 301	1 665 794	1 574 836	1 310	1 576 146	2 736 878	16 856	2 753 734
30424	9 705	0	9 705	0	0	0	23	0	23	9 682	0	9 682
30602	1 271	0	1 271	0	0	0	1	0	1	1 270	0	1 270
32002	0	0	0	11 950 000	0	11 950 000	11 950 000	0	11 950 000	0	0	0
32003	1 490 000	0	1 490 000	6 970 000	0	6 970 000	8 460 000	0	8 460 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000
44208	850 000	0	850 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	850 000	0	850 000
44905	500	0	500	370	0	370	870	0	870	0	0	0
44906	10 800	0	10 800	21 000	0	21 000	800	0	800	31 000	0	31 000
44907	33 168	0	33 168	0	0	0	2 333	0	2 333	30 835	0	30 835
45104	0	0	0	60 200	0	60 200	0	0	0	60 200	0	60 200
45107	573 834	0	573 834	146 198	0	146 198	67 393	0	67 393	652 639	0	652 639
45108	71 200	0	71 200	0	0	0	6 100	0	6 100	65 100	0	65 100
45201	266 743	0	266 743	1 084 449	0	1 084 449	1 046 156	0	1 046 156	305 036	0	305 036
45203	34 000	0	34 000	1 560	0	1 560	35 560	0	35 560	0	0	0
45204	42 833	0	42 833	111 170	0	111 170	62 096	0	62 096	91 907	0	91 907
45205	495 152	0	495 152	341 850	0	341 850	327 270	0	327 270	509 732	0	509 732
45206	3 867 329	0	3 867 329	487 733	0	487 733	724 972	0	724 972	3 630 090	0	3 630 090
45207	3 506 114	0	3 506 114	334 736	0	334 736	501 489	0	501 489	3 339 361	0	3 339 361
45208	5 695 481	0	5 695 481	2 186	0	2 186	72 943	0	72 943	5 624 724	0	5 624 724
45303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45306	82 900	0	82 900	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	68 900	0	68 900
45307	11 690	0	11 690	4 200	0	4 200	750	0	750	15 140	0	15 140
45308	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45401	11 188	0	11 188	26 620	0	26 620	26 036	0	26 036	11 772	0	11 772
45405	4 665	0	4 665	1 435	0	1 435	6 015	0	6 015	85	0	85
45406	10 677	0	10 677	3 225	0	3 225	2 094	0	2 094	11 808	0	11 808
45407	135 247	0	135 247	2 346	0	2 346	9 404	0	9 404	128 189	0	128 189
45408	102 470	0	102 470	2 500	0	2 500	8 349	0	8 349	96 621	0	96 621
45504	4 450	0	4 450	148	0	148	3 599	0	3 599	999	0	999
45505	21 896	0	21 896	4 240	0	4 240	4 621	0	4 621	21 515	0	21 515
45506	527 111	6 590	533 701	47 289	150	47 439	39 780	455	40 235	534 620	6 285	540 905
45507	1 571 815	17 765	1 589 580	118 706	404	119 110	58 536	1 226	59 762	1 631 985	16 943	1 648 928
45509	178 554	0	178 554	347 496	0	347 496	389 361	0	389 361	136 689	0	136 689
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	530 902	0	530 902	47 215	0	47 215	122 061	0	122 061	456 056	0	456 056
45815	17 269	0	17 269	9 621	0	9 621	11 242	0	11 242	15 648	0	15 648
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	43 073	0	43 073	2 783	0	2 783	5 768	0	5 768	40 088	0	40 088
45915	1 421	0	1 421	578	0	578	630	0	630	1 369	0	1 369
47404	0	31 351	31 351	0	634	634	0	905	905	0	31 080	31 080
47408	0	0	0	5 318 182	5 374 213	10 692 395	5 318 182	5 374 213	10 692 395	0	0	0
47417	0	0	0	345 204	0	345 204	345 204	0	345 204	0	0	0
47423	5 039	33	5 072	38 701	12 775	51 476	38 213	12 787	51 000	5 527	21	5 548
47427	176 408	195	176 603	178 630	196	178 826	179 748	201	179 949	175 290	190	175 480
47802	42 977	0	42 977	0	0	0	0	0	0	42 977	0	42 977
50205	333 896	0	333 896	1 906	0	1 906	3 671	0	3 671	332 131	0	332 131
50207	1 036 059	0	1 036 059	7 415	0	7 415	9 716	0	9 716	1 033 758	0	1 033 758
50208	991 624	0	991 624	7 196	0	7 196	7 630	0	7 630	991 190	0	991 190
50221	9 761	0	9 761	9 709	0	9 709	12 153	0	12 153	7 317	0	7 317
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60302	2 748	0	2 748	1 746	0	1 746	2 589	0	2 589	1 905	0	1 905
60306	0	0	0	9 903	0	9 903	9 903	0	9 903	0	0	0
60308	43	0	43	1 127	0	1 127	1 170	0	1 170	0	0	0
60310	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
60312	328 036	0	328 036	30 404	0	30 404	34 299	0	34 299	324 141	0	324 141
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	3 988	0	3 988	461	0	461	3 019	0	3 019	1 430	0	1 430
60401	691 447	0	691 447	4 909	0	4 909	5 804	0	5 804	690 552	0	690 552
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	25 393	0	25 393	0	0	0	0	0	0	25 393	0	25 393
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	23 258	0	23 258	7 492	0	7 492	5 370	0	5 370	25 380	0	25 380
61002	292	0	292	854	0	854	891	0	891	255	0	255
61008	4 746	0	4 746	3 197	0	3 197	2 931	0	2 931	5 012	0	5 012
61009	4 770	0	4 770	1 520	0	1 520	1 476	0	1 476	4 814	0	4 814
61011	196 620	0	196 620	0	0	0	0	0	0	196 620	0	196 620
61209	0	0	0	5 723	0	5 723	5 723	0	5 723	0	0	0
61403	47 465	0	47 465	2 896	0	2 896	1 949	0	1 949	48 412	0	48 412
70606	4 907 378	0	4 907 378	481 890	0	481 890	961	0	961	5 388 307	0	5 388 307
70608	1 345 053	0	1 345 053	86 198	0	86 198	0	0	0	1 431 251	0	1 431 251
70611	95 176	0	95 176	13 849	0	13 849	0	0	0	109 025	0	109 025
70612	0	0	0	121 923	0	121 923	0	0	0	121 923	0	121 923
Итого по активу (баланс)	36 646 309	1 576 921	38 223 230	139 823 215	12 739 841	152 563 056	139 276 833	13 056 037	152 332 870	37 192 691	1 260 725	38 453 416
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	9 761	0	9 761	12 153	0	12 153	9 709	0	9 709	7 317	0	7 317
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 372 152	0	1 372 152	0	0	0	0	0	0	1 372 152	0	1 372 152
30109	213 186	11	213 197	11 001	0	11 001	121 911	0	121 911	324 096	11	324 107
30126	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
30220	1 594	0	1 594	19 072	0	19 072	25 179	0	25 179	7 701	0	7 701
30223	7 779	0	7 779	99 772	0	99 772	91 993	0	91 993	0	0	0
30226	66	0	66	46	0	46	31	0	31	51	0	51
30232	26 011	23	26 034	750 796	24 608	775 404	736 311	24 586	760 897	11 526	1	11 527
30301	557 433	135 084	692 517	29 694 739	180 021	29 874 760	29 566 606	168 582	29 735 188	429 300	123 645	552 945
30305	2 650 221	13 865	2 664 086	1 574 836	1 310	1 576 146	1 661 493	4 301	1 665 794	2 736 878	16 856	2 753 734
30601	115	0	115	0	0	0	23	0	23	138	0	138
31203	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31205	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
31206	343 000	0	343 000	243 000	0	243 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31306	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
31309	47 470	0	47 470	0	0	0	0	0	0	47 470	0	47 470
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	2 000	0	2 000	79 500	0	79 500	77 500	0	77 500	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
40602	9 420	0	9 420	213 931	0	213 931	214 726	0	214 726	10 215	0	10 215
40603	140	0	140	3 382	0	3 382	3 242	0	3 242	0	0	0
40701	329 677	964	330 641	1 781 133	126	1 781 259	1 598 683	49	1 598 732	147 227	887	148 114
40702	2 724 278	898 460	3 622 738	71 782 356	17 561 003	89 343 359	71 603 659	17 244 384	88 848 043	2 545 581	581 841	3 127 422
40703	202 222	93	202 315	776 296	1 191	777 487	746 004	1 190	747 194	171 930	92	172 022
40802	134 222	0	134 222	1 438 499	4 749	1 443 248	1 436 513	4 749	1 441 262	132 236	0	132 236
40807	156	165	321	0	5	5	0	2	2	156	162	318
40817	1 907 897	9 468	1 917 365	4 456 081	2 054	4 458 135	4 971 715	3 030	4 974 745	2 423 531	10 444	2 433 975
40820	1 351	2	1 353	1 934	7 774	9 708	2 273	7 773	10 046	1 690	1	1 691
40821	15 715	0	15 715	251 345	0	251 345	327 119	0	327 119	91 489	0	91 489
40901	0	0	0	49 186	0	49 186	49 186	0	49 186	0	0	0
40905	0	0	0	17 637	0	17 637	17 637	0	17 637	0	0	0
40906	0	0	0	1 934 068	0	1 934 068	1 934 068	0	1 934 068	0	0	0
40909	0	0	0	8 039	10 088	18 127	8 039	10 088	18 127	0	0	0
40910	0	0	0	2 342	2 203	4 545	2 342	2 203	4 545	0	0	0
40911	2 157	0	2 157	111 996	0	111 996	109 853	0	109 853	14	0	14
40912	0	0	0	9 690	3 076	12 766	9 690	3 076	12 766	0	0	0
40913	0	0	0	3 119	719	3 838	3 119	719	3 838	0	0	0
42002	0	0	0	32 000	0	32 000	36 000	0	36 000	4 000	0	4 000
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	214 000	0	214 000	214 000	0	214 000
42004	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42005	748 000	0	748 000	134 000	0	134 000	77 676	0	77 676	691 676	0	691 676
42006	116 499	0	116 499	57 499	0	57 499	30 000	0	30 000	89 000	0	89 000
42007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42102	1 465 860	0	1 465 860	19 407 975	0	19 407 975	18 882 745	0	18 882 745	940 630	0	940 630
42103	222 400	0	222 400	154 400	0	154 400	339 000	0	339 000	407 000	0	407 000
42104	549 400	0	549 400	286 300	0	286 300	167 885	0	167 885	430 985	0	430 985
42105	980 206	0	980 206	41 300	0	41 300	58 300	0	58 300	997 206	0	997 206
42106	104 013	0	104 013	0	0	0	50	0	50	104 063	0	104 063
42203	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	9 500	0	9 500	10 000	0	10 000
42204	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	650	0	650	650	0	650
42205	46 560	0	46 560	42 960	0	42 960	8 000	0	8 000	11 600	0	11 600
42301	62 431	3 622	66 053	71 722	33 560	105 282	70 922	35 963	106 885	61 631	6 025	67 656
42303	20	1 667	1 687	0	558	558	570	1 682	2 252	590	2 791	3 381
42304	425	1 307	1 732	0	704	704	0	1 067	1 067	425	1 670	2 095
42305	7 022	3 234	10 256	625	387	1 012	746	296	1 042	7 143	3 143	10 286
42306	9 763 467	517 353	10 280 820	1 012 579	43 962	1 056 541	1 246 849	50 922	1 297 771	9 997 737	524 313	10 522 050
42309	19 498	0	19 498	15	0	15	0	0	0	19 483	0	19 483
42506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	188	27	215	104	95	199	16	92	108	100	24	124
42603	0	453	453	0	468	468	0	467	467	0	452	452
42606	15 891	3 766	19 657	2 298	207	2 505	556	70	626	14 149	3 629	17 778
43701	727	0	727	4	0	4	0	0	0	723	0	723
43801	0	0	0	8 348	0	8 348	8 348	0	8 348	0	0	0
43804	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0
44915	8	0	8	8	0	8	37	0	37	37	0	37
45115	1 784	0	1 784	390	0	390	316	0	316	1 710	0	1 710
45215	783 203	0	783 203	143 830	0	143 830	82 483	0	82 483	721 856	0	721 856
45315	463	0	463	636	0	636	2 000	0	2 000	1 827	0	1 827
45415	6 112	0	6 112	2 098	0	2 098	2 666	0	2 666	6 680	0	6 680
45515	40 351	0	40 351	17 755	0	17 755	17 284	0	17 284	39 880	0	39 880
45818	516 730	0	516 730	89 387	0	89 387	13 726	0	13 726	441 069	0	441 069
45918	44 507	0	44 507	3 119	0	3 119	158	0	158	41 546	0	41 546
47407	0	0	0	5 373 963	5 318 138	10 692 101	5 373 963	5 318 138	10 692 101	0	0	0
47411	162 153	10 061	172 214	165 491	1 766	167 257	62 315	1 831	64 146	58 977	10 126	69 103
47416	9 832	0	9 832	322 454	0	322 454	316 494	0	316 494	3 872	0	3 872
47422	359	9	368	25 679	4 418	30 097	25 490	4 415	29 905	170	6	176
47425	42 496	0	42 496	51 828	0	51 828	49 651	0	49 651	40 319	0	40 319
47426	73 493	0	73 493	56 145	372	56 517	43 154	372	43 526	60 502	0	60 502
50219	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
50220	40 027	0	40 027	54 808	0	54 808	49 722	0	49 722	34 941	0	34 941
50408	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
52301	619	0	619	619	0	619	0	0	0	0	0	0
60301	34	0	34	38 099	0	38 099	43 802	0	43 802	5 737	0	5 737
60305	0	0	0	56 937	0	56 937	56 937	0	56 937	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	3 589	0	3 589	3 063	0	3 063	1 454	0	1 454	1 980	0	1 980
60311	1 703	0	1 703	5 388	0	5 388	4 964	0	4 964	1 279	0	1 279
60320	2 138	0	2 138	121 298	0	121 298	121 983	0	121 983	2 823	0	2 823
60322	227	0	227	6 370	0	6 370	6 417	0	6 417	274	0	274
60324	30 710	0	30 710	3 198	0	3 198	686	0	686	28 198	0	28 198
60405	22 824	0	22 824	70	0	70	0	0	0	22 754	0	22 754
60601	325 786	0	325 786	5 568	0	5 568	4 629	0	4 629	324 847	0	324 847
60602	5 865	0	5 865	0	0	0	71	0	71	5 936	0	5 936
60603	6 157	0	6 157	0	0	0	283	0	283	6 440	0	6 440
61012	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	24 823	0	24 823
61304	160	0	160	54	0	54	83	0	83	189	0	189
61501	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
70601	5 351 521	0	5 351 521	146	0	146	553 319	0	553 319	5 904 694	0	5 904 694
70603	1 343 651	0	1 343 651	0	0	0	86 404	0	86 404	1 430 055	0	1 430 055
Итого по пассиву (баланс)	36 623 596	1 599 634	38 223 230	143 257 246	23 203 562	166 460 808	143 800 947	22 890 047	166 690 994	37 167 297	1 286 119	38 453 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 032 493	0	1 032 493	220 749	0	220 749	330 371	0	330 371	922 871	0	922 871
90902	3 376 102	0	3 376 102	312 611	0	312 611	439 015	0	439 015	3 249 698	0	3 249 698
91202	206	0	206	6	0	6	17	0	17	195	0	195
91203	33	0	33	143	0	143	146	0	146	30	0	30
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91411	388 426	0	388 426	516 948	0	516 948	6 533	0	6 533	898 841	0	898 841
91412	698 650	0	698 650	0	0	0	649 000	0	649 000	49 650	0	49 650
91414	31 296 278	45 527	31 341 805	2 226 654	1 075	2 227 729	896 478	1 294	897 772	32 626 454	45 308	32 671 762
91418	42 977	0	42 977	0	0	0	0	0	0	42 977	0	42 977
91501	68 433	0	68 433	673	0	673	682	0	682	68 424	0	68 424
91502	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91604	190 263	0	190 263	16 202	0	16 202	61 973	0	61 973	144 492	0	144 492
91704	127 997	0	127 997	56 109	0	56 109	90	0	90	184 016	0	184 016
91802	399 137	0	399 137	88 188	0	88 188	3 500	0	3 500	483 825	0	483 825
91803	7 578	0	7 578	3 028	0	3 028	0	0	0	10 606	0	10 606
99998	36 019 589	0	36 019 589	5 033 476	0	5 033 476	6 372 215	0	6 372 215	34 680 850	0	34 680 850
Итого по активу (баланс)	73 859 607	45 527	73 905 134	8 474 788	1 075	8 475 863	8 760 027	1 294	8 761 321	73 574 368	45 308	73 619 676
Пассив
91311	505 830	0	505 830	11 773	0	11 773	0	0	0	494 057	0	494 057
91312	31 586 465	0	31 586 465	2 554 099	0	2 554 099	1 595 818	0	1 595 818	30 628 184	0	30 628 184
91315	402 640	0	402 640	145 378	0	145 378	136 623	0	136 623	393 885	0	393 885
91316	645 375	0	645 375	682 423	0	682 423	496 350	0	496 350	459 302	0	459 302
91317	2 685 593	759	2 686 352	2 984 013	21	2 984 034	2 810 155	18	2 810 173	2 511 735	756	2 512 491
91318	84 646	0	84 646	0	0	0	0	0	0	84 646	0	84 646
91507	108 281	0	108 281	0	0	0	4	0	4	108 285	0	108 285
99999	37 885 545	0	37 885 545	1 989 116	0	1 989 116	3 042 397	0	3 042 397	38 938 826	0	38 938 826
Итого по пассиву (баланс)	73 904 375	759	73 905 134	8 366 802	21	8 366 823	8 081 347	18	8 081 365	73 618 920	756	73 619 676
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 227 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 227 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 227 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 227 090,0000
Пассив
98040	0	0	14 902 048,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 902 048,0000
98050	0	0	592 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	592 946,0000
98070	0	0	1 732 096,0000	0	0	496 619,0000	0	0	496 619,0000	0	0	1 732 096,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 227 090,0000	0	0	496 619,0000	0	0	496 619,0000	0	0	17 227 090,0000

Страница была полезной?